T-Bull S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

T-BULL S.A.

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

obejmujące:

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Sprawozdanie przedstawił Zarząd w składzie:

Damian Fijałkowski Członek Zarządu

Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu

podpis:……………… podpis:………………

Sprawozdanie sporządził: Wioletta Karpińska podpis:………………

Miejscowość: Wrocław

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: T-BULL Spółka Akcyjna

Siedziba:

Województwo: dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Gmina: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Adres:

Adres:

Kraj: PL

Województwo: dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Gmina: Wrocław

Nazwa ulicy: Szczęśliwa

Numer budynku: 33

Numer lokalu: 2.B.09

Nazwa miejscowości: Wrocław

Kod pocztowy: 53-445

Nazwa urzędu pocztowego: Wrocław

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

6201Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji :

Numer KRS: 0000579900

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2018-01-01

DataDo: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : False

Założenie kontynuacji działalnności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: False

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: False

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą.Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

1.Wartości Niematerialne i Prawne - spółka ujmuje wartości niematerialne i prawne w ewidencji według cen nabycia. Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe,licencje, koncesje, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym.Wartość początkowa aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w bilansie. Jako koszty zakończonych prac rozwojowych Spółka traktuje projekty gier F2P (dostępnych za darmo na platformach mobilnych) zaprojektowanych w znacząco odmienny sposób, przy użyciu odmiennego algorytmu. Każda nowa gra podawana jest testom w celu stworzenia optymalnego modelu monetyzacji, bazującego na zachowaniu gracza w produkcjach.Zakończone prace rozwojowe związane z wytworzeniem gier na urządzenia mobilne podlegają amortyzacji liniowej przez okres od 24 -60 miesięcy na podstawie oszacowań Zarządu Spółki co do możliwości czerpania korzyści ekonomicznych i możliwości generowania przychodów. Inne niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.Rzeczowe aktywa trwałe -Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 2.500,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której

składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych.Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środków trwałych niskocennych zalicza się do kosztów materiałów.Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP.Operacje przewalutowania środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych na walutę PLN dokonywane za pośrednictwem systemu płatności internetowej PayPal wyceniania się według kursu faktycznie zastosowanego.Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych są rozliczane proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.Spółka generuje przychody: z reklam wyświetlanych w aplikacjach, z mikropłatności oraz ze sprzedaży licencji na oprogramowanie.Kredyty bankowe i pożyczki wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy zwrotu.Zobowiązania finansowe wycenia się według wartości godziwej.Kapitały wycenia się według wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka stosuje rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym wykorzystując do tego celu zespół 4 zakładowego planu kont "koszty rodzajowe i ich rozliczenie" oraz zespół 5 zakładowego planu kont.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dajacej się przewidzieć przyszłości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej , korzystając z oprogramowania Asseco Business Solution S.A.

	AKTYWA TRWAŁE	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	15 239 861,84	13 062 374,67
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 900 362,30	6 543 250,35
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 878 613,04	6 110 002,33
	2. Wartość firmy
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 021 749,26	433 248,02
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	178 813,67	224 530,20
	1. Środki trwałe	178 813,67	224 530,20
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
	c) urządzenia techniczne i maszyny	84 966,81	100 282,98
	d) środki transportu
	e) inne środki trwałe	93 846,86	124 247,22
	2. Środki trwałe w budowie
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
	III. Należności długoterminowe	204 894,02	204 894,02
	1. Od jednostek powiązanych
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
	zaangażowanie w kapitale
	3. Od pozostałych jednostek	204 894,02	204 894,02
	IV. Inwestycje długoterminowe	29 714,40	29 714,40
	1. Nieruchomości
	2. Wartości niematerialne i prawne
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	29 714,40	29 714,40
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne długoterminowe aktywa finansowe
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada	29 714,40	29 714,40
	zaangażowanie w kapitale
	- udziały lub akcje	29 714,40	29 714,40
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne długoterminowe aktywa finansowe
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne długoterminowe aktywa finansowe
	4. Inne inwestycje długoterminowe
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 926 077,45	6 059 985,70
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 219 903,35	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 706 174,10	6 059 985,70

