TA-I — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由大毅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 639,757 | 428,958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 639,757 | 428,958 |
| 折舊費用 | 272,950 | 228,089 |
| 攤銷費用 | 2,509 | 633 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 9,688 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -104 | 1,755 |
| 利息費用 | 6,080 | 4,321 |
| 利息收入 | -3,625 | -4,555 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,505 | -14,114 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,926 | 583 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,736 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,527 | -5,196 |
| 收益費損項目合計 | 254,126 | 221,204 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,780 | -3,265 |
| 應收帳款（增加）減少 | -290,820 | -344,526 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,286 | -529 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,597 | -4,339 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,380 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -135,530 | 14,554 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,111 | -3,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,317 | 1,122 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,505 | -1,447 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -432,572 | -342,200 |
| 合約負債增加（減少） | -34,151 | 1,401 |
| 應付帳款增加（減少） | 197,316 | -50,691 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,684 | -45,159 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,489 | -787 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,337 | 11,917 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,408 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 173,023 | -84,727 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -259,549 | -426,927 |
| 調整項目合計 | -5,423 | -205,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 634,334 | 223,235 |
| 收取之利息 | 3,297 | 4,555 |
| 支付之利息 | -7,048 | -5,529 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,633 | -52,153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,950 | 170,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -319,846 | -147,887 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,185 | 20,774 |
| 存出保證金增加 | -121 | -1,224 |
| 取得無形資產 | -1,230 | 0 |
| 取得使用權資產 | -40,914 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,036 |
| 預付設備款增加 | -86,261 | -3,301 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -439,187 | -133,674 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -100,000 | 600,000 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 275,870 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -200,000 |
| 租賃本金償還 | -2,117 | -2,001 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -52,117 | 673,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,019 | -73,488 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,627 | 636,815 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,206,278 | 1,013,677 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,242,905 | 1,650,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,242,905 | 1,650,492 |