TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Mustafa İLERİ	YÖN. KUR. ÜYESİ-GN. MD. YRD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.05.2011 16:44:10
2	Sinan ERDOĞAN	MALİ VE İD. İŞL. MD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.05.2011 16:46:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar (+)		5.130.176	5.727.834
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	8	118.510	97.133
İtfa ve Tükenme Payları (+)	9	96.696	109.319
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	11	30.050	389.635
Borç Karşılığı (+)		584.265	621.479
Menkul Kıymet Reeskont Geliri / Gider Net (-)		202.042	-4.798.799
Faiz Gelirleri (-)		-589.998	-1.863.443
Faiz Gelirleri (-)		0	-1.395
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)		-8.912	-2.595
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)		0	34.320
Alacak Reeskontu (net)		399.971	1.046.832
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar		66.046	1.037.693
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		6.028.846	2.398.013
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)		-17.913.515	-23.539.556
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)		808.356	775.562
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)		35.092	35.092
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)		-9.995.967	-4.788.454
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)		191.135	-184.544
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (+)		0	17.993
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)		-17.051.140	6.006
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)		32.605.661	11.936.316
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)		1.185.084	7.943.489
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)		-3.176	655.583
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+)		-7.415	38.260
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-59.206	0
Vergi Ödemeleri (-)	20	-1.038.313	-1.007.328
Ödenen Temettüler (-)		0	0
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		-11.243.404	-8.111.581
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-5.214.558	-5.713.568
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	8	-101.654	-30.607
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	9	-5.550	0
Alınan Faizler (+)		924.374	924.374
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		817.170	893.767
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim		254.000	254.000
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim		234.999	234.999
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim		386.032	386.032
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		875.031	875.031
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış		-3.522.357	-3.944.770
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	39.967.770	28.704.804
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	3	36.445.413	24.760.034