TA-I — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 852,860 | 12.47 | 786,272 | 11.90 | 1,293,666 | 18.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,224 | 0.59 | 31,130 | 0.47 | 33,569 | 0.47 |
| 應收票據淨額 | 42,202 | 0.62 | 62,512 | 0.95 | 50,088 | 0.70 |
| 應收帳款淨額 | 1,196,323 | 17.50 | 1,081,318 | 16.37 | 1,078,095 | 15.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 29,869 | 0.44 | 44,678 | 0.68 | 39,230 | 0.55 |
| 其他應收款淨額 | 28,700 | 0.42 | 24,038 | 0.36 | 22,150 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 59 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,192,700 | 17.44 | 1,166,445 | 17.66 | 1,158,879 | 16.18 |
| 預付款項 | 73,732 | 1.08 | 56,272 | 0.85 | 52,244 | 0.73 |
| 其他流動資產 | 116,522 | 1.70 | 194,960 | 2.95 | 281,533 | 3.93 |
| 流動資產合計 | 3,573,132 | 52.26 | 3,447,684 | 52.20 | 4,009,454 | 55.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 75,050 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,027,570 | 44.28 | 2,956,624 | 44.76 | 2,943,314 | 41.10 |
| 無形資產 | 19,563 | 0.29 | 19,563 | 0.30 | 19,563 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 45,824 | 0.67 | 44,944 | 0.68 | 48,202 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 95,902 | 1.40 | 136,536 | 2.07 | 141,684 | 1.98 |
| 非流動資產合計 | 3,263,909 | 47.74 | 3,157,667 | 47.80 | 3,152,763 | 44.02 |
| 資產總計 | 6,837,041 | 100.00 | 6,605,351 | 100.00 | 7,162,217 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,000 | 4.39 | 200,000 | 3.03 | 100,000 | 1.40 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 597,560 | 8.74 | 530,441 | 8.03 | 525,039 | 7.33 |
| 其他應付款 | 591,901 | 8.66 | 592,850 | 8.98 | 1,294,770 | 18.08 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 844 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 25,943 | 0.38 | 38,977 | 0.59 | 36,342 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 232,697 | 3.40 | 26,308 | 0.40 | 161,076 | 2.25 |
| 流動負債合計 | 1,748,101 | 25.57 | 1,389,420 | 21.03 | 2,117,227 | 29.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 218,336 | 3.31 | 217,274 | 3.03 |
| 長期借款 | 435,000 | 6.36 | 400,000 | 6.06 | 262,500 | 3.67 |
| 遞延所得稅負債 | 106,838 | 1.56 | 139,684 | 2.11 | 135,663 | 1.89 |
| 其他非流動負債 | 10,363 | 0.15 | 13,294 | 0.20 | 10,882 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 552,201 | 8.08 | 771,314 | 11.68 | 626,319 | 8.74 |
| 負債總計 | 2,300,302 | 33.64 | 2,160,734 | 32.71 | 2,743,546 | 38.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,880,562 | 27.51 | 1,756,277 | 26.59 | 1,756,277 | 24.52 |
| 債券換股權利證書 | 19,648 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,900,210 | 27.79 | 1,756,277 | 26.59 | 1,756,277 | 24.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 1,476,131 | 21.59 | 1,349,917 | 20.44 | 1,349,917 | 18.85 |
| 資本公積合計 | 1,476,131 | 21.59 | 1,349,917 | 20.44 | 1,349,917 | 18.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 477,275 | 6.98 | 454,383 | 6.88 | 454,383 | 6.34 |
| 特別盈餘公積 | 244,693 | 3.58 | 244,693 | 3.70 | 244,693 | 3.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 710,679 | 10.39 | 673,746 | 10.20 | 611,526 | 8.54 |
| 保留盈餘合計 | 1,432,647 | 20.95 | 1,372,822 | 20.78 | 1,310,602 | 18.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -145,162 | -2.12 | -102,873 | -1.56 | -68,793 | -0.96 |
| 其他權益合計 | -145,162 | -2.12 | -102,873 | -1.56 | -68,793 | -0.96 |
| 庫藏股票 | -198,694 | -2.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,465,132 | 65.31 | 4,376,143 | 66.25 | 4,348,003 | 60.71 |
| 非控制權益 | 71,607 | 1.05 | 68,474 | 1.04 | 70,668 | 0.99 |
| 權益總計 | 4,536,739 | 66.36 | 4,444,617 | 67.29 | 4,418,671 | 61.69 |
| 負債及權益總計 | 6,837,041 | 100.00 | 6,605,351 | 100.00 | 7,162,217 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,142,000 | | 0 | | 0 | |