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T-Robotics co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2026
May 15, 2026
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Interim / Quarterly Report
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분기보고서 6.5 (주)티로보틱스 1 Y 131111-0126936
분 기 보 고 서
(제 23기 1분기)
2026년 01월 01일2026년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 15일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)티로보틱스 |
| 대 표 이 사 : | 안승욱 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37 |
| (전 화)070-4363-0331 | |
| (홈페이지) http://www.t-robotics.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)실장 (성 명)민은홍 |
| (전 화)070-4363-0331 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 사)-----41-5141-51
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
가-1. 연결대상회사의 변동내용
(주)에이아이로보틱스지분 취득------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | ||
| 연결제외 |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
| 구분 | 회사의 명칭 |
|---|---|
| 한글 | 주식회사 티로보틱스 |
| 영문 | T-ROBOTICS CO.,LTD. |
다. 설립일자 및 존속기간 회사의 설립일은 2004년 10월 27일입니다.
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주 소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37 |
| 전화번호 | 031-769-9219 |
| 홈페이지 | http://www.t-robotics.net |
마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 해당사항 없음.
바. 중소기업 등 해당 여부
해당해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
사. 주요사업의 내용 당사 정관에 기재된 목적 사업은 다음과 같습니다.1. 로봇 개발업
2. 로봇 제조 및 판매업
3. 자동화장비 제조업
4. 자동화장비에 관련한 써비스업
5. 반도체장비 제조업
6. 무역업
7. 부동산 개발업 및 임대업
8. 자동차 부속품 및 관련용품의 제조 임대판매 서비스업
9. 의료기기 제조업 및 판매업
10. 의료기기 수입 판매업11. 휴게, 일반음식 및 주류 판매업
12. 프랜차이즈업
13. 실내건축 공사업
14. 자율주행플랫폼 개발과 기술제공업
15. 자율주행차 개발 및 제조 유통업
16. 육상, 항공 운송지원 서비스업
17. 기타 위에 부대되는 사업
기타 자세한 사항은 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
아. 신용평가에 관한 사항 당사는 ㈜나이스디앤비로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 최근 ㈜나이스디앤비의 당사 신용평가등급은 B+(등급정의: 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준)입니다.
| 평가일 | 평가대상 증권등 | 평가대상증권의 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 기업신용평가 | B+ | 나이스디앤비 | 민간기업제출용 |
| 2025.04.24 | 기업신용평가 | B+ | 나이스디앤비 | 민간기업제출용 |
| 2024.04.23 | 기업신용평가 | B+ | 나이스디앤비 | 민간기업제출용 |
| 2023.04.26 | 기업신용평가 | BB0 | 나이스디앤비 | 민간기업제출용 |
| 2022.05.30 | 기업신용평가 | BB- | 나이스디앤비 | 민간기업제출용 |
해당 기관의 신용등급 체계
| 등 급 | 정 의 |
|---|---|
| AAA | 최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준 |
| AA | 우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준 |
| A | 양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준 |
| BBB | 양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준 |
| BB | 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준 |
| B | 단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준 |
| CCC | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준 |
| CC | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준 |
| C | 현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준 |
| D | 상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준 |
| NG | 등급부재: 신용평가 불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단 보류 |
자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장 상장2018년 11월 29일해당사항 없음
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
| 일자 | 소재지 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020.01.20 | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37 | 이전 |
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2021.03.26정기주총사내이사 박현섭사외이사 박용래감사 박영준-2022.03.29정기주총사내이사 심영보사내이사 이수종사내이사 정해윤-2023.03.30정기주총사내이사 김현훈사내이사 안승욱-2023.03.30--대표이사 안승욱-2024.03.29정기주총사외이사 김시호사외이사 하태헌사내이사 박현섭감사 박영준사외이사 박용래2024.11.13---사내이사 김현훈2024.12.23임시주총사외이사 정진경--2025.03.28정기주총-사내이사 이수종사내이사 심영보사외이사 김시호2026.03.27정기주총-사내이사 안승욱-2026.03.27--대표이사 안승욱-
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
다. 최대주주의 변동 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 상호의 변경
당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항
가. 자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 제23기 1분기(2026년 3월말) | 제22기(2025년말) | 제21기(2024년말) | 제20기(2023년말) | 제19기(2022년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 22,183,914 | 21,829,074 | 18,172,362 | 17,773,193 | 14,230,497 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 11,091,957,000 | 10,914,537,000 | 9,086,181,000 | 8,886,596,500 | 7,115,248,500 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | 1,023,148 |
| 액면금액 | - | - | - | - | 500 | |
| 자본금 | - | - | - | - | 511,574,000 | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 11,091,957,000 | 10,914,537,000 | 9,086,181,000 | 8,886,596,500 | 7,626,822,500 |
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2026년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주37,500,00012,500,00050,000,000-22,183,9141,023,14823,207,062-01,023,1481,023,148--------------1,023,1481,023,148-22,183,914-22,183,914-----22,183,914-22,183,914-----
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | |
나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음.
다. 종류주식(명칭) 발행현황
(단위 : 원) 2021년 06월 19일7,4735007,999,994,2121,023,148 --2026년 06월 18일발행가액의 연 1.0%(누적적/참가적)인수인은 발행회사 청산 시의 잔여재산분배에 대하여 본건 우선주 1주당 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 갖는다. 본건 우선주에 대한 우선분배를 한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 우선주에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 본건 우선주는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.없음-----발행인 및 주주- 전환가격 : 발행가와 동일- 전환비율 : 1 대 1Y2022년 06월 18일 ~ 2026년 06월 18일기명식 보통주-본건 우선주는 보통주와 동일하게1주당 1개의 의결권을 가진다.-
| 발행일자 | |
| 주당 발행가액(액면가액) | |
| 발행총액(발행주식수) | |
| 현재 잔액(현재 주식수) | |
| 주식의내용 | 존속기간(우선주권리의 유효기간) |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 잔여재산분배에 관한 사항 | |
| 상환에관한 사항 | 상환권자 |
| 상환조건 | |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내상환 예정인 경우 | |
| 전환에관한 사항 | 전환권자 |
| 전환조건(전환비율 변동여부 포함) | |
| 발행이후 전환권행사내역 | |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할주식의 종류 | |
| 전환으로발행할 주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】
2023년 02월 10일255,783318,3632023년 03월 20일255,791318,3732023년 03월 21일112023년 06월 20일444,429553,1652023년 06월 21일67,14483,571
| 행사일자 | 전환한종류주식 수(주) | 전환된보통주주식 수(주) |
|---|---|---|
5. 정관에 관한 사항
가. 정관 개요 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 29일(제20기 정기주주총회)이며, 당사 최근 사업보고서에 첨부된 정관은 2024년 3월 29일자로 개정된 정관입니다.
나. 정관 변경 이력
2021년 03월 26일제17기 정기주주총회- 주식 등의 전자등록- 신주의 동등배당- 전환사채의 발행- 감사의 선임- 관련 법령 개정에 따른 정관정비2024년 03월 29일제20기 정기주주총회- 전환사채의 발행- 신주인수권부사채의 발행- 발행 한도 증액
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
다. 사업목적 현황
1
로봇 개발업
영위2
로봇 제조 및 판매업
영위3
자동화장비 제조업
영위4
자동화장비에 관련한 써비스업
영위5
반도체장비 제조업
영위6
무역업
영위7
부동산 개발업 및 임대업
영위8
자동차 부속품 및 관련용품의 제조 임대판매 서비스업
미영위9
의료기기 제조업 및 판매업
영위10
의료기기 수입 판매업
영위11
휴게, 일반음식 및 주류 판매업
영위12
프랜차이즈업
미영위13
실내건축 공사업
미영위14
자율주행플랫폼 개발과 기술제공업
영위15
자율주행차 개발 및 제조 유통업
미영위16
육상, 항공 운송지원 서비스업
미영위17기타 위에 부대되는 사업영위
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
라. 사업목적 변경 내용 해당사항 없음. 마. 정관상 사업목적 추가 현황표 해당사항 없음.
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
당사는 자율주행 물류로봇과 반도체, 디스플레이용 진공로봇 및 진공이송모듈을 개발, 제조하는 기업입니다.주요 생산 품목인 자율주행 물류로봇은 2023년부터 양산하고 있으며, OLED 진공로봇 및 진공이송모듈은 국내외 장비사를 통해 국내 및 해외 디스플레이 생산 업체에 공급하고 있습니다.
[사업부문별 주요 로봇 제품 등]
| 구분 | 용도 | 전방산업 | 주요제품 |
|---|---|---|---|
| 물류로봇 | 물류이송, 스마트팩토리 | 스마트팩토리 | AGV, AMR 로봇 |
| 제조용 로봇 | 반도체, 디스플레이(OLED) 제조공정핵심 역할 이송 및 적재용 로봇 | 반도체, OLED 등디스플레이 | 글라스 이송용 진공로봇반도체 웨이퍼 이송용 진공로봇 |
| 모듈 | 반도체, 디스플레이(OLED) 패널제조 생산용 진공 Chamber | 반도체, OLED 등디스플레이 | LoadLock 모듈, Mask Chamber 모듈Turn-Flip 모듈 등 |
| 물류로봇 | 물류이송, 스마트팩토리 | 스마트팩토리 | AGV, AMR 로봇 |
| 전문서비스로봇 | 재활 및 헬스케어 로봇 | 근력보조 등(재활, 헬스케어 시장) | Healbot-G(smart walker 기반 자율 이동형 로봇)근력보조로봇-헬스케어 |
주요 제품 등의 가격은 고객사 주문에 따라 생산되는 방식으로 고객사별 제품의 규격과 요구 사양이 상이합니다. 또한, 발주된 제품의 사양에 맞춰 원재료 발주가 진행됨에 따라 원재료 사양 및 가격편차가 존재하기 때문에 주요 원재료 등의 품목별 가격이 변동됩니다. 주요 제품 등의 특성과 기타 세부내용은 "II. 사업의내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.당사의 생산능력은 사용면적을 기준으로 산정하며, 제23기 1분기말 국내 사업장 기준 37,500백만원, 생산실적 7,108백만원으로 평균 19%를 가동하였습니다. 당사의 매출실적은 주요 제품인 진공로봇, 자율주행 물류로봇 및 기타(반도체 소형로봇)으로 구성되며, 제23기 1분기말 기준 매출 실적은 다음 표와 같습니다.
<매출 실적 요약표>
| (기준일 : 2026년 03월 31일) | (단위 : 백만원,%) |
| 품목 | 주요 모델 | 매출액 | 비율 | 제품 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 진공로봇 | Robo-VAC-FL060외 | 5,569 | 78.3% | 반도체, 디스플레이 공정용Glass 및 물류 이송 진공로봇 |
| 자율주행 물류로봇 | ROBO-AMR외 | 976 | 13.7% | 2차 전지 스마트 공장 AGV 및물류 자동화 시스템 |
| 기타 | 563 | 7.9% | 디스플레이 부품, 반도체 소형로봇 외 | |
| 합계 | 7,108 | 100.0% | - |
본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스
가. 주요 제품 등의 현황
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원,%) |
| 품목 | 주요 모델 | 매출액 | 비율 | 제품 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 진공로봇 | Robo-VAC-FL060외 | 5,569 | 78.3% | 반도체, 디스플레이 공정용Glass 및 물류 이송 진공로봇 |
| 자율주행 물류로봇 | ROBO-AMR외 | 976 | 13.7% | 2차 전지 스마트 공장 AGV 및물류 자동화 시스템 |
| 기타 | 563 | 7.9% | 디스플레이 부품, 반도체 소형로봇 외 | |
| 합계 | 7,108 | 100.0% | - |
나. 주요 제품의 가격변동 추이 당사 주요 제품인 자율주행 물류로봇 및 진공로봇의 가격은 주문자 생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 사양에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비
가. 매입현황 당사의 주요 원재료는 자율주행 물류로봇 및 진공로봇을 제조하기 위한 요소품, 기구품, 전장부품 등으로 구성됩니다. 당사의 매입 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2026년 1분기(제23기 1분기) | 2025년(제22기) | 2024년(제21기) | |
| 원재료 | 국 내 | 6,846 | 18,681 | 38,697 |
| 수 입 | 158 | 551 | 550 | |
| 소 계 | 7,004 | 19,232 | 39,247 |
나. 원재료 가격 변동추이 당사의 제품은 고객사의 주문에 따라 생산되는 방식이며, 고객사 별로 제품 사이즈를비롯하여 요구사양이 상이합니다. 또한 발주된 제품의 사양에 맞춰 원재료 발주가 진행됨에 따라 동일 품목의 원재료도 사양 및 가격 편차가 존재하기 때문에 주요 원재료 등의 품목별 가격변동을 비교하기 어렵습니다. 다만, 주요 원재료 품목 별 가격변동 추이는 다음과 같습니다.
| 원재료 품목 | 시장흐름 및 가격변동 추이 |
| 가공품 | 가공품의 주요 원재료로 사용되는 비철금속 및 철강 가격은 LME(London Metal Exchange) 등 국제 원자재 시장 가격 상승의 영향을 받아 일부 소재 공급업체의 단가 인상 요인이 발생하였으며, 환율 변동 및 가공비 상승 등으로 제조원가 부담이 일부 증가하고 있음. 또한 특수 소재의 경우 수요 변동에 따라 생산업체의 생산량 조정이 이루어지고 있어 일부 소재의 납기가 변동되는 상황임. 당사는 주요 원재료 가격 변동에 대응하기 위하여 공급선 관리 및 재고 운영을 통해 원가 변동 영향을 최소화하고 있음. |
| 모터류 | 모터 생산에 사용되는 주요 부품(구리 등)의 가격은 원자재 시장 변동에 따라 영향을 받고 있으며 일부 품목의 경우 가격 상승 요인이 존재함. 당사는 안정적인 공급을 위해 적정 재고 확보 및 공급선 관리 등을 통해 대응하고 있음. |
| LM류 | LM류 생산에 사용되는 주요 소재 가격 변동으로 원재료 비용에 일부 영향이 발생하고 있음. 또한 글로벌 공급망 관리 및 ESG 관련 요구사항 증가 등으로 일부 공급 환경 변화가 있으나, 당사는 안정적인 공급을 위해 재고 및 공급망 관리를 병행하고 있음. |
| 공압품류 | 공압 제품에 사용되는 일부 원재료 가격 상승 영향이 있으나, 전체 원가에 미치는 영향은 제한적인 수준임. |
| 전장품류 | 전장 제품에 사용되는 반도체 및 전자부품 가격은 글로벌 전자부품 시장 상황에 따라 변동하고 있음. 당사는 예상 생산량을 고려한 부품 확보 및 재고 운영을 통해 공급 안정성을 유지하고 있음. |
다. 주요 매입처에 관한 사항
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 업체 | 2026년 1분기(제23기 1분기) | 2025년(제22기) | 2024년(제21기) | 결제조건 |
| A사 | 629 | 1,655 | 7,477 | 60일 |
| B사 | 287 | 802 | 1,903 | 90일 |
| 기타 | 6,088 | 16,775 | 29,867 | - |
| 합계 | 7,004 | 19,232 | 39,247 | - |
라. 생산 및 생산설비에 관한 사항 (1)생산능력 및 생산실적 당사가 제조하는 제품은 양산품목이 아닌 주문생산방식으로 제조하고 있어 제품별 생산능력과 가동률을 파악하기 어렵습니다. 다만, 생산능력은 제조시설의 면적에 따라 결정되기 때문에 당사의 생산능력을 사용면적을 기준으로 산정하였습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2026년 1분기(제23기 1분기) | 2025년(제22기) | 2024년(제21기) |
| 생산능력 | 37,500 | 150,000 | 150,000 |
| 생산실적 | 7,108 | 39,060 | 57,501 |
| 가동율 | 19% | 26% | 38% |
- 당사의 연도별 사용면적은 각 제조시설의 면적과 사용기간을 기준으로 산정하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : m2) |
| 구분 | 면적 | 사용면적 | 비고 | ||
| 2026년 1분기(제23기 1분기) | 2025년(제22기) | 2024년(제21기) | |||
| 오산2공장 | 3,341 | 3,341 | 3,341 | 2,770 | - |
| 오산본사 | 6,372 | 6,372 | 6,372 | 6,729 | - |
| 합계 | 9,713 | 9,713 | 9,499 | - |
(2) 생산설비에 관한 사항
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 토 지 | 건 물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 기타유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| 2026.01.01 | |||||||||||
| 기초 장부금액 | 3,613 | 18,898 | 21 | 378 | 84 | 306 | 152 | 2,257 | 209 | 875 | 26,793 |
| 2026년 변동액 | |||||||||||
| 기초 순장부가액 | 3,613 | 18,898 | 21 | 378 | 84 | 306 | 152 | 2,257 | 209 | 875 | 26,793 |
| 취득 | - | 221 | - | - | - | 10 | 10 | 12 | - | 24 | 277 |
| 처분 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 손상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 대체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 감가상각비 | - | (150) | (1) | (21) | (8) | (82) | (34) | (173) | (17) | 0 | (486) |
| 기말 장부금액 | 3,613 | 18,969 | 20 | 357 | 76 | 234 | 128 | 2,096 | 192 | 899 | 26,584 |
4. 매출 및 수주상황
가. 매출실적
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 품 목 | 2026년 1분기(제23기 1분기) | 2025년(제22기) | 2024년(제21기) | |
| 진공로봇 | 수출 | 2,735 | 26,528 | 26,788 |
| 내수 | 2,834 | 7,136 | 7,957 | |
| 소계 | 5,569 | 33,664 | 34,745 | |
| 자율주행물류로봇 | 수출 | 797 | 3,709 | 19,334 |
| 내수 | 179 | 535 | 595 | |
| 소계 | 976 | 4,244 | 19,929 | |
| 기타 | 수출 | - | - | 1,779 |
| 내수 | 563 | 1,152 | 1,048 | |
| 소계 | 563 | 1,152 | 2,827 | |
| 합계 | 수출 | 3,531 | 30,237 | 47,901 |
| 내수 | 3,577 | 8,823 | 9,600 | |
| 합계 | 7,108 | 39,060 | 57,501 |
나. 판매조직 당사의 판매조직은 국내영업 기술영업팀과 해외영업 글로벌사업본부로 나누어져 있습니다. 다. 판매경로 당사의 제품은 대부분 고객사로 직접 납품하고 있습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 매출 유형 | 판매경로 | 2026년 1분기(제23기 1분기) | 비중 | |
| 제품 | 수출 | 본사 → 고객사 | 3,531 | 49.7% |
| 내수 | 본사 → 고객사 | 3,577 | 50.3% | |
| 합 계 | - | 7,108 | 100.0% |
당사는 일부를 제외한 전 부문에서 영업조직을 통해 고객으로부터 직접 수주를 받아 직접 생산하여 제품을 고객사에 공급하고 있습니다. 라. 판매전략
자율주행 물류로봇
진공로봇 기술력과 신뢰성, 양산 제조 능력을 바탕으로 진공로봇보다 많은 수량을 짧은 시간에 제작하여 고객이 신규 생산라인을 구축할 때 사전 개발 컨셉 협의 후 예비설계, 제안서 제출, 본 설계, 제작, 납품 등의 순으로 판매가 이루어집니다. 또한, 당사는 영업직무 직원만이 영업에 종사하는 것이 아니라 설계/제조/제어/CS 인력이 영업일선에 투입되어 기술영업, 현장중심 영업라인을 구축해 가고 있습니다. 이를 위한업무 절차 및 전략은 다음과 같습니다.
진공로봇
기존 공급된 로봇의 기술력과 신뢰성을 바탕으로 이루어진 고객과의 관계에서 고객이 신규 생산라인을 구축할 때 사전 개발 컨셉 협의 후 예비설계, 제안서 제출, 본 설계, 제작, 납품 등의 순으로 판매가 이루어집니다. 또한, 당사는 영업직무 직원만이 영업에 종사하는 것이 아니라 설계/제조/제어/CS 인력이 영업일선에 투입되어 기술영업, 현장중심 영업라인을 구축해 가고 있습니다. 이를 위한 업무 절차 및 전략은 다음과 같습니다.
[티로보틱스의 판매전략 및 영업지침]
1) 반도체, 디스플레이, 물류 자동화 등의 다양한 공장과 물류 현장에 영업(사양 및 가격 만족)을 통한 고객사 추가수주 확보.
2) 물류 자동화가 필요한 공정에 요구사양에 맞춘 커스텀 제품 제공. (T-Robotics 자체 기계 설계 & 전기/제어(Software) 설계 부서 보유, 현장 셋업 노하우)
3) 내부 원가 관리 강화를 위한 연도별 가격 Nego로 연 고정 가격 확정 및 이를 통한 견적 협의 기간 최소화. (빠른 수주를 통한 고객 납기 준수)
4) 제품별 표준 납기 설정 및 고객사의 긴급 발주 시 납기 준수를 위한 제품별 부속품 재고 보유
5) 판매 제품의 원활한 양산 개시를 위한 T-Robotics 자체 인원 설치 서비스 제공.
마. 수주상황
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템 | 2023-04-10 | 2025-06-30 | 238 | $22,366,604 | 238 | $22,366,604 | - | - |
| 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템 | 2023-04-27 | 2026-12-31 | 116 | $12,452,115 | 116 | $12,452,115 | - | - |
| 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템 | 2024-06-24 | 2026-12-31 | 104 | $8,829,133 | 104 | $8,829,133 | - | - |
| 합 계 | 458 | $43,647,852 | 458 | $43,647,852 | - | - |
5. 위험관리 및 파생거래
가. 시장위험과 위험관리 당사가 노출된 주요 시장 위험에는 신용위험, 유동성위험, 시장위험 등이 있으며, 이러한 내용은 III. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석사항 중 “36. 위험관리” 항목에상세하게 기재되어 있으므로 해당 부분을 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고서 제출일 현재 파생금융상품 및 풋백옵션 등과 관련해서는 해당사항이 없습니다. 재무제표 상 파생금융자산, 파생금융부채는 전환사채, 신주인수권부사채이며, 그 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 계정 | 구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 파생상품금융자산 | (주)모션디바이스 전환사채 | 597,286 | 597,286 |
| 파생상품금융자산 | 제7회 전환사채 콜옵션 | - | - |
| 파생상품금융자산 | (주)투모로로보틱스 상환전환우선주 | 500,002 | 500,002 |
| 파생상품금융부채 | 제6회 신주인수권부사채 | 1,359,714 | 2,176,249 |
| 파생상품금융부채 | 제7회 전환사채 | 5,206,960 | 11,389,205 |
| 합계 | 7,663,962 | 14,662,742 |
6. 주요계약 및 연구개발활동
가. 경영상의 주요계약
당사는 보고서 제출일 현재 당사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약이 존재하지 않습니다.
