TA-I — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 702,018 | 618,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 702,018 | 618,673 |
| 折舊費用 | 486,648 | 452,189 |
| 攤銷費用 | 2,259 | 910 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,532 | 1,157 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,630 | -2,733 |
| 利息費用 | 10,219 | 2,034 |
| 利息收入 | -14,042 | -13,237 |
| 股利收入 | -37 | -127 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -794 | 58,989 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,049 | 6,551 |
| 非金融資產減損損失 | 20,600 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,908 | -4,198 |
| 其他項目 | 72,150 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 609,764 | 501,535 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,306 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,265 | 59,413 |
| 應收帳款（增加）減少 | -228,944 | 522,684 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -36,119 | 20,408 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,485 | -5,053 |
| 存貨（增加）減少 | 42,595 | 56,207 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,698 | 32,792 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 191 | -285 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,546 | 4,943 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -271,965 | 691,109 |
| 合約負債增加（減少） | 6,618 | -1,475 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,768 | 41,655 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,609 | -192,825 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 702 | -13 |
| 其他流動負債增加（減少） | 47,652 | 8,232 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,408 | -10,053 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,941 | -154,479 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -177,024 | 536,630 |
| 調整項目合計 | 432,740 | 1,038,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,134,758 | 1,656,838 |
| 收取之利息 | 14,042 | 13,237 |
| 收取之股利 | 37 | 127 |
| 支付之利息 | -12,560 | -7,622 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,922 | -340,884 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,028,355 | 1,321,696 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -384,089 | -494,828 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,958 | 41,162 |
| 存出保證金增加 | -1,219 | -1,537 |
| 取得無形資產 | -8,017 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 448 |
| 其他非流動資產增加 | -2,832 | -247 |
| 預付設備款增加 | -2,859 | -69,955 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -383,058 | -524,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 500,000 | 400,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 572,670 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -300,000 | -800,000 |
| 租賃本金償還 | -4,051 | -1,165 |
| 發放現金股利 | -254,998 | -473,859 |
| 現金減資 | 0 | -473,858 |
| 員工購買庫藏股 | 36,600 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,994 | -4,305 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 548,227 | -953,187 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -923 | -84,214 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,192,601 | -240,662 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,013,677 | 1,254,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,206,278 | 1,013,677 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,206,278 | 1,013,677 |