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T3EX — AGM Information 2016
Sep 13, 2016
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AGM Information
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台驊國際股份有限公司 一○○ 年股東常會議事錄
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時間：中華民國一○○年六月二十八日 ( 星期二 ) 上午九時三十分。
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地點：台北市光復南路 200 號 2 樓（國聯大飯店滬匯廳）
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出席：本公司已發行股份總數 59,822,179 股，扣除無表決權股數 1,143,000 股，有表決權股 份總數為 58,679,179 股，出席股東及委託代理人所代表出席股份總數為 38,894,113 股，出席率為 66.28 ％。
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主席：顏益財 記錄：王春英
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列席：賴文豪董事、陳錫祥監察人、陳勤溥總經理、劉坤堂副總經理、呂觀文會計師
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壹、 宣布開會
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貳、 主席致詞 ( 略 )
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參、 報告事項
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（一）案由：九十九年度營運及財務報告，請參閱附件一。
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（二）案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告，請參閱附件二。
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（三）案由：募集公司債之原因及有關事項報告：
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1 、為轉投資台灣航空貨運承攬股份有限公司 ( 以下簡稱台灣空運公司 ) 之 100% 股 份，投資金額為新台幣 500,000 千元。本次轉換公司債計畫業經本公司 99 年 12 月 21 日之董事會決議通過，及其轉投資台灣空運公司之決議，業經本公司 99 年 10 月 15 日董事會決議通過。
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2 、本案經行政院金融監督管理委員會 100 年 1 月 10 日金管證發字第 0990072691 號 函奉准發行，並於 100 年 1 月 27 日於櫃檯買賣中心證券商營業處所開始櫃檯買 賣。
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（四）案由：庫藏股買回執行情形報告，請參閱附件三。
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（五）案由：年度背書保證金額報告：
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1 、依本公司「背書保證作業程序」辦理。
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2 、本公司九十九年底向銀行簽具背書保證契約之額度，對 100% 投資之 T.H.I Group Ltd. 為 46,995 千元，實際動用金額為 0 元。
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3 、子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司九十九年底向銀行簽具背書保證契約之
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額度，對其 100% 投資之台灣空運香港有限公司為 44,976 千元，實際動用金額 44,976 千元。
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（六）案由：其他應報告事項：
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1 、本次股東常會受理股東提案期間為 100 年 4 月 22 日至 100 年 5 月 3 日。
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2 、本公司一○○年股東常會受理股東提案情形：並未接獲任何股東提案。
肆、 承認事項
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（一）案由：九十九年度營業報告書及決算表冊。（董事會提）
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說明： 1 、本公司九十九年決算表冊，經本公司一○○年三月二十四日董事會通過， 連同營業報告書經監察人審查完峻。
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2 、九十九年營業報告書敬請參閱附件一，會計師查核報告書暨決算表冊敬請 參閱附件四。
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3 、敬請 承認。
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決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
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（二）案由：九十九年度盈餘分配案。（董事會提）
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說明： 1 、本公司九十九年度盈餘分配案，業經九十九年三月二十四日董事會決議通 過，盈餘分配表如下：
台驊國際股份有限公司 九十九年度盈餘分配表
單位︰新台幣元
| 單位︰新台幣元 | 單位︰新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | |
| 小 計 | 合 計 | |
| 期初未分配盈餘 | 28,436,891 | |
| 加：99年度稅後淨利 | 150,206,219 | |
| 減︰提列法定盈餘公積 | 15,020,622 | |
| 可供分配盈餘 | 163,622,488 | |
| 分配項目： | ||
| 股東紅利-股票 | 30,085,900 | |
| 股東紅利-現金 | 130,372,265 | |
| 期末未分配盈餘 | 3,164,323 | |
| 附註： 1.配發員工紅利1,351,856元，全數以現金發放。 2.配發董監事酬勞4,055,568元。 |
董事長：顏益財 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂
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2 、原董事會決議時本公司已發行股數為 51,422,179 股，因辦理私募現金增資
股本增加，目前公司已發行股數為 59,822,179 股，扣除已買回尚未註銷及 未轉讓之庫藏股 1,143,000 股，實際參與分配為 58,679,179 股，每股可分派 現金股利 2.2217 元及股票股利 0.5127 元，現金股利擬配合無償配股，於提 請股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，一併訂定配發基準日。
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3 、本次盈餘分派於配股、息基準日前，如因可轉換公司債轉換、辦理私募普 通股、買回公司股份或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其他原因，致影響 流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長 全權處理。
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4 、敬請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
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伍、 討論事項一
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（一）案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案。（董事會提）
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說明： 1 、擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣（以下同） 30,085,900 元轉增資發行新股 3,008,590 股，每股面額新台幣壹拾元整。原股東按配 股基準日股東名簿所載股數，每千股無償配發 51.27 股，配發不足壹股之 畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行併湊成整股之登記， 其併湊不足壹股之部份，按面額折付現金至元為止 ( 元以下捨去 ) ，並授權 董事長洽特定人認購之。
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2 、本次盈餘轉增資發行新股於提請股東會決議通過，並呈奉主管機關核准 後授權董事會另訂配股基準日。
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3 、本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。
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4 、如因可轉換公司債轉換、辦理私募普通股、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行 使員工認股權等其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變 動者，擬請股東會授權董事長全權處理。
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5 、敬請 公決。
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決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
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（二）案由：修訂公司部分章程條文案。（董事會提）
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說明： 1 、本公司為因應未來發展需要，擬增加資本至新臺幣壹拾貳億元，另認股權 憑證額度提高至捌佰萬股，修訂條文對照表如后：
公司章程修正條文對照表
| 條 次 |
修 正 前 條 文 |
修 正 後 條 文 |
修正原因 |
|---|---|---|---|
| 第五條 | 本公司資本總額定為新台 幣捌億元整，分為捌仟萬 股，均為普通股，每股面 |
本公司資本總額定為新台 幣壹拾貳 億元整，分為壹 億貳仟萬 股，均為普通股 |
發展所需 。 |
| 額新台幣壹拾元，授權董 事會分次發行。其中貳佰 萬股保留供認股權憑證使 用。 |
，每股面額新台幣壹拾元 ，授權董事會分次發行。 其中捌佰萬股 保留供認股 權憑證使用。 |
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|---|---|---|---|
| 第二十 二條 |
……… 第二十二次修訂於民國九 十九年六月九日。 |
……… 第二十三 次修訂於民國一 ��年六月二十八日 。 |
增加修訂 日期。 |
2 、敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
陸、 選舉事項
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（一）案由：增選董事兩席及補選監察人一席案。（董事會提）
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說明： 1 、依本公司章程第十三條所訂：設董事五～九席，九十九年六月九日改選後 ，目前董事成員為七席。
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2 、本公司為提升董事會職能，擬增加兩席董事，於一��年股東常會增選， 任期自一��年六月二十八日起至本屆董事會原任期屆滿之日民國一○ 二年六月八日止。
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3 、本公司黃俊諺監察人因公務繁忙，請辭本公司監察人職務，自民國一○○ 年六月二十八日起生效。
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4 、監察人席缺擬於今年股東常會補選，任期自一��年六月二十八日起至本 屆董監事任期屆滿之日民國一○二年六月八日為止。
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5 、敬請 選舉。
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選舉結果：
當 選 名 單
| 當 選 名 單 | |||
|---|---|---|---|
| 職 稱 | 股東戶號 | 當 選 人 姓 名 | 得 票 權 數 |
| 董事 | 6757 | 許旭輝 | 36,294,633 |
| 董事 | 6758 | 林麗珍 | 36,194,633 |
| 監察人 | 6756 | 長捷國際開發股份有限公司 | 36,062,633 |
柒、 討論事項二
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（一）案由：解除董事之競業禁止限制。（董事會提）
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說明： 1 、本公司法人董事金驊投資股份有限公司之代表人賴文豪董事，因應公司發 展需要，兼任本公司關係企業職務，所兼任職務之公司皆為本公司採權益 法認列損益，持股百分之百的孫公司，對本公司財務業務無負面影響。
- 2 、本公司為開拓市場機會及促進業績成長，董事有為自己或他人為屬於公司 業務範圍內行為之必要，連同增選之兩席董事將爰依規定提請股東會同意 解除董事競業禁止之限制。
3 、敬請 公決。