나. 연구개발 담당조직 및 인력
당사는 기업부설 연구소를 연구개발 분야에 따라 1개소를 현재 운영하고 있습니다. 연구전담인력은 기업부설연구소에 소속되어 연구개발업무를 수행합니다. 다. 기술 경쟁력
| 중분류 | 소분류 | 요소기술 |
|---|---|---|
| 설계기술 | 다축구동 메커니즘 설계 | 다축구조 암에 대한 설계 및 제어능력 |
| 진공도입기 설계 및 활용기술 | 구동체에 대한 진공도 확보 | |
| 씰링 설계기술 | 고정체에서의 진공격리 실링구조 설계 | |
| 고강성 설계 및 최적화 설계기술 | 대형 구조물에 대한 정/동적 설계검토 및 궤적/정밀도에 대한 시뮬레이션 | |
| 제어기술 | 전용제어기 개발설계 및 제작 | 제어장치의 구성과 최적의 연결 설계 안전규격 대응 |
| 전용 S/W 개발 | 진동억제 및 제품성능을 위한 최적경로 생성 및 적용 | |
| Teaching Pendent 개발 | 사용성 및 안전성 확보된 Teaching Pendent의 개발 기술 | |
| 서보모터 제어기술 | 기구 & 구동특성을 감안한 파라미터 설정 | |
| 진동제어 기술 | 순간적인 진동을 억제하고, 빠른 안정화를 통한 제품의 수율 증대 | |
| Interface 기술 | 다기종 필드버스에 대한 대응 및 효율적인 명령어 시스템 설계/개발 | |
| 조립기술 | 정밀조립 기술 | 반복정밀도 0.1mm |
| 측정 및 평가기술 | 내분진, 고진공, 반복정밀도 기준수립 및 측정/평가 |
라. 연구개발비용
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2026년 1분기(제23기 1분기) | 2025년(제22기) | 2024년(제21기) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산처리 | 원재료비 | - | - | - |
| 인건비 | - | - | - | |
| 감가상각비 | - | - | - | |
| 위탁용역비 | - | - | - | |
| 기타 경비 | - | - | - | |
| 소 계 | - | - | - | |
| 비용 처리 |
제조원가 | - | - | - |
| 판관비 | 1,126 | 2,682 | 3,292 | |
| 합 계 (매출액 대비 비율) |
1,12615.84% | 2,6826.87% | 3,2925.73% |
마. 연구개발실적(1) 주요 국책과제 실적
| 연구과제 | 연구기간 | 개발결과 및 기대효과 |
|---|---|---|
| 복합공정용 고속웨이퍼이송장치 개발 | 2005.10~2006.09 | 주행축 일체형 고속이송로봇 ARM 및 반전기능을 가진 Flip 일체형 로봇의 개발 3축 수평다관절 LINK 개발 웨이퍼 반전을 위한 회전축 개발 최적제어를 위한 제어기 MACRO 개발 주행축 없이 카세트간 웨이퍼 이송 핵심기술 개발 완료 및 이를 통한 고청정도 실현 로봇의 고속화를 통한 스테이지간 주행시간 단축을 통해 Through-put 향상 기술 국산화 및 국내 양산에 의한 저가제품 양산 및 수입대체 효과 기대 대량 수요처에 대한 Spec-In 작업 실시 |
| 진공환경용 고속멀티암(4-arm)방식 이송장치 개발 | 2007.12~2009.11 | 진공용 전공정 장비에서 사용되는 웨이퍼 이송용 진공로봇 (4arm)의 개발 진공환경용 이송로봇 개발 ; Single/Dual arm 구조의 이송장치 개발 주변장치 개발 (EFEM, TM 챔버 및 로드록) 고진공용 Sealing 구조 설계 및 적용 반도체, LCD, LED, Solar cell 등의 제조 공정 중, -진공환경용 장치 다수(CVD, PVD, Etcher 공정 등)에 적용검토 진행 해당 진공로봇 기술을 바탕으로 LCD 및 Solar Cell 제조용 진공로봇 설계/제어/생산 기술을 확보, 적용가능 |
| Auto calibration기능을 갖는 웨이퍼이송장치 개발 | 2008.06~2009.05 | Auto calibration 기능을 위한 웨이퍼 이송장치 설계 및 제작 자동보정 기능을 포함한 반도체 로봇 전용제어기 개발 전체 장치의 통합 기능 구현 CTC (Cluster tool controller) 장비 국산화 추진 업체와의 전략적 개발제휴 검토 유사 공정인 LCD 제조공정의 Index module(Loader)에 대한 개발대응을 제고 |
| 녹색기술제품(Solarcell) 생산을 위한 대형진공이송장치 개발 | 2009.03~2011.02 | 로봇 바디/회전체 및 자성유체씰 기본설계 완료 Feed-through의 개발을 통한 진공환경 내 이송을 위한 구동부 설계기술 확보 개발 로봇의 구동/운용을 위한 전용제어기 설계기술 확보 차세대 진공환경용 로봇의 개발을 위한 기반 확보 전세계 태양광 산업의 가파른 성장세에 따른 박막 태양전지 산업의 수요와 공급의 불균형으로 추가적인 설비증설이 기대됨에따라, 개발품의 시장진입이 용이하고, 매출증대로의 기대효과가 있음 |
| 박막형 솔라셀 생산을 위한 차세대(8.5G) 대형진공이송장치 개발 | 2011.03~ 2013.02 | 진공환경에서의 구동을 위한 최적 메커니즘 개발 경량 고강성 재료 적용을 위한 복합재료 설계기술 확보를 통해 경량 / 고강성 핸드 및 브라켓 형상, 및 고온 진공용 글라스 지지대 재질을 개발 진공격리장치인 진공도입기 및 Sealing 장치를 개발하여 파티클의 발생을 최소화 시킬 수 있는 분진억제 기술 개발 요소품 국산화 및 효율화 연구를 통한 경제성 확보 및 차세대 태양전지 양산기술 개발로 기존 반도체 및 LCD, PDP, OLED 등의 유사 제조장치에 적용할 수 있는 원천기술 확보 |
| 대형진공챔버 내 고온 및 저 파티클 대응을 위한진공이송의 개발 | 2012.09~2014.08 | 고온환경에서도 장치 고유의 정밀도를 유지하는 장치 개발 진공챔버 내에서 동작하는 진공환경용 장치개발 반도체 및 FPD 제조 공정을 위한 특수목적용 파티클 최소화 장치개발 이송장치의 대형화에 따른 구조해석 및 안정성 기반의 설계 고온환경용 진공이송의 국산화 및 저가형 양산모델의 개발 차세대 디스플레이 제조 장비의 요소 기술을 선점하고 이에 따른 매출 확대 (Less particle, high temperature, heavy load capacity, LCD, OLED) 장비 국산화 및 수입 대체(ADP, AP System, AVACO, IPS, SFA, SNU..) |
| 진공증착장비 생산성향상을 위한 이송모듈 개발 | 2013.12~2014.11 | 고하중 대형구조물을 위한 최적설계와 이를 통한 직접 분사장치의 처짐방지 기술 개발 기판의 초정밀 조작기구 설계 링크타입 구동암의 기구적 특이점 회피 기술 개발 증착/도포의 균일성 확보를 위한 링크구조의 등속구현을 위한 기구학 적용 공정장비 적용 시, 공정 개선효과와 생산비 절감 효과 발생에 따른 제품의 효용성 입증 증착장비의 구조개선으로 신규 아이템 추가 및 추가된 이송모듈로 인한 매출액 증대 기대 유사산업인 FPD, OLED, PDP LCD 산업으로의 확장 도모 |
| FPD 공정용 시스템최적화를 위한 차세대 링크구조의 고하중 진공이송장치 개발 | 2014.06~2016.04 | 장비(챔버) 사이즈 최적화(최소화) 하기 위한 로봇구동 워크스페이스 최소화 설계 대형구조물에 대한 정/동역학적 해석기술 확보 확보된 진공도입 기술의 안정화 도모 진동억제 기술 등을 통한 최적경로 생성기술 확보와 이의 적용 차세대 진공환경용 로봇의 개발을 위한 기반 확보 측정기술의 강화를 통한 양질의 품질관리 능력 확보 테스트 베드 강화를 통한 제품 경쟁력 향상 |
| 이승로봇 제품화 기술 개발(민간수탁연구사업, 한국생산기술연구원) | 2013.01~ 2013.11 | 이승관련 인체 역학 해석 및 구조 분석 안전관련 로봇 구조 개선 구조/요소품의 최적화를 통한 원가절감 양산 제품화 기술 개발을 통한 기술이전 및 사업화 지원 로봇시범사업을 활용한 초기 시장 개척 및 해외 사업화 추진 |
| 국내 기획 생산을 위한지능형유연봉제시스템개발 | 2019.04~2021.12 | ICT 기술과 지능형 로봇기술을 활용하여 최소 작업자로 생산성 및 품질 향상을 위한 지능형 자동 봉제시스템의 개발과 통합형 봉제 생산관리 시스템과 연계하는 국내 의류 생산기업 적용 유연봉제시스템 개발 |
| 대면적 600mm패널레벨이종 복합 패키징 공정 및 Encapsulation 시스템 개발 | 2019.08~2020.11 | Rubber/Metal Press 설계 및 제작핵심소재 : Rubber/Metal Plate 개발Loader/Unloader 설계 및 제작진공/유압시스템 기술력 확보외산에 의존하고 있던 장비의 국산화 |
| 8.6세대 OLED 증착공정용 고가반하중/장거리 이송용 진공로봇 시스템 기술 개발 | 2021.04~2024.12 | 8.6세대 차세대 증착기 국산화에 이송용 진공로봇 및 핵심부품 개발은 필수적이며, OLED 경쟁력 확보를 통해 관련 산업은 물론 장비, 로봇 시장 확보 가능 |
(2) 주요 자체 연구개발 실적
| 연구과제 | 연구기간 | 개발결과 및 기대효과 |
|---|---|---|
| Non-belt Linkage Arm 진공로봇 개발 | 2015.11~ 2016.12 | 벨트사용 배제 설계를 기반으로 분진억제 기술 개발 벨트사용 배제 설계를 통한 고진공 대응 LM등의 소모품에 대한 자동처리 기술 적용을 통해 메인트넌스리스 기술 확보 고진공/고청정 대응 가능 로봇을 제공하기 위한 기반기술 확보로 경쟁력 확보 |
| LCD 디스플레이용 증착 장비 내 진공이송로봇개발(10.5G) | 2016.10~ 2017.05 | 대형구조물에 대한 정/동역학적 해석기술 확보 확보된 진공도입기 기술의 안정화 도모 차세대 진공환경용 로봇의 개발을 위한 기반 확보 측정기술의 강화를 통한 양질의 품질관리 능력 확보 테스트 베드 강화를 통한 제품 경쟁력 향상 |
| 6세대 Mask이송용 SCARA type Arm 진공이송로봇 개발 | 2015.01~ 2016.12 | 고하중 대형구조물을 위한 최적설계와 구동암의 특이점 회피기술 개발 4DOF 구조 적용을 위한 기구학 적용 대형 SCARA 적용을 위한 전용제어기 H/W 및 S/W 개발완료신공정 적용에 따른 사각 챔버 적용 가능한 로봇을 개발함으로써 추가적인 기술 영업력 확보 |
7. 기타 참고사항
가. 지적재산권 관련 [주요 지적재산권 현황]
| 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 출원국 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특허권 | 글라스 이송용 로봇핸드의 구조 | ㈜티로보틱스 | 2003.05.21 | 2006.01.17 | Glass반송용 로봇핸드 | 대한민국 |
| 특허권 | 웨이퍼퀄츠 로딩 장치 | ㈜티로보틱스 | 2003.05.21 | 2006.01.17 | 웨이퍼퀄츠 이송장치 | 대한민국 |
| 특허권 | 텔레스코픽 타입 로봇회전체 적재구조 | ㈜티로보틱스 | 2003.08.05 | 2009.11.16 | ATM 웨이퍼 이송로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 다단풀리를 이용한 웨이퍼 피치 조절장치 | ㈜티로보틱스 | 2003.08.05 | 2009.07.09 | ATM 웨이퍼 이송로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 스프링을 이용한 웨이퍼 피치 조절장치 | ㈜티로보틱스 | 2003.08.05 | 2009.07.09 | ATM 웨이퍼 이송로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 대형 엘시디 글라스 서포트모듈 | ㈜티로보틱스 | 2003.08.05 | 2009.03.27 | PM robot | 대한민국 |
| 특허권 | 진공챔버에서 평판디스플레이를 회전시키는 장치 및 방법 | ㈜티로보틱스 | 2003.08.12 | 2009.03.09 | (해당없음) | 대한민국 |
| 특허권 | 웨이퍼 자동 이송장치 | ㈜티로보틱스 | 2007.02.08 | 2008.01.21 | 웨이퍼 이송로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 반송챔버 내에서 사용하기에 적합한 기판반송장치 | ㈜티로보틱스 | 2008.09.02 | 2010.10.06 | ROBO-VAC-LN Series | 대한민국 |
| 특허권 | 진공환경의 반송챔버 내에서 대형기판을 반송시키는데 적합한 기판반송장치 | ㈜티로보틱스 | 2008.10.30 | 2011.03.10 | ROBO-VAC-LN Series | 대한민국 |
| 특허권 | 기판 이송 유닛 및 이를 포함하는 기판 이송 장치 | ㈜티로보틱스 | 2010.07.29 | 2013.01.31 | (해당없음) | 대한민국 |
| 특허권 | 장력으로 인한 변형을 최소화하기 위한 기판 이송 유닛 및 이를 포함하는 기판 이송 장치 | ㈜티로보틱스 | 2010.07.29 | 2012.10.10 | ROBO-VAC-LN090 ROBO-VAC-LN100 |
대한민국 |
| 특허권 | 반송챔버 내에서 사용하기에 적합한 기판반송장치 | ㈜티로보틱스 | 2010.09.28 | 2011.03.07 | ROBO-VAC-LN Series | 대한민국 |
| 특허권 | 장력으로 인한 변형을 최소화하기 위한기판 이송 유닛 및 이를 포함하는 기판 이송 장치 | ㈜티로보틱스 | 2010.11.22 | 2013.05.03 | ROBO-VAC-LN090 ROBO-VAC-LN100 |
대한민국 |
| 특허권 | 기판 반전 장치 | ㈜티로보틱스 | 2012.01.31 | 2013.11.08 | Flip Chamber | 대한민국 |
| 특허권 | 기판 분단 시스템 및 기판 분단 방법 | ㈜티로보틱스 | 2012.01.31 | 2013.11.08 | Mask Chamber | 대한민국 |
| 특허권 | 웨이퍼 이송 로봇 | ㈜티로보틱스 | 2012.07.27 | 2013.09.09 | 반도체용 4-arm 웨이퍼이송진공로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 기판 이송 장치 | ㈜티로보틱스 | 2012.10.11 | 2013.03.15 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 대한민국 |
| 특허권 | 기판 이송 장치 | ㈜티로보틱스 | 2013.03.14 | 2013.05.21 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 대한민국 |
| 특허권 | 기판 이송 장치 | ㈜티로보틱스 | 2013.03.15 | 2013.05.03 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 대한민국 |
| 특허권 | 카세트 이송용 수동대차 | ㈜티로보틱스 | 2013.05.20 | 2015.03.16 | 카세트이송 고하중 MGV | 대한민국 |
| 특허권 | 기판 이송 장치 | ㈜티로보틱스 | 2013.07.29 | 2015.04.22 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 대한민국 |
| 특허권 | 박형 구동 모듈 및 이를 사용한 착용형 로봇 | ㈜티로보틱스 | 2014.04.18 | 2015.01.26 | (해당없음) | 대한민국 |
| 특허권 | 환자의 재활 치료를 돕는 보행 재활 로봇 | ㈜티로보틱스 | 2015.06.18 | 2017.01.04 | 보행재활로봇 (Healbot-G) |
대한민국 |
| 특허권 | 리드 개폐 모듈을 포함하는 장치 | ㈜티로보틱스 | 2015.10.19 | 2016.12.06 | AutoLID | 대한민국 |
| 특허권 | 원자층 증착 장비 | ㈜티로보틱스 | 2016.01.04 | 2016.10.28 | (해당없음) | 대한민국 |
| 특허권 | 힌지 모듈을 사용하여 리드를 제어하기 위한 장치 | ㈜티로보틱스 | 2016.03.30 | 2017.05.30 | AutoLID | 대한민국 |
| 특허권 | APPARATUS FOR FLIPPING SUBSTRATE | ㈜티로보틱스 | 2012.12.05 | 2016.09.21 | Flip Chamber | 중국 |
| 특허권 | SUBSTRATE BREAKING SYSTEM AND SUBSTRATE BREAKING METHOD | ㈜티로보틱스 | 2012.12.05 | 2016.02.10 | Mask Chamber | 중국 |
| 특허권 | APPARATUS FOR TRANSFERRING SUBSTRATE | ㈜티로보틱스 | 2013.10.02 | 2015.09.22 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 미국 |
| 특허권 | APPARATUS FOR TRANSFERRING SUBSTRATE | ㈜티로보틱스 | 2013.08.29 | 2014.12.12 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 일본 |
| 특허권 | APPARATUS FOR TRANSFERRING SUBSTRATE | ㈜티로보틱스 | 2013.08.30 | 2015.05.06 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 중국 |
| 특허권 | APPARATUS FOR TRANSFERRING SUBSTRATE | ㈜티로보틱스 | 2013.08.30 | 2016.12.11 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 대만 |
| 특허권 | APPARATUS FOR TRANSFERRING SUBSTRATE | ㈜티로보틱스 | 2014.10.20 | 2015.12.08 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 미국 |
| 특허권 | APPARATUS FOR TRANSFERRING SUBSTRATE | ㈜티로보틱스 | 2014.10.20 | 2015.12.08 | ROBO-VAC-FL Series 25KVR | 미국 |
| 실용 | 마스크용 카세트 | ㈜티로보틱스 | 2013.05.20 | 2015.03.16 | 마스크카세트 | 대한민국 |
| 상표 | 힐봇 | ㈜티로보틱스 | 2015.07.16 | 2016.04.30 | 보행재활로봇 | 대한민국 |
| 상표 | 힐봇 | ㈜티로보틱스 | 2015.07.16 | 2016.04.30 | 보행재활로봇 | 대한민국 |
| 상표 | Healbot | ㈜티로보틱스 | 2015.07.16 | 2016.04.30 | 보행재활로봇 | 대한민국 |
| 상표 | Healbot | ㈜티로보틱스 | 2015.07.16 | 2016.04.30 | 보행재활로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 환자의 재활 치료를 위한 정형용 운동 장치 | ㈜티로보틱스 | 2019.05.13 | 2019.06.25 | 보행재활로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 아이스크림을 스쿠핑하는 장치 | ㈜티로보틱스 | 2018.05.21 | 2018.11.13 | Food Tech | 대한민국 |
| 특허권 | 이동 대차용 캐스터 | ㈜티로보틱스 | 2018.07.24 | 2020.03.12 | 자율주행이송로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 이동 대차용 캐스터의 휠 어셈블리 | ㈜티로보틱스 | 2018.07.24 | 2020.03.12 | 자율주행이송로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 진공 챔버에서 기판을 이송하기 위한 기판 이송 로봇 | ㈜티로보틱스 | 2021.06.25 | 2021.09.27 | OLED 6세대 진공로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 기판 이송 로봇을 진공 챔버 내에서 주행하기 위한 주행 로봇 | ㈜티로보틱스 | 2021.06.25 | 2021.09.27 | OLED 8.5세대 진공로봇 | 대한민국 |
| 특허권 | 진공 챔버 내에서 기판을 이송하는 기판 이송 장치 | ㈜티로보틱스 | 2025.06.25 | 2026.03.17 | 반도체 유리기판 진공로봇 | 대한민국 |
나. 시장여건 및 영업의 개황 (1)산업의 특성로봇 산업은 로봇 완성품 및 핵심 부품의 제조·판매를 포함하여 인공지능(AI), 소프트웨어, 데이터 기반 서비스까지 포괄하는 대표적인 융합 산업으로 발전하고 있습니다. 전통적으로 전자, 기계, 제어 기술이 결합된 메카트로닉스 기반 산업으로 분류되어 왔으나, 최근에는 AI, 자율주행, 디지털 트윈 등 첨단 기술과 결합되며 지능형 자동화 산업으로 빠르게 전환되고 있습니다.국제표준화기구(ISO: International Organization for Standardization)는 산업용 로봇을 3축 이상의 자유도를 가지며 자동 제어 및 재프로그래밍이 가능한 다목적 장치로 정의하고 있으며, 이러한 산업용 로봇은 반도체 및 디스플레이 공정에서 핵심 설비로활용되고 있습니다. 특히 진공 환경에서 웨이퍼 및 기판을 이송하는 진공로봇은 고정밀, 고신뢰성이 요구되는 핵심 공정 장비로서 높은 기술 진입장벽을 형성하고 있습니다.
한편, 물류 산업에서는 자동화 및 무인화 수요 증가에 따라 자율주행 물류로봇이 빠르게 확산되고 있습니다. 국제 로봇 연맹(IFR) 기준으로 물류로봇은 AGV(Automated Guided Vehicle, 무인운송차량)와 AMR(Autonomous Mobile Robot, 자율이동로봇)으로 구분되며, 최근에는 AI 기반 자율주행이 가능한 AMR이 물류 자동화의 핵심 기술로 자리잡고 있습니다.
AGV는 환경 주행을 위한 가이드된 경로와 외부 마커에 의존하는 자동화된 모바일 플랫폼으로, 스스로 경로를 매핑할 수 없습니다. AGV는 주행에 있어 외부 인프라가 필요합니다. 이러한 인프라는 대개 시설 바닥이나 벽에 내장된 자석이나 레이저 형태를 취합니다. 반면, AMR은 외부 인프라 없이 스스로 경로를 생성하고 환경 변화에 대응할 수 있어 스마트팩토리 및 스마트물류 구현의 핵심 요소로 평가됩니다.
(2)산업의 성장성로봇 산업은 제조업 자동화를 기반으로 성장해 온 이후 반도체 및 디스플레이 산업의고도화와 함께 지속적으로 확대되어 왔으며, 최근에는 물류 및 서비스 영역으로 적용범위가 빠르게 확장되고 있습니다.
물류로봇 시장은 이커머스 성장, 글로벌 공급망 재편, 인건비 상승 등의 영향으로 빠르게 확대되고 있으며, 특히 AMR을 중심으로 한 자율주행 물류로봇은 초기 단계에서고성장 국면에 진입하고 있습니다.한편, 진공로봇이 적용되는 반도체 및 디스플레이 산업은 공정 미세화와 생산 효율성향상 요구에 따라 지속적인 설비 투자가 이루어지고 있으며, 이에 따라 고정밀 이송이 가능한 진공로봇 수요 역시 안정적으로 증가하고 있습니다. 특히 반도체 산업의 초미세공정 및 첨단 패키징 기술 확대는 고난이도의 이송 기술을 요구함에 따라 진공로봇의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
또한 인공지능 기술 발전으로 로봇의 자율성과 작업 수행 능력이 향상되면서 단순 반복 작업을 넘어 복합 작업 수행이 가능해지고 있으며, 글로벌 고령화 및 노동력 부족 문제 역시 로봇 수요 증가를 가속화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
(3)국내외 시장여건 등글로벌 로봇 시장은 제조업의 디지털 전환, 물류 자동화 수요 증가 및 인공지능 기술 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 시장조사기관에 따르면 글로벌 로봇 시장은 향후 2030년까지 높은 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 물류로봇 시장 규모.jpg 아시아 태평양 물류로봇 시장 규모
글로벌 로봇 시장은 2030년 약 1,800억~2,000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 15~20% 수준의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
세부적으로 산업용 로봇은 반도체 및 첨단 제조업 중심으로 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 특히 고정밀 공정용 진공로봇은 높은 기술 진입장벽을 바탕으로 지속적인 수요가 예상됩니다. 물류로봇은 초기 성장 단계에 위치하고 있으며, AMR을 중심으로 빠르게 시장이 확대되며 향후 로봇 산업 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.
IFR에 따르면 아시아 지역이 글로벌 산업용 로봇 시장을 주도하고 있으며, 한국은 반도체 및 디스플레이 산업 중심의 제조업 구조를 기반으로 세계 최고 수준의 로봇 활용도를 보이고 있습니다. 이에 따라 국내에서도 진공로봇 수요는 안정적으로 유지되는 가운데, 물류 자동화 확대에 따른 자율주행 로봇 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
(4) 경기변동의 특성 및 계절성
당사의 자율주행 물류로봇 사업은 2차전지, 반도체, 디스플레이 등 다양한 제조 공정및 물류센터에 적용되고 있으며, 고객사의 생산설비 투자 및 물류 자동화 투자 계획에 따라 수요가 발생하는 구조를 가지고 있습니다. 이에 따라 경기 침체 시 기업의 투자 지연 또는 축소가 발생할 경우 단기적인 매출 변동이 발생할 수 있습니다. 그러나 이커머스 확대, 물류 자동화 수요 증가, 인건비 상승 및 노동력 부족 등 구조적 요인에 따라 물류로봇 시장은 경기 변동 대비 상대적으로 높은 성장성을 보유하고 있습니다.진공로봇 사업은 반도체 및 디스플레이 공정 내 웨이퍼 및 기판 이송, 태양광 패널 이송 등 첨단 제조 공정에 적용되는 장비를 중심으로 형성되어 있습니다. 이러한 진공로봇은 전방 산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 설비투자에 직접적인 영향을 받는 특성을 가지고 있으며, 글로벌 경기 둔화 또는 업황 사이클 하락 시 관련 산업의 투자축소가 발생할 경우 매출 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 반도체 미세공정 전환, 첨단 패키징 확대 및 디스플레이 기술 고도화 등 구조적 성장 요인에 따라 중장기적으로는 안정적인 수요 기반이 유지되는 특징이 있습니다.
한편, 당사의 사업은 프로젝트 기반 수주 및 납품 구조를 가지고 있어 특정 시점에 매출이 집중될 수 있으나, 일반적인 소비재 산업과 같은 뚜렷한 계절성은 크지 않은 편입니다.
(5) 경쟁현황
당사는 2004년 300mm 웨이퍼 이송용 진공로봇 개발 및 공급을 시작으로, 2008년경 글로벌 반도체 장비 기업인 Applied Materials와 11세대급 LCD 진공로봇을 공동 개발하며 기술 경쟁력을 확보하였습니다. 이후 OLED 6세대 및 8세대, 11세대급 진공로봇을 개발하여 국내는 물론 중화권 및 일본 등 글로벌 시장에 공급하고 있습니다.
진공로봇 시장은 전통적으로 일본 업체들이 주도해 온 시장으로, 일본의 “D”사 및 “S”사 등 글로벌 기업들이 주요 경쟁사로 존재하고 있습니다. 그러나 당사는 국내 최초로 OLED용 진공로봇을 개발 및 공급한 기업으로서, 국내 시장에서는 사실상 경쟁사가 없는 독보적인 기술적 위치를 확보하고 있으며, 글로벌 시장에서도 기술력 기반 경쟁을 지속하고 있습니다.
자율주행 물류로봇 시장은 글로벌 및 국내 다수의 기업이 참여하는 경쟁 시장으로, 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어 및 관제 시스템 역량이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 특히 AMR 시장은 초기 성장 단계로 중화권 기업들의 성장이 두드러지고 있습니다. 국내에서 "T"사, "R"사, "S"사 등 여러 업체가 경쟁관계에 있으나, AMR 사업과 스마트팩토리 사업은 실제 산업 적용 경험과 고객 맞춤형 설계 역량, 자체 생산능력과 경험이 경쟁력을 좌우하는 특징을 가지고 있습니다.
(6) 시장점유율
당사의 진공로봇 및 자율주행 물류로봇 사업은 각각 반도체, 디스플레이 및 물류 자동화 등 다양한 산업군에 걸쳐 적용되고 있으며, 세부 적용 공정 및 고객사별로 시장이 세분화되어 있습니다. 이에 따라 공신력 있는 기관에서 제시하는 직접적인 시장점유율 산정 자료는 제한적이며, 객관적인 수치 기준으로 시장점유율을 산정하는 데에는 어려움이 있습니다.
(7) 경쟁요소 및 경쟁상의 강점
로봇 산업에서의 경쟁력은 기술 선도력, 고객과의 관계, 제품 신뢰성, 가격 경쟁력, 생산 효율성, 그리고 시장 변화에 대한 대응 능력 등 다양한 요소에 의해 결정됩니다.특히 반도체 및 디스플레이 공정과 같이 고난이도의 기술이 요구되는 분야에서는 장기간의 기술 축적과 검증된 품질이 핵심 경쟁 요소로 작용합니다.
당사는 전방 산업의 경기 변동에도 안정적인 수익성을 확보할 수 있는 기술력을 기반으로, 진공로봇 및 진공이송모듈 개발 역량과 생산능력을 보유하고 있으며, 글로벌 고객사와의 안정적인 거래 관계를 유지하고 있습니다.
진공로봇 분야에서는 진공 환경에서의 파티클 발생 최소화 기술, 고온 환경 대응 기술, 구조 해석 기반 설계 기술 및 초정밀 제어 기술을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 세계 최초 11세대급 진공로봇 기술을 구현하는 등 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 지속적인 연구개발과 지적재산권 확보를 통해 기술 보호 및 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
자율주행 물류로봇 분야에서는 로봇 이동 제어 기술, 관제 소프트웨어 개발 역량, 안정적인 구동 설계 기술 및 산업별 맞춤형 시스템 구축 능력이 핵심 경쟁 요소로 작용하고 있으며, 당사는 이러한 요소를 기반으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 양산 대응이 가능한 생산체계 및 프로젝트 수행 경험 역시 경쟁력 확보에 기여하고 있습니다.
영업 측면에서는 Applied Materials와의 전략적 협력 관계를 비롯하여 글로벌 디스플레이 및 반도체 고객사와의 장기적인 파트너십을 유지하고 있으며, 자율주행 물류로봇 분야에서도 글로벌 주요 고객사와 공급 및 협력을 기반으로 시장을 확대해 나가고 있습니다.
(8) 사업부문별 재무정보당사는 자율주행 물류로봇과 진공로봇을 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 각 사업부문은 적용 산업, 수익 구조 및 성장 특성이 상이합니다. 이에 따라 당사는 재무정보를 자율주행 물류로봇과 진공로봇으로 구분하여 기재하였습니다. (9) 신규사업 등의 내용 및 전망현재 당사는 별도의 신규사업 진출을 위한 이사회 결의를 진행한 사항은 없으며, 기존에 영위하고 있는 진공로봇 및 자율주행 물류로봇 사업의 경쟁력 강화와 시장 확대에 주력하고 있습니다.
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 연결요약재무정보 주식회사 티로보틱스와 그 종속기업
| (기준일 : 2026년 03월 31일) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23기 1분기 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 말 | 2025년 12월 말 | 2024년 12월 말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 59,299,867,937 | 52,439,079,417 | 67,300,184,109 |
| ㆍ당좌자산 | 42,003,518,137 | 46,253,864,071 | 55,831,570,642 |
| ㆍ재고자산 | 17,296,349,800 | 6,185,215,346 | 11,468,613,467 |
| [비유동자산] | 45,809,148,486 | 36,922,062,070 | 39,672,712,712 |
| ㆍ투자자산 | 3,165,440,196 | 3,136,142,413 | 1,346,301,913 |
| ㆍ유형자산 | 30,573,854,153 | 27,167,815,025 | 29,802,113,233 |
| ㆍ사용권자산 | 1,062,934,344 | 1,189,424,897 | 2,331,799,534 |
| ㆍ무형자산 | 8,958,768,362 | 4,511,456,552 | 4,856,702,591 |
| ㆍ기타비유동자산 | 989,973,392 | 917,223,183 | 1,335,795,441 |
| ㆍ이연법인세자산 | 1,058,178,039 | - | 0 |
| 자산총계 | 105,109,016,423 | 89,361,141,487 | 106,972,896,821 |
| [유동부채] | 43,242,288,449 | 35,579,940,331 | 67,586,158,372 |
| [비유동부채] | 6,007,526,561 | 4,957,379,477 | 7,946,297,668 |
| 부채총계 | 49,249,815,010 | 40,537,319,808 | 75,532,456,040 |
| [지배기업소유주지분] | 57,384,477,290 | 50,295,461,372 | 32,157,051,220 |
| ㆍ자본금 | 11,091,957,000 | 10,914,537,000 | 9,086,181,000 |
| ㆍ자본잉여금 | 161,954,888,561 | 154,653,994,278 | 94,837,892,057 |
| ㆍ자본조정 | 205,080,350 | 92,783,750 | 259,794,500 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | (3,596,355,680) | (3,647,593,982) | (3,198,577,671) |
| ㆍ이잉익여금 | (112,271,092,941) | (111,718,259,674) | (68,828,238,666) |
| [비지배지분] | (1,525,275,877) | (1,471,639,693) | (716,610,439) |
| 자본총계 | 55,859,201,413 | 48,823,821,679 | 31,440,440,781 |
| 2026.01.01~2026.03.31 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2024.01.01~2024.12.31 | |
| 매출액 | 8,162,576,440 | 43,812,661,900 | 60,705,396,702 |
| 영업이익(손실) | (2,951,501,591) | (11,908,451,001) | (7,001,978,684) |
| 당기순이익(손실) | (616,370,384) | (43,084,791,733) | (790,168,243) |
| 지배기업주주지분 | (438,658,198) | (43,339,037,319) | (2,748,603,846) |
| 비지배주주지분 | (125,267,816) | (238,306,507) | (219,512,481) |
| 기본주당순이익 | (22) | (2,230) | (32) |
| 희석주당순이익 | (64) | (2,230) | (54) |
| 연결에 포함된 회사수(개) | 4 | 4 | 4 |
나. 별도요약재무정보 주식회사 티로보틱스
| (기준일 : 2026년 03월 31일) | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23기 1분기 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 말 | 2025년 12월 말 | 2024년 12월 말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 53,969,242,420 | 52,047,454,348 | 63,120,775,017 |
| ㆍ당좌자산 | 47,042,399,369 | 47,477,059,214 | 55,547,128,867 |
| ㆍ재고자산 | 6,926,843,051 | 4,570,395,134 | 7,573,646,150 |
| [비유동자산] | 37,272,608,501 | 37,551,479,370 | 42,122,428,669 |
| ㆍ투자자산 | 8,761,471,486 | 8,720,781,971 | 10,136,304,531 |
| ㆍ유형자산 | 26,584,186,019 | 26,793,136,054 | 28,638,683,167 |
| ㆍ사용권자산 | 831,888,788 | 932,001,927 | 1,720,619,258 |
| ㆍ무형자산 | 319,673,124 | 337,197,213 | 446,886,995 |
| ㆍ기타비유동자산 | 775,389,084 | 768,362,205 | 1,179,934,718 |
| ㆍ이연법인세자산 | - | - | - |
| 자산총계 | 91,241,850,921 | 89,598,933,718 | 105,243,203,686 |
| [유동부채] | 26,839,036,958 | 32,116,474,796 | 63,053,443,047 |
| [비유동부채] | 4,262,041,367 | 4,339,876,612 | 6,850,508,416 |
| 부채총계 | 31,101,078,325 | 36,456,351,408 | 69,903,951,463 |
| ㆍ자본금 | 11,091,957,000 | 10,914,537,000 | 9,086,181,000 |
| ㆍ자본잉여금 | 161,311,924,709 | 154,102,171,663 | 95,112,533,167 |
| ㆍ자본조정 | 92,783,750 | 92,783,750 | 259,794,500 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | (4,061,470,994) | (4,061,470,994) | (3,597,899,449) |
| ㆍ이잉익여금 | (108,294,421,869) | (107,905,439,109) | (65,521,356,995) |
| 자본총계 | 60,140,772,596 | 53,142,582,310 | 35,339,252,223 |
| 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2026.01.01~2026.03.31 | 2025.01.01~2025.12.31 | 2024.01.01~2024.12.31 | |
| 매출액 | 7,107,967,631 | 39,059,865,094 | 57,500,898,744 |
| 영업이익(손실) | (2,484,910,635) | (9,428,961,591) | (5,779,773,001) |
| 당기순이익(손실) | (386,405,229) | (42,311,864,757) | 850,466,111 |
| 기본주당순이익 | (17) | (2,203) | 48 |
| 희석주당순이익 | (60) | (2,203) | 14 |
2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표제 23 기 1분기말 2026.03.31 현재제 22 기말 2025.12.31 현재(단위 : 원)
자산 유동자산59,299,867,93752,439,079,417 현금및현금성자산28,133,913,34436,180,081,334 매출채권6,641,484,0195,266,574,172 계약자산3,168,460,6212,677,719,458 단기기타채권659,327,158451,613,443 단기기타금융자산1,721,464,311609,912,028 재고자산17,296,349,8006,185,215,346 단기기타자산1,594,219,281885,837,589 당기법인세자산84,649,403182,126,047 비유동자산45,809,148,48636,922,062,070 장기기타채권1,102,673,3921,030,223,183 장기기타금융자산1,753,559,4411,715,542,082 유형자산30,573,854,15327,167,815,025 투자부동산1,299,180,7551,307,600,331 사용권자산1,062,934,3441,189,424,897 무형자산8,958,768,3624,511,456,552 이연법인세자산1,058,178,039 자산총계105,109,016,42389,361,141,487부채 유동부채43,242,288,44935,579,940,331 매입채무8,701,151,4321,340,391,919 단기기타채무2,940,234,2422,152,810,775 단기차입금16,252,404,94511,801,844,472 사채2,690,240,5534,025,111,291 단기기타금융부채7,535,287,10914,185,279,960 유동 리스부채736,262,244788,416,307 유동성충당부채13,857,515113,609,075 단기기타부채4,372,850,4091,172,476,532 비유동부채6,007,526,5614,957,379,477 장기기타채무465,717,017444,928,731 장기차입금954,182,3701,164,100,000 비유동 리스부채202,511,027198,780,576 순확정급여부채3,229,993,2893,071,110,352 이연법인세부채1,155,122,85878,459,818 부채총계49,249,815,01040,537,319,808자본 지배기업소유주지분57,384,477,29050,295,461,372 자본금11,091,957,00010,914,537,000 자본잉여금161,954,888,561154,653,994,278 기타자본(3,391,275,330)(3,554,810,232) 이익잉여금(결손금)(112,271,092,941)(111,718,259,674) 비지배지분(1,525,275,877)(1,471,639,693) 자본총계55,859,201,41348,823,821,679부채와 자본 총계105,109,016,42389,361,141,487
| 제 23 기 1분기말 | 제 22 기말 | |
|---|---|---|
2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지(단위 : 원)
매출액8,162,576,4408,162,576,44012,691,515,28412,691,515,284매출원가6,358,386,0716,358,386,0717,829,554,6767,829,554,676매출총이익1,804,190,3691,804,190,3694,861,960,6084,861,960,608판매비와관리비4,755,691,9604,755,691,9604,569,332,8204,569,332,820영업이익(손실)(2,951,501,591)(2,951,501,591)292,627,788292,627,788기타수익1,241,841,4231,241,841,423385,965,169385,965,169기타비용225,058,459225,058,459355,398,019355,398,019금융수익2,557,175,9902,557,175,9902,731,891,7542,731,891,754금융비용1,170,951,5461,170,951,5467,781,965,1537,781,965,153법인세비용차감전순이익(손실)(548,494,183)(548,494,183)(4,726,878,461)(4,726,878,461)법인세비용(수익)67,876,20167,876,201 당기순이익(손실)(616,370,384)(616,370,384)(4,726,878,461)(4,726,878,461)기타포괄손익52,444,37052,444,37016,669,33316,669,333 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목55,021,90155,021,90116,669,33316,669,333 해외사업환산손익55,021,90155,021,90116,669,33316,669,333 당기손익으로 재분류되지 않는항목(2,577,531)(2,577,531) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 확정급여제도의재측정요소(2,577,531)(2,577,531) 포괄손익(563,926,014)(563,926,014)(4,710,209,128)(4,710,209,128)당기순이익의 귀속 지배기업소유주(491,102,568)(491,102,568)(4,660,724,714)(4,660,724,714) 비지배지분(125,267,816)(125,267,816)(66,153,747)(66,153,747)포괄손익의 귀속 지배기업소유주(438,658,198)(438,658,198)(4,614,199,120)(4,614,199,120) 비지배지분(125,267,816)(125,267,816)(96,010,008)(96,010,008)주당이익 보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)(22)(22)(255)(255) 보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)(64)(64)(255)(255)
| | 제 23 기 1분기 | | 제 22 기 1분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지(단위 : 원)
2025.01.01 (기초자본)9,086,181,00094,837,892,057(2,938,783,171)(68,828,238,666)32,157,051,220(716,610,439)31,440,440,781기초 재조정 당기순이익(손실) (4,660,724,714)(4,660,724,714)(66,153,747)(4,726,878,461)기타포괄손익 16,669,333 해외사업환산차손익 16,669,333 16,669,333 16,669,333 확정급여제도의재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 전환권 행사304,864,0007,202,208,887 7,507,072,887 7,507,072,887 종속기업의 신규취득 2025.03.31 (기말자본)9,391,045,000102,040,100,944(2,922,113,838)(73,488,963,380)35,020,068,726(782,764,186)34,237,304,5402026.01.01 (기초자본)10,914,537,000154,653,994,278(3,554,810,232)(111,718,259,674)50,295,461,372(1,471,639,693)48,823,821,679기초 재조정 91,141,237108,513,001(59,153,168)140,501,070(140,501,070) 당기순이익(손실) (491,102,568)(491,102,568)(125,267,816)(616,370,384)기타포괄손익 52,444,370 해외사업환산차손익 55,021,901 55,021,901 55,021,901 확정급여제도의재측정요소 (2,577,531)(2,577,531) (2,577,531) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 전환권 행사177,420,0007,209,753,046 7,387,173,046 7,387,173,046 종속기업의 신규취득 212,132,702212,132,7022026.03.31 (기말자본)11,091,957,000161,954,888,561(3,391,275,330)(112,271,092,941)57,384,477,290(1,525,275,877)55,859,201,413
| | 자본 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업의 소유주지분 | | | | | 비지배지분 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주지분 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지(단위 : 원)
영업활동으로 인한 현금흐름(4,334,447,861)3,595,452,878 영업에서 창출된 현금흐름(4,259,620,608)3,744,148,865 이자수취137,630,769162,573,190 이자지급(204,028,260)(293,796,707) 법인세 납부(8,429,762)(17,472,470)투자활동으로 인한 현금흐름(5,862,939,836)(495,837,235) 투자활동으로 인한 현금유입액112,053,909323,441,900 단기기타금융자산의 감소88,490,909 단기대여금의 감소1,300,00096,800,000 유형자산의 처분300,000 보증금의 감소21,963,000226,641,900 투자활동으로 인한 현금유출액(5,974,993,745)(819,279,135) 단기기타금융자산의 증가(1,170,400,000) 장기기타금융자산의 증가(6,350,070) 단기대여금의 증가 (15,600,000) 유형자산의 취득(294,926,657)(803,679,135) 무형자산의 취득(5,256,445) 보증금의 증가(33,000,000) 종속기업취득으로 인한 순현금흐름(4,465,060,573) 재무활동으로 인한 현금흐름1,546,800,836(1,247,519,190) 재무활동으로 인한 현금유입액2,190,124,215 단기차입금의 증가124,215 자본금 증자2,190,000,000 재무활동으로 인한 현금유출액(643,323,379)(1,247,519,190) 단기차입금의 상환(86,204,472)(120,000,000) 리스부채의 상환(183,912,273)(164,163,190) 유동성장기부채의 상환(253,206,634)(233,890,000) 통화선도부채의 상환 (229,466,000) 신주인수권부사채의 상환 (500,000,000) 전환사채의 상환(120,000,000) 현금및현금성자산의 환율변동효과604,418,871210,131,235현금및현금성자산의 증가(감소)(8,046,167,990)2,062,227,688기초의 현금및현금성자산36,180,081,33430,644,924,293기말의 현금및현금성자산28,133,913,34432,707,151,981
| 제 23 기 1분기 | 제 22 기 1분기 | |
|---|---|---|
3. 연결재무제표 주석
| 제 23 기 1분기 2026년 01월 01일 부터 2026년 03월 31일 까지 |
| 제 22 기 1분기 2025년 01월 01일 부터 2025년 03월 31일 까지 |
| 주식회사 티로보틱스와 그 종속기업 |
1. 일반사항(1) 지배기업의 개요주식회사 티로보틱스와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 지배기업인 주식회사 티로보틱스(이하 "지배기업")는 2004년 10월에 설립되어 로봇의 개발 및 제조, 자동화장비의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 지배기업의 본사 및 공장은 경기도 오산시 가장산업도로에 위치하고 있습니다. 또한 지배기업은 2008년 중 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의하여 경기지방중소기업청으로부터 벤처기업으로 인증받고 있습니다.지배기업은 2018년 11월 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 안승욱 | 3,686,734 | 16.62% |
| 특수관계자 | 437,711 | 1.97% |
| 기타 | 18,059,469 | 81.41% |
| 발행주식수 합계 | 22,183,914 | 100.00% |
2026년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 "연결회사")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.
