REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNY DLA WYBRANYCH CZŁONKÓW ORGANÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW T-BULL S.A.
§ 1 Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:
- 1) Akcjach serii H rozumie się przez to akcje Spółki, co do których istnieje zamiar emisji poprzez Warranty Subskrypcyjne serii A Spółki;
- 2) Kapitalizacji rozumie się przez to iloczyn wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz kurs zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym dla obu czynników iloczynu uwzględnia się stan na ten sam dzień od dnia ustanowienia Programu Motywacyjnego do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- 3) KRS rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2021 poz. 112);
- 4) KSH rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 poz. 1526 z późn. zm.);
- 5) Osobach Uprawnionych rozumie się przez to osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki inkorporujących prawo do objęcia akcji serii H Spółki, zgodnie z Regulaminem;
- 6) Programie Motywacyjnym rozumie się przez to program motywacyjny dla wybranych członków organów i współpracowników Spółki, o którym stanowi niniejszy regulamin;
- 7) Radzie Nadzorczej rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki;
- 8) Regulaminie rozumie się przez to niniejszy regulamin;
- 9) Spółce rozumie się przez to T-Bull S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579900, REGON 021496967, NIP 8992714800;
- 10) Walnym Zgromadzeniu rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki;
- 11) Warrantach lub Warrantach Subskrypcyjnych rozumie się przez to imienne warranty subskrypcyjne (papiery wartościowe, o których mowa w art. 453 § 2 KSH) serii A Spółki, do objęcia których mogą zostać uprawnione Osoby Uprawnione, zgodnie z Regulaminem;
- 12) Warunku 1 rozumie się przez to warunek określony w § 3 ust. 2 Regulaminu;
- 13) Warunku 2 rozumie się przez to rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego kapitału warunkowego Spółki odnoszącego się do Akcji serii H;
- 14) Zarządzie rozumie się przez to zarząd Spółki.
§ 2
Cele Programu Motywacyjnego
-
- Założeniem Programu Motywacyjnego jest sprawienie, aby osoby kluczowe dla budowy wartości Spółki partycypowały w korzyściach ze zwiększającej się wartości.
-
- Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie bodźców, które zmotywują wykwalifikowane osoby do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.
§ 3
Realizacja Programu Motywacyjnego
-
- Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w łącznej ilości 874.834. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 akcji Spółki serii H o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł. Wartość ta będzie stanowić jednocześnie cenę emisyjną akcji serii H.
-
- Warunkiem zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii A jest osiągnięcie przez Spółkę Kapitalizacji na poziomie co najmniej 60.000.000,00 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.
Program Motywacyjny skierowany jest do wybranych osób kluczowych dla budowy wartości Spółki, tj.:
- a) Pan Damian Fijałkowski Prezes Zarządu Spółki któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- b) Pan Grzegorz Zwoliński Członek Zarządu Spółki któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- c) Pan Radosław Łapczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 200.528 sztuk;
- d) Pan January Ciszewski osoba współpracująca ze Spółką na poziomie strategicznym któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 136.625 sztuk;
- e) Pan Artur Błasik osoba współpracująca ze Spółką na poziomie strategicznym któremu po spełnieniu się Warunku, na żądanie tej Osoby Uprawnionej, zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne w ilości 136.625 sztuk.
§ 5 Emisja warrantów subskrypcyjnych
-
- Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie i będą mogły zostać objęte wyłącznie przez Osoby Uprawnione, po spełnieniu się Warunku, bez dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki.
-
- Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie złożona przez Spółkę Osobie Uprawnionej w terminie 14 dni, licząc od dnia wpłynięcia do Spółki od Osoby Uprawnionej żądania w tej sprawie. Termin na przyjęcie przez Osobę Uprawnioną oferty objęcia Warrantów i na zawarcie umowy objęcia Warrantów wynosi 14 dni.
-
- Żądanie, o którym mowa w ust. 2 może być wystosowane do Spółki przez Osobę Uprawnioną:
- a. nie wcześniej niż po spełnieniu się Warunku 1 i Warunku 2 oraz
- b. nie później niż w terminie 30 dni od spełnienia się Warunku.
-
- Prawa do objęcia akcji serii H Spółki, inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych:
- a. powstaną z chwilą skutecznego objęcia Warrantów przez daną Osobę Uprawnioną;
- b. Osoby Uprawnione (posiadające Warranty) będą mogły zrealizować poprzez złożenie Spółce odpowiedniego oświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rejestracji Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., natomiast termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii H wynosi 7 dni od złożenia tego oświadczenia.
§ 6
Emisja akcji
Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego dojdzie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 7
Uczestnictwo w dywidendzie
Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 8
Postanowienia końcowe
-
- Regulamin został opracowany i przyjęty przez Zarząd, jednak zostanie wprowadzony po przyjęciu przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
-
- Regulamin wymaga podjęcia odpowiednich uchwał przez Walne Zgromadzenie. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia oraz przeprowadzenia wszystkich innych czynności mających na celu realizację Programu Motywacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.