決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
解除競業禁止之董事兼任公司及擔任職務一覽表
| 董事名稱 | 兼任公司 | 擔任職務 |
|---|---|---|
| 金驊投資股份有限 公司代表人： 賴文豪 |
1.上海台驊貨運代理有限公司 2.上海耀驊國際貨運代理有限公司 3.上海台驊物流有限公司 |
董事 董事 董事 |
| 許旭輝 | 1.台灣航空貨運承攬股份有限公司 2. Taiwan Express (USA) INC. 3.金達國際物流股份有限公司 4.漢翔瑞運通實業股份有限公司 5.悠士國際運籌股份有限公司 6.台灣空運香港有限公司 7.特易行國際貨運代理(深圳)有限公司 8.東方民用航空總代理股份有限公司 |
董事長兼總經理 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事長 |
| 林麗珍 | 1.台灣航空貨運承攬(股)公司 2. Taiwan Express (USA) INC. 3.特易行國際物流股份有限公司 4.漢翔瑞運通實業股份有限公司 5.悠士國際運籌股份有限公司 |
董事 董事 董事長兼總經理 董事長 董事兼總經理 |
捌、 臨時動議：無。
玖、 散會：上午 10 點 5 分。
附件一
台驊國際股份有限公司 九十九年度營業報告書
各位股東女士、先生：
首先謹代表台驊國際股份有限公司全體員工向各位股東致上萬分謝意，感謝各位股東過去一 年來對本公司的關心與支持，以下向各位股東報告過去一年之營業概況暨本年度營業計劃概要。
一、 99 年度營業結果：
（一）營業計畫實施成果
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財務表現方面
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受到全球景氣復甦的效應，本公司民國 99 年全年合併營收為新台幣 5,949,804 千元，較 98 年合併營收新台幣 3,594,231 千元增加 65.54% ；合併稅後淨利為新台幣 150,206 千元， 較前一年合併稅後淨利新台幣 32,974 千元增加 355.53% 。 業務表現方面
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同樣受全球景氣復甦的影響， 99 年台驊的貨運承攬量在集團海運整櫃貨運承攬量為 175,541TEU ，較前一年整櫃貨櫃量 145,680 TEU 增加 20.50% ；集團空運總承攬量達 13,763 噸，較前一年 7,944 噸增加 73.25% 。
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其他表現：
-
99 年 12 月取得台灣航空貨運承攬股份有限公司 100% 股權，投資後台驊集團在台灣、中 國大陸、東南亞、東北亞、北美地區的營業據點已達 40 個，員工人數超過 1,300 人。
（二）預算執行情形
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依現行法令規定，本公司 99 年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公 司內部制定之營業計劃大致相當。
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（三）財務收支及獲利能力分析（以下均為合併數據） 1. 財務收支情形
| 1.財務收支情形 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 99年度 | 98年度 |
| 本期淨利（註） | 150,206 | 32,974 |
| 營業活動之淨現金流入 | 159,362 | 39,293 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (105,591) | (21,305) |
| 融資活動之淨現金流入(出) | 151,851 | (15,817) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 185,612 | (13,111) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 354,085 | 367,196 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 539,697 | 354,085 |
| 註：本期淨利數不包括少數股權部分 2.獲利能力分析 |
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| 項目 | 99年度 | 98年度 |
| 資產報酬率(%) | 8.68 | 2.38 |
| 股東權益報酬率(%) | 19.16 | 3.53 |
| 營業利益佔實收資本比率(%) | 39.62 | 8.52 |
| 稅前純益佔實收資本比率(%) | 40.30 | 9.55 |
| 純益率(%) | 2.69 | 0.74 |
| 每股盈餘(元) | 3.00 | 0.68 |
二、本年度營業計劃概要：
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1.100 年將繼續增設新的據點，除建構中國大陸二線內陸城市據點外，並繼續延伸東南亞國 家之網絡。
-
計劃以銷售通路的觀念，利用大陸綿密的據點資源，發展中國市場內銷貿易的物流服務。
-
與同業代理間進行策略聯盟和各項轉投資，擴大集團營運規模，創造更高的效益。
三、未來發展策略：
本公司為一國際物流運輸企業，為加強全球之行銷服務網，規劃短期內以美洲地區、亞 洲地區及歐洲地區為主要三大目標市場，持續在這三大目標市場採取自行設立或與代理行 策略聯盟之方式，積極擴充在這些國家的服務據點，提昇服務品質與加強服務深度，以掌 握主要目標市場之行銷通路。為因應製造廠商全球分工趨勢，廠商對全球運籌服務之迫切 需求，本公司除計劃擴充行銷服務據點外，亦積極強化全球運籌能力的整合，其規劃策略 如下：
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成立全球運籌規劃部門
-
強化中國內陸服務能力，擴大業務範疇
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資訊流能力之提昇與強化
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持續培養具國際觀之物流人才
四、外部環境競爭、法規環境及總體經營環境之影響：
1. 外部環境競爭
至 100 年目前為止，市場仍延續成長的動力，知名航商與聯盟都陸續合作再闢新航線 以拓展業務，美國經濟也開始復甦，其東西岸主要外貿港口貨櫃量明顯好轉，都有二位 數的增長，但受到國際原油價格居高不下及歐債效應影響亞歐線市場需求，全球運能已 開始有過剩的情況。然而面對種種衝擊，各航運業者仍是信心滿滿地接受挑戰，準備要 把航運帶至另一個高峰，尤其泛太平洋航線今年續被看好；東南亞地區的經貿發展所帶 來的商機更是兵家必爭之地，越南無疑仍然是遠歐航線 100 年的熱門航點；加上根據航運 諮詢權威克拉克森提出貨櫃航運最新預測報告， 100 年全球海運貨櫃將達 1.54 億 TEU ，比 99 年的櫃量估計數 1.4 億 TEU 續增一成，保持兩位數成長率；另一方面，本公司在業務多 元發展下可提供客戶全方位服務，故受外部環境影響尚屬不大。
2. 法規環境
國際運輸各項業務均受到各國相關法令嚴格規範，本公司隨時對國內外重要政策及 法律變動情形進行觀察及了解，並於必要時主動研商因應措施。
3. 總體經營環境之影響
由於海空運貨物運輸承攬業受國內外經濟成長環境影響甚深，本公司隨時注意產業 發展趨勢及市場需求變化，而決定公司之因應對策。並致力於整體物流服務之提升，加 強上下游供應鍊之垂直整合，以提供客戶更完整之服務，及維持良好競爭能力與獲利能 力。
