TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Mustafa İLERİ	YÖN. KUR. ÜYESİ-GN. MD. YRD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18.05.2012 16:00:23
2	Sinan ERDOĞAN	MALİ VE İD. İŞL. MD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18.05.2012 16:03:16

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31032012	31032011
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar (+)		3.830.474	5.130.176
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	8	201.479	118.510
İtfa ve Tükenme Payları (+)	9	5.833	96.696
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	11	30.050	30.050
Borç Karşılığı (+)		425.654	584.265
Menkul Kıymet Reeskont Geliri / Gider Net (-)		17.062	202.042
Faiz Gelirleri (-)		-955.893	-58.999.816
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)		0	-8.912
Alacak Reeskontu (net)		399.971	399.971
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar		104.487	66.046
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		4.059.117	602.884.584
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)		-423.089	-17.913.515
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)		0	808.356
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)		168.294	35.092
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)		269.545	-9.995.967
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)		0	191.135
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)		58.317	-17.051.140
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)		1.265.273	32.605.661
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)		357.625	1.185.084
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)		44.915	-3.176
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+)		-353.033	-7.415
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-59.206	-59.206
Vergi Ödemeleri (-)	20	-578.068	-1.038.313
Ödenen Temettüler (-)		0	0
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		750.573	-11.243.404
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		4.809.690	-521.455.816
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	8	-4.322	-101.654
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	9	-2.554	-5.550
Alınan Faizler (+)		0	924.374
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-6.876	817.170
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim		41.204	254.000
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim		358.077	234.999
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim		0	386.032
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		399.281	875.031
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış		5.202.095	-352.235.716
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	34.539.508	39.967.770
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	39.741.603	3.644.541.284