T-Bull S.A.

Capital/Financing Update • May 22, 2017

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 maja 2017 r. podjął uchwałę o emisji przez Spółkę nie więcej niż 6 (sześciu) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B ("Obligacje") o wartości nominalnej 200.000,00 zł każda (łączna wartość emisji: do 1.200.000,00 zł).

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty niepublicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przydział Obligacji (zakładając, że ich emisja dojdzie do skutku) zostanie dokonany w dniu 25 maja 2017 r. na mocy stosownej uchwały Zarządu Spółki.

Dniem terminowego wykupu będzie 29 grudnia 2017 r., jednak Emitent będzie miał prawo do dokonania wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich lub części Obligacji na swoje żądanie.

Obligacje będą miały formę dokumentu. Nie będą one przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do żadnego zorganizowanego rynku / systemu obrotu.

Warunki emisji Obligacji nie odbiegają od standardów przyjętych dla tego typu transakcji.