TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 13, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA İLERİ	YÖN. KUR. ÜYESİ	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.11.2009 14:17:42
2	SİNAN ERDOĞAN	MALİ İŞLER VE İNSAN KYN. MÜD.	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13.11.2009 14:06:44

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar (+)		13.435.967	3.946.026
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	294.329	372.652
İtfa ve Tükenme Payları (+)	19	84.421	96.068
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	24	163.924	42.570
Diğer Borç Karşılığı Ödemeleri (+)		0	0
Menkul Kıymet Reeskont Geliri (-)		-10.543.693	-1.386.957
Menkul Kıymet Reeskont Gideri (+)		5.403.179	2.169.169
Faiz Gelirleri (-)		-3.574.737	-2.256.906
Kur Farkı Gideri (+)		1.691	50
Leasing Kur Farkı Gideri (+)		0	4.827
Faiz Gideri (+)		0	6.011
Sabit Kıymet Satış Zararı (+)/Karı (-)	31	0	28.689
Özel Maliyet Kapanış Zararı (+)	31	34.320	0
Alacak Reeskontu (net)	32-33	-215.655	293.766
Ana Ortaklık Dışı Kar Zarar (-)		1.033.947	-570.711
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		6.115.693	2.745.254
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)		-12.709.891	-19.456.618
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalışlar (+)		225.249	-1.195.083
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)		144.606	-50.224
Finansal Yatırımlardaki Artışlar (-)		-26.021.194	23.351.878
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalışlar (+)		24.304	-37.452
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-)		-8.977	-9.574
Finansal Borçlardaki Artışlar (+)		2.774	8.116
Ticari Borçlardaki Artışlar (+)		18.222.246	148.629
İlişkili Taraflara Borçlarda Artışlar (+)		5.619.379	-5.179.009
Diğer Borçlardaki Artışlar (+)		250.800	-887.738
Borç Karşılıklarındaki Azalışlar (-)		-381.450	0
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalışlar (-)		-78.293	-8.018
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-31.908	-40.477
Vergi Ödemeleri (-)		-1.508.815	-1.421.895
Ödenen Temettüler (-)		0	-3.000.000
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit		-16.251.170	-7.777.465
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-10.135.477	-5.032.211
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	18	-280.332	-128.213
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	19	-74.801	-3.450
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)		0	177.939
Alınan Faizler (+)		3.574.737	2.256.906
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		3.219.604	2.303.182
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim		53.209	-385.170
Bağlı Ortaklık Geçmiş Yıl Kar/Zararındaki Değişim		15.623	3.733
Finansal Varlık Değer Artış Fonundaki Değişim		55.593	284.994
Ödenen Faiz (-)		0	-6.011
Finansal Kiralama Ödemeleri (-)		0	-69.083
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		124.425	-171.537
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Azalış/Artış		-6.791.448	-2.900.566
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	40.891.327	22.315.916
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	34.099.879	19.415.350