(2) 종속기업의 개요1) 현황당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 지분율 | 소재지 | 결산일 | 업종 | 지배력판단근거 |
| TES ELECTRON(SHENZHEN)CO.LTD. | 100.00% | 중국 | 12월 31일 | 생산 및 판매 | 의결권과반수 보유 |
| 주식회사 앤로 | 51.00% | 대한민국 | 12월 31일 | 생산 및 판매 | 의결권과반수 보유 |
| T-Robotics.Inc | 100.00% | 미국 | 12월 31일 | 서비스 및 판매 | 의결권과반수 보유 |
| 주식회사 모션디바이스(*1) | 76.82% | 대한민국 | 12월 31일 | 생산 및 판매 | 의결권과반수 보유 |
(*1) 보통주 기준 지분율이며, 보통주와 우선주를 모두 합산한 의결권 기준 지분율은 64.20%입니다.2) 종속기업의 요약재무정보당분기말 및 전기말 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
| ① 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순손익 |
| TES ELECTRON(SHENZHEN)CO.LTD. | 2,817,717 | 890,896 | 1,926,821 | 1,040,732 | 477,170 |
| 주식회사 앤로 | 129,925 | 261,306 | (131,381) | - | (35,922) |
| T-Robotics.Inc | 2,246,707 | 3,329,395 | (1,082,688) | 79,067 | (177,363) |
| 주식회사 모션디바이스 | 20,773,070 | 27,557,045 | (6,783,975) | 429,231 | (443,154) |
상기 요약재무정보는 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 전기순손익 |
| TES ELECTRON(SHENZHEN)CO.LTD | 2,695,483 | 1,353,463 | 1,342,019 | 2,428,954 | (319,680) |
| 주식회사 앤로 | 51,199 | 146,658 | (95,459) | - | (162,710) |
| T-Robotics.Inc | 2,299,833 | 3,152,549 | (852,716) | 4,051,307 | (659,948) |
| 주식회사 모션디바이스 | 573,437 | 7,126,390 | (6,552,954) | 3,810,834 | (877,842) |
상기 요약재무정보는 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.
3) 연결범위의 변동당분기 중 연결회사 범위의 변동은 없습니다.
2. 중요한 회계정책 및 회계추정
2.1 재무제표 작성기준
연결회사의 2026년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.
2.2 회계정책
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 제,개정 기준서의적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일 합니다.
3. 금융상품의 범주(1) 금융자산당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합계 |
| <유동> | |||
| 현금및현금성자산 | - | 28,133,913 | 28,133,913 |
| 매출채권 | - | 6,641,484 | 6,641,484 |
| 단기기타채권(*1) | - | 659,327 | 659,327 |
| 단기기타금융자산 | 1,338,464 | 383,000 | 1,721,464 |
| 소계 | 1,338,464 | 35,817,724 | 37,156,188 |
| <비유동> | |||
| 장기기타채권 | - | 1,102,673 | 1,102,673 |
| 장기기타금융자산 | 1,753,559 | - | 1,753,559 |
| 소계 | 1,753,559 | 1,102,673 | 2,856,232 |
| 합계 | 3,092,023 | 36,920,397 | 40,012,420 |
(*1) 단기기타채권에서 부가세환급관련 604,809천원이 제외되었습니다.
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 합계 |
| <유동> | |||
| 현금및현금성자산 | - | 36,180,081 | 36,180,081 |
| 매출채권 | - | 5,266,574 | 5,266,574 |
| 단기기타채권(*1) | - | 351,090 | 351,090 |
| 단기기타금융자산 | 107,012 | 502,900 | 609,912 |
| 소 계 | 107,012 | 42,300,645 | 42,407,657 |
| <비유동> | |||
| 장기기타채권 | - | 1,030,223 | 1,030,223 |
| 장기기타금융자산 | 1,566,742 | 148,800 | 1,715,542 |
| 소 계 | 1,566,742 | 1,179,023 | 2,745,765 |
| 합 계 | 1,673,754 | 43,479,668 | 45,153,422 |
(*1) 단기기타채권에서 부가세환급 관련 100,523천원이 제외되었습니다.
(2) 금융부채당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| ① 당기말 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| <유동> | ||||
| 매입채무 | - | 8,701,151 | - | 8,701,151 |
| 단기기타채무(*1) | - | 1,695,484 | - | 1,695,484 |
| 단기차입금 | - | 16,252,405 | - | 16,252,405 |
| 사채 | - | 2,690,241 | - | 2,690,241 |
| 단기기타금융부채 | 7,535,287 | - | - | 7,535,287 |
| 유동리스부채 | - | 736,262 | 736,262 | |
| 소 계 | 7,535,287 | 29,339,281 | 736,262 | 37,610,830 |
| <비유동> | ||||
| 장기기타채무(*2) | - | 64,570 | - | 64,570 |
| 장기차입금 | - | 954,182 | - | 954,182 |
| 비유동리스부채 | - | 202,511 | 202,511 | |
| 소 계 | - | 1,018,752 | 202,511 | 1,221,263 |
| 합 계 | 7,535,287 | 30,358,033 | 938,773 | 38,832,093 |
(*1) 단기기타채무에서 급여관련 비용 1,244,751천원이 제외되었습니다.(*2) 장기기타채무에서 급여관련 비용 401,147천원이 제외되었습니다.
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| <유동> | ||||
| 매입채무 | - | 1,340,392 | - | 1,340,392 |
| 단기기타채무(*1) | - | 868,858 | - | 868,858 |
| 단기차입금 | - | 11,801,844 | - | 11,801,844 |
| 사채 | - | 4,025,111 | - | 4,025,111 |
| 단기기타금융부채 | 14,185,280 | - | - | 14,185,280 |
| 유동리스부채 | - | - | 788,416 | 788,416 |
| 소 계 | 14,185,280 | 18,036,205 | 788,416 | 33,009,901 |
| <비유동> | ||||
| 장기기타채무(*2) | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 장기차입금 | - | 1,164,100 | - | 1,164,100 |
| 비유동리스부채 | - | - | 198,781 | 198,781 |
| 소 계 | - | 1,214,100 | 198,781 | 1,412,881 |
| 합 계 | 14,185,280 | 19,250,305 | 987,197 | 34,422,782 |
(*1) 단기기타채무에서 급여관련 비용 1,283,952천원이 제외되었습니다.(*2) 장기기타채무에서 급여관련 비용 394,929천원이 제외되었습니다.
(3) 금융상품 범주별 순손익당분기 및 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 이자수익(비용) | 평가손익 | 사채상환손실(*1) | 외환차이 |
| <금융자산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 552 | - | - |
| 상각후원가측정금융자산 | 210,006 | - | - | 732,514 |
| 합계 | 210,006 | 552 | - | 732,514 |
| <금융부채> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 1,589,044 | - | - |
| 상각후원가측정금융부채 | (411,226) | - | (2,152) | (13,199) |
| 합계 | (411,226) | 1,589,044 | (2,152) | (13,199) |
(*1) 사채상환손실은 에이아이로보틱스 발행 전환사채 상환 시 발생한 금액입니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 이자수익(비용) | 평가손익 | 사채상환손실(*1) | 외환차이 |
| <금융자산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | (6,379,474) | - | - |
| 상각후원가측정금융자산 | 239,783 | - | - | 15,030 |
| 합계 | 239,783 | (6,379,474) | - | 15,030 |
| <금융부채> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 2,441,863 | (17,370) | - |
| 상각후원가측정금융부채 | (1,384,580) | - | - | - |
| 합계 | (1,384,580) | 2,441,863 | (17,370) | - |
(*1) 사채상환손실은 제6회 신주인수권부사채 조기상환 시 발생한 금액입니다.
(4) 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 취득시점 |
| 제6회 신주인수권부사채 | 1,359,714 | 2,176,249 | 34,310,940 |
| 제7회 전환사채 | 5,206,960 | 11,389,205 | 19,537,348 |
| 모션디바이스 전환상환우선주부채 | 260,710 | 619,826 | 3,443,713 |
| 합계 | 6,827,384 | 14,185,280 | 57,292,001 |
4. 공정가치(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 종 류 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 28,133,913 | 28,133,913 | 36,180,081 | 36,180,081 |
| 매출채권 | 6,641,484 | 6,641,484 | 5,266,574 | 5,266,574 |
| 기타채권 | 1,762,001 | 1,762,001 | 1,381,313 | 1,381,313 |
| 기타금융자산 | 3,475,024 | 3,475,024 | 2,325,454 | 2,325,454 |
| 합 계 | 40,012,422 | 40,012,422 | 45,153,422 | 45,153,422 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무 및 기타채무(*1) | 10,461,205 | 10,461,205 | 2,259,250 | 2,259,250 |
| 장단기차입금 | 17,206,587 | 17,206,587 | 12,965,944 | 12,965,944 |
| 사채 | 2,690,241 | 2,690,241 | 4,025,111 | 4,025,111 |
| 기타금융부채 | 7,535,287 | 7,535,287 | 14,185,280 | 14,185,280 |
| 리스부채 | 938,773 | 938,773 | 987,197 | 987,197 |
| 합 계 | 38,832,093 | 38,832,093 | 34,422,782 | 34,422,782 |
(*1) 기타채무에서 급여관련 1,645,898천원 (전기 1,678,881천원)이 제외되었습니다.
(2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치1) 공정가치 서열체계 및 측정방법공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 연결회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 (관측불가능한 투입변수) |
2) 당분기말 및 전기말 현재 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 | ||
| <당분기말> | |||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,690,667 | - | 153,016 | 1,537,651 | 1,690,667 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 7,535,287 | - | - | 7,535,287 | 7,535,287 |
| <전기말> | |||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,673,754 | - | 107,012 | 1,566,742 | 1,673,754 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 14,185,280 | - | - | 14,185,280 | 14,185,280 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 연결재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산, 부채 중 공정가치 서열체계 수준2, 수준3으로 분류된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 구분 | 분류 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 | 공정가치수준 |
| 당분기말 | 적립성저축보험 | 자산 | 107,564 | 금융기관기준가 | 금융기관기준가 | 수준2 |
| 기계설비건설공제조합 | 자산 | 45,452 | 공제조합기준가 | 공제조합기준가 | 수준2 | |
| 투모로로보틱스 상환전환우선주 | 자산 | 500,002 | 원가법(*1) | - | 수준3 | |
| 엔피성장 제8호 | 자산 | 1,037,649 | 순자산가치법 | 개별 자산 부채의 순실현가치 | 수준3 | |
| 전환상환우선주부채 | 부채 | 707,904 | T-F모형 | 주가변동성,할인율 등 | 수준3 | |
| 파생상품부채 | 부채 | 6,827,383 | T-F모형 | 주가변동성,할인율 등 | 수준3 | |
| 전기말 | 적립성저축보험 | 자산 | 107,012 | 금융기관기준가 | 금융기관기준가 | 수준2 |
| 엔피성장 8호 | 자산 | 1,066,740 | 순자산가치법 | 개별 자산 부채의 순실현가치 | 수준3 | |
| 투모로로보틱스 상환전환우선주 | 자산 | 500,002 | 원가법(*1) | - | 수준3 | |
| 전환상환우선주부채 | 부채 | 619,826 | T-F모형 | 주가변동성,할인율 등 | 수준3 | |
| 파생상품부채 | 부채 | 13,565,454 | T-F모형 | 주가변동성,할인율 등 | 수준3 |
(*1) 비상장회사의 상환전환우선주로 금융위원회의 비상장주식에 대한 공정가치 평가 가이드라인에 충족하여 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다.
(4) 금융자산의 재분류당기 중 목적이나 사용의 변경으로 재분류된 금융자산은 없습니다.
5. 현금및현금성자산당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금등가물 | 28,133,913 | 36,180,081 |
6. 매출채권 및 기타채권 및 계약자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| 매출채권 | 6,812,438 | (170,954) | 6,641,484 | 5,375,721 | (109,147) | 5,266,574 |
| 계약자산 | 3,231,037 | (62,576) | 3,168,461 | |||
| 단기기타채권 : | ||||||
| 미수금 | 587,327 | (38,967) | 548,360 | 367,511 | (18,067) | 349,444 |
| 미수수익 | 71,349 | (61,582) | 9,767 | 62,552 | (61,582) | 970 |
| 단기대여금 | 122,700 | (21,500) | 101,200 | 123,700 | (22,500) | 101,200 |
| 소계 | 781,376 | (122,049) | 659,327 | 553,763 | (102,149) | 451,614 |
| 장기기타채권 : | ||||||
| 장기대여금 | 487,700 | (375,000) | 112,700 | 488,000 | (375,000) | 113,000 |
| 보증금 | 989,973 | - | 989,973 | 917,223 | - | 917,223 |
| 소계 | 1,477,673 | (375,000) | 1,102,673 | 1,405,223 | (375,000) | 1,030,223 |
| 합계 | 9,071,488 | (730,579) | 8,403,485 | 7,334,707 | (586,296) | 6,748,411 |
(2) 당분기 및 전분기 현재 매출채권 및 기타채권의 손실충당금(대손충당금)의 변동내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 사업결합 | 당분기말 |
| 매출채권 | 109,147 | 32,580 | - | 29,227 | 170,954 |
| 계약자산 | 51,477 | 11,099 | - | - | 62,576 |
| 기타채권 : | |||||
| 미수금 | 18,067 | - | - | 20,900 | 38,967 |
| 미수수익 | 61,582 | - | - | - | 61,582 |
| 단기대여금 | 22,500 | - | (1,000) | - | 21,500 |
| 장기대여금 | 375,000 | - | - | - | 375,000 |
| 합계 | 637,773 | 43,679 | (1,000) | 50,127 | 730,579 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 전분기말 |
| 매출채권 | 109,569 | 31,536 | - | 141,105 |
| 기타채권 : | ||||
| 단기대여금 | 23,000 | - | - | 23,000 |
| 미수수익 | 61,582 | - | - | 61,582 |
| 장기대여금 | 375,000 | - | - | 375,000 |
| 힙계 | 569,151 | 31,536 | - | 600,687 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 기대신용손실 평가 결과는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | |
| 정상채권 | 6,641,484 | 1,762,001 | 5,266,574 | 1,481,837 |
| 집합평가로 손상된 채권 | 170,954 | - | 109,147 | - |
| 개별평가로 손상된 채권 | - | 497,049 | - | 477,149 |
| 합 계 | 6,812,438 | 2,259,050 | 5,375,721 | 1,958,986 |
(4) 당분기말과 전기말 현재 계약자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 정상채권 | 3,168,461 | 2,677,719 |
| 집합평가로 손상된 채권 | 62,576 | 51,477 |
| 합 계 | 3,231,037 | 2,729,196 |
7. 기타금융자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| <유동> | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 1,613,900 | 502,900 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 107,564 | 107,012 |
| 소계 | 1,721,464 | 609,912 |
| <비유동> | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 170,457 | 148,800 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,583,103 | 1,566,742 |
| 소계 | 1,753,560 | 1,715,542 |
| 합계 | 3,475,024 | 2,325,454 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | |
| <유동> | 정기예금(*1) | 87,100 | 502,900 |
(*1) 당분기말 현재 임직원대출 보증을 위하여 350,900천원이 질권설정되어 있습니다(주석 34 참조).
(3) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | |
| <유동> | ||||
| 적립성저축보험 | 106,950 | 107,564 | 106,950 | 107,012 |
| 소계 | 106,950 | 107,564 | 106,950 | 107,012 |
| <비유동> | ||||
| 투모로로보틱스 상환전환우선주 | 500,002 | 500,002 | 500,002 | 500,002 |
| 기계설비건설공제조합 | 45,452 | 45,452 | - | - |
| 엔피성장 제8호 사모투자 합자회사 | 1,692,000 | 1,037,649 | 1,692,000 | 1,066,740 |
| 소계 | 2,237,454 | 1,583,103 | 2,192,002 | 1,566,742 |
| 합계 | 2,344,404 | 1,690,667 | 2,298,952 | 1,673,754 |
(4) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 종목명 | 주식수 | 지분율 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | ||||
| 시장성없는 지분증권(*1) | ZMP Inc. | 250,000주 | 0.54% | 2,058,300 | - | - | 2,058,300 | - | - |
| Myoswiss | 27,299주 | 17.05% | 2,800,170 | - | - | 2,800,170 | - | - | |
| 합계 | 4,858,470 | - | - | 4,858,470 | - | - |
(*1) 연결회사는 단기매매목적이 아닌 지분증권에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.
8. 재고자산당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| 제 품 | 241,900 | (175,345) | 66,554 | 582,567 | (174,065) | 408,502 |
| 재공품 | 12,103,219 | (307,784) | 11,795,434 | 1,602,556 | (80,816) | 1,521,740 |
| 미착품 | 3,719 | - | 3,719 | 75,394 | - | 75,394 |
| 원재료 | 5,725,529 | (294,887) | 5,430,642 | 4,470,838 | (291,259) | 4,179,579 |
| 합 계 | 18,074,367 | (778,017) | 17,296,350 | 6,731,355 | (546,140) | 6,185,215 |
9. 유형자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부가액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부가액 | |
| 토지 | 6,375,273 | - | 6,375,273 | 3,613,329 | - | 3,613,329 |
| 건물 | 23,607,176 | (3,897,067) | 19,710,108 | 22,501,160 | (3,496,509) | 19,004,651 |
| 구축물 | 31,700 | (11,035) | 20,665 | 31,700 | (10,638) | 21,062 |
| 기계장치 | 7,426,748 | (6,932,783) | 493,964 | 7,124,626 | (6,620,510) | 504,116 |
| 차량운반구 | 705,882 | (365,952) | 339,930 | 483,193 | (221,263) | 261,930 |
| 공구와기구 | 5,559,901 | (5,329,068) | 230,833 | 5,537,476 | (5,235,351) | 302,125 |
| 비품 | 2,681,609 | (2,452,516) | 229,093 | 2,444,902 | (2,272,193) | 172,709 |
| 시설장치 | 5,385,755 | (3,303,455) | 2,082,300 | 5,229,032 | (3,025,664) | 2,203,368 |
| 기타유형자산 | 339,545 | (147,136) | 192,409 | 339,545 | (130,159) | 209,386 |
| 건설중인자산 | 899,278 | - | 899,278 | 875,139 | - | 875,139 |
| 합계 | 53,012,866 | (22,439,012) | 30,573,854 | 48,180,102 | (21,012,287) | 27,167,815 |
(2) 당분기 및 전분기 현재 연결회사의 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각(*1) | 사업결합 | 환율변동 | 기말 |
| 토지 | 3,613,329 | - | - | - | 2,761,945 | - | 6,375,274 |
| 건물 | 19,004,651 | 221,850 | - | (155,766) | 639,373 | - | 19,710,108 |
| 구축물 | 21,062 | - | - | (396) | - | - | 20,666 |
| 기계장치 | 504,116 | - | (6,003) | (52,759) | 42,801 | 5,809 | 493,964 |
| 차량운반구 | 261,930 | - | - | (32,543) | 101,292 | 9,251 | 339,930 |
| 공구와기구 | 302,125 | 9,700 | - | (80,998) | 7 | - | 230,834 |
| 비품 | 172,709 | 16,130 | (261) | (42,016) | 82,531 | - | 229,093 |
| 시설장치 | 2,203,368 | 11,500 | - | (186,674) | 45,130 | 8,975 | 2,082,300 |
| 기타유형자산 | 209,386 | - | - | (16,977) | - | - | 192,409 |
| 건설중인자산 | 875,139 | 24,139 | - | - | - | - | 899,278 |
| 합계 | 27,167,815 | 283,319 | (6,264) | (568,129) | 3,673,079 | 24,035 | 30,573,854 |
(*1) 유형자산 감가상각비 568,129천원은 판매비와관리비 395,955천원(경상연구개발비 대체액 등 포함)천원과 제조원가 172,174천원으로 계상되어 있습니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각(*2) | 대체(*1) | 환율변동 | 기말 |
| 토지 | 3,841,809 | - | - | - | (228,480) | - | 3,613,329 |
| 건물 | 18,463,123 | - | - | (51,690) | (1,190,359) | - | 17,221,074 |
| 구축물 | 22,647 | - | - | (397) | - | - | 22,250 |
| 기계장치 | 574,749 | 1,885 | - | (31,964) | - | - | 544,670 |
| 차량운반구 | 344,965 | 15,200 | - | (23,631) | - | - | 336,534 |
| 공구와기구 | 658,440 | 2,375 | - | (96,188) | - | - | 564,627 |
| 비품 | 360,862 | 111 | - | (52,279) | - | - | 308,694 |
| 시설장치 | 3,100,945 | - | - | (216,138) | - | - | 2,884,807 |
| 기타유형자산 | 277,295 | - | - | (16,977) | - | - | 260,318 |
| 건설중인자산 | 2,157,279 | 784,108 | - | - | - | - | 2,941,387 |
| 합계 | 29,802,114 | 803,679 | - | (489,264) | (1,418,839) | - | 28,697,690 |
(*1) 건설중인 자산에서 투자부동산으로 대체 등으로 포함되어 있습니다.(*2) 유형자산 감가상각비 489,264천원은 판매비와관리비331,158천원(경상연구개발비 대체액 포함)천원과 제조원가 157,494천원으로 계상되어 있습니다.
10. 무형자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
| 취득원가 | 상각누계(*1) | 정부보조금 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계(*1) | 정부보조금 | 장부금액 | |
| 영업권 | 9,114,374 | (1,068,394) | - | 8,045,980 | 5,018,171 | (1,068,394) | - | 3,949,777 |
| 고객가치 | 704,523 | (311,734) | 392,789 | 215,828 | (190,648) | - | 25,180 | |
| 기술가치 | 457,278 | (426,793) | 30,485 | 457,278 | (403,929) | - | 53,349 | |
| 특허권 | 1,356,128 | (1,251,975) | 104,152 | 1,321,126 | (1,220,419) | - | 100,707 | |
| 상표권 | 3,097 | (3,097) | - | - | 3,097 | (3,097) | - | - |
| 의장권 | 1,940 | (1,940) | - | - | 1,940 | (1,940) | - | - |
| 소프트웨어 | 2,758,791 | (2,606,615) | (5,000) | 147,176 | 2,741,302 | (2,572,936) | (12,500) | 155,866 |
| 회원권 | 203,270 | - | - | 203,270 | 203,270 | - | - | 203,270 |
| 건설중인자산 | 34,916 | 34,916 | 23,308 | - | - | 23,308 | ||
| 합계 | 14,634,317 | (5,670,548) | (5,000) | 8,958,769 | 9,985,320 | (5,461,363) | (12,500) | 4,511,457 |
(*1) 손상차손누계액이 포함된 금액입니다.(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 영업권 | 고객가치 | 기술가치 | 특허권 | 소프트웨어 | 회원권(*1) | 건설중인자산 | 합계 |
| 기초 순장부가액 | 3,949,777 | 25,180 | 53,349 | 100,706 | 155,866 | 203,270 | 23,308 | 4,511,457 |
| 취득 등 | - | - | - | 5,256 | - | - | 11,608 | 16,864 |
| 사업결합 | 4,096,203 | 488,695 | - | 29,745 | 17,489 | - | - | 4,632,133 |
| 무형자산상각비 | - | (121,086) | (22,864) | (31,556) | (26,179) | - | - | (201,685) |
| 기말 순장부가액 | 8,045,981 | 392,789 | 30,485 | 104,152 | 147,177 | 203,270 | 34,915 | 8,958,768 |
(*1) 회원권을 비한정 내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 영업권 | 고객가치 | 기술가치 | 특허권 | 소프트웨어 | 회원권(*1) | 건설중인자산 | 합계 |
| 기초 순장부가액 | 3,949,777 | 68,345 | 144,805 | 151,785 | 307,130 | 203,270 | 31,591 | 4,856,703 |
| 취득 등 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | (10,791) | (22,865) | (22,493) | (56,335) | - | - | (112,484) |
| 기말 순장부가액 | 3,949,777 | 57,554 | 121,940 | 129,293 | 250,795 | 203,270 | 31,591 | 4,744,220 |
*1) 회원권을 비한정 내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.(3) 무형자산상각비의 포괄손익계산서의 계정과목별 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 판매비와관리비(*) | 201,685 | 112,484 |
(*) 비용에는 경상연구개발비로 인식한 비용 720천원(전분기 5,174천원)이 포함되어 있습니다.