BILANS NA 31.12.2018 r.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 767 469,69	1 799 252,89
I.	Zapasy	7 459,20	0,00
	1. Materiały
	2. Półprodukty i produkty w toku
	3. Produkty gotowe
	4. Towary
	5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 459,20
II.	Należności krótkoterminowe	2 219 407,85	665 072,02
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne
	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne
	3. Należności od pozostałych jednostek	2 219 407,85	665 072,02
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 110 477,98	126 449,08
	- do 12 miesięcy	1 110 477,98	126 449,08
	- powyżej 12 miesięcy
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
	zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	1 099 891,62	529 650,00
	c) inne	9 038,25	8 972,94
	d) dochodzone na drodze sądowej
	III. Inwestycje krótkoterminowe	523 786,02	523 172,21
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 786,02	523 172,21
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje
	- inne papiery wartościowe
	- udzielone pożyczki
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	523 786,02	523 172,21
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	522 629,99	515 858,48
	- inne środki pieniężne	1 156,03	7 313,73
	- inne aktywa pieniężne
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 816,62	611 008,66
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	170,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	18 007 331,53	14 861 797,56

BILANS NA 31.12.2018 r.

Miejscowość: Wrocław Data: 31.03.2018

Grzegorz Zwoliński Damian Fijałkowski

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Wioletta Karpińska

BILANS NA 31.12.2018 r.

	PASYWA	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 629 858,29	12 956 827,87
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	116 198,90	112 410,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 374 992,80	7 736 881,51
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
	- na udziały (akcje) własne
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	484 345,21
VI.	Zysk (strata) netto	654 321,38	5 107 536,36
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 377 473,24	1 904 969,69
I.	Rezerwy na zobowiązania	553 161,44	216,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	553 161,44	216,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa
	- krótkoterminowa
	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe
	- krótkoterminowe
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
	3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	c) inne zobowiązania finansowe
	d) zobowiązania wekslowe
	e) inne
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 824 311,80	1 904 753,69
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
	kapitale
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0
	- powyżej 12 miesięcy
	b) inne
	3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki	2 824 311,80 2 500 428,86	1 904 753,69 383 358,18
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		1 200 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	214 918,18	190 687,30
	- do 12 miesięcy	214 918,18	190 687,30
	- powyżej 12 miesięcy
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
	f) zobowiązania wekslowe
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów
	publicznoprawnych	108 964,76	122 968,44
	h) z tytułu wynagrodzeń
	i) inne		7 739,77
	4. Fundusze specjalne
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe
	- krótkoterminowe
	PASYWA RAZEM	18 007 331,53	14 861 797,56

Miejscowość: Wrocław Data: 31.03.2018

Grzegorz Zwoliński Damian Fijałkowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Wioletta Karpińska

RACHUNEK ZYSKÓW I STARAT

(wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat	Okres
(wariant kalkulacyny)	01.01.2018-31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 227 529,90	8 231 009,69
- od jednostek powiązanych	0,00	76 110,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 227 529,90	8 231 009,69
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 141 639,26	1 698 117,44
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 141 639,26	1 698 117,44
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 085 890,64	6 532 892,25
D. Koszty sprzedaży	342 479,93	181 787,92
E. Koszty ogólnego zarządu	712 785,90	941 726,79
F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E)	2 030 624,81	5 409 377,54
G. Pozostałe przychody operacyjne	995 709,29	22 875,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	977 433,46	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	18 275,83	22 875,21
H. Pozostałe koszty operacyjne	3 058 753,12	55 085,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 046 604,55	0,00
III. Inne koszty operacyjne	12 148,57	55 085,35
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-32 419,02	5 377 167,40
J. Przychody finansowe	2 249,44	642 415,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek, w tym	0,00	0,00
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 249,41	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	642 415,04
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,03	0,02
K. Koszty finansowe	180 863,74	190 083,10
I. Odsetki, w tym:	151 925,03	143 114,54
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	28 938,71	46 968,56
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-211 033,32	5 829 499,36
M. Podatek dochodowy	865 354,70	721 963,00
a) część bieżąca	0,00	721 656,00
b) część odroczona	865 354,70	307,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	654 321,38	5 107 536,36