今後我們將在現有亞太地區堅實的基礎上，以發展成為大中華地區規模最大服務品質最好的 全球化物流公司為最高戰略目標，並以市場全球化、產品多元化、服務品質效率化的方向，對客
戶提供全方位的服務。去年台灣空運的加盟，將使得台驊國際成為大中華地區第一家海空業務並 重的全方位物流企業，未來將以雙品牌策略整合彼此在海、空運業優勢，互補分享客源，進而發 揮「 1+1 大於 2 」的綜效，且逐步朝向大型國際物流產業控股集團之目標邁進。
台驊國際始終秉持著「以人為本、完善網絡、貨暢其流、服務至上」的理念，專注於本業經 營上，並充分表現在服務內容及經營績效中，以不負各位股東所託。最後謹代表台驊國際全體同 仁，感謝各位股東及全體董事、監察人過去的大力支持，期盼未來各股東能繼續給予更多的支持 及愛護，我們將盡力達成大家對台驊國際之期望，在此獻上最誠摯的感謝及祝福。
董事長 顏益財
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總經理 陳勤溥
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會計主管 劉坤堂
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附件二
台驊國際股份有限公司
監察人審查報告書
本公司董事會造送民國九十九年度財務報告及合併財務報告（包括母公司及合 併公司之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表），業經安侯建業聯 合會計師事務所呂觀文會計師及蔡松棋會計師查核簽證完竣，連同營業報告書及盈 餘分派之議案等，復經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規 定，繕具報告，敬請 鑒察。
此 致
台驊國際股份有限公司
監察人：黃 俊 諺
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監察人：陳 錫 祥 監察人：廖 勝 利
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中 華 民 國 一○○ 年 四 月 十九 日
附件三：
公司買回本公司股份情形
100 年 4 月 30 日
| 100年4月30日 | |
|---|---|
| 買 回 期 次 |
第 一 次（期） |
| 買 回 目 的 |
轉讓股份予員工 |
| 買 回 期 間 |
98/06/04 ~ 98/08/02 |
| 買 回 區 間 價 格 |
13.50 ~ 27.50元 |
| 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 |
1,279,000股 |
| 已 買 回 股 份 金 額 |
24,030,094元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 136,000股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 1,143,000股 |
| 累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率（% ） |
1.91 % |
附件四
會 計 師 查 核 報 告
台驊國際股份有限公司董事會 公鑒：
台驊國際股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各 該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師 查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財 務報表表示意見。台驊國際股份有限公司採權益法評價之長期股權投資中，有關台灣航空貨運承 攬股份有限公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開 財務報表所表示之意見中，有關台灣航空貨運承攬股份有限公司財務報表所列之金額，係依據其 他會計師之查核報告。民國九十九年十二月三十一日對台灣航空貨運承攬股份有限公司認列之長 期股權投資金額為新台幣 504,625 千元，占資產總額之 32% ，民國九十九年度所認列之投資收益 淨額為新台幣 651 千元，占稅前淨利之 0.41% 。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及 所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計， 暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之 意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務 報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與 財務會計準則相關之規定及一般公認會計原則編製，足以允當表達台驊國際股份有限公司民國九 十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度 之經營成果與現金流量。
民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二 段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準 則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。
台驊國際股份有限公司已編製民國九十九年度及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師 分別出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。
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----- Start of picture text -----
台驊國際股份有限公司
資產負債表
----- End of picture text -----
民國九十九年及九十八年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 資 產 11XX 流動資產： 1100 現金及銀行存款(附註四(一)) 1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 (附註四(二)) 1121 應收票據 1140 應收帳款淨額(減:備抵呆帳99年及98年度 均為0元) 1180 其他應收款－關係人(附註五) 1280 其他流動資產 流動資產合計 14XX 基金及長期投資： 1421 採權益法之長期股權投資(附註四(三)) 長期股權投資合計 15XX 固定資產(附註六)： 成 本： 1501 土地 1521 房屋及建築 1561 辦公設備 1631 租賃改良 15X9 減：累積折舊 1672 預付設備款 固定資產淨額 1770 遞延退休金成本(附註四(六)) 18XX 其他資產： 1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(七)) 1887 受限制資產(附註六) 1888 其他資產－其他 其他資產合計 資產總計 |
99.12.31 | 98.12.31 | ％ 4 1 - 6 - 1 12 62 62 14 8 1 - 23 (1) - 22 2 - 1 1 2 100 負債及股東權益 21XX 流動負債： 2100 短期借款(附註四(四)) 2121 應付票據 2122 其他應付票據(附註四(五)) 2140 應付帳款 2160 應付所得稅 2170 應付費用 2190 其他應付款－關係人(附註五) 2280 其他流動負債(附註四(七)) 流動負債合計 28XX 其他負債： 2810 應計退休金負債(附註四(六)) 2861 遞延所得稅負債－非流動(附註四(七)) 2XXX 負債合計 股東權益(附註四(三)、(七)及(八)： 3110 普通股股本 3210 資本公積： 3211 資本公積－普通股股票溢價 3260 資本公積－長期投資 3270 資本公積－合併溢額 33XX 保留盈餘： 3310 法定盈餘公積 3350 未分配盈餘 34XX 股東權益其他項目： 3420 累積換算調整數 3440 庫藏股票 股東權益合計 重大承諾事項及或有事項(附註五、六及七) 負債及股東權益總計 |