11. 투자부동산(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 상각누계 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계 | 장부금액 | |
| 토지 | 228,480 | - | 228,480 | 228,480 | - | 228,480 |
| 건물 | 1,221,364 | (150,664) | 1,070,700 | 1,221,364 | (142,244) | 1,079,120 |
| 합계 | 1,449,845 | (150,664) | 1,299,181 | 1,449,844 | (142,244) | 1,307,600 |
(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 토지 | 건물 | 합계 | 토지 | 건물 | 합계 | |
| 기초 순장부가액 | 228,480 | 1,079,120 | 1,307,600 | - | - | - |
| 감가상각 | - | (8,419) | (8,419) | - | - | - |
| 유형자산에서 대체 | - | - | - | 228,480 | 1,109,654 | 1,338,134 |
| 기말 | 228,480 | 1,070,701 | 1,299,181 | 228,480 | 1,109,654 | 1,338,134 |
(3) 투자부동산 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어있습니다(주석 15,34 참조).
12. 리스(1) 당분기말 및 전기말 현재 기초자산 유형별사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 토지 및 건물 | 차량운반구 | 합 계 | 토지 및 건물 | 차량운반구 | 합 계 | |
| 취득금액 | 2,160,861 | 345,557 | 2,506,418 | 2,142,615 | 365,570 | 2,508,185 |
| 감가상각누계액 | (1,277,496) | (165,988) | (1,443,484) | (1,130,776) | (187,984) | (1,318,760) |
| 장부금액 | 883,365 | 179,569 | 1,062,934 | 1,011,839 | 177,586 | 1,189,425 |
(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 장부가액 | 1,189,425 | 2,331,800 |
| 증가 | 90,865 | 12,895 |
| 사업결합으로 인한 취득 | 24,370 | - |
| 중도해지 | - | (5,366) |
| 대체(*1) | - | (49,143) |
| 감가상각 | (253,522) | (290,143) |
| 환율변동 | 11,798 | - |
| 분기말 장부금액 | 1,062,935 | 2,000,043 |
(*1) 재고자산으로 대체된 금액입니다.(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산 감가상각비 | 253,522 | 290,143 |
| 리스부채 이자비용 | 14,112 | 23,038 |
| 단기리스 관련 비용 | 189,101 | 63,602 |
| 소액리스 관련 비용 | 16,582 | 8,088 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 390백만원(전분기 236백만원) 입니다.
(4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
| 1년 이내 | 763,623 | 736,263 | 811,381 | 788,416 |
| 1년초과 5년이내 | 220,055 | 202,511 | 214,990 | 198,781 |
| 합계 | 983,678 | 938,773 | 1,026,371 | 987,197 |
(5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성 분류 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | 736,262 | 788,416 |
| 비유동 | 202,511 | 198,781 |
| 합계 | 938,773 | 987,197 |
13. 기타자산당분기말 및 전기말 현재 기타유동자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| 선급금 | 301,537 | 209,483 |
| 선급비용 | 687,873 | 605,524 |
| 부가세대급금 | 604,809 | 70,831 |
| 합계 | 1,594,219 | 885,838 |
14. 매입채무 및 기타채무당분기말과 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| 매입채무 | 8,701,151 | 1,340,392 |
| 단기기타채무: | ||
| 미지급금 | 18,413 | 1,037,969 |
| 미지급비용 | 2,921,821 | 1,114,842 |
| 소계 | 2,940,234 | 2,152,811 |
| 장기기타채무: | ||
| 장기미지급금 | 49,306 | - |
| 장기미지급비용 | 366,411 | 394,929 |
| 임대보증금 | 50,000 | 50,000 |
| 소계 | 465,717 | 444,929 |
| 합계 | 12,107,102 | 3,938,132 |
15. 차입금(1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 차입처 | 연이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| 운전자금대출 | 중소기업은행 | 4.35~6.11 | 7,600,000 | 7,600,000 |
| 일반/시설자금대출 | 하나은행 | 4.32~4.51 | 1,980,000 | 1,980,000 |
| 일반/시설자금대출 | 우리은행 | - | 3,300,124 | - |
| 운전자금대출 | 산업은행 | 6.32 | 700,000 | 700,000 |
| 운전자금대출 | 기타 | - | 550,000 | 550,000 |
| 운전자금대출 | 중소기업은행 | 9.26 | - | 86,204 |
| 합계 | 14,130,124 | 10,916,204 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 차입처 | 연이자율(%) | 만기 | 당분기말 | 전기말 |
| 시설자금대출 | 중소기업은행 | 4.75 | 2029-05-27 | 928,330 | 999,740 |
| 시설자금대출 | 중소기업은행 | 3.26 | 2027-07-15 | 900,000 | 1,050,000 |
| 중소기업자금대출 | 기업은행 | 5.54 | 2027-02-19 | 315,000 | - |
| 운전자금대출 | 우리은행 | 4.67 | 2026-05-15 | 800,000 | - |
| 개발기술 | 중소벤처기업진흥공단 | 3.22 | 2027-03-10 | 99,960 | - |
| 오토론 | 하나캐피탈 | 7.84 | 2027-09-21 | 33,173 | - |
| 소계 | 3,076,463 | 2,049,740 | |||
| (-)유동성 대체액 | (2,122,281) | (885,640) | |||
| 잔액 | 954,182 | 1,164,100 |
(3) 당분기말 현재 장기차입금의 상환스케줄은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 이후 | 합계 |
| 장기차입금(*) | 1,972,281 | 747,132 | 285,640 | 71,410 | 3,076,463 |
(*) 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다.(4) 연결회사의 차입금에 대하여 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 9,11,34 참조)
16. 사채(1) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 전환사채(*1) | 1,564,333 | 2,679,621 |
| 신주인수권부사채(*1) | 1,125,907 | 1,345,490 |
| 합계 | 2,690,241 | 4,025,111 |
(*1) 연결회사는 상기 전환사채와 신주인수권부사채에 부여된 사채권자에 의한 조기상환청구권의 행사가능시점이 보고기간종료일 후 1년이내에 도래하는 사채는 유동성부채로 계상하고 있습니다.(2) 당분기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
| 제7회 무기명식 무보증 사모전환사채 | 2024-10-11 | 2029-10-11 | 3,280,000 | 6,020,000 |
| 소계 | 3,280,000 | 6,020,000 | ||
| 차감 : 전환권조정 | (1,705,058) | (3,319,988) | ||
| 차감 : 사채할인발행차금 | (10,609) | (20,391) | ||
| 전환사채 합계 | 1,564,333 | 2,679,621 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
| 제6회 무기명식 무보증 사모신주인수권부사채 | 2023-06-23 | 2028-06-23 | 2,110,000 | 2,710,000 |
| 소계 | 2,110,000 | 2,710,000 | ||
| 가산 : 상환할증금 | 108,043 | 138,766 | ||
| 차감 : 전환권조정 | (1,080,409) | (1,487,134) | ||
| 차감 : 사채할인발행차금 | (11,727) | (16,141) | ||
| 신주인수권부사채 합계 | 1,125,907 | 1,345,491 |
(4) 당분기말 현재 전환사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 제6회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 |
| 액면금액 | 27,600,000,000원 | 40,000,000,000원 |
| 전환에 따라 발행할 주식 수 | 3,148,169 주 | 2,386,350 주 |
| 전환가액/행사가액(*1) | 8,767원/주 | 14,182원/주 |
| 표면이자율 | 0% | 0% |
| 만기보장수익률 | 0% | 1% |
| 전환청구기간 | 시작일 : 2025년 10월 11일 종료일 : 2029년 09월 11일 | 시작일 : 2024년 06월 23일 종료일 : 2028년 05월 23일 |
| 투자자 조기상환청구권 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 4월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2024년 12월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 발행자 매도청구권 | 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의 20%(이하 “매도청구권 행사가능수량”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1년이 되는 날(2025년 10월 11일)부터 발행일 이후 18개월이 되는 날(2026년 4월 11일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도(발행회사의 경우 조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)를 가진다. | 1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 2) 제3자와 회사와의 관계: 미정 3) 취득규모 : 최대 8,000,000,000원(Call Option 20%) 4) 본사채의 발행일 이후12개월이 되는날 (2024년 6월 23일)로부터, 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2024년 12월 23일)까지 매 3개월마다사채의 일부를 매도할 것을 청구할 수있다. 5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : ① 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 당사 보통주 477,270주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 681,779주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.82%에서 최대 3.97%(리픽싱70%)까지 보유 가능. |
| 리픽싱 (Refixing) | 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 한다. | 가. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식을 발행하거나 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우 아래와 같이 행사가격 조정 조정후 행사가격= 조정전 행사가격×[{A+(B×C/D)}/(A+B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우 사유 발생 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 라. 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다 마. 상기 라.목에 근거하여 신주인수권부사채 행사가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 신주인수권부사채의 행사가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 행사가액은 발행 당시 행사가격 이내로 한다. 바. 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 한다. |
17. 기타금융부채(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | ||
| 전환상환우선주부채 | 707,904 | 619,826 |
| 파생상품부채(*1) | 6,827,383 | 13,565,454 |
| 합계 | 7,535,287 | 14,185,280 |
(*1) 연결회사는 전환사채와 신주인수권부사채에 포함된 내재파생상품(조기상환청구권, 전환권, 신주인수권 등)을 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품부채로 인식하였습니다.
(2) 당분기 및 전분기 중 전환상환우선주부채의 변동내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 사업결합 | 기말 |
| 모션디바이스 전환상환우선주부채 | 619,826 | 88,078 | 707,904 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 평가손실(이익) | 기말 |
| 모션디바이스 전환상환우선주부채 | 1,065,818 | - | 1,065,818 |
(3) 연결회사가 발행한 전환상환우선주의 내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 모션디바이스 전환상환우선주부채 제1회(1차분) | 모션디바이스 전환상환우선주부채 제2회 |
| 발행일 | 2015년 7월 28일 | 2017년 3월 20일 |
| 만기일 | 2025년 7월 28일 (만기10년) | 2027년 3월 20일 (만기10년) |
| 발행주식수 | 9,000 주 | 9,010 주 |
| 1주당 액면금액 | 10,000원 | 10,000원 |
| 주당 발행가액 | 111,000원 | 222,000원 |
| 발행총액 | 999,000,000원 | 2,000,220,000원 |
| 인수인 | Sli Creative Start-up 투자펀드 | DKI Growing Star 2호, DKI Growing Star 3호, Sli Creative Start-up 투자펀드 |
| 배당에 관한 사항 | 액면가액의 연 1.0% (누적적/참가적) | 액면가액의 연 1.0% (누적적/참가적) |
| 전환청구기간 | 2015년 9월 4일 - 2025년 9월 4일 | 2017년 3월 20일 - 2027년 3월 20일 |
| 전환가격 및 전환비율 | (1) 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. (2) 피투자기업이 일주당 취득가격 또는 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 하거나 우선주 및 특수사채(전환사채, 신주인수권부사채 등 자본의 변동을 가져오는 모든 사채)를 발행하는 경우에는 전환비율을 다음과 같이 조정한다. 단 투자자의 일주당 취득가격 또는 전환가격은 본 유상증자 이후 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합이 있는 경우 이를 반영하여 산정한다. 단 임직원에게 부여된 주식매수선택권의 행사에 대한 경우는 예외로 한다. 상환전환우선주 1주당 전환하는 보통주식의 수 = 투자자의 일주당 취득가격 또는 전환가격 / 투자자의 취득가격을 하회하는 발행가격 (3) 무상증자 또는 주식배당이 있는 경우 다음의 산식에 의하여 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가격 = (기발행주식수 x 조정 전 전환가격) / (기발행주식수 + 신발행주식수) | (1) 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. (2) 피투자기업이 일주당 취득가격 또는 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 하거나 우선주 및 특수사채(전환사채, 신주인수권부사채 등 자본의 변동을 가져오는 모든 사채)를 발행하는 경우에는 전환비율을 다음과 같이 조정한다. 단 투자자의 일주당 취득가격 또는 전환가격은 본 유상증자 이후 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합이 있는 경우 이를 반영하여 산정한다. 단 임직원에게 부여된 주식매수선택권의 행사에 대한 경우는 예외로 한다. 상환전환우선주 1주당 전환하는 보통주식의 수 = 투자자의 일주당 취득가격 또는 전환가격 / 투자자의 취득가격을 하회하는 발행가격 (3) 무상증자 또는 주식배당이 있는 경우 다음의 산식에 의하여 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가격 = (기발행주식수 x 조정 전 전환가격) / (기발행주식수 + 신발행주식수) |
| 발행회사의 매도청구권(Call Option) | 없음 | 없음 |
| 조기상환청구권 | 투자자는 상환전환우선주식 주금 납일일로부터 3년이 경과하는 날로부터 피투자기업에 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리가 있음. 단, 투자자는 상환청구시점 이전에도 피투자기업 또는 이해관계인이 본 계약을 이행하지 않거나 기타, 상법, 증권거래법 등 제반 법규를 위반하여 계약을 성실히 이행할 수 없을 경우, 피투자기업의 사전 서면 동의 및 상호 협의 하에 투자자는 상환을 청구할 수 있다. | 투자자는 상환전환우선주식 주금 납일일로부터 3년 6개월이 경과하는 날로부터 피투자기업에 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리가 있음. 단, 투자자는 상환청구시점 이전에도 피투자기업 또는 이해관계인이 본 계약을 이행하지 않거나 기타, 상법, 증권거래법 등 제반 법규를 위반하여 계약을 성실히 이행할 수 없을 경우, 피투자기업의 사전 서면 동의 및 상호 협의 하에 투자자는 상환을 청구할 수 있다. |
| 의결권 | 1주당 1개의 의결권 | 1주당 1개의 의결권 |
18. 파생상품자산 및 부채(1) 전기 중 제7회 전환사채 제3자 지정 매도청구권은 모두 행사되어 당분기말 및 전기말 현재 회사의 파생상품자산의 내역은 없습니다.
(2) 당분기 중 파생상품자산의 변동내역은 없으며, 전분기 중 파생상품자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 평가이익 | 평가손실 | |||
| 제7회 전환사채 파생상품자산 | 1,210,692 | - | - | 1,210,692 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 제6회 신주인수권부사채 파생상품부채 | 1,359,714 | 2,176,249 |
| 제7회 전환사채 파생상품부채 | 5,206,960 | 11,389,205 |
| 전환상환우선주 파생상품부채 | 260,710 | - |
| 합계 | 6,827,383 | 13,565,454 |
(4) 당분기 및 전분기 중 파생상품부채의 변동내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 사업결합 | 자본전환 | 평가손익 | 기말 |
| 제6회 신주인수권부사채 파생상품부채 | 2,176,249 | - | (620,403) | (196,132) | 1,359,714 |
| 제7회 전환사채 파생상품부채 | 11,389,205 | - | (5,232,683) | (949,562) | 5,206,960 |
| 전환상환우선주 파생상품부채 | - | 704,060 | - | (443,350) | 260,710 |
| 합계 | 13,565,454 | 704,060 | (5,853,086) | (1,589,044) | 6,827,384 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 자본전환 | 평가손익 | 기말 |
| 제6회 신주인수권부사채 파생상품부채(*1) | 7,582,068 | 7,582,068 | |||
| 제7회 전환사채 파생상품부채 | 18,081,521 | 18,081,521 | |||
| 합계 | 25,663,589 | 25,663,589 |
19. 순확정급여부채(1) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기근무원가 | 272,618 | 233,993 |
| 순이자원가 | 27,856 | 5,637 |
| 종업원 급여에 포함된 비용 | 300,474 | 239,630 |
총 비용 중 137 백만원 (전분기 66 백만원)은 매출원가에 포함되었으며, 120백만원 (전분기 159백만원)은 판매비와관리비에 포함되었으며, 44백만원 (전분기 14백만원)은 경상연구개발비에 포함 되었습니다.(2) 당분기말 및 전기말 순확정급여부채 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무 현재가치 | 4,468,483 | 4,309,257 |
| 사외적립자산 공정가치 | (1,238,489) | (1,238,147) |
| 확정급여제도의 부채 인식액 | 3,229,993 | 3,071,110 |
20. 충당부채당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 기초 | 증가(감소) | 기말 | 기초 | 증가(감소) | 기말 | |
| 하자보증충당부채 | 113,609 | (99,752) | 13,858 | 255,172 | (141,563) | 113,609 |
| 소송충당부채(*1) | - | - | - | 286,047 | (286,047) | - |
| 합계 | 113,609 | (99,752) | 13,858 | 541,219 | (427,610) | 113,609 |
(*1) 소송충당부채는 소송이 종결되어 미지급금으로 계정대체하였습니다.
21. 기타부채당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 당기말 | 전기말 |
| 예수금 | 145,391 | 250,135 |
| 선수금 | 4,227,459 | 922,342 |
| 합계 | 4,372,850 | 1,172,477 |
22. 자본금과 자본잉여금(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 발행할주식의 총수 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 발행한주식의 총수 | ||
| 보통주 | 22,183,914 | 21,829,074 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 보통주 자본금 총액 | 11,091,957 | 10,914,537 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 161,311,925 | 154,102,172 |
| 기타자본잉여금 | 642,964 | 551,822 |
| 합계 | 161,954,889 | 154,653,994 |
(3) 당분기 및 전분기 중 자본금과 자본잉여금의 변동 내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 주, 천원) |
| 구 분 | 보통주 | ||
| 발행주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 | |
| 당기초(2025.01.01) | 21,829,074 | 10,914,537 | 154,102,172 |
| 제7회 전환사채전환권청구 (2026.01.13) | 256 | 127,751 | 5,155,215 |
| 제7회 전환사채전환권청구 (2026.01.14) | 57 | 28,516 | 1,150,878 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2026.01.19) | 14 | 7,051 | 300,615 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2026.01.30) | 28 | 14,102 | 603,045 |
| 당분기말(2026.03.31) | 21,829,429 | 11,091,957 | 161,311,925 |
| ② 전분기 | (단위 : 주, 천원) |
| 구 분 | 보통주 | ||
| 발행주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 | |
| 전분기초(2025.01.01) | 18,172,362 | 9,086,181 | 95,112,533 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.14) | 42,611 | 21,305 | 542,391 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.17) | 247,143 | 123,572 | 3,148,517 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.19) | 176,408 | 88,204 | 1,958,964 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.20) | 123,566 | 61,783 | 1,336,023 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.21) | 20,000 | 10,000 | 216,314 |
| 전분기말(2025.03.31) | 18,782,090 | 9,391,045 | 102,314,742 |
23. 이월결손금당분기말 및 전기말 이월결손금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당분기말 | 전기말 |
| <법정적립금> | ||
| 이익준비금(주1) | 2,678 | 2,678 |
| <결손금> | ||
| 미처리결손금 | (112,273,771) | (111,720,938) |
| 합계 | (112,271,093) | (111,718,260) |
(주1) 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.24. 매출액 및 매출원가(1) 당분기 및 전분기의 매출액의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출액 | 7,920,487 | 12,680,474 |
| 용역매출액 | 242,090 | 11,041 |
| 합계 | 8,162,577 | 12,691,515 |
(2) 당분기 및 전분기의 매출원가의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출원가 | 6,122,550 | 7,829,555 |
| 용역매출원가 | 235,836 | - |
| 합계 | 6,358,386 | 7,829,555 |
(3) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 한 시점에 인식 | 7,579,476 | 11,938,386 |
| 기간에 걸쳐 인식 | 583,101 | 753,129 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 8,162,577 | 12,691,515 |
(4) 당분기말과 전기말 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산과 부채는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 계약자산 | 3,231,037 | 2,729,196 |
| 대손충당금 | (62,576) | (51,477) |
| 계약자산 합계 | 3,168,461 | 2,677,719 |
| 계약부채 | 4,227,459 | 922,342 |
25. 비용의 성격별분류당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 재고자산의변동 | 제조(매출)원가 | 판매비와 관리비 | 경상연구개발비 | 합 계 |
| 재고자산의 변동 | 11,111,134 | - | - | - | 11,111,134 |
| 원재료매입액 | - | 9,816,524 | - | - | 9,816,524 |
| 종업원급여 | - | 1,725,690 | 1,185,150 | 393,615 | 3,304,455 |
| 복리후생비 | - | 160,141 | 152,977 | 20,571 | 333,689 |
| 여비교통비 | - | 87,267 | 91,776 | 10,971 | 190,013 |
| 세금과공과 | - | 81,160 | 127,443 | 4,539 | 213,142 |
| 지급수수료 | - | 49,868 | 903,325 | 136,726 | 1,089,919 |
| 감가상각비 | - | 172,174 | 332,244 | 32,071 | 536,489 |
| 투자부동산상각비 | - | - | 8,420 | - | 8,420 |
| 무형자산상각비 | - | - | 200,965 | 720 | 201,685 |
| 수선비 | - | 260 | 30,300 | - | 30,560 |
| 기타 | - | (16,845,833) | 584,487 | 539,393 | (15,721,953) |
| 합계 | 11,111,134 | (4,752,748) | 3,617,087 | 1,138,605 | 11,114,078 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 재고자산의변동 | 제조(매출)원가 | 판매비와 관리비 | 합 계 |
| 제품과 재공품의 변동 | (1,279,904) | - | - | (1,279,904) |
| 원재료매입액 | - | 4,378,112 | - | 4,378,112 |
| 종업원급여 | - | 1,091,085 | 1,611,367 | 2,702,452 |
| 복리후생비 | - | 89,613 | 162,405 | 252,018 |
| 세금과공과 | - | 73,613 | 101,459 | 175,072 |
| 지급수수료 | - | 43,534 | 656,323 | 699,857 |
| 유형감가상각비 | - | 157,494 | 334,565 | 492,059 |
| 무형자산상각비 | - | - | 107,309 | 107,309 |
| 수선비 | - | 21,707 | 29,920 | 51,627 |
| 경상연구개발비 | - | - | 533,393 | 533,393 |
| 기타 | - | 1,066,671 | 1,032,592 | 2,099,263 |
| 합계 | (1,279,904) | 6,921,829 | 4,569,333 | 10,211,258 |
26. 판매비와관리비당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 1,065,068 | 1,451,989 |
| 주식보상비용 | 506 | - |
| 퇴직급여 | 120,082 | 159,378 |
| 복리후생비 | 152,977 | 162,405 |
| 여비교통비 | 91,776 | 293,847 |
| 접대비 | 80,551 | 31,522 |
| 통신비 | 6,343 | 7,962 |
| 수도광열비 | 2,252 | 3,792 |
| 전력비 | 43,329 | 69,208 |
| 세금과공과 | 127,443 | 101,459 |
| 감가상각비 | 332,244 | 331,763 |
| 투자부동산상각비 | 8,420 | 2,802 |
| 지급임차료 | 29,159 | 46,272 |
| 수선비 | 30,300 | 29,920 |
| 보험료 | 42,403 | 104,436 |
| 차량유지비 | 5,916 | 723 |
| 경상연구개발비 | 1,138,605 | 533,393 |
| 포장비 | 27,006 | 214,001 |
| 운반비 | 33,841 | 43,397 |
| 교육훈련비 | 1,255 | 2,521 |
| 도서인쇄비 | 90 | - |
| 소모품비 | 82,099 | 35,589 |
| 지급수수료 | 903,325 | 655,874 |
| 광고선전비 | 192,054 | 10,397 |
| 대손상각비 | 43,680 | 31,536 |
| 무형자산상각비 | 200,965 | 107,309 |
| 사용권자산상각비 | 89,853 | 136,954 |
| 하자보수비(환입액) | (99,752) | 435 |
| 건물관리비 | 3,724 | - |
| 잡비 | 179 | 449 |
| 합계 | 4,755,692 | 4,569,333 |
27. 기타수익 및 기타비용(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차익 | 343,956 | 179,227 |
| 외화환산이익 | 889,281 | 190,399 |
| 유형자산처분이익 | 39 | |
| 기타의대손상각비환입액 | 1,000 | |
| 잡이익 | 7,566 | 16,340 |
| 합계 | 1,241,841 | 385,966 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차손 | 215,020 | 40,318 |
| 외화환산손실 | 2,652 | 314,278 |
| 잡손실 | 7,187 | 803 |
| 기부금 | 200 | - |
| 합계 | 225,058 | 355,399 |
28. 금융수익 및 금융비용(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | ||
| 상각후원가금융자산 이자수익 | 210,006 | 239,783 |
| 금융수익-기타 | ||
| 파생상품평가이익 | 2,346,618 | 2,441,863 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | 552 | 541 |
| 합계 | 2,557,176 | 2,682,187 |
(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자비용 | 411,226 | 1,384,580 |
| 파생상품평가손실 | 757,574 | 6,380,015 |
| 사채상환손실 | 2,152 | 17,370 |
| 합계 | 1,170,952 | 7,781,965 |
29. 법인세비용연결회사는 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율의 추정에 기초하여 당기법인세를 산정하였으며, 이에 자산과 부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적차이에 실현이 예상되는 세율을 고려하여 산정된 이연법인세 변동효과를 더하여 법인세비용을 추정하였습니다.
30. 주당손익(1) 당분기 및 전분기의 지배기업소유주지분 기본주당순손익의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 지배기업소유주지분순이익(손실) | (491,102,568) | (4,660,724,714) |
| 가중평균유통보통주식수 | 22,129,701 | 18,259,701 |
| 기본주당순이익(손실) | (22) | (255) |
(2) 당분기와 전분기의 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식수 | 적수 |
| 기초 | 21,829,074 | 1,964,616,660 |
| 제7회 전환사채전환권청구(01.13) | 255,502 | 19,929,156 |
| 제7회 전환사채전환권청구(01.14) | 57,032 | 4,391,464 |
| 제6회 신주인수권부사채 전환권 행사(01.19) | 14,102 | 1,015,344 |
| 제6회 신주인수권부사채 전환권 행사(01.30) | 28,204 | 1,720,444 |
| 합계 | 1,991,673,068 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 22,129,701 |
| ② 전분기 | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식수 | 적수 |
| 기초 | 18,172,362 | 1,326,582,426 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.14) | 18,214,973 | 54,644,919 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.17) | 18,462,116 | 36,924,232 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.19) | 18,638,524 | 18,638,524 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.20) | 18,762,090 | 18,762,090 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.21) | 18,782,090 | 187,820,900 |
| 합계 | 1,643,373,091 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 18,259,701 |
(3) 희석주당순손익 희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적 보통주로는 전환사채와 주식선택권, 신주인수권부사채가 있습니다. 당분기의 희석주당순손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주,원) |
| 희석효과 우선순위 | 구 분 | 당분기 |
| 제7회 전환사채 | 보통주 당기순이익 | (491,102,568) |
| 전환사채 관련 손익 | (857,390,903) | |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익 | (1,348,493,471) | |
| 발행된 가중평균유통보통주식수 | 22,129,701 | |
| 전환사채 전환 가정 | 419,908 | |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 | 22,549,609 | |
| 희석주당순이익 | (60) | |
| 제6회 신주인수권부사채 | 신주인수권부사채 관련 손익 | (111,304,558) |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익 | (1,459,798,029) | |
| 발행된 가중평균유통보통주식수 | 22,549,609 | |
| 신주인수권부사채 전환 가정 | 161,009 | |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 | 22,710,618 | |
| 희석주당순이익 | (64) |
전분기는 반희석효과가 발생함에 따라 희석주당손실은 기본주당손실과 같습니다.
