TA-I — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由大毅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 323,151 | 200,925 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 323,151 | 200,925 |
| 折舊費用 | 141,080 | 114,482 |
| 攤銷費用 | 1,244 | 287 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -99 | 7,580 |
| 利息費用 | 3,261 | 1,533 |
| 利息收入 | -1,815 | -1,978 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,144 | -21,458 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,735 | 633 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,736 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,930 | -25,563 |
| 收益費損項目合計 | 126,414 | 75,516 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,255 | -1,768 |
| 應收帳款（增加）減少 | -195,391 | -3,321 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,222 | 6,305 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,565 | 1,577 |
| 存貨（增加）減少 | -41,276 | -56,423 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,110 | 4,871 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 474 | 50 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,721 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -278,112 | -48,709 |
| 合約負債增加（減少） | -30,918 | 1,549 |
| 應付帳款增加（減少） | 180,095 | -17,351 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,560 | -254 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,489 | -787 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,755 | 1,859 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,381 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,373 | -16,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,739 | -65,074 |
| 調整項目合計 | -53,325 | 10,442 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,826 | 211,367 |
| 收取之利息 | 1,485 | 1,978 |
| 支付之利息 | -3,522 | -2,413 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,065 | -2,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 262,724 | 208,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,673 | -47,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,527 | 4,830 |
| 存出保證金減少 | 2 | 3 |
| 取得無形資產 | -430 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -540 |
| 預付設備款增加 | -47,555 | -5,848 |
| 其他預付款項增加 | -20,988 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,117 | -48,993 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 175,870 |
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 |
| 租賃本金償還 | -1,037 | -1,006 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,037 | 74,864 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,805 | -23,729 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,765 | 210,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,206,278 | 1,013,677 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,306,043 | 1,224,022 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,306,043 | 1,224,022 |