TA-I — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,907,001 | 19.53 | 2,206,278 | 24.10 | 1,602,111 | 18.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 41,682 | 0.43 | 43,557 | 0.48 | 40,591 | 0.46 |
| 應收票據淨額 | 10,396 | 0.11 | 14,926 | 0.16 | 17,436 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 1,762,468 | 18.05 | 1,544,761 | 16.87 | 1,784,296 | 20.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 38,428 | 0.39 | 39,181 | 0.43 | 39,358 | 0.45 |
| 其他應收款淨額 | 48,102 | 0.49 | 46,676 | 0.51 | 71,448 | 0.82 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,380 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 20,435 | 0.22 | 20,248 | 0.23 |
| 存貨 | 2,009,040 | 20.58 | 1,537,386 | 16.79 | 1,542,861 | 17.62 |
| 預付款項 | 133,457 | 1.37 | 117,987 | 1.29 | 86,060 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 12,352 | 0.13 | 10,941 | 0.12 | 10,011 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 5,964,306 | 61.09 | 5,582,128 | 60.97 | 5,214,420 | 59.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 86,238 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,427,781 | 35.11 | 3,374,994 | 36.86 | 3,331,891 | 38.04 |
| 使用權資產 | 57,761 | 0.59 | 20,604 | 0.23 | 21,577 | 0.25 |
| 無形資產 | 25,537 | 0.26 | 26,849 | 0.29 | 25,121 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 79,306 | 0.81 | 100,359 | 1.10 | 99,775 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 122,991 | 1.26 | 50,933 | 0.56 | 65,712 | 0.75 |
| 非流動資產合計 | 3,799,614 | 38.91 | 3,573,739 | 39.03 | 3,544,076 | 40.46 |
| 資產總額 | 9,763,920 | 100.00 | 9,155,867 | 100.00 | 8,758,496 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 600,000 | 6.15 | 1,000,000 | 10.92 | 1,000,000 | 11.42 |
| 合約負債－流動 | 14,558 | 0.15 | 50,067 | 0.55 | 5,768 | 0.07 |
| 應付帳款 | 1,001,609 | 10.26 | 620,294 | 6.77 | 644,470 | 7.36 |
| 其他應付款 | 850,624 | 8.71 | 814,091 | 8.89 | 813,112 | 9.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 1,489 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 144,434 | 1.48 | 117,553 | 1.28 | 80,547 | 0.92 |
| 租賃負債－流動 | 3,918 | 0.04 | 4,262 | 0.05 | 4,157 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 108,581 | 1.11 | 43,743 | 0.48 | 86,163 | 0.98 |
| 流動負債合計 | 2,723,724 | 27.90 | 2,651,499 | 28.96 | 2,634,217 | 30.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 797,670 | 8.17 | 622,670 | 6.80 | 465,170 | 5.31 |
| 遞延所得稅負債 | 7,729 | 0.08 | 3,854 | 0.04 | 5,861 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 996 | 0.01 | 3,855 | 0.04 | 5,009 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 806,395 | 8.26 | 630,379 | 6.88 | 476,040 | 5.44 |
| 負債總額 | 3,530,119 | 36.15 | 3,281,878 | 35.84 | 3,110,257 | 35.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,447,376 | 14.82 | 1,447,423 | 15.81 | 1,447,675 | 16.53 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -210 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,447,376 | 14.82 | 1,447,423 | 15.81 | 1,447,465 | 16.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 1,656,961 | 16.97 | 1,624,529 | 17.74 | 1,552,639 | 17.73 |
| 資本公積合計 | 1,656,961 | 16.97 | 1,624,529 | 17.74 | 1,552,639 | 17.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 735,642 | 7.53 | 669,488 | 7.31 | 669,488 | 7.64 |
| 特別盈餘公積 | 409,368 | 4.19 | 455,239 | 4.97 | 455,239 | 5.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,376,808 | 24.34 | 2,067,388 | 22.58 | 2,014,901 | 23.01 |
| 保留盈餘合計 | 3,521,818 | 36.07 | 3,192,115 | 34.86 | 3,139,628 | 35.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -314,719 | -3.22 | -277,706 | -3.03 | -331,322 | -3.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -131,662 | -1.35 | -131,662 | -1.44 | -131,662 | -1.50 |
| 其他權益－其他 | -5,202 | -0.05 | -17,402 | -0.19 | -24,667 | -0.28 |
| 其他權益合計 | -451,583 | -4.63 | -426,770 | -4.66 | -487,651 | -5.57 |
| 庫藏股票 | -34,487 | -0.35 | -54,007 | -0.59 | -90,607 | -1.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,140,085 | 62.89 | 5,783,290 | 63.16 | 5,561,474 | 63.50 |
| 非控制權益 | 93,716 | 0.96 | 90,699 | 0.99 | 86,765 | 0.99 |
| 權益總額 | 6,233,801 | 63.85 | 5,873,989 | 64.16 | 5,648,239 | 64.49 |
| 負債及權益總計 | 9,763,920 | 100.00 | 9,155,867 | 100.00 | 8,758,496 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 21,000 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 802,000 | | 1,602,000 | | 3,102,000 | |