TA-I — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,306,043 | 24.21 | 2,206,278 | 24.10 | 1,224,022 | 15.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 42,326 | 0.44 | 43,557 | 0.48 | 41,403 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 8,671 | 0.09 | 14,926 | 0.16 | 8,429 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 1,759,743 | 18.48 | 1,544,761 | 16.87 | 1,339,874 | 17.01 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 36,959 | 0.39 | 39,181 | 0.43 | 18,996 | 0.24 |
| 其他應收款淨額 | 51,171 | 0.54 | 46,676 | 0.51 | 32,214 | 0.41 |
| 本期所得稅資產 | 18,150 | 0.19 | 20,435 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,578,662 | 16.58 | 1,537,386 | 16.79 | 1,636,404 | 20.77 |
| 預付款項 | 162,097 | 1.70 | 117,987 | 1.29 | 81,418 | 1.03 |
| 其他流動資產 | 10,467 | 0.11 | 10,941 | 0.12 | 11,082 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 5,974,289 | 62.73 | 5,582,128 | 60.97 | 4,393,842 | 55.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,295,827 | 34.61 | 3,374,994 | 36.86 | 3,285,564 | 41.71 |
| 使用權資產 | 40,328 | 0.42 | 20,604 | 0.23 | 22,684 | 0.29 |
| 無形資產 | 26,461 | 0.28 | 26,849 | 0.29 | 19,563 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 88,061 | 0.92 | 100,359 | 1.10 | 49,505 | 0.63 |
| 其他非流動資產 | 98,851 | 1.04 | 50,933 | 0.56 | 106,784 | 1.36 |
| 非流動資產合計 | 3,549,528 | 37.27 | 3,573,739 | 39.03 | 3,484,100 | 44.23 |
| 資產總額 | 9,523,817 | 100.00 | 9,155,867 | 100.00 | 7,877,942 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,000,000 | 10.50 | 1,000,000 | 10.92 | 500,000 | 6.35 |
| 合約負債－流動 | 19,149 | 0.20 | 50,067 | 0.55 | 4,216 | 0.05 |
| 應付帳款 | 811,137 | 8.52 | 620,294 | 6.77 | 599,887 | 7.61 |
| 其他應付款 | 742,319 | 7.79 | 814,091 | 8.89 | 706,616 | 8.97 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,489 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 166,219 | 1.75 | 117,553 | 1.28 | 73,230 | 0.93 |
| 租賃負債－流動 | 4,167 | 0.04 | 4,262 | 0.05 | 3,904 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 40,488 | 0.43 | 43,743 | 0.48 | 51,232 | 0.65 |
| 流動負債合計 | 2,783,479 | 29.23 | 2,651,499 | 28.96 | 1,939,085 | 24.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 610,170 | 6.41 | 622,670 | 6.80 | 413,370 | 5.25 |
| 遞延所得稅負債 | 7,825 | 0.08 | 3,854 | 0.04 | 18,138 | 0.23 |
| 租賃負債－非流動 | 2,874 | 0.03 | 3,855 | 0.04 | 6,138 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 620,869 | 6.52 | 630,379 | 6.88 | 437,673 | 5.56 |
| 負債總額 | 3,404,348 | 35.75 | 3,281,878 | 35.84 | 2,376,758 | 30.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,447,376 | 15.20 | 1,447,423 | 15.81 | 1,452,490 | 18.44 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -4,815 | -0.06 |
| 股本合計 | 1,447,376 | 15.20 | 1,447,423 | 15.81 | 1,447,675 | 18.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 1,624,241 | 17.05 | 1,624,529 | 17.74 | 1,553,941 | 19.73 |
| 資本公積合計 | 1,624,241 | 17.05 | 1,624,529 | 17.74 | 1,553,941 | 19.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 669,488 | 7.03 | 669,488 | 7.31 | 631,677 | 8.02 |
| 特別盈餘公積 | 455,239 | 4.78 | 455,239 | 4.97 | 344,878 | 4.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,316,109 | 24.32 | 2,067,388 | 22.58 | 2,043,676 | 25.94 |
| 保留盈餘合計 | 3,440,836 | 36.13 | 3,192,115 | 34.86 | 3,020,231 | 38.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -285,334 | -3.00 | -277,706 | -3.03 | -340,210 | -4.32 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -131,662 | -1.38 | -131,662 | -1.44 | -131,662 | -1.67 |
| 其他權益－其他 | -11,923 | -0.13 | -17,402 | -0.19 | -39,880 | -0.51 |
| 其他權益合計 | -428,919 | -4.50 | -426,770 | -4.66 | -511,752 | -6.50 |
| 庫藏股票 | -54,007 | -0.57 | -54,007 | -0.59 | -90,607 | -1.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,029,527 | 63.31 | 5,783,290 | 63.16 | 5,419,488 | 68.79 |
| 非控制權益 | 89,942 | 0.94 | 90,699 | 0.99 | 81,696 | 1.04 |
| 權益總額 | 6,119,469 | 64.25 | 5,873,989 | 64.16 | 5,501,184 | 69.83 |
| 負債及權益總計 | 9,523,817 | 100.00 | 9,155,867 | 100.00 | 7,877,942 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 481,500 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,602,000 | | 1,602,000 | | 3,102,000 | |