T3EX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台驊控股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,382 | 187,792 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,382 | 187,792 |
| 折舊費用 | 23,890 | 17,944 |
| 攤銷費用 | 10,352 | 6,458 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -961 | 871 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 108 | 466 |
| 利息費用 | 13,466 | 5,835 |
| 利息收入 | -2,019 | -1,776 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -288 | 7,955 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,739 | -2,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,547 | -1,321 |
| 處分投資損失（利益） | -11,720 | -19,071 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,988 |
| 其他項目 | 0 | -260 |
| 收益費損項目合計 | 18,020 | 16,721 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,444 | 4,170 |
| 應收帳款（增加）減少 | 104,314 | 106,556 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,988 | 10,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,852 | -7,122 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -747 | 2,733 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,171 | 116,913 |
| 應付票據增加（減少） | -2,517 | 10,465 |
| 應付帳款增加（減少） | -66,396 | -162,826 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 902 | -3,058 |
| 其他應付款增加（減少） | -163,902 | -67,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,251 | -5,620 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,494 | -603 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,156 | -228,967 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,985 | -112,054 |
| 調整項目合計 | -167,965 | -95,333 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,583 | 92,459 |
| 收取之利息 | 2,019 | 1,776 |
| 支付之利息 | -4,996 | -4,332 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,838 | -14,588 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -116,398 | 75,315 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -36,756 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 26,294 | 42,461 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 15,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,775 | -6,346 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,431 | 2,030 |
| 存出保證金增加 | 8,315 | -4,757 |
| 取得無形資產 | -4,953 | -7,468 |
| 其他金融資產增加 | -95,665 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,319 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,713 |
| 收取之股利 | 2,243 | 874 |
| 其他投資活動 | -174,194 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,379 | 44,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 242,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -180,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 45,000 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 296,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 45,000 |
| 償還長期借款 | -610 | -99,132 |
| 員工執行認股權 | 0 | 465 |
| 庫藏股票買回成本 | -26,928 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 13,728 |
| 非控制權益變動 | 1,139 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 195,601 | 121,061 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,908 | -74,753 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -262,084 | 165,970 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,667,479 | 1,071,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,405,395 | 1,237,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,405,395 | 1,237,454 |