(4) 잠재적 보통주
당분기 반희석효과로 인하여 희석주당순손익을 계산할 때 주식선택권, 전환사채는 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순손익을 희석시킬 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 구분 | 청구기간 | 발행 될 보통주식 수 |
| 주식선택권 | 2024.03.29-2027.03.29 | 25,000 |
31. 주식기준보상(1) 연결회사는 주요경영진과 중간 관리자에게 지배기업의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권(주식결제형)을 부여하였으며, 구체적인 조건은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 부여일 | 부여수량 | 가득조건 | 약정기간 |
| 2022.03.29 | 100,000 | 2년간 근무 | 3년 |
주식선택권을 부여하고 제공받는 용역의 공정가치는 이항모형으로 측정한 주식선택 권의 공정가치에 기초하여 측정합니다.연결회사는 상기 지배기업이 부여한 주식결제형 주식선택권 외에 종속기업인 모션디바이스의 임직원에게 모션디바이스 주식에 대한 주식결제형 주식선택권을 부여하고 있습니다.(2) 당분기말 현재 행사되지 않은 주식선택권의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 2022년 부여 주식선택권 수량 |
| 당기초 | 25,000 |
| 부여 | - |
| 취소/소멸 | - |
| 주식선택권의 행사 | - |
| 잔여 주식선택권 | 25,000 |
(3) 부여일 현재 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주식매입선택권 |
| 부여일 현재 공정가치 | 3,711.35 |
| 부여일 현재 주가 | 9,620원 |
| 행사가격 | 9,415원 |
| 기대주가변동성(가중평균변동성) | 37.87% |
| 옵션기간 | 2024.03.29 ~ 2027.03.29 |
| 기대배당금 | 0.00% |
| 무위험이자율 | 2.97% |
32. 현금흐름표(1) 연결회사는 현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 당분기와 전분기 중 영업활동에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.(2) 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | ||
| (1) 연결당기순이익 | (616,370) | (4,726,878) |
| (2) 연결당기순이익에 대한 조정 | (725,714) | 6,524,875 |
| (3) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 | (2,917,536) | 1,946,151 |
| 합계 | (4,259,621) | 3,744,148 |
(3) 당분기 및 전분기 순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 대손상각비 | 43,680 | 31,536 |
| 이자비용 | 324,202 | 1,384,580 |
| 파생상품평가손실 | 757,574 | 6,380,015 |
| 재고자산평가손실 | 231,877 | 111,167 |
| 감가상각비 | 561,588 | 564,611 |
| 사용권자산상각비 | 253,523 | 290,142 |
| 투자부동산상각비 | 8,420 | - |
| 무형자산상각비 | 201,685 | 112,482 |
| 외화환산손실 | 2,652 | 314,278 |
| 하자보수비(환입액) | (99,752) | 435 |
| 퇴직급여 | 258,492 | 225,370 |
| 복리후생비 | 20,788 | 15,290 |
| 사채상환손실 | 2,152 | 17,370 |
| 법인세비용(수익) | 67,876 | - |
| 파생상품평가이익 | (1,879,083) | - |
| 기타의대손상각비환입액 | (1,000) | - |
| 외화환산이익 | (889,281) | (190,399) |
| 이자수익 | (122,982) | (239,652) |
| 통화선도평가이익 | - | (49,705) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (552) | (541) |
| 유형자산처분이익 | (39) | - |
| 파생상품평가이익 | - | (2,441,863) |
| 잡이익 | - | (241) |
| 파생상품거래이익 | (467,535) | - |
| 합계 | (725,714) | 6,524,875 |
(4) 당분기 및 전분기 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출채권의 감소(증가) | (816,738) | 2,732,997 |
| 계약자산의 감소(증가) | (501,841) | (515,264) |
| 단기기타채권의 감소(증가) | 231,718 | (847,970) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (408,200) | (756,524) |
| 재고자산의 감소(증가) | (6,561,308) | (1,513,070) |
| 매입채무의 증가(감소) | 4,680,691 | 801,653 |
| 단기기타채무의 증가(감소) | 59,705 | 1,143,642 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 500,625 | 959,602 |
| 퇴직급여부채의 증가(감소) | (102,187) | (58,915) |
| 합계 | (2,917,536) | 1,946,151 |
(5) 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 전환권 행사 | 7,387,173 | 7,507,072 |
| 장기차입금 유동성대체 | 251,980 | 233,890 |
(6) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말 | ||||||
| 이자비용 | 취득 | 해지 | 평가손익 | 자본전환 | 사업결합 | 기타 | ||||
| 차입금 | 12,965,944 | (339,287) | 1,646 | - | - | - | - | 4,578,284 | - | 17,206,587 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 14,185,280 | - | - | - | - | (1,589,044) | (5,853,086) | 792,137 | - | 7,535,287 |
| 전환사채 | 2,679,621 | - | 115,464 | - | (117,848) | - | (1,229,677) | 116,772 | - | 1,564,333 |
| 신주인수권부사채(*1) | 1,345,490 | - | 84,828 | - | - | - | (304,410) | - | - | 1,125,907 |
| 리스부채(*2) | 987,197 | (183,912) | 14,020 | 83,962 | - | - | - | 23,633 | 13,874 | 938,773 |
| 임대보증금 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 합계 | 32,213,532 | (523,199) | 215,958 | 83,962 | (117,848) | (1,589,044) | (7,387,173) | 5,510,826 | 13,874 | 28,420,888 |
(*1) 기타는 사채상환 시 발생한 사채상환손실입니다.(*2) 기타는 환율변동효과입니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말 | ||||
| 이자비용 | 취득 | 평가손익 | 자본전환 | 기타 | ||||
| 차입금(*1) | 18,410,340 | (353,890) | - | - | - | - | - | 18,056,450 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 26,729,406 | - | - | - | 3,938,152 | (4,831,703) | (294,766) | 25,541,089 |
| 전환사채 | 9,905,235 | - | 575,986 | - | - | - | - | 10,481,221 |
| 신주인수권부사채 | 6,484,454 | (500,000) | 476,737 | - | - | (2,675,369) | 312,137 | 4,097,959 |
| 리스부채(*2) | 2,074,700 | (209,727) | - | - | - | - | - | 1,864,973 |
| 합계 | 63,604,135 | (1,063,617) | 1,052,723 | - | 3,938,152 | (7,507,072) | 17,371 | 60,041,692 |
(*1) 기타는 차입금 환산손익입니다.(*2) 기타는 리스중도해지 시 발생한 리스해지손실입니다.
33. 특수관계자거래(1) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 특수관계자와의 중요한 자금거래내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 자금대여거래 | |
| 대여 | 회수 | ||
| 직원 | 임원 | - | - |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 자금대여거래 | |
| 대여 | 회수 | ||
| 직원 | 임원 | - | 81,200 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 채권 | 채무 | |
| 대여금 | 기타채권 | 기타채무 | ||
| 직원 | 임원 | 100,000 | 305,313 | 558,448 |
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 채권 | 채무 | |
| 대여금 | 기타채권 | 기타채무 | ||
| 임원 | 임원 | 100,000 | 305,977 | 720,296 |
(3) 당분기말 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공자 | 보증금액 | 보증처 | 내용 |
| 대표이사 | 504,000 | 중소기업은행 | 연대보증 |
| 162,000 | 하나은행 | 연대보증 |
(4) 주요경영진에 대한 보상연결회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 내부감사, 사외이사를 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여(지급수수료포함) | 561,002 | 435,000 |
| 퇴직급여 | 76,222 | 54,083 |
| 합계 | 637,224 | 489,083 |
34. 우발상황과 약정사항(1) 사용제한 금융자산당분기말 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 금융기관 | 금액 | 사용제한내용 | |
| 단기금융상품 | MMT | 중소기업은행 | 60,500 | 임직원대출 |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 중소기업은행 | 1,466,300 | 임직원대출 |
| 장기금융상품 | 보통예금 | 중소기업은행 외 | 148,800 | 대표이사소송 |
| 매출채권 | 외상매출금 | - | 11,544 | 대표이사소송 |
| 합계 | 1,687,144 |
(2) 당분기말 연결회사의 차입금에 대하여 담보로 제공된 자산은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 차입금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 종류 | 장부금액 | 설정금액 | 설정권자 | 구분 | 만기 | 차입잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형자산 및 투자부동산 | 가장동(토지,건물) 지곶동 가,나,다동(건물) | 9,733,172 | 12,600,000 | 중소기업은행 | 시설자금대출 | 2029-05-27 | 928,330 |
| 시설자금대출 | 2027-07-15 | 900,000 | |||||
| 운전자금대출 | 2026-08-29 | 1,500,000 | |||||
| 운전자금대출 | 2026-08-29 | 2,700,000 | |||||
| 유형자산 | 판교연구소(건물) | 859,541 | 1,296,000 | 하나은행 | 일반/시설자금대출 | 2026-09-23 | 1,080,000 |
| 유형자산 및 투자부동산 | 세교사무실(건물) | 1,071,486 | 1,200,000 | 일반/시설자금대출 | 2026-04-14 | 900,000 | |
| 유형자산 | 서탄(토지,건물) | 3,395,791 | 2,818,800 | 우리은행 | 운전자금대출 | 2026-07-31 | 840,000 |
| 운전자금대출 | 2026-07-31 | 200,000 | |||||
| 운전자금대출 | 2026-07-31 | 1,000,000 | |||||
| 운전자금대출 | 2026-07-31 | 124 | |||||
| 합 계 | 15,059,990 | 17,914,800 | 합계 | 10,048,454 |
(3) 당분기말 현재 보험가입내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 | 금융기관 |
| 재산종합보험 | 건물 및 재고자산 | 40,532,259 | DB손해보험 |
| 화재보험 | 건물 등 | 3,970,000 | 삼성화재해상보험㈜ |
상기 재산종합보험 부보금액 중 10,671백만원은 중소기업은행 및 우리은행에 질권 설정되어 있으며, 연결회사는 상기 보험 외에 영업배상책임보험, 자동차보험 등에 가입되어 있습니다.
(4) 당분기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 금융기관 | 한도약정액 | 사용액 |
| 무역금융 | 중소기업은행 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 시설자금대출 | 5,000,000 | 1,828,330 | |
| 일반운전자금대출 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 일반운전자금대출 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| 일반운전자금대출 | 400,000 | 400,000 | |
| 일반운전자금대출 | 200,000 | 200,000 | |
| 일반운전자금대출 | 600,000 | 600,000 | |
| 중소기업자금대출 | 315,000 | 315,000 | |
| 산업운영자금대출 | 산업은행 | 700,000 | 700,000 |
| 시설자금대출 | 하나은행 | 900,000 | 900,000 |
| 기업시설자금대출 | 1,080,000 | 1,080,000 | |
| 외상매출채권담보대출 | 1,000,000 | - | |
| 일반운전자금대출 | 우리은행 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 일반운전자금대출 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 일반운전자금대출 | 200,000 | 200,000 | |
| 일반운전자금대출 | 840,000 | 840,000 | |
| 일반시설자금대출 | 160,000 | 160,000 | |
| 일반운전자금대출 | 100,000 | 124 | |
| 일반운전자금대출 | 800,000 | 800,000 | |
| 일반운전자금대출 | 300,000 | - | |
| 일반운전자금대출 | 중소벤처기업진흥공단 | 99,960 | 99,960 |
| 오토론 | 하나캐피탈 | 33,173 | 33,173 |
(5) 당분기말 현재 계류 중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 원고 | 피고 | 소송사건 내용 | 소송금액 | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|
| D사(*1) | 주식회사 티로보틱스 | 손해배상청구 | 622,600 | 진행중 |
| 개인 | 주식회사 모션디바이스 | 손해배상청구 | 2,000 | 진행중 |
(*1) 상기 소송의 원고는 연결회사에게 2024년 11월 29일 가압류를 신청하였습니다. 동 가압류 신청은 2024년 12월 11일에 인용되었으며 이로 인하여 주석 9에서 기술하는 바와 같이 연결회사가 보유한 건물 중 622,600천원이 가압류되었습니다. 이후 원고는 연결회사에게 2025년 1월 3일 손해배상청구의 소를 제기하여 1심 소송이 진행 중이며, 소송의 결과가 연결회사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 한편, 당분기말 현재 연결회사가 상기 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 없습니다.(6) 기타 약정사항연결회사는 KIST와 재활보행로봇 기술과 관련하여 기술실사계약을 체결하였으며, 계약기한은 2027년 12월 31일입니다.
35. 위험관리(1) 금융위험관리1) 신용위험관리연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 및 계약자산의 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금및현금성자산(*1) | 28,133,913 | 36,177,543 |
| 기타금융자산 | 3,475,024 | 2,325,454 |
| 매출채권(*2) | 6,812,438 | 5,375,721 |
| 계약자산(*2) | 3,231,037 | 2,729,196 |
| 기타채권(*2) | 2,259,050 | 1,958,986 |
| 합계 | 43,911,462 | 48,566,900 |
(*1) 보유현금 제외(*2) 대손충당금 차감 전 금액
2) 유동성위험관리연결회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다
| ① 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 명목금액 | 1년이내 | 1년~5년이내 |
| 매입채무 | 8,701,151 | 8,701,151 | - |
| 기타채무 | 1,760,054 | 1,695,484 | 64,570 |
| 차입부채 | 17,206,587 | 16,535,776 | 996,192 |
| 전환사채 | 3,280,000 | 3,280,000 | - |
| 신주인수권부사채 | 2,110,000 | 2,218,043 | - |
| 리스부채 | 983,678 | 763,623 | 220,055 |
| 합계 | 34,041,470 | 33,194,077 | 1,280,817 |
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 명목금액 | 1년이내 | 1년~5년이내 |
| 매입채무 | 1,340,392 | 1,340,392 | - |
| 기타채무 | 918,859 | 868,858 | 50,000 |
| 차입부채 | 12,965,944 | 12,119,019 | 1,216,621 |
| 전환사채 | 6,020,000 | 6,020,000 | - |
| 신주인수권부사채 | 2,710,000 | 2,848,766 | - |
| 리스부채 | 1,026,371 | 843,431 | 221,082 |
| 합계 | 24,981,566 | 24,040,466 | 1,487,703 |
3) 시장위험연결회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리연결회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 10%상승 | 10%하락 | 10%상승 | 10%하락 | |
| USD | 1,148,948 | (1,148,948) | 1,897,818 | (1,897,818) |
| CNY | 10,798 | (10,798) | - | - |
(나) 이자율위험관리연결회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위하여 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다.보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시 당기손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 반영전)은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 1%상승 | 1%하락 | 1%상승 | 1%하락 | |
| 이자비용 | 125,083 | (125,083) | 105,000 | (105,000) |
(2) 자본위험관리연결회사는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.한편, 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부채총계 | 49,249,815 | 40,537,320 |
| 차감: 현금및현금성자산 | 28,133,913 | (36,180,081) |
| 순부채 | 21,115,902 | 4,357,239 |
| 자본총계 | 55,859,201 | 48,823,822 |
| 부채비율 | 37.80% | 8.9% |
36. 영업부문연결회사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문으로 기업전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.(1) 지역에 대한 정보당분기와 전분기 중 연결기업의 지역별 외부매출액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 중화권 | 4,246,149 | 9,606,264 |
| 미국 | 717,446 | 655,893 |
| 한국 | 3,198,982 | 2,156,446 |
| 기타 | - | 272,912 |
| 합 계 | 8,162,577 | 12,691,515 |
지역별 외부매출액은 최종 소비자의 소재국가를 기초로 작성되었습니다.(2) 당분기와 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액 정보는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 고객 A | 2,697,118 | 8,964,794 |
| 고객 B | 1,174,650 | - |
| 고객 C | 796,643 | - |
| 합 계 | 4,668,411 | 8,964,794 |
4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표제 23 기 1분기말 2026.03.31 현재제 22 기말 2025.12.31 현재(단위 : 원)
자산 유동자산53,969,242,42052,047,454,348 현금및현금성자산26,156,462,56335,721,218,719 매출채권5,921,814,8955,346,524,363 계약자산3,168,460,6212,677,719,458 단기기타채권8,162,943,1741,853,987,727 단기기타금융자산2,318,750,4831,207,198,200 재고자산6,926,843,0514,570,395,134 단기기타자산1,257,016,161621,889,037 당기법인세자산56,951,47248,521,710 비유동자산37,272,608,50137,551,479,370 장기기타채권4,484,039,0844,398,812,205 장기기타금융자산1,686,451,1731,715,542,082 유형자산26,584,186,01926,793,136,054 투자부동산1,406,080,3131,414,499,889 사용권자산831,888,788932,001,927 무형자산319,673,124337,197,213 종속기업투자1,960,290,0001,960,290,000 자산총계91,241,850,92189,598,933,718부채 유동부채26,839,036,95832,116,474,796 매입채무5,227,095,9201,215,143,607 단기기타채무1,903,990,2561,883,090,258 단기차입금9,665,640,0009,665,640,000 사채2,668,023,2174,025,111,291 기타금융부채6,566,673,41413,565,453,849 유동 리스부채508,666,921512,334,923 유동성충당부채8,388,709108,140,269 단기기타부채290,558,5211,141,560,599 비유동부채4,262,041,3674,339,876,612 장기기타채무406,748,904385,960,618 장기차입금942,690,0001,164,100,000 비유동 리스부채177,322,322180,664,963 순확정급여부채2,735,280,1412,609,151,031 부채총계31,101,078,32536,456,351,408자본 자본금11,091,957,00010,914,537,000 자본잉여금161,311,924,709154,102,171,663 기타자본(3,968,687,244)(3,968,687,244) 이익잉여금(결손금)(108,294,421,869)(107,905,439,109) 자본총계60,140,772,59653,142,582,310부채와 자본 총계91,241,850,92189,598,933,718
| 제 23 기 1분기말 | 제 22 기말 | |
|---|---|---|
4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지(단위 : 원)
매출액7,107,967,6317,107,967,63112,248,474,31212,248,474,312매출원가6,061,080,5476,061,080,5477,421,636,6857,421,636,685매출총이익1,046,887,0841,046,887,0844,826,837,6274,826,837,627판매비와관리비3,531,797,7193,531,797,7193,755,456,6073,755,456,607영업이익(손실)(2,484,910,635)(2,484,910,635)1,071,381,0201,071,381,020기타수익1,233,553,7581,233,553,758385,301,153385,301,153기타비용217,671,774217,671,774354,865,326354,865,326금융수익2,121,887,1892,121,887,1892,729,458,6382,729,458,638금융비용1,039,263,7671,039,263,7677,666,533,2167,666,533,216법인세비용차감전순이익(손실)(386,405,229)(386,405,229)(3,835,257,731)(3,835,257,731)법인세비용(수익) 당기순이익(손실)(386,405,229)(386,405,229)(3,835,257,731)(3,835,257,731)기타포괄손익(2,577,531)(2,577,531) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 당기손익으로 재분류되지 않는항목(2,577,531)(2,577,531) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 확정급여제도의재측정요소(2,577,531)(2,577,531) 포괄손익(388,982,760)(388,982,760)(3,835,257,731)(3,835,257,731)주당이익 보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)(17)(17)(210)(210) 보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)(60)(60)(210)(210)
| | 제 23 기 1분기 | | 제 22 기 1분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 |
| --- | --- | --- | --- |
4-3. 자본변동표 자본변동표제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지(단위 : 원)
2025.01.01 (기초자본)9,086,181,00095,112,533,167(3,338,104,949)(65,521,356,995)35,339,252,223당기순이익(손실) (3,835,257,731)(3,835,257,731)기타포괄손익 확정급여제도의재측정요소 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 전환권 행사304,864,0007,202,208,887 7,507,072,887 주식매수선택권 2025.03.31 (기말자본)9,391,045,000102,314,742,054(3,338,104,949)(69,356,614,726)39,011,067,3792026.01.01 (기초자본)10,914,537,000154,102,171,663(3,968,687,244)(107,905,439,109)53,142,582,310당기순이익(손실) (386,405,229)(386,405,229)기타포괄손익 (2,577,531) 확정급여제도의재측정요소 (2,577,531)(2,577,531) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 전환권 행사177,420,0007,209,753,046 7,387,173,046 주식매수선택권 2026.03.31 (기말자본)11,091,957,000161,311,924,709(3,968,687,244)(108,294,421,869)60,140,772,596
| | 자본 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
4-4. 현금흐름표 현금흐름표제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지(단위 : 원)
영업활동으로 인한 현금흐름(2,291,771,971)3,859,470,509 영업에서 창출된 현금흐름(2,269,714,748)3,949,908,702 이자수취105,199,278161,565,726 이자지급(118,826,739)(234,531,449) 법인세 납부(8,429,762)(17,472,470)투자활동으로 인한 현금흐름(7,565,009,364)(495,753,441) 투자활동으로 인한 현금유입액89,790,909319,154,900 단기기타금융자산의 감소88,490,909 단기대여금의 감소1,300,00096,800,000 보증금의 감소 222,354,900 투자활동으로 인한 현금유출액(7,654,800,273)(814,908,341) 단기기타금융자산의 증가(1,170,400,000) 단기대여금의 증가(6,200,000,000) 장기대여금의 증가 (15,600,000) 유형자산의 취득(277,143,828)(799,308,341) 무형자산의 취득(5,256,445) 보증금의 증가(2,000,000) 재무활동으로 인한 현금흐름(278,793,120)(1,170,906,684) 재무활동으로 인한 현금유입액 단기차입금의 증가 임대보증금의 증가 재무활동으로 인한 현금유출액(278,793,120)(1,170,906,684) 단기차입금의 상환 (120,000,000) 리스부채의 상환(57,383,120)(100,030,684) 유동성장기부채의 상환(221,410,000)(221,410,000) 통화선도부채의 상환 (229,466,000) 신주인수권부사채의 상환 (500,000,000)현금및현금성자산의 환율변동효과570,818,299203,417,870현금및현금성자산의 증가(감소)(9,564,756,156)2,396,228,254기초의 현금및현금성자산35,721,218,71929,233,384,414기말의 현금및현금성자산26,156,462,56331,629,612,668
| 제 23 기 1분기 | 제 22 기 1분기 | |
|---|---|---|
5. 재무제표 주석
| 제 23 기 1분기 2026년 01월 01일 부터 2026년 03월 31일 까지 |
| 제 22 기 1분기 2025년 01월 01일 부터 2025년 03월 31일 까지 |
| 주식회사 티로보틱스 |
1. 일반사항 주식회사 티로보틱스(이하 "회사")는 2004년 10월에 설립되어 로봇의 개발 및 제조, 자동화 장비의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 본사 및 공장은 경기도 오산시 가장산업도로에 위치하고 있으며, 회사는 2008년에 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의하여 경기지방중소기업청으로부터 벤처기업으로 인증받고 있습니다. 회사는 2018년 11월 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식수(주) | 지분율(%) |
| 안승욱 | 3,686,734 | 16.62% |
| 특수관계자 | 437,711 | 1.97% |
| 기타 | 18,059,469 | 81.41% |
| 발행주식수 합계 | 22,183,914 | 100.00% |
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
회사의 2026년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께이해해야 합니다.
2.2 회계정책
분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 제,개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일 합니다.
3. 금융상품의 범주 (1) 금융자산 당분기말 및 전기말 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 상각후원가 측정금융자산 | 합계 |
| <유동> | |||
| 현금및현금성자산 | - | 26,156,463 | 26,156,463 |
| 매출채권 | - | 5,921,815 | 5,921,815 |
| 단기기타채권 | - | 8,162,943 | 8,162,943 |
| 단기기타금융자산 | 704,850 | 1,613,900 | 2,318,750 |
| 소계 | 704,850 | 41,855,121 | 42,559,971 |
| <비유동> | |||
| 장기기타채권 | - | 4,484,039 | 4,484,039 |
| 장기기타금융자산 | 1,537,651 | 148,800 | 1,686,451 |
| 소계 | 1,537,651 | 4,632,839 | 6,170,490 |
| 합계 | 2,242,501 | 46,487,960 | 48,730,461 |
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 당기손익-공정가치 측정금융자산 | 상각후원가 측정금융자산 | 합계 |
| <유동> | |||
| 현금및현금성자산 | - | 35,721,219 | 35,721,219 |
| 매출채권 | - | 5,346,524 | 5,346,524 |
| 단기기타채권 | - | 1,764,930 | 1,764,930 |
| 단기기타금융자산 | 704,298 | 502,900 | 1,207,198 |
| 소계 | 704,298 | 43,335,573 | 44,039,871 |
| <비유동> | |||
| 장기기타채권 | - | 4,398,812 | 4,398,812 |
| 장기기타금융자산 | 1,566,742 | 148,800 | 1,715,542 |
| 소계 | 1,566,742 | 4,547,612 | 6,114,354 |
| 합계 | 2,271,040 | 47,883,185 | 50,154,225 |
(2) 금융부채
당분기말 및 전기말 현재 회사의 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| <유동> | ||||
| 매입채무 | - | 5,227,096 | - | 5,227,096 |
| 단기기타채무(*1) | - | 968,938 | - | 968,938 |
| 단기차입금 | - | 9,665,640 | - | 9,665,640 |
| 사채 | - | 2,668,023 | - | 2,668,023 |
| 단기기타금융부채 | 6,566,673 | - | - | 6,566,673 |
| 유동리스부채(*3) | - | - | 508,667 | 508,667 |
| 소 계 | 6,566,673 | 18,529,697 | 508,667 | 25,605,037 |
| <비유동> | ||||
| 장기기타채무(*2) | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 장기차입금 | - | 942,690 | - | 942,690 |
| 비유동리스부채(*3) | - | - | 177,322 | 177,322 |
| 소 계 | - | 992,690 | 177,322 | 1,170,012 |
| 합 계 | 6,566,673 | 19,522,387 | 685,989 | 26,775,049 |
(*1) 단기기타채무에서 급여 관련 비용 935,052천원이 제외되었습니다.(*2) 장기기타채무에서 급여 관련 비용 356,749천원이 제외되었습니다.(*3) 리스부채는 범주별금융부채의 적용을 받지 않으나, 부채금액 측정을 고려하여 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류하였습니다.
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익- 공정가치측정 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| <유동> | ||||
| 매입채무 | - | 1,215,144 | - | 1,215,144 |
| 단기기타채무(*1) | - | 729,212 | - | 729,212 |
| 단기차입금 | - | 9,665,640 | - | 9,665,640 |
| 사채 | - | 4,025,111 | - | 4,025,111 |
| 단기기타금융부채 | 13,565,454 | - | - | 13,565,454 |
| 유동리스부채 | - | - | 512,335 | 512,335 |
| 소 계 | 13,565,454 | 15,635,107 | 512,335 | 29,712,896 |
| <비유동> | ||||
| 장기기타채무(*2) | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 장기차입금 | - | 1,164,100 | - | 1,164,100 |
| 비유동리스부채 | - | - | 180,665 | 180,665 |
| 소 계 | - | 1,214,100 | 180,665 | 1,394,765 |
| 합 계 | 13,565,454 | 16,849,207 | 693,000 | 31,107,661 |
(*1) 단기기타채무에서 급여관련 비용 1,153,878천원이 제외되었습니다.(*2) 장기기타채무에서 급여관련 비용 335,960천원이 제외되었습니다.
(3) 금융상품 범주별 순손익 당분기 및 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 이자수익(비용) | 평가손익 | 사채상환손실 | 외환차이 |
| <금융자산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 1,879,635 | - | 724,305 |
| 상각후원가측정금융자산 | 242,252 | - | - | - |
| 합계 | 242,252 | 1,879,635 | - | 724,305 |
| <금융부채> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | (733,389) | - | - |
| 상각후원가측정금융부채 | (305,875) | - | - | (13,199) |
| 합계 | (305,875) | (733,389) | - | (13,199) |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 이자수익(비용) | 평가손익 | 사채상환손실 | 외환차이 |
| <금융자산> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | (6,379,474) | - | - |
| 상각후원가측정금융자산 | 237,350 | - | - | 14,531 |
| 합계 | 237,350 | (6,379,474) | - | 14,531 |
| <금융부채> | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | (476,737) | 2,441,863 | (17,370) | - |
| 상각후원가측정금융부채 | (792,411) | - | - | - |
| 합계 | (1,269,148) | 2,441,863 | (17,370) | - |
(4) 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건으로 인해 부채로 분류된 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 취득시점 |
| 제6회 신주인수권부사채 | 1,359,713 | 2,176,249 | 34,310,940 |
| 제7회 전환사채 | 5,206,960 | 11,389,205 | 19,537,348 |
| 합계 | 6,566,673 | 13,565,454 | 53,848,288 |
4. 공정가치 (1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 종 류 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| <금융자산> | ||||
| 현금및현금성자산 | 26,156,463 | 26,156,463 | 35,721,219 | 35,721,219 |
| 매출채권 | 5,921,815 | 5,921,815 | 5,346,524 | 5,346,524 |
| 기타채권 | 12,646,982 | 12,646,982 | 6,163,742 | 6,163,742 |
| 기타금융자산 | 4,005,202 | 4,005,202 | 2,922,740 | 2,922,740 |
| 합 계 | 48,730,462 | 48,730,462 | 50,154,225 | 50,154,225 |
| <금융부채> | ||||
| 매입채무 및 기타채무(*1) | 7,537,835 | 7,537,835 | 1,994,356 | 1,994,356 |
| 장단기차입금 | 10,608,330 | 10,608,330 | 10,829,740 | 10,829,740 |
| 사채 | 2,668,023 | 2,668,023 | 4,025,111 | 4,025,111 |
| 기타금융부채 | 6,566,673 | 6,566,673 | 13,565,454 | 13,565,454 |
| 리스부채 | 685,989 | 685,989 | 693,000 | 693,000 |
| 합 계 | 28,066,850 | 28,066,850 | 31,107,661 | 31,107,661 |
(*1) 기타채무에서 급여 관련 비용 935,052천원(전기 1,153,878천원)이 제외되었습니다.
(2) 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 측정치 1) 공정가치 서열체계 및 측정방법 공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다. 회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 (관측불가능한 투입변수) |
2) 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 장부금액 | 공정가치 | |||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 | ||
| <당분기말> | |||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,242,501 | - | 107,564 | 2,134,937 | 2,242,501 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 6,566,673 | - | - | 6,566,673 | 6,566,673 |
| <전기말> | |||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,271,040 | - | 107,012 | 2,164,028 | 2,271,040 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 13,565,454 | - | - | 13,565,454 | 13,565,454 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정되는 자산, 부채 중 공정가치 서열체계 수준2, 수준3으로 분류된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 구분 | 분류 | 공정가치 | 가치평가기법 | 투입변수 | 공정가치 수준 |
| 당분기말 | 적립성저축보험 | 자산 | 107,564 | 금융기관기준가 | 금융기관기준가 | 수준2 |
| 투모로로보틱스 상환전환우선주 | 자산 | 500,002 | 원가법(*1) | 금융기관기준가 | 수준3 | |
| 모션디바이스 전환사채 | 자산 | 597,286 | T-F모형 | 주가변동성,할인율 등 | 수준3 | |
| 엔피성장 8호 | 자산 | 1,037,649 | 순자산가치법 | 개별 자산 부채의 순실현가치 | 수준3 | |
| 파생상품부채 | 부채 | 6,566,673 | T-F모형 | 주가변동성,할인율 등 | 수준3 | |
| 전기말 | 적립성저축보험 | 자산 | 107,012 | 금융기관기준가 | 금융기관기준가 | 수준2 |
| 투모로로보틱스 상환전환우선주 | 자산 | 500,002 | 원가법(*1) | - | 수준3 | |
| 모션디바이스 전환사채 | 자산 | 597,286 | T-F모형 | 주가변동성,할인율 등 | 수준3 | |
| 엔피성장 8호 | 자산 | 1,066,740 | 순자산가치법 | 개별 자산 부채의 순실현가치 | 수준3 | |
| 파생상품부채 | 부채 | 13,565,454 | T-F모형 | 주가변동성,할인율 등 | 수준3 |
(*1) 비상장회사의 상환전환우선주로 금융위원회의 비상장주식에 대한 공정가치 평가 가이드라인에 충족하여 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다. (4) 금융자산의 재분류 당분기 중 목적이나 사용의 변경으로 재분류된 금융자산은 없습니다.
