Taiji Computer Corporation Limited — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

太极计算机股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式第21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，太极计算机股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金半年度存放 与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2019年9月16日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1573号）核准，本公司 于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换债券1,000.00万张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币100,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销 及保荐费用人民币1,100.00万元后，本公司收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除由本公司 支付的其他发行费用共计人民币228.50万元后，实际募集资金净额为人民币98,671.50万元（以 下简称“募集资金”）。截至2019年10月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大华验字〔2019〕000427号验资报告。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，本公司募投项目投入总额为 52,292.34 万元。

募集资金累计使用情况明细表

	单位：人民币万元
项 目	金 额
1、募集资金总额	100,000.00
其中：承销保荐费	1,100.00
发行费用	228.5
实际募集资金净额	98,671.50
2、（-）募集资金支出总额	52,292.34
其中：太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	4,366.45
太极云计算中心和云服务体系建设项目	28,918.34
太极工业互联网服务平台建设项目	5,425.30
补充流动资金	13,582.25
3、（+）利息收入扣除手续费净额	1,887.10

1

48,266.26

4 、募集资金半年末余额

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文 件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募 集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。

经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司连同保荐机构中信建投证券股份 有限公司于2019年11月17日分别与广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限 公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。

上述协议得到有效履行，募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）的开户银行定 期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以 采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 48,266.26 万元，其中募集资金专项账户资金 17,870.26 万元，转入其他账户进行现金管理的资金 30,396.00 万元。

募集资金账户具体存放情况如下（金额单位：人民币万元）：

开户银行	银行账号		收支明细	收支明细
		募集资金	利息收入	累计支出	余额
广发银行股份有限公司北京安立路支行	9550880019744300799	55,801.00	454.47	55,895.54	359.93
招商银行股份有限公司北京大运村支行	010900230210703	17,603.00	506.84	625.29	17,484.55
宁波银行股份有限公司	77010122000923406	25,496.00	925.79	26,396.01	25.78
合计		98,900.00	1,887.10	82,916.84	17,870.26

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下（金额单位：人民币万元）：

开户银行	银行账号	募集资金转入金额
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001092007	2,496.00
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001256426	1,800.00
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001300037	7,100.00
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001245433	10,000.00
宁波银行股份有限公司北京分行营业部账户	77010122001246801	5,000.00

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广发银行安立路支行募集资金大额存单户	9550880019744300889	4,000.00
合计		30,396.00

注：1、2019 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募 集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 70,000.00 万元的募集资金进行现金管理。

2、2020 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资 金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 55,000.00 万元的募集资金进行现金管理。

3、本报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的

情况，均为四舍五入原因造成。

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三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币万元）

募集资金净额	募集资金净额	98,671.50	98,671.50	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,795.60	3,795.60	3,795.60	3,795.60
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			52,292.34
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00
	是否已	募集资金承诺投	调整后投资总	本年度投入金额	截至期末累计投	截至期末投	项目达到预定可使	本年度	是否达	项目可
	变更项	资总额	额(1)		入金额(2)	资进度（%）	用状态日期	实现的	到预计	行性是
承诺投资项目	目（含部					(3)=(2)/(1)		效益	效益	否发生
	分变更）									重大变
										化
承诺投资项目
1、太极自主可控关键技术和产品
	否	7,208.31	7,208.31	637.55	4,366.45	60.58%	2021年12月28日	建设期	—	否
研发及产业化项目
2、太极云计算中心和云服务体系
	否	29,981.94	29,981.94	3,047.95	28,918.34	96.45%	2021年12月28日	建设期	—	否
建设项目
3、太极工业互联网服务平台建设
	否	47,899.00	47,899.00	110.10	5,425.30	11.33%	—	—	—	否
项目
3.1、收购慧点科技少数股东持有
	否	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%	—	—	—	否
的9%股权
3.2、工业互联网服务平台建设项
	否	17,603.00	17,603.00	110.10	625.30	3.55%	2021年12月31日	建设期	—	否
目（北京）
3.3、太极工业互联网服务平台建
	否	25,496.00	25,496.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	建设期	—	否
设项目（西安）
4、补充流动资金	否	13,582.25	13,582.25	0.00	13,582.25	100.00%	—	—	—	—
承诺投资项目小计		98,671.50	98,671.50	3,795.60	52,292.34	53.00%	—	—	—	—
合计		98,671.50	98,671.50	3,795.60	52,292.34	53.00%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			1、受新型冠状病毒疫情影响，公司自主可控和云计算产品的研发、测试和产业化进度有所减缓，部分产

4

	品的市场销售也受到一定程度影响，导致上述项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为
	了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司
	决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。太极计算机股份有限公司（以下简称“公
	司”）于2020年12月25日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过
	了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之
	“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目”达到预
	定可使用状态的日期延期至2021年12月31日。本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出
	的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募集资金投资项目的可行性也未发生重大变化，
	不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
	形。本次部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
	2、受国内外疫情影响，工业互联网业务外部经营环境发生变化，防疫期间生产、采购、销售等环节均受
	一定影响，公司结合实际生产经营需要，本着审慎原则，适度放缓项目建设节奏，以期规避投资风险，太
	极工业互联网服务平台建设项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
	在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自
	2018年11月16日至2019年10月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计11,166.42
	万元，以上情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，已经出具《关于太极计算机股份
	有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字〔2019〕023280号）。2019年11年15日，
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，
	董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所上市公司规范
	运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司置换“太极自主可控关键技术和产
	品研发及产业化项目”前期投入资金2,600.00万元、“太极云计算中心和云服务体系建设项目”前期投入资金
	8,566.42 万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司承诺按计划投入募集资金项目。根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币

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55,000.00 万元的募集资金进行现金管理，截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 10,000.00 万元，结构性存款 5,000.00 万元，大额存单 4,000.00 万元，协定存款 359.93 万元，通知存款 28,880.55 万元。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、本公司已全面披露募集资金使用的相关信息，已按照相关规定予以公告，并保证其信

• 息披露的及时、真实、准确、完整。

• 2、本公司募集资金的存放、使用、管理及信息披露均已按照有关监管部门之规定执行，

• 不存在违规情形。

太极计算机股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

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