TA-I — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由大毅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,020 | 11,978 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,020 | 11,978 |
| 折舊費用 | 108,293 | 108,504 |
| 攤銷費用 | 3,532 | 3,510 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 300 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,251 | -700 |
| 利息費用 | 4,613 | 1,705 |
| 利息收入 | -4,739 | -5,176 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,606 | 340 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17 | 61 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -600 | 3,902 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 114,939 | 112,446 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,956 | 4,350 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,992 | 26,202 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 277 | -4,537 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,466 | -1,723 |
| 存貨（增加）減少 | 42,517 | 179,294 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,516 | -13,723 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 120 | -300 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -368,739 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -301,927 | 189,563 |
| 應付票據增加（減少） | 18,050 | -222 |
| 應付帳款增加（減少） | -91,993 | -1,653 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,165 | -25,454 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,372 | 18,912 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5 | -116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,731 | -8,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -395,658 | 181,030 |
| 調整項目合計 | -280,719 | 293,476 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -252,699 | 305,454 |
| 收取之利息 | 4,220 | 5,176 |
| 支付之利息 | -3,618 | -2,605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,408 | -2,143 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -254,505 | 305,882 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -57,396 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -550,270 | -107,824 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,615 | 0 |
| 存出保證金減少 | 99,974 | 22 |
| 其他金融資產增加 | -137,065 | -9,369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -585,746 | -174,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 127,327 | -100,000 |
| 發行公司債 | 562,500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 150,000 |
| 償還長期借款 | -325,000 | -50,000 |
| 應付租賃款減少 | -205 | -242 |
| 員工執行認股權 | 0 | 36,895 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 764,622 | 36,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,285 | -22,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,344 | 145,894 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 863,902 | 552,650 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 830,558 | 698,544 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 830,558 | 698,544 |