5. 현금및현금성자산 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금등가물 | 26,156,463 | 35,721,219 |
6. 매출채권, 기타채권 및 계약자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| 매출채권 | 6,038,757 | (116,942) | 5,921,815 | 5,431,818 | (85,293) | 5,346,525 |
| 단기기타채권 : | ||||||
| 미수금 | 1,614,906 | (18,067) | 1,596,839 | 1,637,556 | (18,067) | 1,619,489 |
| 미수수익 | 648,677 | (383,773) | 264,904 | 517,071 | (383,773) | 133,298 |
| 단기대여금 | 6,322,700 | (21,500) | 6,301,200 | 123,700 | (22,500) | 101,200 |
| 소계 | 8,586,283 | (423,340) | 8,162,943 | 2,278,327 | (424,340) | 1,853,987 |
| 장기기타채권 : | ||||||
| 장기대여금 | 4,801,100 | (1,092,450) | 3,708,650 | 4,722,900 | (1,092,450) | 3,630,450 |
| 보증금 | 775,389 | - | 775,389 | 768,362 | - | 768,362 |
| 소계 | 5,576,489 | (1,092,450) | 4,484,039 | 5,491,262 | (1,092,450) | 4,398,812 |
| 합계 | 20,201,529 | (1,632,732) | 18,568,797 | 13,201,407 | (1,602,083) | 11,599,324 |
(2) 당분기 및 전분기 현재 매출채권 및 기타채권의 손실충당금(대손충당금)의 변동내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 당분기말 |
| 매출채권 | 85,293 | 31,648 | - | 116,941 |
| 기타채권 : | ||||
| 단기대여금 | 22,500 | - | (1,000) | 21,500 |
| 미수수익 | 383,773 | - | - | 383,773 |
| 장기대여금 | 1,092,450 | - | - | 1,092,450 |
| 합계 | 1,602,083 | 31,648 | (1,000) | 1,632,731 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 설정 | 환입 | 전분기말 |
| 매출채권 | 108,764 | 31,536 | - | 140,300 |
| 기타채권 : | ||||
| 단기대여금 | 23,000 | - | - | 23,000 |
| 미수수익 | 61,582 | - | - | 61,582 |
| 장기대여금 | 375,000 | - | - | 375,000 |
| 힙계 | 568,346 | 31,536 | - | 599,882 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 기대신용손실 평가 결과는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | |
| 정상채권 | 5,921,815 | 12,646,982 | 5,346,524 | 6,252,800 |
| 집합평가로 손상된 채권 | 116,942 | - | 85,293 | - |
| 개별평가로 손상된 채권 | - | 1,515,790 | - | 1,516,790 |
| 합 계 | 6,038,757 | 14,162,772 | 5,431,817 | 7,769,590 |
(4) 당분기말과 전기말 현재 계약자산의 상세 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 계약자산 | 3,231,037 | 2,729,196 |
| 대손충당금 | (62,576) | (51,477) |
| 합 계 | 3,168,461 | 2,677,719 |
7. 기타금융자산 (1) 당분기말 및 전기말 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| <유동> | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 1,613,900 | 502,900 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 704,850 | 704,298 |
| 소계 | 2,318,750 | 1,207,198 |
| <비유동> | ||
| 상각후원가측정금융자산 | 148,800 | 148,800 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,537,651 | 1,566,742 |
| 소계 | 1,686,451 | 1,715,542 |
| 합계 | 4,005,201 | 2,922,740 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | |
| <유동> | 정기예금(*1) | 1,613,900 | 502,900 |
(*1) 당분기말 현재 임직원대출 보증을 위하여 350,900천원이 질권설정되어 있습니다(주석 35 참조).
(3) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
| 취득원가 | 장부금액 | 취득원가 | 장부금액 | |
| <유동> | ||||
| 모션디바이스 전환사채 | 600,000 | 597,286 | 600,000 | 597,286 |
| 적립성저축보험 | 106,950 | 107,564 | 106,950 | 107,012 |
| 소 계 | 706,950 | 704,850 | 706,950 | 704,298 |
| <비유동> | ||||
| 투모로로보틱스 상환전환우선주 | 500,002 | 500,002 | 500,002 | 500,002 |
| 엔피성장 제8호 사모투자 합자회사 | 1,692,000 | 1,037,649 | 1,692,000 | 1,066,740 |
| 소 계 | 2,192,002 | 1,537,651 | 2,192,002 | 1,566,742 |
| 합 계 | 2,898,952 | 2,242,501 | 2,898,952 | 2,271,040 |
(*1) 회사는 금융감독원 감독지침 2022-05 '전환사채 콜옵션 회계처리'에 따라 전환사채 발행자에게 부여된 제3자 지정 콜옵션을 별도의 파생상품자산으로 구분하여 회계처리하고 있습니다(주석 19 참조).(4) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 종목명 | 주식수 | 지분율 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | ||||
| 시장성없는 지분증권(*1) | ZMP Inc. | 250,000주 | 0.54% | 2,058,300 | - | - | 2,058,300 | - | - |
| Myoswiss | 27,299주 | 17.05% | 2,800,170 | - | - | 2,800,170 | - | - | |
| 합계 | 4,858,470 | - | - | 4,858,470 | - | - |
(*1) 회사는 단기매매목적이 아닌 지분증권에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다.
8. 재고자산 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| 제품 | 241,900 | (175,345) | 66,555 | 582,567 | (174,065) | 408,502 |
| 재공품 | 3,401,422 | (257,921) | 3,143,501 | 1,457,988 | (30,953) | 1,427,035 |
| 원재료 | 4,007,956 | (294,887) | 3,713,069 | 2,950,723 | (291,258) | 2,659,465 |
| 미착품 | 3,719 | - | 3,719 | 75,394 | - | 75,394 |
| 합 계 | 7,654,997 | (728,153) | 6,926,844 | 5,066,672 | (496,276) | 4,570,396 |
9. 유형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부가액 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부가액 | |
| 토지 | 3,613,329 | - | 3,613,329 | 3,613,329 | - | 3,613,329 |
| 건물 | 22,602,684 | (3,633,322) | 18,969,362 | 22,380,834 | (3,483,082) | 18,897,752 |
| 구축물 | 31,700 | (11,035) | 20,665 | 31,700 | (10,638) | 21,062 |
| 기계장치 | 4,370,993 | (4,014,160) | 356,833 | 4,370,993 | (3,992,802) | 378,191 |
| 차량운반구 | 188,692 | (113,019) | 75,673 | 188,692 | (105,092) | 83,600 |
| 공구와기구 | 5,532,883 | (5,299,665) | 233,218 | 5,523,183 | (5,217,642) | 305,541 |
| 비품 | 2,332,684 | (2,204,751) | 127,933 | 2,322,730 | (2,170,467) | 152,263 |
| 시설장치 | 4,928,721 | (2,833,235) | 2,095,486 | 4,917,221 | (2,660,346) | 2,256,875 |
| 기타유형자산 | 339,545 | (147,136) | 192,409 | 339,545 | (130,159) | 209,386 |
| 건설중인자산 | 899,278 | - | 899,278 | 875,139 | - | 875,139 |
| 합 계 | 44,840,509 | (18,256,323) | 26,584,186 | 44,563,366 | (17,770,228) | 26,793,138 |
(2) 당분기 및 전분기 현재 회사의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각(*1) | 대체 | 기말 |
| 토지 | 3,613,329 | - | - | - | - | 3,613,329 |
| 건물 | 18,897,752 | 221,850 | - | (150,240) | - | 18,969,362 |
| 구축물 | 21,062 | - | - | (397) | - | 20,665 |
| 기계장치 | 378,191 | - | - | (21,358) | - | 356,833 |
| 차량운반구 | 83,600 | - | - | (7,927) | - | 75,673 |
| 공구와기구 | 305,541 | 9,700 | - | (82,023) | - | 233,218 |
| 비품 | 152,262 | 9,955 | - | (34,284) | - | 127,933 |
| 시설장치 | 2,256,875 | 11,500 | - | (172,889) | - | 2,095,486 |
| 기타유형자산 | 209,386 | - | - | (16,977) | - | 192,409 |
| 건설중인자산 | 875,139 | 24,139 | - | - | - | 899,278 |
| 합계 | 26,793,137 | 277,144 | - | (486,095) | - | 26,584,186 |
(*1) 유형자산 감가상각비 486,095천원은 판매비와관리비 316,332천원(경상연구개발비 대체액 포함)과 매출원가 169,763천원으로 계상되어 있습니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각(*2) | 대체(*1) | 기말 |
| 토지 | 3,756,229 | - | - | - | (142,900) | 3,613,329 |
| 건물 | 18,047,491 | - | - | (51,690) | (884,216) | 17,111,585 |
| 구축물 | 22,647 | - | - | (397) | - | 22,250 |
| 기계장치 | 420,198 | - | - | (20,328) | - | 399,870 |
| 차량운반구 | 101,931 | 15,200 | - | (8,003) | - | 109,128 |
| 공구와기구 | 669,557 | - | - | (96,188) | - | 573,369 |
| 비품 | 333,602 | - | - | (49,913) | - | 283,689 |
| 시설장치 | 2,852,454 | - | - | (194,031) | - | 2,658,423 |
| 기타유형자산 | 277,295 | - | - | (16,977) | - | 260,318 |
| 건설중인자산 | 2,157,279 | 784,108 | - | - | - | 2,941,387 |
| 합계 | 28,638,683 | 799,308 | - | (437,527) | (1,027,116) | 27,973,348 |
(*1) 1,027,116천원은 유형자산에서 투자부동산으로 대체된 금액입니다.(주석11참고)(*2) 유형자산 감가상각비 437,527천원은 판매비와관리비 285,963천원(경상연구개발비 대체액 포함)과 매출원가 151,564천원으로 계상되어 있습니다.(3) 유형자산 중 일부는 차입금에 대해 담보로 제공되어 있습니다(주석 16,35 참조).(4) 당분기 중 적격자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 없습니다.(5) 회사는 당분기말 현재 손해배상청구 소송이 진행 중에 있으며, 원고의 요청으로 건물 일부에 대해 662,600천원의 가압류가 실행되었습니다.
10. 무형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 회사의 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 취득원가 | 상각누계(*) | 정부보조금 | 장부금액 |
| 특허권 | 827,356 | (783,282) | - | 44,074 |
| 소프트웨어 | 2,849,352 | (2,772,023) | (5,000) | 72,329 |
| 회원권 | 203,270 | - | - | 203,270 |
| 합계 | 3,879,978 | (3,555,305) | (5,000) | 319,673 |
(*) 손상차손누계액이 포함된 금액입니다.
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 취득원가 | 상각누계(*) | 정부보조금 | 장부금액 |
| 특허권 | 822,100 | (778,838) | - | 43,262 |
| 소프트웨어 | 2,711,852 | (2,608,686) | (12,500) | 90,666 |
| 회원권 | 203,270 | - | - | 203,270 |
| 합계 | 3,737,222 | (3,387,524) | (12,500) | 337,198 |
(*) 손상차손누계액이 포함된 금액입니다.(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 특허권 | 소프트웨어 | 회원권(*1) | 합계 |
| 기초 순장부가액 | 43,262 | 90,666 | 203,270 | 337,198 |
| 취득/대체 | 5,256 | - | - | 5,256 |
| 무형자산상각비 | (4,444) | (18,337) | - | (22,781) |
| 기말 순장부가액 | 44,074 | 72,329 | 203,270 | 319,673 |
(*1) 회원권을 비한정 내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 특허권 | 소프트웨어 | 회원권(*1) | 합계 |
| 기초 순장부가액 | 23,288 | 220,329 | 203,270 | 446,887 |
| 취득/대체 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | (2,447) | (50,935) | - | (53,382) |
| 기말 순장부가액 | 20,841 | 169,394 | 203,270 | 393,505 |
(*1) 회원권을 비한정 내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다. (3) 무형자산상각비의 포괄손익계산서의 계정과목별 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 판매비와관리비(*1) | 23,501 | 53,381 |
(*1) 비용에는 경상연구개발비로 인식한 비용 720천원(전분기 5,174천원)이 포함되어 있습니다.(4) 비용으로 인식한 연구와 개발 지출의 총액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 계정과목 | 당분기 | 전분기 |
| 판매비와관리비 | 경상연구개발비 | 1,125,771 | 531,229 |
11. 투자부동산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득원가 | 상각누계 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계 | 장부금액 | |
| 토지 | 228,480 | - | 228,480 | 228,480 | - | 228,480 |
| 건물 | 1,341,691 | (164,091) | 1,177,600 | 1,341,691 | (155,671) | 1,186,020 |
| 합계 | 1,570,171 | (164,091) | 1,406,080 | 1,570,171 | (155,671) | 1,414,500 |
(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||||
| 토지 | 건물 | 합계 | 토지 | 건물 | 합계 | |
| 기초 순장부가액 | 228,480 | 1,186,020 | 1,414,500 | 85,580 | 415,633 | 501,213 |
| 감가상각 | - | (8,420) | (8,420) | - | (88,339) | (88,339) |
| 유형자산에서 대체 | - | - | - | 142,900 | 884,215 | 1,027,115 |
| 기말 | 228,480 | 1,177,600 | 1,406,080 | 228,480 | 1,211,509 | 1,439,989 |
전분기 중 투자부동산에서 발생한 임대수익은 3,000천원이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지와 보수비용 포함)은 감가상각비입니다.(3) 투자부동산 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 16,35 참조).
12. 리스 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기초자산 유형별사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 부동산 | 차량운반구 | 합 계 | 부동산 | 차량운반구 | 합 계 | |
| 취득금액 | 764,585 | 345,557 | 1,110,142 | 870,122 | 365,570 | 1,235,692 |
| 감가상각누계액 | (112,265) | (165,988) | (278,253) | (115,706) | (187,984) | (303,690) |
| 장부금액 | 652,320 | 179,569 | 831,889 | 754,416 | 177,586 | 932,002 |
(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기초 장부가액 | 932,002 | 1,720,619 |
| 증가 | 41,994 | - |
| 중도해지 | - | (5,366) |
| 감가상각 | (142,107) | (219,559) |
| 기말 장부금액 | 831,889 | 1,495,694 |
(3) 당분기 및 전분기 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산 감가상각비 | 142,107 | 219,559 |
| 리스부채 이자비용 | 8,798 | 17,127 |
| 단기리스 관련 비용 | 11,550 | 23,441 |
| 소액리스 관련 비용 | 7,906 | 7,848 |
당분기 중 리스의 총 현금유출액은 77백만원 (전분기 : 131백만원) 입니다.
(4) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 |
최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
| 1년 이내 | 521,259 | 508,667 | 529,998 | 512,335 |
| 1년초과 5년이내 | 190,402 | 177,322 | 195,655 | 180,665 |
| 합계 | 711,661 | 685,989 | 725,653 | 693,000 |
(5) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동 | 508,667 | 512,335 |
| 비유동 | 177,322 | 180,665 |
| 합계 | 685,989 | 693,000 |
13. 기타자산 당분기말 및 전기말 현재 기타유동자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| 선급금 | 545,055 | 361,936 |
| 선급비용 | 149,166 | 189,122 |
| 부가세대급금 | 562,795 | 70,831 |
| 합계 | 1,257,016 | 621,889 |
14. 종속기업투자 (1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 주요영업활동 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 지분율 | 장부금액 | 지분율 | 장부금액 | ||
| TES ELECTRON(SHENZHEN) CO. LTD. | 생산 및 판매 | 100.00% | 322,890 | 100.00% | 322,890 |
| 주식회사 앤로 | 생산 및 판매 | 51.00% | - | 51.00% | - |
| T-Robotics, Inc(미국) | 생산 및 판매 | 100.00% | - | 100.00% | - |
| 주식회사 모션디바이스(*1) | 제조 | 76.82% | 1,637,400 | 76.82% | 1,637,400 |
| 합 계 | 1,960,290 | 1,960,290 |
(*1) 보통주 기준 지분율이며, 보통주와 우선주를 모두 합산한 의결권 기준 지분율은 64.20%입니다. (2) 당분기 및 전분기 중 종속기업투자의 변동은 없습니다.
15. 매입채무 및 기타채무 당분기말 및 전기말 매입채무 및 기타채무의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 당기말 | 전기말 |
| 매입채무 | 5,227,096 | 1,215,144 |
| 단기기타채무: | ||
| 미지급금 | 928,850 | 803,634 |
| 미지급비용 | 975,140 | 1,079,457 |
| 소 계 | 1,903,990 | 1,883,091 |
| 장기기타채무: | ||
| 임대보증금 | 50,000 | 50,000 |
| 장기미지급비용 | 356,749 | 335,961 |
| 소 계 | 406,749 | 385,961 |
| 합 계 | 7,537,835 | 3,484,196 |
16. 차입금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 차입처 | 연이자율 | 만기 | 당분기말 | 전기말 |
| 무역어음대출 | 중소기업은행 | 금융중개지원대출금리+2.679% | 2026-04-15 | 200,000 | 200,000 |
| 무역어음대출 | 중소기업은행 | 금융중개지원대출금리+2.523% | 2026-06-11 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 무역어음대출 | 중소기업은행 | 금융중개지원대출금리+2.523% | 2026-06-04 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 운전자금대출 | 중소기업은행 | 3월물 KORIBOR+2.302% | 2026-08-29 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 운전자금대출 | 중소기업은행 | 3월물 KORIBOR+1.739% | 2026-08-29 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 운전자금대출 | 중소기업은행 | 3월물 KORIBOR+2.306% | 2026-08-21 | 400,000 | 400,000 |
| 일반/시설자금대출 | 하나은행 | 금융채6개월+1.951% | 2026-04-14 | 900,000 | 900,000 |
| 일반/시설자금대출 | 하나은행 | 금융채6개월+1.769% | 2026-09-23 | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 합계 | 8,780,000 | 8,780,000 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 차입처 | 연이자율 | 만기 | 당분기말 | 전기말 |
| 시설자금대출 | 중소기업은행 | 1. 여신실행일 기간별 시장금리+1.585% 2. 12월물 KORIBOR+2.565% | 2029-05-27 | 928,330 | 999,740 |
| 시설자금대출 | 중소기업은행 | 3.264%(해외온렌딩고정금리+1.224%) | 2027-07-15 | 900,000 | 1,050,000 |
| 소계 | 1,828,330 | 2,049,740 | |||
| (-)유동성 대체액 | (885,640) | (885,640) | |||
| 잔액 | 942,690 | 1,164,100 |
(3) 당분기말 현재 장기차입금의 상환스케줄은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2028년 이후 | 합계 |
| 장기차입금(*) | 664,230 | 735,640 | 285,640 | 142,820 | 1,828,330 |
(*) 상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다.
(4) 회사의 차입금에 대하여 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 9,11,35 참조).
17. 사채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 전환사채(*1) | 1,542,116 | 2,679,621 |
| 신주인수권부채(*1) | 1,125,907 | 1,345,490 |
| 합계 | 2,668,023 | 4,025,111 |
(*1) 회사는 상기 전환사채와 신주인수권부사채에 부여된 사채권자에 의한 조기상환청구권의 행사가능시점이 보고기간종료일 후 1년 이내에 도래하는 사채는 유동성부채로 계상하고 있습니다.
(2) 당분기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
| 제7회 무기명식 무보증 사모전환사채 | 2024-10-11 | 2029-10-11 | 3,280,000 | 6,020,000 |
| 소계 | 3,280,000 | 6,020,000 | ||
| 가산 : 상환할증금 | - | - | ||
| 차감 : 전환권조정 | (1,727,275) | (3,319,988) | ||
| 차감 : 사채할인발행차금 | (10,609) | (20,391) | ||
| 사채 합계 | 1,542,116 | 2,679,621 |
(*) 당분기 중 전환사채 2,740백만원(액면금액)이 보통주로 전환되었습니다.
(3) 당분기말 및 전기말 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 당분기말 | 전기말 |
| 제6회 무기명식 무보증 사모신주인수권부사채(*) | 2023-06-23 | 2028-06-23 | 2,110,000 | 2,710,000 |
| 소계 | 2,110,000 | 2,710,000 | ||
| 가산 : 상환할증금 | 108,043 | 138,766 | ||
| 차감 : 전환권조정 | (1,080,409) | (1,487,134) | ||
| 차감 : 사채할인발행차금 | (11,727) | (16,142) | ||
| 신주인수권부사채 합계 | 1,125,907 | 1,345,490 |
(*) 당분기 중 신주인수권부사채 600백만원(액면금액)이 보통주로 전환되었습니다.
(4) 당분기말 현재 사채의 주요 발행조건은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 제6회 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 |
|---|---|---|
| 액면금액 | 27,600,000,000원 | 40,000,000,000원 |
| 전환에 따라 발행할 주식 수 | 3,148,169 주 | 2,386,350 주 |
| 전환가액/행사가액(*1) | 8,767원/주 | 14,182원/주 |
| 표면이자율 | 0% | 0% |
| 만기보장수익률 | 0% | 1% |
| 전환청구기간 | 시작일 : 2025년 10월 11일 종료일 : 2029년 09월 11일 | 시작일 : 2024년 06월 23일종료일 : 2028년 05월 23일 |
| 투자자 조기상환청구권 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 4월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2024년 12월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 발행자 매도청구권 | 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자)는 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의 20%(이하 “매도청구권 행사가능수량”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1년이 되는 날(2025년 10월 11일)부터 발행일 이후 18개월이 되는 날(2026년 4월 11일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도(발행회사의 경우 조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)를 가진다. | 1) 제3자의 성명 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 2) 제3자와 회사와의 관계: 미정 3) 취득규모 : 최대 8,000,000,000원(Call Option 20%) 4) 본사채의 발행일 이후12개월이 되는날 (2024년 6월 23일)로부터, 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2024년 12월 23일)까지 매 3개월마다 사채의 일부를 매도할 것을 청구할 수 있다. 5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : ① 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 회사 보통주 477,270주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 681,779주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 회사 지분율을 2.82%에서 최대 3.97%(리픽싱 70%)까지 보유 가능. |
| 리픽싱(Refixing) | 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 90% 이상이어야 한다. 마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 바. 위 가.목 내지 마.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. | 가. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식을 발행하거나 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우 아래와 같이 행사가격 조정 조정후 행사가격= 조정전 행사가격×[{A+(B×C/D)}/(A+B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우 사유 발생 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 라. 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가격으로 한다. 단, 행사가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다 마. 상기 라.목에 근거하여 신주인수권부사채 행사가의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 신주인수권부사채의 행사가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가액으로 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 행사가액은 발행 당시 행사가격 이내로 한다. 바. 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 한다. |
18. 기타금융부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 당기손익-공정가치측정 금융부채 | ||
| 파생상품부채 | 6,566,673 | 13,565,454 |
(*1) 회사는 전환사채와 신주인수권부사채에 포함된 내재파생상품(조기상환청구권, 전환권, 신주인수권 등)을 주계약인 사채에서 분리하여 파생상품부채로 인식하였습니다. 19. 파생상품자산 및 부채 (1) 전기 중 제7회 전환사채 제3자 지정 매도청구권은 모두 행사되어 당분기말 및 전기말 현재 회사의 파생상품자산의 내역은 없습니다.
(2) 당분기 중 파생상품자산의 변동내역은 없으며, 전분기 중 파생상품자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 평가이익 | 평가손실 | |||
| 제7회 전환사채 파생상품자산 | 1,210,692 | - | - | 1,210,692 |
(3) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 제6회 신주인수권부사채 파생상품부채 | 1,359,714 | 2,176,249 |
| 제7회 전환사채 파생상품부채 | 5,206,960 | 11,389,205 |
| 합계 | 6,566,674 | 13,565,454 |
(4) 당분기 및 전분기 중 파생상품부채의 변동내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 취득(처분) | 자본전환 | 평가손익 | 기말 |
| 제6회 신주인수권부사채 파생상품부채(*1) | 2,176,249 | - | (620,403) | (196,132) | 1,359,714 |
| 제7회 전환사채 파생상품부채 | 11,389,205 | - | (5,232,683) | (949,562) | 5,206,960 |
| 합계 | 13,565,454 | - | (5,853,086) | (1,145,694) | 6,566,674 |
(*1) 당분기 중 전환사채 2,740백만원(액면금액), 신주인수권부사채 600백만원(액면금액)이 보통주로 전환되었습니다.
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 자본전환 | 평가손익 | 행사/상환 | 기말 |
| 제6회 신주인수권부사채 파생상품부채(*1) | 7,582,067 | (4,831,703) | 3,938,152 | (294,766) | 6,393,750 |
| 제7회 전환사채 파생상품부채 | 18,081,522 | - | - | - | 18,081,522 |
| 합계 | 25,663,589 | (4,831,703) | 3,938,152 | (294,766) | 24,475,272 |
20. 순확정급여부채 (1) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기근무원가 | 210,387 | 170,133 |
| 순이자원가 | 23,314 | 26,650 |
| 종업원 급여에 포함된 비용 | 233,701 | 196,783 |
총 비용 중 117백만원(전분기 123백만원)은 매출원가에 포함되었으며, 195백만원(전분기 255백만원)은 판매비와관리비에 포함되었으며, 81백만원(전분기 84백만원)은 경상연구개발비에 포함되었습니다.
(2) 당분기말 및 전기말 순확정급여부채 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기금이 적립된 확정급여채무 현재가치 | 3,866,273 | 3,744,020 |
| 기금이 적립되지 않은 확정급여채무 현재가치 | 106,101 | 101,883 |
| 소계 | 3,972,374 | 3,845,903 |
| 사외적립자산 공정가치 | (1,237,094) | (1,236,752) |
| 확정급여제도의 부채 인식액 | 2,735,280 | 2,609,151 |
21. 충당부채 당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 기초 | 증가(감소) | 기말 | 기초 | 증가(감소) | 기말 | |
| 하자보증충당부채 | 108,140 | (99,752) | 8,388 | 250,748 | (142,608) | 108,140 |
| 소송충당부채(*1) | - | - | - | 286,047 | (286,047) | - |
| 합계 | 108,140 | (99,752) | 8,388 | 536,795 | (428,655) | 108,140 |
(*1) 소송충당부채는 소송이 종결되어 미지급금으로 계정대체하였습니다. 22. 기타부채 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 |
| 예수금 | 101,783 | 219,219 |
| 계약부채 | 188,775 | 922,342 |
| 합계 | 290,558 | 1,141,561 |
23. 자본금과 자본잉여금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 발행할주식의 총수 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 발행한주식의 총수 | ||
| 보통주 | 22,183,914 | 21,829,074 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 보통주 자본금 총액 | 11,091,957 | 10,914,537 |
(2) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 161,311,925 | 154,102,172 |
(3) 당분기 및 전분기 중 자본금과 주식발행초과금의 변동 내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 주, 천원) |
| 구 분 | 보통주 | ||
| 발행주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 | |
| 당분기초(2026.01.01) | 21,829,074 | 10,914,537 | 154,102,172 |
| 제7회 전환사채전환권청구 (2026.01.13) | 255,502 | 127,751 | 5,155,215 |
| 제7회 전환사채전환권청구 (2026.01.14) | 57,032 | 28,516 | 1,150,878 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2026.01.19) | 14,102 | 7,051 | 300,615 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2026.01.30) | 28,204 | 14,102 | 603,045 |
| 당분기말(2026.03.31) | 22,183,914 | 11,091,957 | 161,311,925 |
| ② 전분기 | (단위 : 주, 천원) |
| 구 분 | 보통주 | ||
| 발행주식수 | 자본금 | 주식발행초과금 | |
| 전분기초(2025.01.01) | 18,172,362 | 9,086,181 | 95,112,533 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.14) | 42,611 | 21,305 | 542,391 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.17) | 247,143 | 123,572 | 3,148,517 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.19) | 176,408 | 88,204 | 1,958,964 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.20) | 123,566 | 61,783 | 1,336,023 |
| 제6회 신주인수권부사채전환권청구 (2025.03.21) | 20,000 | 10,000 | 216,314 |
| 전분기말(2025.03.31) | 18,782,090 | 9,391,045 | 102,314,742 |
24. 이월결손금 (1) 당분기말 및 전기말 이월결손금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 당분기말 | 전기말 |
| <법정적립금> | ||
| 이익준비금(주1) | 2,678 | 2,678 |
| <결손금> | ||
| 미처리결손금 | (108,297,100) | (107,908,117) |
| 합계 | (108,294,422) | (107,905,439) |
(주1) 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있으며, 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다. 25. 매출액 및 매출원가
(1) 당분기 및 전분기의 매출액의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출액 | 6,826,618 | 11,705,456 |
| 용역매출액 | 281,350 | 543,019 |
| 합 계 | 7,107,968 | 12,248,475 |
(2) 당분기 및 전분기의 매출원가의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 제품매출원가 | 5,828,873 | 7,081,160 |
| 용역매출원가 | 232,208 | 340,477 |
| 합 계 | 6,061,081 | 7,421,637 |
(3) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 한시점에 인식 | 6,485,606 | 11,476,758 |
| 기간에 걸쳐 인식 | 622,362 | 771,717 |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 7,107,968 | 12,248,475 |
(4) 당분기말과 전기말 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산과 부채는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 계약자산 | 3,231,037 | 2,729,196 |
| 대손충당금 | (62,576) | (51,477) |
| 계약자산 합계 | 3,168,461 | 2,677,719 |
| 계약부채 | 188,775 | 922,342 |
(5) 전기 계약부채 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기말 |
| 전기 계약부채 중 당기에 수익으로 인식한 금액 | 922,342 | 229,848 |
26. 비용의 성격별분류 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 재고자산의변동 | 제조(매출)원가 | 판매비와 관리비 | 경상연구개발비 | 합 계 |
| 재고자산의 변동 | (2,428,123) | - | - | - | (2,428,123) |
| 원재료매입액 | - | 7,004,071 | - | - | 7,004,071 |
| 종업원급여 | - | 1,334,186 | 619,782 | 393,615 | 2,347,583 |
| 복리후생비 | - | 141,889 | 108,981 | 20,571 | 271,441 |
| 여비교통비 | - | 49,448 | 55,038 | 10,971 | 115,457 |
| 세금과공과 | - | 57,527 | 50,760 | 4,539 | 112,826 |
| 지급수수료 | - | 24,333 | 803,968 | 136,726 | 965,027 |
| 감가상각비 | - | 137,692 | 316,331 | 32,071 | 486,094 |
| 투자부동산상각비 | - | - | 8,420 | - | 8,420 |
| 무형자산상각비 | - | - | 22,061 | 720 | 22,781 |
| 수선비 | - | 260 | 30,300 | - | 30,560 |
| 기타 | - | (260,204) | 910,365 | 6,580 | 656,741 |
| 합계 | (2,428,123) | 8,489,202 | 2,926,006 | 605,793 | 9,592,878 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 재고자산의변동 | 제조(매출)원가 | 판매비와 관리비 | 경상연구개발비 | 합 계 |
| 재고자산의 변동 | (997,503) | - | - | - | (997,503) |
| 원재료매입액 | - | 6,862,382 | - | - | 6,862,382 |
| 종업원급여 | - | 735,399 | 1,179,615 | 291,427 | 2,206,441 |
| 복리후생비 | - | 79,536 | 145,937 | 7,008 | 232,481 |
| 여비교통비 | - | 45,801 | 195,502 | 18,590 | 259,893 |
| 세금과공과 | - | 34,815 | 72,702 | 100 | 107,617 |
| 지급수수료 | - | 39,941 | 601,482 | 40,825 | 682,248 |
| 감가상각비 | - | 151,565 | 299,527 | 70,065 | 521,157 |
| 투자부동산상각비 | - | - | 4,708 | - | 4,708 |
| 무형자산상각비 | - | 7,470 | 48,208 | 5,174 | 60,852 |
| 수선비 | - | - | 29,920 | - | 29,920 |
| 기타 | - | 462,231 | 646,627 | 98,040 | 1,206,898 |
| 합계 | (997,503) | 8,419,140 | 3,224,228 | 531,229 | 11,177,094 |
27. 판매비와관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여 | 535,830 | 1,041,537 |
| 퇴직급여 | 83,952 | 138,078 |
| 복리후생비 | 108,981 | 145,937 |
| 여비교통비 | 55,038 | 195,502 |
| 접대비 | 49,229 | 22,323 |
| 통신비 | 4,884 | 7,110 |
| 수도광열비 | 2,207 | 2,185 |
| 전력비 | 43,329 | 69,203 |
| 세금과공과 | 50,760 | 72,702 |
| 투자부동산상각비 | 8,420 | 4,708 |
| 감가상각비 | 316,331 | 299,527 |
| 지급임차료 | 19,095 | 6,870 |
| 수선비 | 30,300 | 29,920 |
| 보험료 | 12,116 | 90,734 |
| 차량유지비 | 617 | 723 |
| 경상연구개발비 | 1,125,771 | 531,229 |
| 포장비 | 27,006 | 214,001 |
| 운반비 | 33,651 | 43,264 |
| 교육훈련비 | 930 | 2,521 |
| 소모품비 | 31,358 | 30,441 |
| 지급수수료 | 803,968 | 601,482 |
| 광고선전비 | 192,054 | 10,397 |
| 대손상각비 | 42,748 | 31,536 |
| 무형고정자산상각비 | 22,061 | 48,208 |
| 사용권자산상각비 | 30,915 | 115,317 |
| 하자보수비(환입액) | (99,752) | - |
| 합계 | 3,531,799 | 3,755,457 |
28. 기타수익 및 기타비용 (1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차익 | 336,617 | 178,692 |
| 외화환산이익 | 888,411 | 190,398 |
| 기타의대손상각비환입 | 1,000 | - |
| 잡이익 | 7,526 | 16,211 |
| 합계 | 1,233,554 | 385,301 |
(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 외환차손 | 215,020 | 40,317 |
| 외화환산손실 | 2,652 | 314,242 |
| 잡손실 | - | 306 |
| 합계 | 217,672 | 354,865 |
29. 금융수익 및 금융비용 (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | ||
| 상각후원가금융자산 이자수익 | 242,252 | 237,350 |
| 금융수익-기타 | ||
| 파생상품 평가이익 | 1,879,083 | 2,441,863 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | 552 | 541 |
| 합계 | 2,121,887 | 2,679,754 |
(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 이자비용 | 305,875 | 1,269,148 |
| 파생상품평가손실 | 733,389 | 6,380,015 |
| 사채상환손실 | - | 17,370 |
| 합계 | 1,039,264 | 7,666,533 |
30. 법인세비용 회사는 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율의 추정에 기초하여 당기법인세를 산정하였으며, 이에 자산과 부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적 차이에 실현이 예상되는 세율을 고려하여 산정된 이연법인세 변동효과를 더하여 법인세비용을 추정하였습니다.