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

		Za okres:
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 571 783,58	14 268 989,99
	- od jednostek powiązanych	0,00	76 110,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 227 529,90	8 231 009,69
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 344 253,68	6 037 980,30
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 541 158,77	8 859 612,45
	I. Amortyzacja	4 111 908,48	3 681 336,02
	II. Zużycie materiałów i energii	73 234,23	144 138,66
III.	Usługi obce	1 820 658,50	1 396 140,47
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	31 459,19	30 698,88
	- podatek akcyzowy	0,00
	V. Wynagrodzenia	3 114 875,22	2 328 774,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	809 167,38	877 711,67
	- emerytalne	299 651,42	242 797,38
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	579 855,77	400 812,14
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 030 624,81	5 409 377,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	995 709,29	22 875,21
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II.	Dotacje	977 433,46
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV.	Inne przychody operacyjne	18 275,83	22 875,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 058 753,12	55 085,35
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 046 604,55
III.	Inne koszty operacyjne	12 148,57	55 085,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32 419,02	5 377 167,40
G.	Przychody finansowe	2 249,44	642 415,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
	b) od jednostek pozostałych, w tym:
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	2 249,41
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych		642 415,04
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V.	Inne	0,03	0,02
H.	Koszty finansowe	180 863,74	190 083,10
I.	Odsetki, w tym:	151 925,03	143 114,54
	- dla jednostek powiązanych
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
	- w jednostkach powiązanych
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV.	Inne	28 938,71	46 968,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-211 033,32	5 829 499,36
J.	Podatek dochodowy	865 354,70	721 963,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	654 321,38	5 107 536,36

Miejscowość: Wrocław Data: 31.03.2018

Grzegorz Zwoliński Damian Fijałkowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Wioletta Karpińska

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

		Za okres
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 956 827,87	7 849 291,51
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
	- korekty błędów
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 956 827,87	7 849 291,51
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	112 410,00	110 200,00
	1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 788,90	2 210,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 788,90	2 210,00
	- wydania udziałów (emisji akcji) -	3 788,90	2 210,00 0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)
	-
	1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	116 198,90	112 410,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 736 881,51	2 744 077,81
	2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 638 111,29	4 992 803,70
	a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 638 111,29	4 995 013,70
	- z podziału zysku (ustawowo)	5 638 111,29	4 995 013,70
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	2 210,00
	- pokrycia straty
	rejestracja akcji w KRS (program motywacyny)		2 210,00
	2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 374 992,80	7 736 881,51
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmiany aktywów przeznaczonych do sprzedaży
	-
	-
	b) zmniejszenie (z tytułu) - zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-
	-
	3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00
	4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- dopłaty wspólników
	- b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zwrotu dopłat wspólników
	-
	4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 107 536,36	4 995 013,70
	5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 107 536,36	4 995 013,70
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	484 345,21
	- korekty błędów
	5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 591 881,57	4 995 013,70
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych
	- -
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 107 536,36	4 995 013,70
	- podział zysku	5 107 536,36	4 995 013,70
	-
	-
	5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	484 345,21	0,00

T-BULL S.A.

	Wrocław, ul. Szczęśliwa 33/2.B.09
	5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
	- korekty błędów
	5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
	-
	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podział zysku -
	-
	5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	5.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	484 345,21	0,00
	6. Wynik netto	654 321,38	5 107 536,36
	a) Zysk netto	654 321,38	5 107 536,36
	b) Strata netto
	c) Odpisy z zysku
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 629 858,29	12 956 827,87
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 629 858,29	12 956 827,87

Miejscowość: Wrocław

Data: 31.03.2018

Grzegorz Zwoliński Damian Fijałkowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Wioletta Karpińska

