T-Bull S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2017

T-BULL S.A. WYNIKI FINANSOWE – III KWARTAŁ 2017 R. (str. 1/2)

BILANS – AKTYWA

	30.09.2017 r.	30.09.2016 r.
Wyszczególnienie	[PLN]	[PLN]
A. Aktywa trwałe	11 949 292,20	6 943 930,68
I. Wartości niematerialne i prawne	6 900 397,84	2 892 730,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	236 238,81	116 348,17
III. Należności długoterminowe	204 894,02	204 894,02
IV. Inwestycje długoterminowe	39 314,40	40 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 568 447,13	3 689 958,26
B. Aktywa obrotowe	1 518 636,64	845 390,11
I. Zapasy	5 787,14	0,00
II. Należności krótkoterminowe	237 869,10	174 200,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	720 569,01	590 050,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554 411,39	81 138,77
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	13 467 928,84	7 789 320,79

BILANS – PASYWA

	30.09.2017 r.	30.09.2016 r.
Wyszczególnienie	[PLN]	[PLN]
A. Kapitał własny	11 524 836,36	6 385 636,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112 410,00	110 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 736 881,51	2 736 267,81
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 675 544,85	3 539 169,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 943 092,48	1 403 683,92
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 600,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 200 000,00	1 200 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	743 092,48	198 083,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	13 467 928,84	7 789 320,79

T-BULL S.A. WYNIKI FINANSOWE – III KWARTAŁ 2017 R. (str. 2/2)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.07.2017 r.	01.01.2017 r.	01.07.2016 r.	01.01.2016 r.
Wyszczególnienie	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 931 290,50	6 128 065,43	2 231 433,26	6 314 602,65
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 135 667,28	4 030 305,35	1 515 046,87	4 531 532,18
Amortyzacja	720 003,63	2 649 446,75	652 928,60	2 067 959,83
Zysk (strata) brutto	1 614 461,23	4 578 005,85	1 451 518,43	4 370 730,06
Zysk (strata) netto	1 290 594,23	3 675 544,85	1 175 999,43	3 539 169,06

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. [PLN]	01.01.2017 r. – 30.09.2017 r. [PLN]	01.07.2016 r. – 30.09.2016 r. [PLN]	01.01.2016 r. – 30.09.2016 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 802 745,43	6 375 721,39	1 627 076,01	5 498 409,10
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 112 110,12	-6 209 201,04	-1 836 718,69	-5 376 627,16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	300 000,00	0,00	-196 200,00
Przepływy pieniężne netto razem	690 635,31	466 520,35	-209 642,68	-74 418,06
Środki pieniężne na początek okresu	30 136,70	254 763,43	799 693,54	664 468,92
Środki pieniężne na koniec okresu	720 772,01	720 772,01	590 050,86	590 050,86