TA-I — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由大毅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 922,118 | 607,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 922,118 | 607,247 |
| 折舊費用 | 405,394 | 348,619 |
| 攤銷費用 | 3,862 | 1,240 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 11,099 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -765 | 834 |
| 利息費用 | 8,562 | 7,242 |
| 利息收入 | -8,406 | -10,744 |
| 股利收入 | -29 | -37 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,585 | -7,757 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,140 | -7,914 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,665 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,843 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,225 | 28,317 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 436,995 | 391,564 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 7,317 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,530 | -10,775 |
| 應收帳款（增加）減少 | -214,926 | -500,952 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 753 | -15,253 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,498 | -1,690 |
| 存貨（增加）減少 | -471,654 | 37,120 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,470 | 229 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,411 | 1,121 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,103 | -2,993 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -703,779 | -485,876 |
| 合約負債增加（減少） | -35,509 | 3,101 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 382,593 | 32,779 |
| 其他應付款增加（減少） | 82,722 | 54,939 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,489 | -787 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,162 | 11,790 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,408 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 418,155 | 100,414 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -285,624 | -385,462 |
| 調整項目合計 | 151,371 | 6,102 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,073,489 | 613,349 |
| 收取之利息 | 8,078 | 10,744 |
| 收取之股利 | 29 | 37 |
| 支付之利息 | -10,184 | -8,979 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,914 | -102,824 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 989,498 | 512,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -86,238 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -467,416 | -272,665 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,592 | 3,835 |
| 存出保證金增加 | -119 | -1,218 |
| 取得無形資產 | -1,230 | -5,717 |
| 取得使用權資產 | -40,914 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -479 | -2,830 |
| 預付設備款增加 | -112,961 | -5,745 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -692,765 | -284,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,200,000 | 4,000,000 |
| 短期借款減少 | -3,600,000 | -3,500,000 |
| 舉借長期借款 | 350,000 | 352,670 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -200,000 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,175 | -3,081 |
| 發放現金股利 | -429,407 | -254,998 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 19,520 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,994 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -563,062 | 392,597 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,948 | -32,150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -299,277 | 588,434 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,206,278 | 1,013,677 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,907,001 | 1,602,111 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,907,001 | 1,602,111 |