TAINAN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台南公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -94,584 | -167,685 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -94,584 | -167,685 |
| 折舊費用 | 97,309 | 103,932 |
| 攤銷費用 | 5,678 | 5,573 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,641 | 70,691 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -218 | -1,248 |
| 利息費用 | 9,099 | 19,861 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 3,500 |
| 利息收入 | -17,454 | -30,960 |
| 股利收入 | 0 | -8 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,393 | 15,932 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,025 | 443 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -14,533 |
| 其他項目 | 64 | 54 |
| 收益費損項目合計 | 91,701 | 173,237 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,685 | 2,460 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,140 | -360,975 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,717 | -3,615 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -136 |
| 存貨（增加）減少 | -4,911 | 381,636 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,301 | 72,304 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,718 | 91,674 |
| 合約負債增加（減少） | 6,234 | 4,441 |
| 應付票據增加（減少） | 1,827 | -1,585 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,541 | 44,147 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,258 | -132,362 |
| 預收款項增加（減少） | 58 | 29 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 67 | 4,042 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,613 | -81,288 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,331 | 10,386 |
| 調整項目合計 | 15,370 | 183,623 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -79,214 | 15,938 |
| 收取之利息 | 17,934 | 38,288 |
| 收取之股利 | 0 | 8 |
| 支付之利息 | -9,067 | -20,901 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,353 | -22,103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,700 | 11,230 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 41,758 | 504,675 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 130 | 153 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 14,878 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,913 | -47,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,977 | 1,167 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 18,986 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,433 |
| 存出保證金減少 | 2,423 | 0 |
| 其他應收款減少 | 11,035 | 7,841 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 8,524 |
| 取得無形資產 | -2,000 | -4,299 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,540 |
| 其他非流動資產減少 | 5,890 | 4,712 |
| 預付設備款增加 | -5,237 | 0 |
| 其他投資活動 | 33,612 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,675 | 505,691 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 637,636 | 762,931 |
| 短期借款減少 | -504,384 | -660,750 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 應付短期票券減少 | -25,000 | -100,000 |
| 存入保證金減少 | -321 | -266 |
| 租賃本金償還 | -17,174 | -20,143 |
| 發放現金股利 | 0 | -73,077 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,757 | 8,695 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,872 | -18,117 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,860 | 507,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 868,736 | 524,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,596 | 1,032,284 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,596 | 1,032,284 |