99.12.31 | 98.12.31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | ％ | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | ||
| $ 54,353 6,872 7,717 74,941 - 2,456 |
3 - - 5 - 1 |
39,233 6,851 5,002 54,204 483 9,924 |
$ 175,000 1,323 325,558 8,027 2,587 39,736 117,878 3,220 |
11 - 21 1 - 3 8 1 |
- 1,437 - 11,257 433 17,860 68,199 1,459 |
- - - 1 - 2 9 - |
||
| 146,339 | 9 | 115,697 | 673,329 |
45 |
100,645 |
12 |
||
| 1,181,296 | 76 | 555,164 | 19,525 2,703 |
1 - |
25,673 - |
3 - |
||
| 1,181,296 | 76 | 555,164 |
||||||
| 126,559 75,334 10,912 927 |
8 5 1 - |
126,559 69,299 4,760 134 |
695,557 |
46 |
126,318 |
15 |
||
514,222 126,224 18,004 2,912 45,068 178,643 |
33 8 1 - 3 11 |
504,390 126,224 18,004 2,912 41,771 66,146 |
57 14 2 - 5 7 |
|||||
| 213,732 (16,249) |
14 (1) |
200,752 (11,649) |
||||||
| - | - | 4,326 |
||||||
| 197,483 | 13 | 193,429 | 223,711 |
14 |
107,917 |
12 |
||
| 4,571 | - | 13,643 | 7,526 (24,008) |
- (2) |
27,536 (24,008) |
3 (3) |
||
| - 23,214 11,245 |
- 1 1 |
546 5,600 5,214 |
||||||
868,591 |
54 |
762,975 |
85 |
|||||
| 34,459 | 2 | 11,360 |
||||||
| $ 1,564,148 |
100 | 889,293 | $ 1,564,148 |
100 |
889,293 |
100 |
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
董事長：顏益財
( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂
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台驊國際股份有限公司 損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 4000 營業收入(附註五) 5000 營業成本(附註五) 營業毛利 6000 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7100 營業外收入及利益： 7110 利息收入 7121 權益法認列之投資收益(附註四(三)) 7160 兌換利益淨額 7310 金融資產評價利益(附註四(二)) 7480 什項收入 7500 營業外費用及損失： 7510 利息費用 7560 兌換損失淨額 7880 什項支出 7900 稅前淨利 8110 所得稅費用(附註四(七)) 9600 本期淨利(附註四(九)) 每股盈餘(新台幣元；附註四(九)) 9750 基本每股盈餘 基本每股盈餘-追溯調整 9850 稀釋每股盈餘 稀釋每股盈餘-追溯調整 |
99年度 | 99年度 | ％ 100 86 |
％ 100 86 |
98年度 | 98年度 | ％ 100 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 $ 1,070,810 920,006 |
金額 651,459 537,370 |
||||||
150,804 |
14 | 114,089 |
18 | ||||
76,141 52,727 |
7 5 |
65,808 45,804 |
10 7 |
||||
128,868 |
12 | 111,612 |
17 | ||||
21,936 |
2 | 2,477 |
1 | ||||
134 134,493 - 21 1,488 |
- 13 - - - |
560 26,943 465 6,147 313 |
- 4 - 1 - |
||||
136,136 |
13 | 34,428 | 5 | ||||
218 966 9 |
- - - |
1 - 439 |
- - - |
||||
| 1,193 | - | 440 | - | ||||
156,879 6,673 |
15 1 |
36,465 3,491 |
6 1 |
||||
$ 150,206 |
14 | 32,974 |
5 | ||||
稅 前 $ 3.13 |
稅 後 3.00 |
稅 前 0.75 |
稅 後 0.68 |
||||
| $ 3.13 |
$ 0.74 2.99 0.75 |
$ 0.74 |
0.67 | ||||
| 0.68 | |||||||
| $ 0.74 |
0.67 |
( 請詳閱後附財務報表附註 ) 董事長：顏益財 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂
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台驊國際股份有限公司
股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 民國九十八年一月一日期初餘額 民國九十七年度盈餘分配(附註四(八))(註1)： 提列法定盈餘公積 現金股利 股票股利 現金增資 庫藏股買回 民國九十八年度淨利 外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動 民國九十八年十二月三十一日餘額 民國九十八年度盈餘分配(附註四(八))(註2)： 提列法定盈餘公積 股票股利 現金股利 民國九十九年度淨利 外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動 民國九十九年十二月三十一日餘額 |
普通股 股本 |
資本公積 | 保留盈餘 法定盈 餘公積 未 分 配 盈餘 31,319 117,079 10,452 (10,452) - (58,764) - (14,691) - - - - - 32,974 - - |
保留盈餘 法定盈 餘公積 未 分 配 盈餘 31,319 117,079 10,452 (10,452) - (58,764) - (14,691) - - - - - 32,974 - - |
累積換算 調 整 數 |
庫 藏 股 | 合計 752,627 - (58,764) - 75,428 (24,008) 32,974 (15,282) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈 餘公積 |
|||||||
