Quarterly Report • Apr 13, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書(2023年４月13日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年２月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第27期第３四半期(自 2020年10月１日 至 2020年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社旅工房 |
| 【英訳名】 | TABIKOBO Co. Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5956-3044 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03-5956-3044 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社旅工房大阪支店 (大阪府大阪市中央区難波五丁目１番60号) 株式会社旅工房名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅五丁目16番17号) |
E33110 65480 株式会社旅工房 TABIKOBO Co. Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2020-04-01 2020-12-31 Q3 2021-03-31 2019-04-01 2019-12-31 2020-03-31 3 true S100KT1K true false E33110-000 2023-04-13 E33110-000 2019-04-01 2019-12-31 E33110-000 2019-04-01 2020-03-31 E33110-000 2020-04-01 2020-12-31 E33110-000 2019-12-31 E33110-000 2020-03-31 E33110-000 2020-12-31 E33110-000 2019-10-01 2019-12-31 E33110-000 2020-10-01 2020-12-31 E33110-000 2023-04-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E33110-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E33110-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33110-000 2020-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E33110-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E33110-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E33110-000 2020-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E33110-000 2020-12-31 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第26期
第３四半期
連結累計期間 | 第27期
第３四半期
連結累計期間 | 第26期 |
| 会計期間 | | 自 2019年４月１日
至 2019年12月31日 | 自 2020年４月１日
至 2020年12月31日 | 自 2019年４月１日
至 2020年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 27,149,230 | 746,991 | 33,355,387 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 420,555 | △1,125,819 | 138,061 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純損失(△) | (千円) | 261,540 | △1,525,552 | 88,340 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 268,754 | △1,534,955 | 94,328 |
| 純資産額 | (千円) | 1,712,494 | 9,144 | 1,542,234 |
| 総資産額 | (千円) | 6,565,169 | 4,402,019 | 5,293,693 |
| １株当たり四半期(当期)純利益
又は１株当たり四半期純損失(△) | (円) | 55.47 | △320.11 | 18.70 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 | (円) | 53.79 | － | 18.14 |
| 自己資本比率 | (％) | 25.8 | △0.0 | 28.9 |
| 回次 | 第26期 第３四半期 連結会計期間 |
第27期 第３四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2019年10月１日 至 2019年12月31日 |
自 2020年10月１日 至 2020年12月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益 又は１株当たり四半期純損失(△) |
(円) | 2.60 | △197.39 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第27期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0402147503504.htm
当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大が企業活動や個人消費に大きく影響し、一部に持ち直しの動きも見られたものの、依然として厳しい状況で推移いたしました。
旅行業界におきましては、世界各国の渡航制限や入国規制等を受けて旅行需要の大幅な減退が続いており、2020年４月から12月における日本人出国者数が前年同期比98.7％減の20万人*、訪日外客数が前年同期比99.3％減の17万人*と、著しく減少しております。
このような情勢のもと、当社グループでは、海外旅行需要が落ち込むなか、国内旅行需要の獲得に向けた取組みを推進いたしました。個人旅行事業におきまして国内ツアーの企画・販売及び国内ツアー販売システムの開発を進めたほか、法人旅行事業におきましても国内の業務渡航やMICE案件の取込みに努めました。
店舗の統合による地代家賃の削減や人件費の削減、開発外注費の精査、助成金の活用等によるコスト削減にも注力し、雇用調整助成金等の助成金収入494,205千円を営業外収益に計上しております。
以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高は746,991千円（前年同期比97.2%減）、営業損失は1,613,672千円（前年同期の営業利益は432,204千円）、経常損失は1,125,819千円（前年同期の経常利益は420,555千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,525,552千円（前年同期の親会社株主に帰属する四半期純利益は261,540千円）となりました。
なおセグメントの業績については、当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略いたします。
* 2021年１月 日本政府観光局(JNTO)「2020年 訪日外客数・出国日本人数」
当第３四半期連結会計期間末における流動資産は3,428,350千円と、前連結会計年度末比852,877千円減少しました。これは主に、貸倒引当金が前連結会計年度末比356,619千円増加、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末比12,206千円、未収入金が前連結会計年度末比130,210千円、旅行前払金が前連結会計年度末比359,300千円減少したことによるものです。
当第３四半期連結会計期間末における固定資産は973,668千円と、前連結会計年度末比38,795千円減少しました。これは主に、ソフトウエアが前連結会計年度末比49,413千円増加した一方で、繰延税金資産が前連結会計年度末比44,722千円、投資その他の資産(その他)が前連結会計年度末比24,319千円、建物附属設備が前連結会計年度末比11,386千円減少したことによるものです。
当第３四半期連結会計期間末における流動負債は4,330,751千円と、前連結会計年度末比648,365千円増加しました。これは主に、預り金が前連結会計年度末比994,189千円、旅行前受金が前連結会計年度末比771,573千円、未払金が前連結会計年度末比375,028千円、買掛金が前連結会計年度末比195,854千円減少した一方で、短期借入金が前連結会計年度末比3,000,000千円増加したことによるものです。
当第３四半期連結会計期間末における固定負債は62,123千円と、前連結会計年度末比6,948千円減少しました。これは主に、資産除去債務が前連結会計年度末比6,066千円減少したことによるものです。
当第３四半期連結会計期間末における純資産は9,144千円と、前連結会計年度末比1,533,090千円減少しました。これは主に、利益剰余金が前連結会計年度末比1,525,543千円減少したことによるものです。
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 14,000,000 |
