TA-I — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 328,954 | 313,131 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 328,954 | 313,131 |
| 折舊費用 | 418,652 | 444,497 |
| 攤銷費用 | 3,130 | 3,666 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -283 | 2,583 |
| 利息費用 | 6,509 | 4,698 |
| 利息收入 | -12,072 | -17,055 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,287 | 10,425 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 690 | 1,087 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 293 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,698 | -5,268 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4,282 |
| 收益費損項目合計 | 399,215 | 449,208 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -159 | -146 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,592 | -6,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,144 | 153,232 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,786 | -2,438 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,039 | -14,039 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 334 | -393 |
| 存貨（增加）減少 | -90,232 | 117,135 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,273 | -8,413 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,611 | -584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,368 | 238,074 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 52,917 | -2,044 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,437 | 30,911 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -20 | -14 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,375 | -12,439 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,403 | -2,740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,306 | 13,674 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,062 | 251,748 |
| 調整項目合計 | 395,153 | 700,956 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 724,107 | 1,014,087 |
| 收取之利息 | 12,072 | 18,544 |
| 支付之利息 | -6,234 | -5,272 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,562 | -40,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 662,383 | 986,431 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -403,979 | -329,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,648 | 8,411 |
| 存出保證金增加 | -53 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 554 |
| 其他金融資產增加 | 63,719 | 82,160 |
| 其他非流動資產增加 | -177 | -1,244 |
| 預付設備款增加 | -27,554 | -52,743 |
| 其他投資活動 | -2,283 | -66,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,679 | -358,988 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 償還公司債 | 0 | -56,106 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -600,000 | -350,000 |
| 應付租賃款減少 | -215 | -544 |
| 發放現金股利 | -50,760 | -103,997 |
| 現金減資 | -767,560 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -59,915 | -60,572 |
| 非控制權益變動 | -2,804 | -2,548 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -681,254 | -123,767 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -195,601 | -27,783 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -576,151 | 475,893 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,362,423 | 886,530 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,272 | 1,362,423 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,272 | 1,362,423 |