| $ 439,729 - - 14,691 49,970 - - - |
121,682 - - - 25,458 - - - |
31,319 10,452 - - - - - - |
117,079 (10,452) (58,764) (14,691) - - 32,974 - |
42,818 - - - - - - (15,282) |
- - - - - (24,008) - - |
||
| 504,390 - 9,832 - - - |
147,140 - - - - - |
41,771 3,297 - - - - |
66,146 (3,297) (9,832) (24,580) 150,206 - |
27,536 - - - - (20,010) |
(24,008) - - - - - |
762,975 - - (24,580) 150,206 (20,010) |
|
| $ 514,222 |
147,140 |
45,068 |
178,643 |
7,526 |
(24,008) |
868,591 |
註 1 ：董監酬勞 2,822 千元及員工紅利 941 千元已於損益表中扣除。
註 2 ：董監酬勞 890 千元及員工紅利 297 千元已於損益表中扣除。
董事長：顏益財
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( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥
會計主管：劉坤堂
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台驊國際股份有限公司 現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期淨利 調整項目： 備抵呆帳淨變動數 採權益法認列之投資收益 折舊費用 攤銷費用 遞延所得稅費用 營業資產及負債之淨變動： 營業資產之淨變動： 公平價值變動列入損益之金融資產淨(增加)減少 應收票據(增加)減少 應收帳款增加 其他應收款－關係人減少(增加) 其他流動資產減少(增加) 其他資產增加 營業負債之淨變動： 應付票據減少 應付帳款(減少)增加 應付所得稅增加(減少) 應付費用增加(減少) 其他應付款－關係人增加(減少) 其他流動負債增加(減少) 應計退休金負債增加 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 購置採權益法之長期股權投資價款 購置固定資產 存出保證金減少(增加) 遞延費用增加 受限制資產增加 投資活動之淨現金流出 融資活動之現金流量： 短期借款增加 發放現金股利 現金增資 庫藏股票買回成本 融資活動之淨現金流入(出) 本期現金及銀行存款淨增加(減少)數 期初現金及銀行存款餘額 期末現金及銀行存款餘額 現金流量資訊之補充揭露： 本期支付利息 支付所得稅 不影響現金流量之投資及融資活動： 累積換算調整數淨變動 股票股利轉增資 僅部分現金支付之投資活動： 採權益法之長期股權投資增加數 其他應付票據增加數 支付現金數 |
99年度 | 98年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 150,206 - (134,493) 5,395 781 3,225 (21) (2,715) (20,736) 483 7,468 - (114) (3,230) 2,154 21,875 49,679 1,785 2,924 |
32,974 1,281 (26,943) 4,787 176 433 17,667 4,842 (7,285) (333) (4,514) (1,424) (759) 3,927 (3,527) (6,175) (12,497) (52) 2,827 |
|||
84,666 |
5,405 | |||
(186,090) (9,450) 3,813 (10,625) (17,614) |
(2,372) (3,806) (4,882) - - |
|||
(219,966) |
(11,060) | |||
175,000 (24,580) - - |
- (58,764) 75,428 (24,008) |
|||
| 150,420 | (7,344) | |||
15,120 39,233 |
(12,999) 52,232 |
|||
$ 54,353 |
39,233 | |||
$ 218 |
1 | |||
| $ 1,294 |
6,599 | |||
$ (20,010) |
15,282 | |||
$ 9,832 |
14,691 | |||
511,648 (325,558) |
- - |
|||
$ 186,090 |
- |
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( 請詳閱後附財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥
董事長：顏益財
會計主管：劉坤堂
會 計 師 查 核 報 告
台驊國際股份有限公司董事會 公鑒：
台驊國際股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負 債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合 併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責 任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。
台驊國際股份有限公司列入上開合併財務報表之子公司中，於民國九十九年十二月三十一 日之資產總額為 909,289 千元 ( 已銷除聯屬公司間內部交易而產生之資產 ) ，佔合併資產總額為 35% ，負債總額為 690,927 千元 ( 已銷除聯屬公司間內部交易而產生之負債 ) ，占合併負債總額為 41% ；暨民國九十九年度之營業收入淨額為 47,936 千元 ( 已銷除聯屬公司間內部交易而產生之營業 收入 ) ，占合併營業收入淨額為 1% ，稅後淨利為 651 千元 ( 已銷除聯屬公司間內部交易而產生之營 業收入及營業成本 ) ，占合併稅後淨利為 0.41% ，係依據其他會計師之查核報告。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作， 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金 額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會 計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告 可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財 務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當 表達台驊國際股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀 況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。
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台驊國際股份有限公司及其子公司 合併資產負債表
民國九十九年及九十八年十二月三十一日
單位：新台幣千元
