T3EX — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,644 | 155,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,644 | 155,953 |
| 折舊費用 | 19,417 | 20,737 |
| 攤銷費用 | 9,367 | 7,746 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,436 | 1,623 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 246 | -11 |
| 利息費用 | 10,486 | 13,948 |
| 利息收入 | -9,069 | -3,027 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,481 | 1,676 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -296 | 347 |
| 處分投資損失（利益） | 2,723 | -2,648 |
| 其他項目 | -1,431 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 31,398 | 40,391 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,652 | 6,341 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,595 | 17,363 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,850 | -2,678 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,206 | 48,416 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,345 | 900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,546 | 70,342 |
| 應付票據增加（減少） | -9,166 | -347 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,121 | -56,571 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 765 | -104 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,681 | -71,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,775 | 13,256 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -323 | -877 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,301 | -115,814 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,755 | -45,472 |
| 調整項目合計 | -37,357 | -5,081 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,287 | 150,872 |
| 收取之利息 | 9,069 | 3,027 |
| 支付之利息 | -7,768 | -6,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,415 | -37,475 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,173 | 109,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,898 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,090 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,014 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -145,743 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24,196 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,336 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 21,697 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,031 | -12,461 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,347 | 901 |
| 存出保證金增加 | -32,179 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,420 |
| 取得無形資產 | -5,463 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 53,943 | 47,523 |
| 收取之股利 | 2,328 | 1,940 |
| 其他投資活動 | -6,265 | -39,358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,199 | -120,918 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 290,000 |
| 償還公司債 | -299,500 | -65,400 |
| 舉借長期借款 | 207,990 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 352 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -56,159 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,510 | 168,793 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,313 | -92,531 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,175 | 64,880 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,491,532 | 1,448,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,646,707 | 1,513,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,646,707 | 1,513,461 |