31. 주당손익 (1) 당분기 및 전분기의 기본주당순손익의 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주,원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 보통주당기순이익(손실) | (386,405,229) | (3,835,257,731) |
| 가중평균유통보통주식수 | 22,129,701 | 18,259,701 |
| 기본주당순이익(손실) | (17) | (210) |
(2) 당분기와 전분기의 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식수 | 적수 |
| 기초 | 21,829,074 | 1,964,616,660 |
| 제7회 전환사채전환권청구(01.13) | 255,502 | 19,929,156 |
| 제7회 전환사채전환권청구(01.14) | 57,032 | 4,391,464 |
| 제6회 신주인수권부사채 전환권 행사(01.19) | 14,102 | 1,015,344 |
| 제6회 신주인수권부사채 전환권 행사(01.30) | 28,204 | 1,720,444 |
| 합계 | 1,991,673,068 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 22,129,701 |
| ② 전분기 | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식수 | 적수 |
| 기초 | 18,172,362 | 1,326,582,426 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.14) | 18,214,973 | 54,644,919 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.17) | 18,462,116 | 36,924,232 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.19) | 18,638,524 | 18,638,524 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.20) | 18,762,090 | 18,762,090 |
| 6회 신주인수권부사채 전환권 행사(03.21) | 18,782,090 | 187,820,900 |
| 합계 | 1,643,373,091 | |
| 가중평균유통보통주식수 | 18,259,701 |
(3) 희석주당순손익 희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적 보통주로는 전환사채와 주식선택권, 신주인수권부사채가 있습니다. 당분기의 희석주당순손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주,원) |
| 희석효과 우선순위 | 구 분 | 당분기 |
| 제7회 전환사채 | 보통주 당기순이익 | (386,405,229) |
| 전환사채 관련 손익 | (857,390,903) | |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익 | (1,243,796,132) | |
| 발행된 가중평균유통보통주식수 | 22,129,701 | |
| 전환사채 전환 가정 | 419,908 | |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 | 22,549,609 | |
| 희석주당순이익 | (55) | |
| 제6회 신주인수권부사채 | 신주인수권부사채 관련 손익 | (111,304,558) |
| 희석주당이익 산정을 위한 순이익 | (1,355,100,690) | |
| 발행된 가중평균유통보통주식수 | 22,549,609 | |
| 신주인수권부사채 전환 가정 | 161,009 | |
| 희석주당이익 산정을 위한 가중평균 유통보통주식수 | 22,710,618 | |
| 희석주당순이익 | (60) |
전분기는 반희석효과가 발생함에 따라 희석주당손실은 기본주당손실과 같습니다. (4) 잠재적 보통주 당분기 반희석효과로 인하여 희석주당순손익을 계산할 때 주식선택권, 전환사채는 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순손익을 희석시킬 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 구분 | 청구기간 | 발행 될 보통주식 수 |
| 주식선택권 | 2024.03.29-2027.03.29 | 25,000 |
32. 주식기준보상 (1) 회사는 주요 경영진과 중간 관리자에게 회사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권(주식결제형)을 부여하였으며, 구체적인 조건은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 부여일 | 부여수량 | 가득조건 | 약정기간 |
| 2022.03.29 | 100,000 | 2년간 근무 | 3년 |
주식선택권을 부여하고 제공받는 용역의 공정가치는 이항모형으로 측정한 주식선택권의 공정가치에 기초하여 측정합니다. (2) 당분기말 현재 행사되지 않은 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 2022년 부여 주식선택권수량 |
| 당기초 | 25,000 |
| 부여 | - |
| 취소/소멸 | - |
| 주식선택권의 행사 | - |
| 잔여 주식선택권 | 25,000 |
(3) 부여일 현재 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주식매입선택권 |
| 부여일 현재 공정가치 | 3,711.35 |
| 부여일 현재 주가 | 9,620원 |
| 행사가격 | 9,415원 |
| 기대주가변동성(가중평균변동성) | 37.87% |
| 옵션기간 | 2024.03.29 ~ 2027.03.29 |
| 기대배당금 | 0.00% |
| 무위험이자율 | 2.97% |
33. 현금흐름표 (1) 회사는 현금흐름표의 작성에 있어서 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 표시하고 있으며, 당분기와 전분기 중 영업활동에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | ||
| (1) 당기순이익(손실) | (386,405) | (3,835,258) |
| (2) 당기순이익(손실)에 대한 조정 | (880,617) | 6,214,257 |
| (3) 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 | (1,002,692) | 1,570,908 |
| 합계 | (2,269,714) | 3,949,907 |
(3) 당분기 및 전분기 순이익에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 대손상각비 | 42,748 | 31,536 |
| 이자비용 | 305,875 | 1,269,148 |
| 파생상품평가손실 | 733,389 | 6,380,015 |
| 재고자산평가손실 | 231,877 | 111,167 |
| 감가상각비 | 486,094 | 521,157 |
| 사용권자산상각비 | 142,107 | 219,559 |
| 투자부동산상각비 | 8,420 | 4,708 |
| 무형자산상각비 | 22,781 | 53,381 |
| 외화환산손실 | 2,652 | 314,242 |
| 하자보수비(환입액) | (99,752) | - |
| 퇴직급여 | 233,702 | 196,783 |
| 복리후생비 | 20,788 | 15,290 |
| 사채상환손실 | - | 17,370 |
| 파생상품평가이익 | (1,879,083) | (2,441,863) |
| 기타의대손상각비환입액 | (1,000) | - |
| 외화환산이익 | (888,411) | (190,399) |
| 이자수익 | (242,252) | (237,350) |
| 통화선도평가이익 | - | (49,705) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (552) | (541) |
| 잡이익 | - | (241) |
| 합계 | (880,617) | 6,214,257 |
(4) 당분기 및 전분기 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출채권의 감소(증가) | (370,479) | 3,358,526 |
| 계약자산의 감소(증가) | (501,841) | (515,264) |
| 단기기타채권의 감소(증가) | 22,650 | (878,517) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (635,127) | (738,929) |
| 재고자산의 감소(증가) | (2,588,325) | (552,245) |
| 매입채무의 증가(감소) | 4,011,933 | (252,439) |
| 단기기타채무의 증가(감소) | 19,649 | 229,274 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (851,002) | 911,991 |
| 퇴직급여부채의 증가(감소) | (110,150) | 8,511 |
| 합계 | (1,002,692) | 1,570,908 |
(5) 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 신주인수권부사채의 전환 | 304,410 | 12,352,670 |
| 전환사채의 전환 | 1,229,677 | - |
| 파생상품부채의 전환 | 5,853,086 | - |
| 유형자산에서 투자부동산으로 대체 | - | 1,027,116 |
| 장기차입금 유동성대체 | 221,410 | 221,410 |
| 리스부채 유동성대체 | 44,917 | - |
(6) 당분기 및 전분기 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말 | |||
| 이자비용 | 취득 | 평가손익 | 자본전환 | ||||
| 차입금 | 10,829,740 | (221,410) | - | - | - | - | 10,608,330 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 13,565,454 | - | - | - | (1,145,694) | (5,853,086) | 6,566,674 |
| 전환사채 | 2,679,621 | - | 92,171 | - | - | (1,229,677) | 1,542,115 |
| 신주인수권부사채 | 1,345,490 | - | 84,828 | - | - | (304,410) | 1,125,908 |
| 리스부채 | 693,000 | (57,383) | 8,798 | 41,574 | - | - | 685,989 |
| 임대보증금 | 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 합계 | 29,163,305 | (278,793) | 185,797 | 41,574 | (1,145,694) | (7,387,173) | 20,579,016 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금변동 | 기말 | |||
| 이자비용 | 평가손익 | 자본전환 | 기타 | ||||
| 차입금 | 16,335,380 | (341,410) | - | - | - | - | 15,993,970 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채(*1) | 25,663,588 | - | - | 3,938,152 | (4,831,703) | (294,766) | 24,475,271 |
| 통화선도부채(유동) | 279,170 | (229,466) | - | (49,704) | - | - | - |
| 전환사채 | 9,905,236 | - | 557,156 | - | - | - | 10,462,392 |
| 신주인수권부사채(*1) | 6,484,454 | (500,000) | 476,737 | - | (2,675,369) | 312,137 | 4,097,959 |
| 리스부채 | 1,409,244 | (117,157) | 17,126 | - | - | - | 1,309,213 |
| 합계 | 60,077,072 | (1,188,033) | 1,051,019 | 3,888,448 | (7,507,072) | 17,371 | 56,338,805 |
(*1) 기타는 전환사채 발행 시 인식한 파생상품자산 및 파생상품부채에 대한 것입니다.
34. 특수관계자거래 (1) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.
| 관계 | 당분기말 | 전기말 |
| 종속기업 | TES ELECTRON(SHENZHEN) CO. LTD., 주식회사 앤로,T-Robotics, Inc, 주식회사 모션디바이스, 주식회사 에이아이로보틱스 | TES ELECTRON(SHENZHEN) CO. LTD.,주식회사 앤로, T-Robotics, Inc, 주식회사 모션디바이스 |
| 기타특수관계자 | 임원 | 임원 |
(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 매출 | 원재료매입 | 기타비용 |
| TES ELECTRON(SHENZHEN) | 종속기업 | 37,631 | - | 30 |
| T-Robotics, Inc | 종속기업 | - | - | 79,196 |
| 주식회사 앤로 | 종속기업 | 1,500 | - | - |
| 주식회사 모션디바이스 | 종속기업 | 1,500 | 330,834 | - |
| 주식회사 에이아이로보틱스 | 종속기업 | - | 43,760 | - |
| 합계 | 40,631 | 374,594 | 79,226 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 매출 | 원재료매입 | 기타비용 |
| TES ELECTRON(SHENZHEN) | 종속기업 | 320,562 | - | - |
| T-Robotics, Inc | 종속기업 | - | 30,265 | - |
| 주식회사 앤로 | 종속기업 | 1,500 | - | - |
| 주식회사 모션디바이스 | 종속기업 | 1,500 | 1,333,318 | - |
| 합계 | 323,562 | 1,363,583 | - |
(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 중요한 자금거래 내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 자금대여거래 | 지분취득 | |
| 대여 | 회수 | |||
| 주식회사 앤로 | 종속기업 | 200,000 | - | - |
| 주식회사 모션디바이스 | 종속기업 | 6,000,000 | - | - |
| 주식회사 에이아이로보틱스 | 종속기업 | - | - | 5,361,130 |
| 합계 | 6,200,000 | - | 5,361,130 |
| ② 전분기 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 자금대여거래 | |
| 대여 | 회수 | ||
| 주식회사 모션디바이스 | 종속기업 | - | - |
| 임원 | 임원 | - | 81,200 |
| 합계 | - | 81,200 |
(4) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.
| ① 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 채권 | 채무 | |||
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| TES ELECTRON(SHENZHEN) | 종속기업 | 640,282 | - | - | - | - |
| T-Robotics, Inc | 종속기업 | - | 1,513,400 | 365,703 | - | - |
| 주식회사 앤로 | 종속기업 | 1,650 | 200,000 | 1,412 | - | - |
| 주식회사 모션디바이스 | 종속기업 | - | 8,800,000 | 1,092,629 | 120,918 | 13,836 |
| 임원 | 임원 | - | 100,000 | 305,313 | - | 8,448 |
| 합계 | 641,932 | 10,613,400 | 1,765,057 | 120,918 | 22,284 |
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 특수관계자 | 관계 | 채권 | 채무 | ||
| 매출채권 | 대여금(*1) | 기타채권(*1) | 기타채무 | ||
| TES ELECTRON(SHENZHEN) | 종속기업 | 1,046,469 | - | - | - |
| T-Robotics, Inc | 종속기업 | - | 1,434,900 | 1,603,864 | |
| 주식회사 앤로 | 종속기업 | 1,650 | - | - | - |
| 주식회사 모션디바이스 | 종속기업 | - | 2,800,000 | 882,096 | - |
| 임원 | 임원 | - | 100,000 | 305,977 | 170,296 |
| 합 계 | 1,048,119 | 4,334,900 | 2,791,937 | 170,296 |
(*1) 기타채권에는 회사가 인수한 전환사채가 포함되어 있습니다. 현재 특수관계자 채권에 대하여 개별법으로 대손상각비가 인식된 건은 미국법인에 대한 대여금 1건(717백만원) 및 미수수익(322백만원)입니다.
(5) 당분기말 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공자 | 보증금액 | 보증처 | 내용 |
| 대표이사 | 504,000 | 중소기업은행 | 연대보증 |
| 162,000 | 하나은행 | 연대보증 |
(6) 주요경영진에 대한 보상 회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 내부감사, 사외이사를 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 급여(지급수수료포함) | 339,503 | 341,500 |
| 퇴직급여 | 72,867 | 50,740 |
| 합계 | 412,370 | 392,240 |
35. 우발상황과 약정사항 (1) 사용제한 금융자산 당분기말 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 금융기관 | 금액 | 사용제한내용 | |
| 단기금융상품 | MMT | 중소기업은행 | 60,500 | 임직원대출 |
| 단기금융상품 | 정기예금 | 중소기업은행 | 1,466,300 | 임직원대출 |
| 장기금융상품 | 보통예금 | 중소기업은행 외 | 148,800 | 대표이사소송 |
| 매출채권 | 외상매출금 | - | 11,544 | 대표이사소송 |
| 합 계 | 1,687,144 |
(2) 당분기말 회사의 차입금에 대하여 담보로 제공된 자산은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 차입금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 종류 | 장부금액 | 설정금액 | 설정권자 | 구분 | 만기 | 차입잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형자산 및 투자부동산 | 가장동(토지,건물) 지곶동 가,나,다동(건물) | 9,733,172 | 12,600,000 | 중소기업은행 | 시설자금대출 | 2029-05-27 | 928,330 |
| 시설자금대출 | 2027-07-15 | 900,000 | |||||
| 운전자금대출 | 2026-08-29 | 1,500,000 | |||||
| 운전자금대출 | 2026-08-29 | 2,700,000 | |||||
| 유형자산 | 판교연구소(건물) | 859,541 | 1,296,000 | 하나은행 | 시설자금대출 | 2026-09-23 | 1,080,000 |
| 투자부동산 | 세교사무실(건물) | 1,071,486 | 1,200,000 | 시설자금대출 | 2026-04-14 | 900,000 | |
| 합 계 | 11,664,199 | 15,096,000 | 합계 | 8,008,330 |
(3) 당분기말 현재 보험가입내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 | 금융기관 |
| 재산종합보험 | 건물 및 재고자산 | 40,532,259 | DB손해보험 |
상기 재산종합보험 부보금액 중 10,400백만원은 중소기업은행에 질권이 설정되어 있으며, 회사는 상기 보험 외에 영업배상책임보험, 자동차보험 등에 가입되어 있습니다.
(4) 당분기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 금융기관 | 한도약정액 | 사용액 |
| 무역금융 | 중소기업은행 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 시설자금대출 | 5,000,000 | 1,828,330 | |
| 일반운전자금대출 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 일반운전자금대출 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| 일반운전자금대출 | 400,000 | 400,000 | |
| 시설자금대출 | 하나은행 | 900,000 | 900,000 |
| 기업시설자금대출 | 1,080,000 | 1,080,000 |
(5) 당분기말 현재 계류 중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 원고 | 피고 | 소송사건 내용 | 소송금액 | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|
| D사 | 주식회사 티로보틱스 | 손해배상청구 | 622,600 | 진행중 |
상기 소송의 원고는 회사에게 2024년 11월 29일 가압류를 신청하였습니다. 동 가압류 신청은 2024년 12월 11일에 인용되었으며 이로 인하여 주석 9에서 기술하는 바와같이 회사가 보유한 건물 중 622,600천원이 가압류되었습니다. 이후 원고는 회사에게 2025년 1월 3일 손해배상청구의 소를 제기하여 1심 소송이 진행 중이며, 소송의 결과가 회사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 한편, 당분기말 현재 회사가 상기 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 없습니다. (6) 기타 약정사항 회사는 KIST와 재활보행로봇 기술과 관련하여 기술실사계약을 체결하였으며, 계약기한은 2027년 12월 31일입니다.
36. 위험관리 (1) 금융위험관리 1) 신용위험관리 회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 및 계약자산의 신용위험 최대 노출금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 현금및현금성자산(*1) | 26,156,463 | 35,721,219 |
| 기타금융자산 | 4,005,202 | 2,922,740 |
| 매출채권(*2) | 6,038,757 | 5,431,818 |
| 기타수취채권(*2) | 14,162,772 | 2,729,196 |
| 계약자산(*2) | 3,231,037 | 7,769,590 |
| 합계 | 53,594,231 | 54,574,563 |
(*1) 보유현금 제외(*2) 대손충당금 차감 전 금액 2) 유동성위험관리 회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다
| ① 당분기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 명목금액 | 1년이내 | 1년~5년이내 |
| 매입채무 | 5,227,096 | 5,227,096 | - |
| 기타채무 | 1,033,940 | 983,940 | 50,000 |
| 차입부채 | 10,608,330 | 9,849,673 | 984,435 |
| 전환사채 | 3,280,000 | 3,280,000 | - |
| 신주인수권부사채 | 2,110,000 | 2,218,043 | - |
| 리스부채 | 711,661 | 542,794 | 194,539 |
| 합계 | 22,971,027 | 22,101,546 | 1,228,974 |
| ② 전기말 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 명목금액 | 1년이내 | 1년~5년이내 |
| 매입채무 | 1,215,144 | 1,215,144 | - |
| 기타채무 | 779,212 | 729,212 | 50,000 |
| 차입부채 | 10,829,740 | 9,931,698 | 1,218,098 |
| 전환사채 | 6,020,000 | 6,020,000 | - |
| 신주인수권부사채 | 2,710,000 | 2,848,766 | - |
| 리스부채 | 725,653 | 557,710 | 200,597 |
| 합계 | 22,279,749 | 21,302,530 | 1,468,695 |
3) 시장위험 회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리 회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 10%상승 | 10%하락 | 10%상승 | 10%하락 | |
| USD | 1,380,889 | (1,380,889) | 1,897,818 | (1,897,818) |
(나) 이자율위험관리 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 변동금리부 차입금에 노출된 이자율위험을 회피하기 위하여 지속적인 모니터링을 수행하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 변동시 당기손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 반영전)은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 1%상승 | 1%하락 | 1%상승 | 1%하락 | |
| 이자비용 | 97,083 | (97,083) | 105,000 | (105,000) |
(2) 자본위험관리 회사는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 회사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 회사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당분기말 및 전기말 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부채총계 | 31,101,078 | 36,456,351 |
| 차감: 현금및현금성자산 | (26,156,463) | (35,721,219) |
| 순부채 | 4,944,615 | 735,132 |
| 자본총계 | 60,140,773 | 53,142,582 |
| 부채비율 | 8.2% | 1.4% |
6. 배당에 관한 사항
가. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사의 배당 정책은 출자자와 자본이윤의 향유, 주주가치 제고를 목표로 하고 있으며, 배당 규모는 매 사업년도 종료 후 상법상 배당가능 이익과 경영환경, 자본충실과 채권자보호, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.당사는 최근 5년간 누적결손에 따라 상법상 배당가능 이익금이 발생하지 않아 과거 배당 이력이 없으며, 향후 투자, 현금흐름, 부채비율 등 여러 요소를 감안한 잉여현금흐름을 배당재원으로 하여 배당이 가능하도록 노력하겠습니다.현재 당사는 자기주식을 소유하고 있지 않으며, 자사주 매입 및 소각에 대한 계획을 가지고 있지 않습니다.
나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
주주총회주주총회XX배당절차 개선방안은 향후 당사의 경영상황 등을 전반적으로 고려하여 검토배당절차 개선방안은 향후 당사의 경영상황 등을 전반적으로 고려하여 검토
| 구분 | 결산배당 | 분기ㆍ중간배당 |
| 정관상 배당액 결정 기관 | ||
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | ||
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 |
(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황
결산배당2023년 12월X--X-결산배당2024년 12월X--X-결산배당2025년 12월X--X-
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(3) 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.
| 정 관 |
|---|
| 제54조【이익금의 처분】 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의 적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제55조【이익배당】 1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. |
다. 주요배당지표
500500500-616-43,085-790-386-42,312850-22-2,230-32-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제23기 1분기 | 제22기 | 제21기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
라. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
----
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
당사는 최근 5년간 배당가능 이익금이 발생하지 않아, 이에 따른 과거 배당 이력이 없습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 지분증권의 발행 및 감소 현황
2026년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2023년 04월 12일전환권행사보통주15,7525006,3482023년 04월 13일전환권행사보통주78,7645006,3482023년 04월 14일전환권행사보통주78,7645006,3482023년 06월 20일전환권행사보통주393,8205006,3482023년 06월 20일전환권행사보통주553,1655006,2822023년 06월 21일전환권행사보통주83,5715006,2822023년 06월 23일전환권행사보통주23,2695006,3482023년 11월 20일전환권행사보통주1,227,3375006,2632024년 01월 02일전환권행사보통주63,8675006,2632024년 11월 20일전환권행사보통주335,3025006,2632025년 03월 14일신주인수권행사보통주42,61150011,7342025년 03월 17일신주인수권행사보통주247,14350011,7342025년 03월 19일신주인수권행사보통주176,40850011,7342025년 03월 20일신주인수권행사보통주123,56650011,7342025년 03월 21일신주인수권행사보통주20,00050011,7342025년 10월 13일전환권행사보통주994,6345008,7672025년 10월 14일전환권행사보통주91,2515008,7672025년 10월 16일전환권행사보통주182,5015008,7672025년 10월 20일전환권행사보통주91,2515008,7672025년 10월 23일전환권행사보통주82,1255008,7672025년 10월 27일전환권행사보통주296,5655008,7672025년 10월 29일전환권행사보통주63,8755008,7672025년 10월 31일전환권행사보통주91,2515008,7672025년 11월 03일전환권행사보통주419,7555008,7672025년 11월 03일신주인수권행사보통주311,33350014,1822025년 11월 04일전환권행사보통주91,2515008,7672025년 11월 04일신주인수권행사보통주84,61350014,1822025년 11월 11일전환권행사보통주22,8125008,7672025년 12월 03일전환권행사보통주34,2195008,7672025년 12월 03일신주인수권행사보통주141,02350014,1822025년 12월 16일신주인수권행사보통주3,52550014,1822026년 01월 13일전환권행사보통주255,5025008,7672026년 01월 14일전환권행사보통주57,0325008,7672026년 01월 19일신주인수권행사보통주14,10250014,1822026년 01월 30일신주인수권행사보통주28,20450014,182
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4회차 CB |
| 4회차 CB |
| 4회차 CB |
| 4회차 CB |
| 전환우선주의 보통주 전환청구 |
| 전환우선주의 보통주 전환청구 |
| 4회차 CB |
| 5회차 CB |
| 5회차 CB |
| 5회차 CB |
| 6회차 BW |
| 6회차 BW |
| 6회차 BW |
| 6회차 BW |
| 6회차 BW |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 6회차 BW |
| 7회차 CB |
| 6회차 BW |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 6회차 BW |
| 6회차 BW |
| 7회차 CB |
| 7회차 CB |
| 6회차 BW |
| 6회차 BW |
나. 미상환 전환사채 발행현황
2026년 03월 31일(단위 : 천원, 주)
| (기준일 : | ) |
사모 전환사채72024.10.112029.10.1127,600,000기명식보통주2025.10.11~2029.09.111008,7673,280,000374,130-27,600,000---3,280,000374,130-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
주1) 보고서 기준일 이후 전환청구에 의해 미상환 사채 3,280,000천원이 보통주로 전환 되었으며, 현재 미상환 전환사채 잔액은 없습니다.
다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
2026년 03월 31일(단위 : 천원, 주)
| (기준일 : | ) |
무기명식 이권부무보증 사모 신주인수권부사채62023.06.232028.06.2340,000,000기명식보통주2024.06.23~2028.05.2310014,1822,110,000148,780-40,000,000---2,110,000148,780-
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | | 미상환사채 | 미행사신주인수권 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사비율(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | - | - | - | - |
라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음.
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
가. 채무증권 발행 실적
채무증권 발행실적 2026년 03월 31일(단위 : 천원, %)
| (기준일 : | ) |
(주)티로보틱스제6회 BW회사채사모2023년 06월 23일40,000,0000%-2028년 06월 23일일부상환 및 전환-(주)티로보틱스제7회 CB회사채사모2024년 10월 11일27,600,0000%-2029년 10월 11일일부 전환-67,600,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
나. 만기별 미상환 채무증권 잔액
기업어음증권 미상환 잔액 2026년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2026년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2026년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
----------2,110,0003,280,000---5,390,000--2,110,0003,280,000---5,390,000
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2026년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2026년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역해당사항 없음.
나. 사모자금의 사용내역
2026년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
신주인수권부사채62023.06.23시설자금 : 12,000운영자금 : 28,00040,000시설자금 : 7,182운영자금 : 19,93627,118--사모전환사채72024.10.11채무상환자금 : 27,60027,600사채상환 : 22,81422,814--
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | | 실제 자금사용 내역 | | 금액차이발생사유 | 용도차이발생사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 사용내용 | 사용금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
다. 미사용자금의 운용내역
2026년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
예ㆍ적금IBK투자증권 RP10,000--27개월예ㆍ적금대신증권 CMA4,606---채권대신증권 외화 RP3,062--2개월17,668-
| 종류 | 운용상품명 | 운용금액 | | 계약기간 | 실투자기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원금 | 평가금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | | - | |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항 해당사항 없음. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 계정과목 | 채권총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제23기1분기 | 매출채권 | 6,038,757 | 116,942 | 1.9% |
| 계약자산 | 3,231,037 | 62,576 | 1.9% | |
| 미수금 | 1,614,906 | 18,067 | 1.1% | |
| 단기대여금 | 6,322,700 | 21,500 | 0.3% | |
| 미수수익 | 648,677 | 383,773 | 59.2% | |
| 장기매출채권 | - | - | 0.0% | |
| 장기대여금 | 4,801,100 | 1,092,450 | 22.8% | |
| 보증금 | 775,389 | - | 0.0% | |
| 합계 | 23,432,566 | 1,695,308 | 7.2% | |
| 제22기 | 매출채권 | 5,431,818 | 85,293 | 1.6% |
| 계약자산 | 2,729,196 | 51,477 | 1.9% | |
| 미수금 | 1,637,556 | 18,067 | 1.1% | |
| 단기대여금 | 123,700 | 22,500 | 18.2% | |
| 미수수익 | 517,071 | 383,773 | 74.2% | |
| 장기매출채권 | - | - | 0.0% | |
| 장기대여금 | 4,722,900 | 1,092,450 | 23.1% | |
| 보증금 | 768,362 | - | 0.0% | |
| 합계 | 15,930,603 | 1,653,560 | 10.4% | |
| 제21기 | 매출채권 | 16,664,134 | 108,764 | 0.7% |
| 계약자산 | 5,367,684 | - | 0.0% | |
| 미수금 | 823,429 | - | 0.0% | |
| 단기대여금 | 194,600 | 23,000 | 11.8% | |
| 미수수익 | 268,419 | 61,582 | 22.9% | |
| 장기매출채권 | - | - | 0.0% | |
| 장기대여금 | 6,215,000 | 375,000 | 6.0% | |
| 보증금 | 1,179,935 | - | 0.0% | |
| 합계 | 30,713,201 | 568,346 | 1.9% |
(2) 대손충당금 변동현황
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 제23기 1분기 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 1,653,560 | 568,346 | 301,332 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | -1,000 | -500 | -1,000 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | 1,000 | 500 | 1,000 |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 42,748 | 1,085,714 | 268,014 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 1,695,308 | 1,653,560 | 568,346 |
(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침회사는 부도 및 회수가능성이 부족한 채권에 대해 개별적으로 손상검토를 수행하고, 이외의 채권에 대해서는 과거 회수경험률을 근거로 한 집합적 손상검사를 수행합니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 제23기 1분기 | 제22기 | 제21기 |
|---|---|---|---|
| 개별분석 | - | - | 0 |
| 집합분석 | 116,942 | 85,293 | 108,764 |
| 소계 | 116,942 | 85,293 | 108,764 |
(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업용 로봇 | 5,937,448 | 188 | 46,736 | 54,385 | 6,038,757 |
| 구성비율 | 98.32% | 0.00% | 0.77% | 0.90% | 100.0% |
다. 재고자산의 현황 등 (1) 재고자산의 보유현황
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 2026년 1분기(제23기 1분기) | 2025년(제22기) | 2024년(제21기) |
|---|---|---|---|
| 제품 | 241,900 | 582,567 | 205,260 |
| 제품평가손실충당금 | (175,345) | (174,065) | (205,260) |
| 재공품 | 3,401,422 | 1,457,988 | 4,135,357 |
| 재공품평가충당금 | (257,921) | (30,953) | (146,095) |
| 미착품 | 3,719 | 75,394 | 101,312 |
| 원재료 | 4,007,956 | 2,950,723 | 3,746,678 |
| 원재료평가충당금 | (294,887) | (291,258) | (263,606) |
| 합계 | 6,926,844 | 4,570,396 | 7,573,646 |
| 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] | 7.59% | 5.10% | 7.20% |
| 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 4.22회 | 4.58회 | 5.01회 |
(2) 재고자산의 실사내역 등가) 실사일자: 반기 및 12월말 기준으로 재고자산 실사 실시나) 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부: 매반기는 자체적으로 재고실사를 진행하며 년도말 재고실사에는 당사 관리책임자 및 외부감사인의 입회하에 실시하고 있습니다.다) 재고자산의 담보제공 여부 등 : 해당사항 없음. 라. 공정가치평가 내역 공정가치 평가방법 및 내역은 "Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 4. 공정가치를 참고하시기 바랍니다.
