T3EX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 27, 2017

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合併資產負債表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,448,581 | 30.09 | 1,667,479 | 35.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,107 | 0.15 | 7,086 | 0.15 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 29,432 | 0.61 | 25,326 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 31,651 | 0.66 | 33,682 | 0.71 |
| 應收帳款淨額 | 1,629,766 | 33.86 | 1,435,594 | 30.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 511 | 0.01 | 1,421 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 334,301 | 6.95 | 215,181 | 4.52 |
| 流動資產合計 | 3,481,349 | 72.33 | 3,385,769 | 71.15 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 148 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,800 | 0.81 | 38,800 | 0.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 60,753 | 1.26 | 61,131 | 1.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 314,067 | 6.52 | 337,171 | 7.09 |
| 無形資產 | 658,732 | 13.69 | 720,469 | 15.14 |
| 遞延所得稅資產 | 43,044 | 0.89 | 42,008 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 216,700 | 4.50 | 173,163 | 3.64 |
| 非流動資產合計 | 1,332,096 | 27.67 | 1,372,890 | 28.85 |
| 資產總計 | 4,813,445 | 100.00 | 4,758,659 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 567,000 | 11.78 | 116,000 | 2.44 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.42 |
| 應付票據 | 18,326 | 0.38 | 15,185 | 0.32 |
| 應付帳款 | 832,522 | 17.30 | 701,139 | 14.73 |
| 應付帳款－關係人 | 1,173 | 0.02 | 170 | 0.00 |
| 其他應付款 | 357,999 | 7.44 | 450,175 | 9.46 |
| 本期所得稅負債 | 69,230 | 1.44 | 55,734 | 1.17 |
| 負債準備－流動 | 2,936 | 0.06 | 2,936 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 164,528 | 3.42 | 202,756 | 4.26 |
| 流動負債合計 | 2,013,714 | 41.84 | 1,564,095 | 32.87 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 290,691 | 6.04 | 393,988 | 8.28 |
| 其他非流動負債 | 123,544 | 2.57 | 164,531 | 3.46 |
| 非流動負債合計 | 414,237 | 8.61 | 558,519 | 11.74 |
| 負債總計 | 2,427,951 | 50.44 | 2,122,614 | 44.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,195,264 | 24.83 | 1,160,421 | 24.39 |
| 股本合計 | 1,195,264 | 24.83 | 1,160,421 | 24.39 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 793,238 | 16.48 | 780,008 | 16.39 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 21,060 | 0.44 | 21,060 | 0.44 |
| 資本公積－受贈資產 | 5,937 | 0.12 | 18,004 | 0.38 |
| 資本公積－合併溢額 | 2,912 | 0.06 | 2,912 | 0.06 |
| 資本公積－認股權 | 42,190 | 0.88 | 45,230 | 0.95 |
| 資本公積合計 | 865,337 | 17.98 | 867,214 | 18.22 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 285,955 | 5.94 | 390,641 | 8.21 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | -25,556 | -0.53 | 98,778 | 2.08 |
| 其他權益合計 | -25,556 | -0.53 | 98,778 | 2.08 |
| 庫藏股票 | -61,801 | -1.28 | -10,636 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,259,199 | 46.94 | 2,506,418 | 52.67 |
| 非控制權益 | 126,295 | 2.62 | 129,627 | 2.72 |
| 權益總計 | 2,385,494 | 49.56 | 2,636,045 | 55.39 |
| 負債及權益總計 | 4,813,445 | 100.00 | 4,758,659 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,512,000 | | 427,000 | |