TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA İLERİ	YÖN. KUR. ÜYESİ	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12.11.2010 12:48:58
2	SİNAN ERDOĞAN	MALİ VE İD. İŞL. MD.	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12.11.2010 12:44:06

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar (+)		12.677.719	13.435.967
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	96.447	294.329
İtfa ve Tükenme Payları (+)	19	26.564	82.421
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	442.687	163.924
Diğer Borç Karşılığı Ödemeleri (+)	22	621.479	0
Menkul Kıymet Reeskont Geliri (-)	32	-11.893.733	-10.543.693
Menkul Kıymet Reeskont Gideri (+)	33	10.617.525	5.403.179
Faiz Gelirleri (-)	32	-3.794.832	-3.574.737
Kur Farkı Gideri (+)			1.691
Leasing Kur Farkı Gideri (+)			0
Faiz Gideri (+)		120.737	0
Sabit Kıymet Satış Karı (-)/Zararı (+)		-64.386	0
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)	31	34.320	34.320
Alacak Reeskontu (net)	31	3.521.347	-215.655
Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar	32-33	1.037.693	1.033.947
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		13.443.567	6.115.693
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)		-23.539.556	-12.709.891
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)		775.562	225.249
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)		35.092	144.606
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)		-4.788.454	-26.021.194
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (-)		-184.544	24.304
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (+)		17.993	-8.977
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)		6.006	2.774
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)		4.986.431	18.222.246
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)		7.943.489	5.619.379
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)		655.583	250.800
Borç Karşılıklarındaki Azalışlar (-)		0	-381.450
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar (+) Azalışlar (-)		120.552	-78.293
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	24	-83.103	-31.908
Vergi Ödemeleri (-)	34	-2.407.419	-1.508.815
Ödenen Temettüler (-)		0	0
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		-16.642.368	-16.251.170
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-3.018.801	-10.135.477
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	18	-280.874	-280.332
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	19	0	-74.801
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)		0	0
Alınan Faizler (+)		924.374	3.574.737
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		643.500	3.219.604
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim		185.000	53.209
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim		395.365	15.623
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim		286.321	55.593
Ödenen Faiz (-)		0	0
Finansal Kiralama Ödemeleri (-)		0	0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		866.686	124.425
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış		-1.508.615	-6.791.448
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	28.704.804	40.891.327
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	27.196.189	34.099.879