마. 진행률 적용 수주계약 현황
(단위 : 천원) (주)티로보틱스2차전지 생산 공정물류 자동화 시스템SK주식회사2023.04.102025.06.3029,499,314100.00----(주)티로보틱스(주1)2차전지 생산 공정물류 자동화 시스템물류 자동화 시스템 구축 업체2023.04.272026.12.3116,652,213100.001,889,671---(주)티로보틱스(주1)2차전지 생산 공정물류 자동화 시스템물류 자동화 시스템 구축 업체2024.06.242026.12.3112,264,549100.001,341,366----3,231,037---
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손누계액 | 총액 | 대손충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |
주1) 해당 계약의 발주처는 고객사의 영업비밀 보호 요청으로 상세히 기재하지 않았습니다.주2) 상기 표는 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 별도재무제표 기준 수주계약 현황은 연결과 동일하여 생략하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 예측정보에 대한 주의사항
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 개요
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
3. 재무상태 및 영업실적
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
4. 유동성 및 자금조달과 지출
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
5. 부외거래
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
제23기(당기)삼일회계법인-----삼일회계법인-----제22기(전기)삼일회계법인적정의견--해당사항 없음종속기업투자(모션디바이스) 손상평가삼일회계법인적정의견--해당사항 없음주식회사 모션디바이스를 현금창출단위로 하는 영업권 손상평가제21기(전전기)정인회계법인적정의견--해당사항 없음복합금융상품 공정가치 평가정인회계법인적정의견--해당사항 없음복합금융상품 공정가치 평가
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 | |||||||
| 감사보고서 | |||||||
| 연결감사보고서 |
나. 감사용역 체결현황
(단위 : 백만원, 시간)제23기(당기)삼일회계법인반기 연결ㆍ별도재무제표 검토/연결ㆍ별도 재무제표 감사/내부회계관리제도 감사(검토)1701,421--제22기(전기)삼일회계법인반기 연결ㆍ별도재무제표 검토/연결ㆍ별도 재무제표 감사/내부회계관리제도 감사2051,7112051,711제21기(전전기)정인회계법인재무제표에 대한 회계감사951,200951,173
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
제23기(당기)-----제22기(전기)-----제21기(전전기)2025-03-19세무조정2024-01-01~2024-12-3110,000,000-
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
라. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황
제23기(당기)------제22기(전기)------제21기(전전기)------
| 사업연도 | 네트워크회계법인명 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
마. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
12025년 12월 23일감사:1인감사인: 업무수행이사 등 3인서면회의통합감사계획, 연간 감사 및 지배기구 Communication 예상 일정, 감사인의 독립성 등22026년 02월 25일감사:1인감사인: 업무수행이사 등 3인서면회의자금관련 부정위험 대응 통제 내부회계 감사 결과 등32026년 03월 18일감사:1인감사인: 업무수행이사 등 3인서면회의감사 종결 보고(핵심감사사항, 그룹감사 관련 사항, 내부회계관리제도 감사 등), 후속사건, 감사인의 독립성 등
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
바. 회계감사인의 변경
당사는 재무기준에 따른 감사인 지정사유로 삼일회계법인이 제22기부터 제24기까지(2025.01.01~2027.12.31)의 외부감사인으로 선임되었습니다. 사. 조정협의회 주요 협의내용 해당사항 없음.
2. 내부통제에 관한 사항
기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니합니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 현재 당사의 이사회는 총 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어 있습니다.
(1) 이사의 현황
2026년 03월 31일 현재 당사의 이사 현황은 아래와 같습니다.
| 구분 | 성명 | 담당업무 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 | 임기 | 연임여부(연임 횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 안승욱 | 경영총괄 | 해당없음 | 본인 | 2026.03.30~2029.03.30 | 재선임(7회) |
| 사내이사 | 이수종 | 연구개발총괄 | 주1) | 특수관계인(임원) | 2025.03.29~2028.03.29 | 재선임(6회) |
| 사내이사 | 박현섭 | 전략사업센터 | 해당없음 | 특수관계인(임원) | 2024.03.29~2027.03.29 | 재선임(1회) |
| 사내이사 | 심영보 | 개발1본부 | 주1) | 특수관계인(임원) | 2025.03.29~2028.03.29 | 재선임(1회) |
| 사외이사 | 하태헌 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 2024.03.29~2027.03.29 | 신규선임 |
| 사외이사 | 정진경 | 사외이사 | 해당없음 | 특수관계인(임원) | 2024.12.23~2027.12.23 | 신규선임 |
주1) 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제2항에 따라 복리후생을 위해 허용되는 범위 내에서 금전대여 계약을 체결하였습니다.
(2)사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
62---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
나. 주요 의결사항 (1) 이사회의 주요 의결사항 등
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 이사의 성명 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안승욱[출석률 : 100%] | 이수종[출석률 : 100.00%] | 박현섭[출석률 : 100%] | 심영보[출석률 : 100%] | 하태헌[출석률 42.86%] | 정진경[출석률 :57.14%] | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.01.05 | 금융상품 담보 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | - |
| 2 | 2026.01.29 | 자회사(㈜모션디바이스 )에 대한 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | - |
| 3 | 2026.02.13 | 결산보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2026.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - |
| 5 | 2026.03.06 | 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2026.03.19 | 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 7 | 2026.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | - |
(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 참석인원수 (사외이사수) | 비 고 |
| 1 | 2026.01.05 | 0(2) | - |
| 2 | 2026.01.29 | 0(2) | - |
| 3 | 2026.02.13 | 2(2) | - |
| 4 | 2026.02.24 | 1(2) | - |
| 5 | 2026.03.06 | 2(2) | - |
| 6 | 2026.03.19 | 2(2) | - |
| 7 | 2026.03.27 | 0(2) | - |
다. 이사회 내의 위원회 구성
당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.
라. 이사의 독립성
(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성 을 보장하고 있습니다.
(2) 사외이사 후보 추천위원회
당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다.
마. 사외이사의 전문성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
(1) 사외이사 지원조직
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 회계팀 | 1 | 수석(9) | 재무제표등, 이사회 등 경영전반에관한 사외이사직무 수행지원 |
(2) 사외이사 교육 미실시 내역
사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정임
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
(3) 사외이사 현황
| 성명 | 추천인 | 주요경력 | 최대주주등과의관계 | 대내외 교육참여현황 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하태헌 | 이사회 | - 학력 : Harvard Law School 졸업(법학석사 - LL.M)- 경력 : 대법원 재판연구관(부장판사) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 現 법무법인 세종 파트너 변호사 | 해당사항 없음 | 없음 | - |
| 정진경 | 이사회 | - 학력 : 육군사관학교 미. Syracuse University(석사, 정보체계) 광운대학교 방위사업학과 박사- 경력 : 육군본부 인사참모부장 육군사관학교 학교장 서울시립대학교 초빙교수 現 신한대학교 특임부총장 | 특수관계인(임원) | 없음 | - |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등
당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의해 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.
나. 감사의 인적사항
| 성 명 | 주요 경력 | 결격요건 여부 | 임기 | 연임여부(연임 횟수) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박 영 준 | 1975 서울대 전기공학과 학사 1977 서울대 전기공학과 석사 1983 메서추세츠대학 박사 1988~2018 서울대 전기정보공학부교수 1995~2001 서울대 반도체공동연구소 2000~2002 Hynix반도체 메모리 연구소 2003~2017 서울대 나노응용시스템 연구소 소장 2012~2018 SK하이닉스 사외이사 2018.03~ 현재 ㈜티로보틱스 감사현재 (주)라이팩 CTMO 및 사내이사 |
해당없음 | 2024.03.29~2027.03.29 | 재선임(2회) | - |
다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 직무에 관해서는 아래와 같이 당사의 정관에서 규정하고 있습니다.
| 제48조 [감사의 직무와 의무] |
| ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
라. 감사의 주요 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 찬반여부 |
| 1 | 2026.01.05 | 금융상품 담보 제공의 건 | 가결 | 불참 |
| 2 | 2026.01.29 | 자회사(㈜모션디바이스 )에 대한 자금 대여의 건 | 가결 | 불참 |
| 3 | 2026.02.13 | 결산보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 4 | 2026.02.24 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 찬성 |
| 5 | 2026.03.06 | 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 |
| 6 | 2026.03.19 | 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 7 | 2026.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 불참 |
마. 감사 교육 미실시 내역
감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정임
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
바. 감사 지원조직 현황
회계팀1수석(9)내부회계관리 및 내부감사 규정 및 윤리경영 제보 제도 운영,이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
사. 준법지원인에 관한 사항 당사는 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황
2026년 03월 31일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입--실시
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
주1) 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 제20기(2023년), 제22기(2025년) 정기주주총회에서 실시하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
라. 의결권 현황
2026년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주22,183,914-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주22,183,914-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) |
마. 주식사무 회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄 시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재신문 등은 다음과 같습니다
| 정관상 신주인수권 내용 |
제10조 [신주인수권] ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 『상법』 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 주권을 신규로 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업연도 종료 후 3개월 이내 |
| 주주명부 폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 | ||
| 명의개서 대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항 없음 | ||
| 공고게재신문 | 인터넷 홈페이지 http://www.t-robotics.net (부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문) |
바. 주주총회 의사록 요약
| 개최일자 | 구 분 | 의안내용 | 결의내용 |
| 2022.03.29 | 제18기정기주주총회 | 1호 : 제 18기 연결(별도) 재무제표 승인의 건 2호 : 이사 선임의 건3호 : 이사 보수한도액 승인의 건 4호 : 감사 보수한도액 승인의 건5호 : 주식매수선택권 부여의 건 |
가결가결가결가결가결 |
| 2023.03.30 | 제19기정기주주총회 | 1호 : 제 19기 연결(별도) 재무제표 승인의 건 2호 : 이사 선임의 건3호 : 이사 보수한도 승인의 건 4호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가결가결가결가결 |
| 2024.03.29 | 제20기정기주주총회 | 1호 : 제 20 연결(별도) 재무제표 승인의 건 2호 : 정관 일부 변경의 건3호 : 이사 선임의 건4호 : 감사 선임의 건5호 : 이사 보수한도 승인의 건 6호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가결가결가결가결가결가결 |
| 2024.12.23 | 제20기임시주주총회 | 1호 : 이사 선임의 건 | 가결 |
| 2025.03.28 | 제21기정기주주총회 | 1호 : 제 21 연결(별도) 재무제표 승인의 건 2호 : 이사 선임의 건3호 : 이사 보수한도 승인의 건 4호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가결가결가결가결 |
| 2026.03.27 | 제22기정기주주총회 | 1호 : 제 22연결(별도) 재무제표 승인의 건 2호 : 이사 선임의 건3호 : 이사 보수한도 승인의 건 4호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
가결가결가결가결 |
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
당사 최대주주는 안승욱이며, 그 지분(율)은 3,686,734주(16.62%)로서 특수관계인을포함하여 4,124,445주(지분율 18.60%)입니다.
2026년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
안승욱본인보통주3,686,73416.893,686,73416.62-이수종임원보통주172,4600.79172,4600.78-박현섭임원보통주42,9450.2027,9450.13-심영보임원보통주45,1410.2145,1410.20-정진경임원보통주1,6250.011,6250.01-박영찬친인척보통주150,0000.69150,0000.68-안승철친인척보통주40,5400.1940,5400.18-보통주4,139,44518.964,124,44518.60-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
| 최대주주 성명 | 직위 | 주요경력(최근 5년간) | ||
| 기간 | 경력사항 | 겸직현황 | ||
| 안승욱 | 대표이사 | 2008.02 ~ 현재 | (주) 티로보틱스 대표이사 | (주)앤로 대표이사(주)모션디바이스 대표이사(주)에이아이로보틱스 사내이사T-Robotics, Inc CEOTES Electron(shenzhen) Co., Ltd 감사 |
3. 최대주주 변동내역
2026년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
-안승욱3,686,73416.62--
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 주식 소유현황
2025년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
안승욱3,686,73416.62-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
5. 소액주주현황
2025년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
74,63874,64699.9917,412,92221,829,07479.77발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주수 | 전체주주수 | 비율(%) | 소액주식수 | 총발행주식수 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 종 류 | 25년 10월 | 25년 11월 | 25년 12월 | 26년 01월 | 26년 02월 | 26년 03월 | ||
| 보통주 | 주가 | 최고 | 18,420 | 24,250 | 20,900 | 28,800 | 25,600 | 22,700 |
| 최저 | 11,720 | 14,650 | 16,410 | 18,100 | 22,500 | 16,820 | ||
| 평균 | 14,338 | 17,375 | 18,555 | 22,869 | 24,053 | 19,784 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 7,332,439 | 6,952,640 | 4,116,749 | 3,997,853 | 207,904 | 670,651 | |
| 최저(일) | 159,514 | 552,022 | 662,722 | 247,094 | 1,175,660 | 80,678 | ||
| 월간 | 42,384,063 | 37,221,699 | 31,683,283 | 29,178,860 | 6,977,759 | 4,442,553 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원현황
2026년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
안승욱남1961.08대표이사사내이사상근경영총괄- 학력 : 경북대학교 전자공학- 경력 : 삼성종합기술원 삼성중공업3,686,734-본인21년 01개월2029.03.30박현섭남1962.04총괄부사장사내이사상근전략개발센터- 학력 : 서울대학 기계설계학과 카이스트 생산공학(박사)- 경력 : 삼성전자 수석연구원 카이스트 연구교수 한국산업기술평가관리원 로봇PD27,945-특수관계인(임원)6년 02개월2027.03.29이수종남1967.08부사장사내이사상근연구개발총괄- 학력 : 서울대학교 기계설계학과- 경력 : 삼성전자 삼성코닝마이크로옵틱스172,460-특수관계인(임원)19년 05개월2028.03.29심영보남1970.08본부장사내이사상근로봇개발- 학력 : 서울대학교 기계설계학과 서울대학교 기계항공공학부 박사- 경력 : 삼성전자 삼성리서치 랩장 삼성전자 종합기술원 랩장45,141-특수관계인(임원)4년 3개월2028.03.29하태헌남1970.06사외이사사외이사비상근사외이사- 학력 : Harvard Law School 졸업(법학석사 - LL.M)- 경력 : 대법원 재판연구관(부장판사) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 現 법무법인 세종 파트너 변호사--관계없음2년 0개월2027.03.29정진경남1963.11사외이사사외이사비상근사외이사- 학력 : 육군사관학교 미. Syracuse University(석사, 정보체계) 광운대학교 방위사업학과 박사- 경력 : 육군본부 인사참모부장 육군사관학교 학교장 서울시립대학교 초빙교수 現 신한대학교 특임부총장1,625-특수관계인(임원)1년 3개월2027.12.23박영준남1952.11상근감사감사상근상근 감사- 학력 : 메서추세츠대학(박사)- 경력 : SK하이닉스 사외이사 지능형 반도체 포럼 위원장 서울대학교 나노응용시스템 연구센터 연구교수 (주)라이팩 CTMO 및 사내이사--관계없음8년 0개월2027.03.29
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 직원 등 현황
2026년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
관리/영업남47---4704년 08개월900,08618,002----관리/영업여11---1104년 07개월131,16511,924-제조남41---4106년 09개월626,40814,914-제조여2---203년 04개월27,6639,221-연구남17---1701년 07개월254,85214,158-연구여2---201년 06개월23,1377,712-120---12004년 10개월1,963,31215,459-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균근속연수 | 연간급여총 액 | 1인평균급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이없는 근로자 | | 기간제근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간근로자) | 전체 | (단시간근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
주1) 1인 평균급여액은 2026년 근무자 전체인원으로 산출하였습니다.
다. 육아지원제도 사용 현황
(단위: 명, %)
| 구분 | 당기(26년) | 전기(25년) | 전전기(24년) |
|---|---|---|---|
| 육아휴직 사용자수(남) | 2 | 2 | - |
| 육아휴직 사용자수(여) | - | 1 | 1 |
| 육아휴직 사용자수(전체) | 2 | 3 | 1 |
| 육아휴직 사용률(남) | - | 50% | - |
| 육아휴직 사용률(여) | - | 0% | 100% |
| 육아휴직 사용률(전체) | - | 50% | 50% |
| 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) | - | - | 1 |
| 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) | - | 1 | - |
| 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) | - | 1 | 1 |
| 육아기 단축근무제 사용자 수 | - | - | 1 |
| 배우자 출산휴가 사용자 수 | 1 | 2 | 1 |
※ 육아휴직 사용자 수: 당해 연도 육아휴직 사용 이력이 있는 직원 수※ 육아휴직 사용률: 당해 연말 재/휴직 중이며 당해 출생 자녀를 가진 직원 중 당해 출생 자녀 생일 1년 이내 육아휴직 사용 이력이 있는 직원 수 비율※ 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자: 당해 전년도 복직한 직원 중, 12개월 이상 근속한 직원의 수※ 육아기 단축근무제 사용자 수: 당해 연도 육아기 단축근무제 사용 이력이 있는 직원 수※ 배우자 출산휴가 사용자 수: 당해 연도 배우자출산휴가 사용 이력이 있는 직원 수
라. 유연근무제도 사용 현황
(단위: 명, %)
| 구분 | 당기(26년) | 전기(25년) | 전전기(24년) |
|---|---|---|---|
| 유연근무제 활용 여부 | 시차출퇴근 원격근무 | 시차출퇴근 원격근무 | 시차출퇴근 원격근무 |
| 시차 출근제 사용자 수 | 8 | 12 | 15 |
| 선택근무제 사용자 수 | - | - | - |
| 원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수 | 1 | 6 | 8 |
마. 미등기임원 보수 현황
2026년 03월 31일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
----
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
가. 주주총회 승인금액
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이 사 | 6 | 3,000,000 | - |
| 감 사 | 1 | 100,000 | - |
나. 보수지급금액
나-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 천원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1,847,575 | 263,939 | - |
나-2. 유형별
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 4 | 312,503 | 78,125 | - |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 2 | 18,000 | 9,000 | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | 9,000 | 9,000 | - |
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
가. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
※ 5억원 이상 보수를 지급한 개인별 등기임원이 없습니다.
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
가. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
※ 5억원 이상 보수를 지급한 개인별 등기임원이 없습니다.
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
가. 이사ㆍ감사의 주식매수선택권 현황
(단위 : 원) 492,783,750-2--1-----792,783,750-
| 구 분 | 부여받은인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | |||
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 업무집행지시자 등 | |||
| 계 |
※ 부여일 현재 주식기준보상 공정가치 측정을 위한 계산방법 및 가정은 다음과 같습니다.(1) 2022년 3월 29일 부여 주식매수선택권의 공정가치 산정 방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)2) 공정가치 산정가정
| 구분 | 주식매수선택권 |
|---|---|
| 부여일현재 공정가치 | 3,711.35 |
| 부여일 전일주가 | 9,620원 |
| 행사가격 | 9,415원 |
| 기대주가변동성(가중평균변동성) | 37.87% |
| 옵션기간 | 2024.03.29 ~ 2027.03.29 |
| 기대배당금 | 0.00% |
| 무위험이자율(*1) | 2.97% |
(*1) 무위험이자율은 부여시점 기준 5년 만기 국고채권 유통수익율을 사용하였습니다.
나. 주식매수선택권 부여 및 행사 현황
2026년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
박현섭등기임원2022.03.29신주발행보통주40,000--15,000-25,0002024.03.29~2027.03.299,415O2022.03.29~2024.03.29심영보등기임원2022.03.29신주발행보통주30,000--30,000--2024.03.29~2027.03.299,415O2022.03.29~2024.03.29직원 1명퇴직자2022.03.29신주발행보통주30,000---30,000-2024.03.29~2027.03.299,415O2022.03.29~2024.03.29
| 부여받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의종류 | 최초부여수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말미행사수량 | 행사기간 | 행사가격 | 의무보유여부 | 의무보유기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
주1) 2026.03.31 당사의 보통주 종가는 16,820원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황
가. 계열회사 현황(요약)
2026년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
티로보틱스-55
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
| 성명 | 당사내 직위 | 겸직회사 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 안승욱 | 대표이사 | ㈜앤로 대표이사 | - |
| ㈜모션디바이스 대표이사 | - | ||
| ㈜에이아이로보틱스 사내이사 | - | ||
| T-Robotics, Inc CEO | - | ||
| TES Electron(shenzhen) Co., Ltd 감사 | - | ||
| 박현섭 | 부사장 | ㈜에이아이로보틱스 사내이사 | - |
2. 타법인출자 현황(요약)
2026년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
-441,960--1,960-33------------771,960--1,960
| 출자목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | | 기말장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(처분) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
1.대주주 등에 대한 신용공여 등 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
가. 단일판매ㆍ공급계약 공시에 대한 진행상황
(단위 : 천원)
| 신고일자 | 계약내역 | 계약금액총액 | 판매ㆍ공급금액(원) (주1) | 대금수령금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기 | 누적 | 당기 | 누적 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.04.10 | - 계약품목 : 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템- 계약상대방 : SK주식회사- 계약기간 : 2023.04.10~2025.06.30 | 29,499,314 | - | 29,566,407 | 3,241,815 | 29,518,853 |
| 2023.04.27 | - 계약품목 : 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템- 계약상대방 : 유보기한 종료 후 공시 예정- 계약기간 : 2023.04.27~2026.12.31- 계약조건 : 선급금 30%, 계약 체결후 15일 이내 중도금 60%, 선적 완료 후 15일 이내 잔금 : 10%, 최종 SOP 시작일로부터 3개월경과일로부터 60일 이내 | 16,652,213 | 173,948 | 16,666,101 | - | 14,736,015 |
| 2024.06.25 | - 계약품목 : 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템- 계약상대방 : 유보기한 종료 후 공시 예정- 계약기간 : 2024.06.25~2026.12.31- 계약조건 : 선급금 30%, 계약 체결후 15일 이내 중도금 60%, 선적 완료 후 15일 이내 잔금 : 10%, 최종 SOP 시작일로부터 3개월경과일로부터 60일 이내 | 12,264,549 | 167,063 | 12,177,752 | - | 11,143,242 |
주1) 해당 공급계약은 계약의 진행기준에 따라 매출액을 인식하고 있으며, 상기 판매ㆍ공급금액은 실제 매출인식금액으로 대금수령금액과 차이가 있습니다.주2) 신고일자는 해당 계약건의 최초 공시일자입니다.
(1) 대금 미수령 사유
현재 현지 설치 작업 진행 중이며, 미국 현지 사정으로 인해 현지 설치 일정 및 대금 수령 시기가 지연되고 있습니다(2) 향후 추진 계획계약 조건에 따라 최종 SOP 시작일로부터 3개월경과일로부터 60일 이내 잔금수령 예정입니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건
(1)물품대금반환 및 손해배상청구
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 소 제기일 | 2025.01.03 |
| 소송 당사자 | 원고 : D사피고 : 주식회사 티로보틱스 |
| 소송의 내용 | 원고와 피고간 체결한 자동화장비 공급계약 해지를 원인으로 하여 물품대금반환 및 손해배상청구 소송 제기 |
| 소송가액 | 금622,600,000원 |
| 진행상황 | 계류 중 |
| 향후 소송일정 및 대응방안 | 소송대리인을 통해 대응 중이며, 공급계약해지의 귀책사유를 다투고 있습니다. |
| 향후 소송결과에 따라회사에 미치는 영향 | 현 시점에서는 소송결과 및 회사에 미치는 영향을 정확히 예측할 수 없습니다. 회사 경영 및 실적에 미치는 영향이 최소화 될 수 있도록 사전 준비 중입니다. |
상기 소송의 원고는 회사에게 2024년 11월 29일 가압류를 신청하였습니다. 동 가압류신청은 2024년 12월 11일에 인용되었으며 이로 인하여 회사가 보유한 건물 중 622,600천원이 가압류되었습니다. 이후 원고는 회사에게 2025년 1월 3일 손해배상청구의 소를 제기하여 1심 소송이 진행 중이며, 소송의 결과가 회사의 재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 한 편, 당기말 현재 회사가 상기 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음. 다. 채무보증 현황 당사는 채무보증이 없으며, 다음과 같은 금융자산담보를 제공하고 있습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 금융기관 | 금액 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 중소기업은행 | 60,500 | 임직원대출 |
| 단기금융상품 | 중소기업은행 | 1,466,300 | 임직원대출 |
| 장기금융상품 | 중소기업은행 외 | 148,800 | 대표이사소송 |
| 매출채권 | - | 11,544 | 대표이사소송 |
| 합계 | 1,687,144 | - |
또한 당사의 차입금에 대하여 당사 소유의 유형자산을 담보로 제공하고 있습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 계정과목 | 종류 | 설정금액 | 설정권자 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 유형자산 및 투자부동산 | 지곶동 가,나,다동(건물)가장동(토지,건물) | 12,600,000 | 중소기업은행 | 차입금 담보제공 |
| 유형자산 | 판교연구소(건물) | 1,296,000 | 하나은행 | 차입금 담보제공 |
| 투자부동산 | 세교사무실(건물) | 1,200,000 | 하나은행 | 차입금 담보제공 |
| 합 계 | 15,096,000 | - | - |
라. 채무인수약정 현황
해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다.
| (기준일 : | 2026년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 제공자 | 보증금액 | 보증처 | 보증기간 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기술보증기금 | 340,000 | 중소기업은행 | 2025.08.23~2026.08.21 | 대출보증 |
| 무역보험공사 | 1,600,000 | 중소기업은행 | 2019.11.06-2026.11.05 | 수출신용보증 |
| 180,000 | 중소기업은행 | 2020.04.16~2026.04.15 | 수출신용보증 | |
| 대표이사 | 504,000 | 중소기업은행 | - | 연대보증 |
| 162,000 | 하나은행 | - | 연대보증 |
3. 제재 등과 관련된 사항
가. 제재현황 (1) 조세ㆍ과세당국의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는조치 내용 | 사유 | 근거법령 | 회사의이행 |
| 2025.07.01 | 중부지방국세청 | 당사 | 법인세징수 | 당사는 2025.01.21~2025.04.04 까지 중부지방국세청의 법인통합조사를 받은 바 있으며, 그 결과 법인세 6,903천원이 추징되었습니다. 당사는 해당 적발 사항에 대하여 내부회계제도 점검 등 재발방지책을 수립하였으며, 법인통합조사 결과에 따른 업무 프로세스 개선 및 임직원에 대한 재발 방지 교육을 진행하였습니다. | 법인세법제67조 | 납부완료 |
나. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없음. 나. 중소기업기준 검토표
중소기업 기준검토표_1.jpg 중소기업 기준검토표_1 중소기업 기준검토표_2.jpg 중소기업 기준검토표_2
다. 보호예수 현황 해당사항 없음.
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동(단위 : 천원) TES ELECTRON(SHENZHEEN)CO., LTD.2018.05.2929A1,Block E, China Resources Land building,Yuehai street, Nanshan District, Shenzhen진공로봇 제조 및 판매2,695,483출자지분의100% 소유해당사항없음주식회사 앤로(ANRO CO., Ltd)2019.06.11경기도 오산시 가장산업서북로 103-37,다동자율주행기술 개발 및 제조 유통업51,199출자지분의51% 소유해당사항없음T-Robotics, Inc2019.11.2846560 Fremont Blvd, ste 411 Fremont,CA 94538 U.S.A진공로봇 제조 및 판매2,299,833출자지분100% 소유해당사항없음주식회사 모션디바이스2011.06.09경기도 오산시 가장산업서북로 103-37물류로봇 및 모션시뮬레이터의 제조 및 판매573,437출자지분64.20% 소유해당사항없음주식회사 에이아이로보틱스2010.11.16경기도 평택시 서탄면 금암2길 112-12물류자동화 기계장비 제조 및 판매 15,215,053 연결대상 종속회사인 ㈜모션디바이스가 의결권의과반수 이상 보유해당(지배회사 자산총액의10% 이상)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. 계열회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2026년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
-----5주식회사 앤로134811-0503244주식회사 모션디바이스135511-0225140TES Electron(shenzhen) Co., Ltd-T-Robotics, Inc-주식회사 에이아이로보틱스134811-0205296
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)☞ 본문 위치로 이동2026년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
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TES Electron(shenzhen) Co., Ltd 비상장2018.05.29 중국영업 322-100.00323----100.003232,818477 ZMP. Inc비상장2019.01.21 투자수익 2,058250,0000.54----250,0000.54-10,7577,397 주식회사 앤로(ANRO CO., Ltd) 비상장2019.06.11 국내영업 1,500208,16351.00----208,16351.00-130-36 T-Robotics, Inc비상장2019.11.29 미국영업 589500,000100.00----500,000100.00-2,247-177 ㈜에이치디피 비상장2021.02.01 투자수익 4501,9589.70----1,9589.70-10,412-4,717 ㈜모션디바이스 비상장2021.07.27 국내영업 1,50270,33076.821,637---70,33076.821,63720,773-443Myoswiss비상장2023.12.07투자수익3,96027,29917.05----27,29917.05-543-4211,057,750-1,9600001,057,7503551,96047,6802,080
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도재무현황 | |
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| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 |
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| 수량 | 금액 |
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| 합 계 | | | | |
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계
해당사항 없음.