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Za okres:
Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.	Zysk / Strata netto	654 321,38	5 107 536,36
II.	Korekty razem	3 662 707,91	2 615 092,94
1.	Amortyzacja	4 111 908,48	3 681 336,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	613,81	1 133,01
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	151 641,24	141 577,54
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-659 986,40
5.	Zmiana stanu rezerw	-552 945,44	210,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-7 459,20	0,00
7.	Zmiana stanu należności	1 110 477,98	-177 714,37
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 487,43	140 835,69
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-594 192,04	-512 298,55
	10. Inne korekty	-559 824,35	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 317 029,29	7 722 629,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.	Wpływy	0,00	670 272,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	670 272,00
	a) w jednostkach powiązanych
	b) w pozostałych jednostkach:	0,00	670 272,00
	- zbycie aktywów finansowych		670 272,00
	- dywidendy i udziały w zyskach
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki
	- inne wpływy z aktywów finansowych
4.	Inne wpływy inwestycyjne
II.	Wydatki	7 084 871,63	8 364 458,38
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 084 871,63	8 364 458,38
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych
	b) w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych
	- udzielone pożyczki długoterminowe
4.	Inne wydatki inwestycyjne
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 084 871,63	-7 694 186,38
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.	Wpływy	2 117 070,68	1 583 358,18
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
1.	dopłat do kapitału
2.	Kredyty i pożyczki	2 117 070,68	383 358,18
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		1 200 000,00
4.	Inne wpływy finansowe
II.	Wydatki	-648 188,76	1 341 747,54
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	170,00	170,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4.	Spłaty kredytów i pożyczek
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-800 000,00	1 200 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8.	Odsetki	151 641,24	141 577,54
9.	Inne wydatki finansowe
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 765 259,44	241 610,64
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-2 582,90	270 053,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	522 234,09	268 920,55
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 551,93	-1 133,01
F.	Środki pieniężne na początek okresu	524 816,99	254 763,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	522 234,09	524 816,99
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00

Miejscowość: Wrocław Data: 31.03.2018

Grzegorz Zwoliński Damian Fijałkowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Wioletta Karpińska

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Skrócone rozliczenie podatkowe*	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Zysk (strata) brutto	-211 033,32	5 829 499,36
Przychody zwolnione z opodatkowania	0,00	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	825 682,66	225,19
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	3 636 011,97	267 955,18
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	2 299 041,86
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	8 396 271,21
Podatek dochodowy	0,00	1 595 292,00

*Szczegółowe rozliczenie podatkowe zostało przedstawione w nocie nr 57

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

AKTYWA TRWAŁE - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto
BZ 31.12.2017 r.	8 557 129,10	0,00	6 937 645,16	0,00	15 494 774,26
Zwiększenia w tym:	3 680 800,28	0,00	2 745 800,80	0,00	6 426 601,08
- zakup	0,00	0,00	2 745 800,80	0,00	6 440 335,29
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	3 058 753,12	0,00	0,00	0,00	3 058 753,12
-odpis aktualizacyjny	3 058 753,12	0,00	0,00	0,00	3 058 753,12
BZ 31.12.2018 r.	9 179 176,26	0,00	9 683 445,96	0,00	18 876 356,43
Umorzenie
BZ 31.12.2017 r.	2 447 126,77	0,00	6 504 397,13	0,00	8 951 523,90
Zwiększenia w tym:	1 865 585,02	0,00	2 171 033,78	0,00	4 036 618,80
- amortyzacja	1 865 585,02		2 171 033,78		4 036 618,80
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	878 201,79
- inne	000				878 201,79
BZ 31.12.2018 r.	4 312 711,79	0,00	8 676 430,91	0,00	12 988 142,70
Odpisy aktualizujące
BZ 31.12.2017 r.					0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto
BZ 31.12.2017 r.	6 110 002,33	0,00	433 248,03	0,00	6 543 250,36
BZ 31.12.2018 r.	4 866 464,47	0,00	1 021749,26	0,00	5 888 213,73

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na utratę wartości zakończonych prac rozwojowych.

