TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Mustafa İLERİ	YÖN. KUR. ÜYESİ-GN. MD. YRD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.11.2011 17:30:06
2	Sinan ERDOĞAN	MALİ VE İD. İŞL. MD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.11.2011 17:52:19

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar (+)		12.100.715	12.677.719
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	3	83.728	96.447
İtfa ve Tükenme Payları (+)	9	26.564	26.564
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	11	327.060	442.687
Diğer Borç Karşılığı Ödemeleri (+)	10	256.000	621.479
Menkul Kıymet Reeskont Geliri (-)	18	-6.089.378	-11.893.733
Menkul Kıymet Reeskont Gideri (+)	19	9.023.761	10.617.525
Faiz Gelirleri (-)	18	-1.933.924	-1.205.491
Faiz Gideri (+)		0	120.737
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)	17	-9.210	-3.339
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)	17	0	0
Alacak Reeskontu (net)	18-19	-2.934.383	-1.276.208
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar		1.626.413	1.037.693
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		12.477.346	11.262.080
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)		-9.921.749	-23.539.556
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)		753.391	775.562
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)		98.346	35.092
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)		941.504	-9.556.852
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)		-184.544	-184.544
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (+)		17.993	17.993
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)		-12.666.524	6.006
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)		12.405.884	11.936.316
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)		-167.162	7.943.489
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)		655.583	655.583
Borç Karşılıklarındaki Azalışlar (-)		0	0
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+) Azalışlar (-)		120.552	120.552
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	11	-182.753	-83.103
Vergi Ödemeleri (-)	20	-2.515.572	-2.407.419
Ödenen Temettüler (-)		0	0
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		-10.645.051	-14.280.881
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		1.832.295	-3.018.801
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	8	-280.874	-280.874
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	9	0	0
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
Alınan Faizler (+)		4.558.670	924.374
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		4.277.796	643.500
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim		185.000	185.000
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim		395.365	395.365
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim		286.321	286.321
Ödenen Faiz (-)
Finansal Kiralama Ödemeleri (-)
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		866.686	866.686
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış		6.976.777	-1.508.615
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	38.329.870	28.704.804
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	45.306.647	27.196.189