TAINAN — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台南公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,067 | 30,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,067 | 30,207 |
| 折舊費用 | 70,145 | 61,806 |
| 攤銷費用 | 1,240 | 1,210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,365 | 26,079 |
| 利息費用 | 20,380 | 13,506 |
| 利息收入 | -37,657 | -39,025 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 539 | 8,747 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24 | -53,031 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 1,433 |
| 其他項目 | 4,217 | 4,147 |
| 收益費損項目合計 | 55,475 | 24,872 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -60,673 | 208,248 |
| 應收票據（增加）減少 | -69 | -75 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,778 | 68,620 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,087 | 8,576 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 306 | 135 |
| 存貨（增加）減少 | -89,918 | -85,400 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,161 | 34,273 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -346,380 | 234,377 |
| 應付票據增加（減少） | 3,099 | -2,697 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,878 | 66,007 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,394 | -75,622 |
| 預收款項增加（減少） | -2,115 | 125 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 35 | -3,400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,465 | -15,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -440,845 | 218,790 |
| 調整項目合計 | -385,370 | 243,662 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -477,437 | 273,869 |
| 收取之利息 | 38,197 | 40,596 |
| 支付之利息 | -18,303 | -13,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,288 | -45,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -467,831 | 255,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -324,734 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,000 | 55,500 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 16,722 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | -30,774 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,853 | -119,860 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 111 | 162,161 |
| 存出保證金減少 | 42 | 2,233 |
| 其他應收款增加 | 0 | -25,845 |
| 其他應收款減少 | 1,646 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -125 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 614 |
| 取得無形資產 | -446 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 92,096 | -88,684 |
| 其他非流動資產減少 | 3,455 | -9,290 |
| 預付設備款增加 | -1,345 | -6,965 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -281,153 | -44,188 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 744,283 | -227,816 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 335 | 121 |
| 員工執行認股權 | 0 | 69 |
| 庫藏股票買回成本 | -22,663 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 721,955 | -227,626 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,458 | -119,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,429 | -136,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 969,929 | 1,115,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 979,358 | 978,874 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 979,358 | 978,874 |