TA-I — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,067 | 57,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,067 | 57,269 |
| 折舊費用 | 104,056 | 114,904 |
| 攤銷費用 | 990 | 898 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 58 | -1,436 |
| 利息費用 | 1,093 | 1,391 |
| 利息收入 | -4,593 | -2,937 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,287 | 2,606 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27 | 3,723 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,138 | 16,769 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4,282 |
| 收益費損項目合計 | 142,002 | 140,200 |
| 應收票據（增加）減少 | -971 | -2,601 |
| 應收帳款（增加）減少 | 143,279 | 78,970 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,936 | 6,511 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,344 | -150 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 393 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -46,780 | 46,309 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,579 | -7,002 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,744 | 760 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,524 | 122,797 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,252 | -32,053 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,903 | -29,165 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -864 | -878 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,835 | -12,789 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -827 | -681 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,011 | -75,566 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,513 | 47,231 |
| 調整項目合計 | 206,515 | 187,431 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,582 | 244,700 |
| 收取之利息 | 4,408 | 4,426 |
| 支付之利息 | -1,478 | -1,122 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,766 | -2,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,746 | 245,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,636 | -67,561 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,641 | 6,917 |
| 存出保證金增加 | -871 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,981 |
| 其他金融資產增加 | -395,395 | 60,551 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -57 |
| 預付設備款增加 | -7,458 | -3,015 |
| 其他投資活動 | 0 | -66,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -464,719 | -67,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -56,106 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -100 | -168 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -25,829 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,929 | -56,274 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,006 | -39,831 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -286,908 | 81,768 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,362,423 | 886,530 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,075,515 | 968,298 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,075,515 | 968,298 |