T3EX — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,434 | 22,203 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,434 | 22,203 |
| 折舊費用 | 10,360 | 11,413 |
| 攤銷費用 | 3,839 | 5,191 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -159 | -527 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | 54 |
| 利息費用 | 7,291 | 6,895 |
| 利息收入 | -1,172 | -532 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -144 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -198 | 2,689 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | -13,189 |
| 處分投資損失（利益） | -2,275 | -11,424 |
| 收益費損項目合計 | 17,665 | 426 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,283 | 11,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | 130,679 | 144,114 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -581 | -858 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,105 | 10,973 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 648 | -889 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 199,134 | 164,358 |
| 應付票據增加（減少） | -2,594 | -1,689 |
| 應付帳款增加（減少） | -109,413 | -129,855 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -746 | 458 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,938 | -110,408 |
| 其他流動負債增加（減少） | 64 | 17,134 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,364 | 95 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,991 | -224,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,143 | -59,907 |
| 調整項目合計 | 82,808 | -59,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,242 | -37,278 |
| 收取之利息 | 1,172 | 532 |
| 支付之利息 | -3,060 | -645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,520 | -16,050 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,834 | -53,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,509 | -1,711 |
| 處分備供出售金融資產 | 20,107 | 26,293 |
| 預付投資款增加 | -104,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,781 | -5,323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 854 | 13,600 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,461 |
| 存出保證金減少 | 7,612 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,953 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -137,027 |
| 其他非流動資產增加 | -581 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 884 |
| 其他投資活動 | 0 | -135,467 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,098 | -248,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,000 | 230,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 |
| 償還公司債 | -65,400 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -301 |
| 員工執行認股權 | 352 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -56,159 | -26,928 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,139 |
| 其他籌資活動 | 0 | 622 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,793 | 184,532 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,112 | -35,960 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,417 | -153,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,448,581 | 1,667,479 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,458,998 | 1,514,445 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,458,998 | 1,514,445 |