TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Management Reports • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Ebru ERLER	OPERASYON YÖNETMENİ	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.05.2015 22:30:05
2	Sinan ERDOĞAN	MALİ VE İD. İŞL. MD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.05.2015 22:32:42

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY	GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		13.912.334	-19.437.754
Dönem Karı/Zararı		18.792.412	2.295.090
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		937.150	970.393
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	571.245	256.366
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11	884.316	136.297
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Finansal (giderler) / Gelir, net		-518.411	577.730
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-5.195.103	-22.751.043
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-12.362.287	-7.606.330
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim		159.945	56.450
- Finansal Yatırımlardaki Değişim		-18.549.958	-23.984.869
- Diğer Varlıklardaki Değişim		-5.405.599	-11.640.544
- Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim		-531.120	-531.120
- Finansal Borçlardaki Değişim		23.225.635	17.010.531
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		9.326.498	4.402.738
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim		-425.058	-251.743
- Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim		-633.159	-206.156
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		14.534.459	-19.485.560
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		408.141	466.558
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-876.346	-334.863
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-153.920	-83.889
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-18.524.780	-236.396
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-18.524.780	-259.182
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler			22.786
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-327.092	-463.911
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-614.914	-751.733
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		287.822	287.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.939.538	-20.138.061
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.939.538	-20.138.061
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		42.700.069	41.200.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		37.760.531	21.062.339