| 資 產 11XX 流動資產： 1100 現金及銀行存款(附註四(一)) 1313 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 (附註四(二)) 1121 應收票據(減：備抵呆帳99年底及98年底分別 為24千元及0元) 1140 應收帳款淨額(減:備抵呆帳99年底及98年底 分別為6,107千元及15,398千元) 1200 存貨淨額(附註四(三)) 1298 其他流動資產(附註四(十一)) 流動資產合計 14XX 基金及長期投資： 1481 以成本衡量之金融資產－非流動(附註四(四)、六) 1421 採權益法之長期股權投資(附註四(五)) 長期股權投資合計 15XX 固定資產(附註六)： 成 本： 1501 土地 1521 房屋及建築 1551 運輸設備 1561 辦公設備 1631 租賃改良 1681 其他設備 15X9 減：累積折舊 1672 預付設備款 固定資產淨額 17XX 無形資產： 1760 商譽(附註四(六)) 1770 遞延退休金成本(附註四(十)) 1780 其他無形資產(附註四(六)) 無形資產合計 18XX 其他資產： 1820 存出保證金 1860 遞延所得稅資產－非流動(附註四(十一)) 1887 受限制資產(附註六) 1888 其他資產－其他 其他資產合計 資產總計 |
99.12.31 | 98.12.31 | ％ 31 1 - 34 1 2 69 - - - 11 6 1 4 - - 22 (4) - 18 4 1 - 5 5 - 1 2 8 100 負債及股東權益 21XX 流動負債： 2100 短期借款(附註四(七)) 2121 應付票據 2122 其他應付票據(附註四(八)) 2140 應付帳款 2150 應付帳款－關係人(附註五) 2160 應付所得稅 2170 應付費用 2190 其他應付款－關係人(附註五) 2210 其他應付款 2272 一年內到期長期負債(附註四(九)) 2280 其他流動負債(附註四(十一)) 流動負債合計 24XX 長期負債： 2420 長期借款(附註四(九)) 28XX 其他負債： 2810 應計退休金負債(附註四(十)) 2861 遞延所得稅負債－非流動(附註四(十一)) 2880 其他負債－其他 2XXX 負債合計 股東權益(附註四(十一)及(十二)： 3110 普通股股本 3210 資本公積： 3211 資本公積－普通股股票溢價 3260 資本公積－長期投資 3270 資本公積－合併溢額 33XX 保留盈餘： 3310 法定盈餘公積 3350 未分配盈餘 34XX 股東權益其他項目： 3420 累積換算調整數 3440 庫藏股票 母公司股東權益小計 3610 少數股權 股東權益合計 重大承諾事項及或有事項(附註七) 負債及股東權益總計 |
99.12.31 | 98.12.31 | % - - - 20 - 1 6 - 2 - - |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | ％ | 金額 | 金額 | % | 金額 | |||
| $ 539,697 14,568 30,922 1,043,510 2,457 68,423 |
21 - 1 41 - 3 |
354,085 6,851 5,002 386,099 8,989 22,146 |
$ 406,980 40,338 325,558 505,799 5,466 42,763 202,016 81 12,367 25,296 5,949 |
16 2 12 20 - 2 8 - - 1 - |
- 1,437 - 225,750 4,326 11,468 62,675 85 15,963 - 3,626 |
|||
| 1,699,577 | 66 | 783,172 |
||||||
38,804 8,256 |
2 - |
- - |
||||||
1,572,613 |
61 |
325,330 |
29 |
|||||
79,464 |
3 |
- |
- |
|||||
| 47,060 | 2 | - | ||||||
| 126,559 75,334 97,333 68,110 2,611 24,466 |
5 3 4 3 - 1 |
126,559 69,299 13,704 49,708 1,914 1,058 |
19,960 1,727 3,650 |
1 - - |
25,673 - 4 |
2 - - |
||
1,677,414 |
65 |
351,007 |
31 |
|||||
514,222 126,224 18,004 2,912 45,068 178,643 7,526 (24008) |
20 5 1 - 2 7 - (1) |
504,390 126,224 18,004 2,912 41,771 66,146 27,536 (24008) |
45 11 2 - 4 6 2 (2) |
|||||
| 394,413 (116,357) - |
16 (5) - |
262,242 (48,458) 4,326 |
||||||
| 278,056 | 11 | 218,110 |
||||||
| 49,589 7,389 287,983 |
2 - 11 |
33,753 13,643 - |
||||||
| 344,961 | 13 | 47,396 | , 868,591 25,048 |
34 1 |
, 762,975 15,264 |
68 1 |
||
| 97,805 - 72,000 31,594 |
4 - 3 1 |
58,274 546 11,200 10,548 |
||||||
893,639 |
35 |
778,239 |
69 |
|||||
| 201,399 | 8 | 80,568 |
||||||
| $ 2,571,053 |
100 | 1,129,246 | $ 2,571,053 |
100 |
1,129,246 |
100 |
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
董事長：顏益財
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
( 請詳閱後附合併財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂
台驊國際股份有限公司及其子公司 合併損益表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 4000 營業收入(附註五) 5000 營業成本(附註五) 營業毛利 6000 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 營業費用合計 6900 營業淨利 7100 營業外收入及利益： 7110 利息收入 7130 處分固定資產利益 7160 兌換利益淨額 7310 金融資產評價利益(附註四(二)) 7480 什項收入(附註五) 7500 營業外費用及損失： 7510 利息費用 7521 採權益法認列之投資損失(附註四(五)) 7530 處分固定資產損失 7560 兌換損失淨額 7630 減損損失 7880 什項支出 7900 稅前淨利 8110 所得稅費用(附註四(十一)) 合併總淨利 歸屬予： 母公司股東淨利 9602 少數股權淨利(損) 本公司每股盈餘(新台幣元；附註四(十三)) 9750 基本每股盈餘 基本每股盈餘-追溯調整 9850 稀釋每股盈餘 稀釋每股盈餘-追溯調整 |
99年度 | 99年度 | ％ 100 86 |
％ 100 86 |
98年度 | 98年度 | ％ 100 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 $ 5,949,804 5,129,812 |
金額 3,594,231 2,998,831 |
||||||
819,992 |
14 | 595,400 |
17 | ||||
409,445 206,791 |
7 3 |
357,687 194,731 |
10 5 |
||||
616,236 |
10 | 552,418 |
15 | ||||
203,756 |
4 | 42,982 |
2 | ||||
1,068 - - 2,092 6,901 |
- - - - - |
1,604 94 3,534 6,147 6,466 |
- - - - - |
||||
10,061 |
- | 17,845 |
- | ||||
532 1,605 143 2,875 107 1,348 |
- - - - - - |
