TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Mustafa İLERİ	YÖN. KUR. ÜYESİ-GN. MD. YRD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.11.2012 16:14:59
2	Sinan ERDOĞAN	MALİ VE İD. İŞL. MD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16.11.2012 16:38:43

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30092012	30092011
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar (+)		8.911.842	12.100.715
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	8	638.136	83.728
İtfa ve Tükenme Payları (+)	9	592.616	26.564
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	11	449.075	327.060
Diğer Borç Karşılığı Ödemeleri (+)	10	256.000	256.000
Menkul Kıymet Reeskont Geliri (-)	18	-3.824.575	-6.089.378
Menkul Kıymet Reeskont Gideri (+)	19	3.036.427	9.023.761
Faiz Gelirleri (-)	18	-4.059.027	-1.933.924
Faiz Gideri (+)		347.793	0
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)	17	-502.482	-9.210
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)	17	0	0
Alacak Reeskontu (net)	18-19	-788.148	-2.934.383
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar		2.832.103	1.626.413
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		7.889.760	12.477.346
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)		24.677.016	-9.921.749
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)		781.779	753.391
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)		-85.080	98.346
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)		-18.568.656	941.504
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)		149.611	-184.544
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (+)		0	17.993
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)		66.647	-12.666.524
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)		-22.403.246	12.405.884
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)		-2.463.575	-167.162
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)		91.841	655.583
Borç Karşılıklarındaki Azalışlar (-)		0	0
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+) Azalışlar (-)		5.361	120.552
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	11	-217.629	-182.753
Vergi Ödemeleri (-)	20	-1.922.955	-2.515.572
Ödenen Temettüler (-)		0	0
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		-19.888.886	-10.645.051
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-11.999.126	1.832.295
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	8	-1.153.488	-280.874
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	9	0	0
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)		502.482	0
Alınan Faizler (+)		6.511.097	4.558.670
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		5.860.091	4.277.796
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim		-675.150	185.000
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim		0	395.365
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim		0	286.321
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-675.150	866.686
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış		-6.814.185	6.976.777
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	34.539.508	38.329.870
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	27.725.323	45.306.647