| 計 | 14,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年２月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 4,787,300 | 4,799,600 | 東京証券取引所 マザーズ市場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,787,300 | 4,799,600 | ― | ― |
（注）提出日現在の発行数には、2021年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年10月１日～ 2020年12月31日 （注） |
10,400 | 4,787,300 | 280 | 465,003 | 280 | 375,003 |
（注）新株予約権の行使による増加であります。
#### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2020年12月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 6,400 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 47,685 | 株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 |
| 4,768,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 一単元(100株)未満の株式です。 |
| 2,000 | |||
| 発行済株式総数 | 4,776,900 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 47,685 | ― |
（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式４株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2020年12月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社旅工房 |
東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 | 6,400 | ― | 6,400 | 0.13 |
| 計 | ― | 6,400 | ― | 6,400 | 0.13 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2020年10月１日から2020年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,756,836 | 2,852,707 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 176,939 | 164,732 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 58,936 | 12,630 | |||||||||
| 旅行前払金 | 398,433 | 39,132 | |||||||||
| 未収入金 | 686,208 | 555,997 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 49,310 | 15,274 | |||||||||
| その他 | 155,683 | 145,611 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,118 | △357,737 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,281,228 | 3,428,350 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備（純額） | 125,403 | 114,017 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 8,649 | 8,608 | |||||||||
| その他（純額） | 34,145 | 28,087 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 168,199 | 150,712 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 345,486 | 394,899 | |||||||||
| その他 | 45,475 | 39,534 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 390,962 | 434,433 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 44,722 | － | |||||||||
| 差入保証金 | 157,068 | 161,328 | |||||||||
| その他 | 251,513 | 227,193 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,876 | △4,876 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 453,303 | 388,521 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,012,464 | 973,668 | |||||||||
| 資産合計 | 5,293,693 | 4,402,019 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2020年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 253,109 | 57,254 | |||||||||
| 短期借入金 | 700,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 557,217 | 182,188 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,623 | 4,863 | |||||||||
| 旅行前受金 | 832,076 | 60,503 | |||||||||
| 預り金 | 1,171,723 | 177,534 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,055 | 995 | |||||||||
| その他 | 141,579 | 147,410 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,682,386 | 4,330,751 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 34,253 | 28,186 | |||||||||
| その他 | 34,819 | 33,937 | |||||||||
| 固定負債合計 | 69,072 | 62,123 | |||||||||
| 負債合計 | 3,751,458 | 4,392,874 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 464,053 | 465,003 | |||||||||
| 資本剰余金 | 374,053 | 375,003 | |||||||||
| 利益剰余金 | 674,428 | △851,114 | |||||||||
| 自己株式 | △83 | △128 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,512,451 | △11,235 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 16,155 | 11,197 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 16,155 | 11,197 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 13,627 | 9,183 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,542,234 | 9,144 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,293,693 | 4,402,019 |
0104020_honbun_0402147503504.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 27,149,230 | 746,991 | |||||||||
| 売上原価 | 23,536,916 | 588,517 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,612,314 | 158,473 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 3,180,110 | 1,772,146 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 432,204 | △1,613,672 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 52 | 362 | |||||||||
| 受取配当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替差益 | － | 225 | |||||||||
| 助成金収入 | － | 494,205 | |||||||||
| その他 | 2,265 | 23,214 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,318 | 518,007 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 99 | 16,472 | |||||||||
