TA-I — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 3, 2016

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合併現金流量表

本資料由大毅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,140 | 124,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 161,140 | 124,427 |
| 折舊費用 | 211,534 | 224,392 |
| 攤銷費用 | 1,781 | 1,797 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 108 | 2,035 |
| 利息費用 | 2,650 | 2,307 |
| 利息收入 | -9,057 | -7,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,287 | 5,212 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 597 | -1,387 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -727 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,444 | 12,923 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 4,282 |
| 收益費損項目合計 | 211,344 | 242,954 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 727 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,454 | 2,715 |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,575 | 76,102 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,196 | -3,922 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,783 | -5,971 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 393 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -62,977 | 124,267 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,765 | -2,721 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 279 | -3,815 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,938 | 187,382 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,908 | 6,080 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,465 | -52,146 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -864 | -878 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,162 | -5,813 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,656 | -1,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,915 | -54,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,023 | 133,294 |
| 調整項目合計 | 219,367 | 376,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 380,507 | 500,675 |
| 收取之利息 | 8,582 | 9,369 |
| 支付之利息 | -2,932 | -2,424 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,977 | -19,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,180 | 487,646 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,361 | -115,571 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,389 | 2,278 |
| 存出保證金增加 | 0 | 2,000 |
| 存出保證金減少 | -576 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -19,723 | -13,886 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -320 |
| 預付設備款增加 | -20,302 | -32,186 |
| 其他投資活動 | 0 | -66,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,573 | -224,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -56,106 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -200,000 |
| 應付租賃款減少 | -215 | -300 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -59,915 | 0 |
| 非控制權益變動 | -2,803 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -62,933 | -6,406 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,027 | -58,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,353 | 199,007 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,362,423 | 886,530 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,336,070 | 1,085,537 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,336,070 | 1,085,537 |