T3EX — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,491 | 268,251 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,491 | 268,251 |
| 折舊費用 | 28,391 | 30,314 |
| 攤銷費用 | 14,186 | 11,788 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,679 | 1,920 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 360 | -17 |
| 利息費用 | 16,819 | 20,950 |
| 利息收入 | -18,210 | -3,523 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -747 | 2,846 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -296 | 2,184 |
| 處分投資損失（利益） | -2,235 | -7,100 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,117 | 0 |
| 其他項目 | -1,431 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 44,633 | 59,362 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,489 | -6,781 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,044 | -3,693 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,529 | -95,941 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,926 | -22,970 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,975 | 638 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,897 | -128,747 |
| 應付票據增加（減少） | -6,677 | -2,204 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,976 | -50,067 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31 | -427 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,362 | -32,008 |
| 其他流動負債增加（減少） | -195 | 3,498 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -653 | -1,611 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,942 | -82,819 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,839 | -211,566 |
| 調整項目合計 | -97,206 | -152,204 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,285 | 116,047 |
| 收取之利息 | 18,210 | 3,523 |
| 支付之利息 | -14,100 | -11,026 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,450 | -47,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,945 | 61,425 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,898 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,303 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,068 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -175,157 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 41,847 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,894 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,881 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,538 | -18,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 432 | 909 |
| 存出保證金增加 | -15,100 | 496 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,463 | -7,145 |
| 其他非流動資產減少 | 53,943 | 0 |
| 收取之股利 | 3,485 | 3,630 |
| 其他投資活動 | -6,265 | -39,358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,276 | -201,750 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,000 | 414,000 |
| 償還公司債 | -299,500 | -65,400 |
| 舉借長期借款 | 207,398 | 0 |
| 發放現金股利 | -150,535 | -92,637 |
| 員工執行認股權 | 0 | 352 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -56,159 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,637 | 200,156 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,386 | -71,672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,198 | -11,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,491,532 | 1,448,581 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,658,730 | 1,436,740 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,658,730 | 1,436,740 |