| 支払保証料 | 2,354 | 3,340 | |||||||||
| 為替差損 | 4,256 | － | |||||||||
| 支払手数料 | 4,328 | 4,184 | |||||||||
| その他 | 2,928 | 6,157 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 13,967 | 30,154 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 420,555 | △1,125,819 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 資産除去債務戻入益 | 3,200 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 3,200 | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | － | 357,277 | |||||||||
| 特別損失合計 | － | 357,277 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 423,755 | △1,483,097 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 168,855 | 1,414 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △15,964 | 44,619 | |||||||||
| 法人税等合計 | 152,890 | 46,034 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 270,865 | △1,529,131 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 9,324 | △3,579 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 261,540 | △1,525,552 |
0104035_honbun_0402147503504.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 270,865 | △1,529,131 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △342 | － | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,767 | △5,823 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △2,110 | △5,823 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 268,754 | △1,534,955 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 259,574 | △1,530,510 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 9,179 | △4,444 |
0104100_honbun_0402147503504.htm
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、旅行商品の催行停止や旅行需要の急激な減退など、当社グループ全体は大きな影響を受けております。今後の影響や収束時期などを予測することは困難であり、会計上の見積りを行う上で、特に将来キャッシュ・フローについて客観性のある情報に基づき予測を行うことは困難であります。
このため、繰延税金資産の回収可能性や減損損失の判定などについては、翌連結会計年度以降にわたり影響が生じるとの一定の仮定のもと、最善の見積りを会計処理に反映しております。
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
|||
| 減価償却費 | 88,307 | 千円 | 101,783 | 千円 |
| のれんの償却額 | 2,783 | 千円 | 2,711 | 千円 |
前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使による新株発行を行いました。また、2019年６月28日及び2019年７月17日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬として新株発行を行いました。これらの結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ35,027千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が461,970千円、資本準備金が371,970千円となっております。
当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、旅行業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
| (1) １株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) |
55.47円 | △320.11円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
261,540 | △1,525,552 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
261,540 | △1,525,552 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,715,158 | 4,765,660 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 53.79円 | － |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | － | － |
| 普通株式増加数(株) | 147,486 | － |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
（第三者割当による第２回新株予約権の発行）
当社は、2020年12月23日開催の取締役会においてモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社（以下、「割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当による第２回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行について決議し、2021年１月８日に本新株予約権に係る発行価額の総額（2,829,000円）の払込みが完了いたしました。
なお、概要は以下のとおりであります。
| (１) | 割当日 | 2021年１月８日 |
| (２) | 発行新株予約権数 | 11,500個 |
| (３) | 発行価額 | 総額2,829,000円 |
| (４) | 当該発行による 潜在株式数 |
1,150,000株（本新株予約権１個につき100株） 本新株予約権については、下記「(６)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 本新株予約権に係る下限行使価額は572円ですが、下限行使価額においても、本新株予約権に係る潜在株式数は1,150,000株です。 |
| (５) | 調達資金の額 | 1,087,629,000円(注) |
| (６) | 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額 952円 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（以下「終値」といいます。）（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の91.5％に相当する金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 |
| (７) | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。 |
| (８) | 募集又は割当方法 | 第三者割当の方法によります。 |
| (９) | 割当先 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
| (10) | 新株予約権の行使期間 | 2021年１月12日から2023年１月11日までとする。 |
| (11) | 資金使途 | ①システム開発のための投資資金 ②財務健全化に向けた借入金の返済資金 |
| (12) | その他 | 当社は、割当先との間で、本新株予約権に関する第三者割当契約（以下「本第三者割当契約」といいます。）を締結いたしました。本第三者割当契約において、割当先は、当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行使許可に示された60取引日を超えない特定の期間において、当該行使許可に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できる旨定められております。 割当先は、本第三者割当契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。 |
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0402147503504.htm
該当事項はありません。
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