TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	Sinan ERDOĞAN	MALİ VE İD. İŞL. MD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10.05.2016 21:12:21
2	Ebru ERLER	OPERASYON YÖNETMENİ	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10.05.2016 21:18:15

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.042.026	13.912.334
Dönem Karı/Zararı		-322.320	18.792.412
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.433.324	937.150
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8-9	473.196	571.245
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11	679.883	884.316
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Finansal Giderler/ Gelirler Net		3.280.245	-518.411
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.530.905	-5.195.103
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.156.894	-12.362.287
-İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişim		219.523	159.945
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		-54.148.354	-18.549.958
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		477.663	-5.405.599
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		12.630.587	9.326.498
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		45.295.208	23.225.635
-Finansal Kiralama Borçlarındaki Değişim		-1.334.880	-531.120
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		33.294	-633.159
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Değişim		-3.547.052	-425.058
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-419.901	14.534.459
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		408.141	408.141
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-876.346	-876.346
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		-153.920	-153.920
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		38.696	-18.524.780
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8-9	38.696	-18.524.780
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-910.705	-327.092
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim		78.773	287.822
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-989.478	-614.914
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.914.035	-4.939.538
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.914.035	-4.939.538
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	27.538.520	42.700.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		25.624.485	37.760.531