22 - - - 9,053 3,574 |
- - - - - - |
||||
6,610 |
- | 12,649 |
- | ||||
207,207 47,077 |
4 1 |
48,178 21,456 |
2 1 |
||||
$ 160,130 |
3 | 26,722 |
1 | ||||
$ 150,206 9,924 |
3 - |
32,974 (6,252) |
1 - |
||||
$ 160,130 |
3 | 26,722 |
1 | ||||
稅 前 $ 3.13 |
稅 後 3.00 |
稅 前 0.75 |
稅 後 0.68 |
||||
| $ 3.13 |
$ 0.74 2.99 0.75 |
$ 0.74 |
0.67 | ||||
| 0.68 | |||||||
| $ 0.74 |
0.67 |
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( 請詳閱後附合併財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂
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董事長：顏益財
台驊國際股份有限公司及其子公司
合併股東權益變動表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 民國九十八年一月一日期初餘額 民國九十七年度盈餘分配(附註四(十二))(註1)： 提列法定盈餘公積 現金股利 股票股利 現金增資 庫藏股買回 民國九十八年度淨利 外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動 少數股權淨變動數 民國九十八年十二月三十一日餘額 民國九十八年度盈餘分配(附註四(十二))(註2)： 提列法定盈餘公積 股票股利 現金股利 民國九十九年度淨利 外幣財務報表換算所產生兌換差額之變動 少數股權淨變動數 民國九十九年十二月三十一日餘額 |
普通股 股本 |
資本公積 | 保留盈餘 | 保留盈餘 | 累積換算 調 整 數 |
庫 藏 股 | 少數股權 | 合計 772,575 - (58,764) - 75,428 (24,008) 26,722 (15,282) 1,568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈 餘公積 |
未 分 配 盈餘 |
|||||||
| $ 439,729 - - 14,691 49,970 - - - - |
121,682 - - - 25,458 - - - - |
31,319 10,452 - - - - - - - |
117,079 (10,452) (58,764) (14,691) - - 32,974 - - |
42,818 - - - - - - (15,282) - |
- - - - - (24,008) - - - |
19,948 - - - - - (6,252) - 1,568 |
||
| 504,390 - 9,832 - - - - |
147,140 - - - - - - |
41,771 3,297 - - - - - |
66,146 (3,297) (9,832) (24,580) 150,206 - - |
27,536 - - - - (20,010) - |
(24,008) - - - - - - |
15,264 - - - 9,924 - (140) |
778,239 - - (24,580) 160,130 (20,010) (140) |
|
| $ 514,222 |
147,140 |
45,068 |
178,643 |
7,526 |
(24,008) |
25,048 |
893,639 |
註 1 ：董監酬勞 2,822 千元及員工紅利 941 千元已於損益表中扣除。
註 2 ：董監酬勞 890 千元及員工紅利 297 千元已於損益表中扣除。
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董事長：顏益財
( 請詳閱後附合併財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥
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會計主管：劉坤堂
台驊國際股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日
單位 : 新台幣千元
| 營業活動之現金流量： 本期淨利 調整項目： 備抵呆帳淨變動數 採權益法認列之投資損失 折舊費用 攤銷費用 存貨跌價損失 處份固定資產損失(利益) 減損損失 遞延所得稅(利益)費用 營業資產及負債之淨變動： 營業資產之淨變動： 公平價值變動列入損益之金融資產淨(增加)減少 應收票據(增加)減少 應收帳款增加 存貨減少(增加) 其他流動資產(增加)減少 其他資產-催收款增加 營業負債之淨變動： 應付票據減少 應付帳款增加 應付所得稅增加(減少) 應付費用增加(減少) 其他應付款(減少)增加 應付款項-關係人增加 其他流動負債增加 應計退休金負債淨增加 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 採權益法之長期股權投資增加 取得子公司之淨現金流出 購置固定資產價款 出售固定資產價款 存出保證金增加 其他資產－遞延費用增加 受限制資產增加(減少) 其他資產－其他增加(減少) 投資活動之淨現金流出 融資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 其他負債增加(減少) 發放現金股利 現金增資 庫藏股票買回成本 少數股權淨變動 融資活動之淨現金流入(出) 匯率影響數 本期現金及銀行存款淨增加(減少)數 期初現金及銀行存款餘額 期末現金及銀行存款餘額 現金流量資訊之補充揭露： 本期支付利息 支付所得稅 不影響現金流量之投資及融資活動： 股票股利轉增資 |
99年度 | 98年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 160,130 (5,171) 1,645 13,741 4,498 836 211 - (8,046) (3,700) (2,715) (145,067) 5,696 (890) (5,970) (114) 66,629 27,995 47,369 (3,596) 995 1,962 2,924 |
26,722 (1,895) - 13,765 3,556 139 (94) 9,053 433 17,667 4,987 (56,059) (777) 5,397 (813) (759) 32,488 (6,020) (13,737) 375 446 1,592 2,827 |
|||
159,362 |
39,293 | |||
(7,449) (35,874) (23,303) 1,134 (11,543) (14,329) (14,197) (30) |
- - (9,538) 633 (13,767) - 1,134 233 |
|||
(105,591) |
(21,305) | |||
175,000 3,291 (24,580) - - (1,860) |
(9,858) (183) (58,764) 75,428 (24,008) 1,568 |
|||
151,851 |
(15,817) | |||
(20,010) 185,612 354,085 |
(15,282) (13,111) 367,196 |
|||
$ 539,697 |
354,085 | |||
$ 15,939 |
2 | |||
$ 24,706 |
26,343 | |||
$ 9,832 |
14,691 |
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( 請詳閱後附合併財務報表附註 ) 經理人：陳勤溥
董事長：顏益財
會計主管：劉坤堂