Nota nr 2: Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3

w roku obrotowy dokonano odpisów aktualizacyjnych dotyczący zakończonych prac rozwojowych na kwotę 3 046 604,55 zł

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
		inżynierii
		lądowej i
		wodnej
Wartość brutto
BZ 31.12.2017 r.			196 344,33		303 536,91	499 881,24
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	52 426,40	0,00	6 947,96	59 374,36
- ze środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	52 426,40	0,00	6 947,96	59 374,36
Zmniejszenia w	0,00	0,00	0,00	0,00	29 801,20	29 801,20
tym:
- odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	29 801,20	29 801,20
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	248 770,73	0,00	280 683,67	529 454,40
Umorzenie
BZ 31.12.2017 r.			96 061,35		179 289,69	275 351,04
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	67 742,57	0,00	7 547,12	75 289,69
- amortyzacja			67 742,57		7 547,12	75 289,69
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	163 803,92	0,00	186 836,81	350 640,73
Odpisy
aktualizujące
BZ 31.12.2017 r.						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto
BZ 31.12.2017 r.	0,00	0,00	100 282,98	0,00	124 247,22	224 530,20
BZ 31.12.2018 r.	0,00	0,00	84 966,81	0,00	93 846,86	178 813,67

Nota nr 3: Zmiana stanu środków trwałych

Nota nr 4: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

Spółka wynajmuje lokal biurowy od lutego 2014 roku. Powierzchnia użytkowa lokalu od 1 sierpnia 2016 roku wynosiła 657,49 m2. W kwietniu 2017 roku spółka wynajęła kolejny lokal o powierzchni 482,3 m2. Umowa została podpisana na 5 lat i 5 miesięcy. Łączna wysokość kaucji za obydwa lokale wynosi 204 894,02 PLN. Czynsz najmu za pierwszy lokal wynosi: 61,54 EUR netto za 1 m2 przez okres trzech pierwszych miesięcy najmu oraz 11,50 EUR netto za 1 m2 od czwartego miesiąca najmu, za drugi lokal 14,50 EUR netto za 1 m2. Opłata eksploatacyjna za 1 m2 wynosi 4,50 EUR.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	31.12.2018	31.12.2017
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym od:	204 894,02	204 894,02
- wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od innych jednostek (z tytułu)	204 894,02	204 894,02
- kaucja za wynajem powierzchni biurowej	204 894,02	204 894,02
Należności długoterminowe netto	204 894,02	204 894,02
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Należności długoterminowe brutto	204 894,02	204 894,02

Nota nr 5: Należności długoterminowe

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	31.12.2018	31.12.2017
a) stan na początek okresu	204 894,02	72 392,36
- kaucja za wynajem powierzchni biurowej	0,00	72 392,36
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	132 501,66
- kaucja za wynajem powierzchni biurowej	0,00	132 501,66
c) zmniejszenia	0,00	0,00
d) stan na koniec okresu	204 894,02	204 894,02
- kaucja za wynajem powierzchni biurowej	204 894,02	204 894,02

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2018	31.12.2017
a) w walucie polskiej	204 894,02	204 894,02
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	0,00
Należności długoterminowe, razem	204 894,02	204 894,02

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

UDZIAŁ LUB AKCJE W SPÓŁKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Spółka była jednostką dominującą dla TBULL Limited z siedzibą w Hong Kongu, która nie podjęła działalności operacyjnej. W 2017 roku został złożony wniosek o likwidację spółki TBULL Limited. Spółka T-BULL S.A. jest znaczącym inwestorem dla The Dust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość udziałów w cenie nabycia 29 714,40 zł, co stanowi 20,08% udziału w kapitale podstawowym. Siedziba Spółki The Dust Sp. z o.o. mieści się we Wrocławiu, przy ulicy Podwale 7/5.

The Dust S.A. to deweloper gier mobilnych na platformy Android, iOS i Windows. Spółka produkuje gry w dwóch modelach: produkcje na zlecenie oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). The Dust specjalizuje się w produkcji gier reklamowych (tzw. advergaming) na zlecenie klientów korporacyjnych.

Kapitał własny jednostki wynosi 2472 072,95 zł, w tym: kapitał podstawowy: 148 000,00 zł, kapitał zapasowy: 2 267 494,99 zł, wynik lat ubiegłych -32 265,53 zł, zysk netto 88 843,49 zł.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	31.12.2018	31.12.2017
a) stan na początek okresu	29 714,60	40 000,00
- udziały	29 714,60	40 000,00
b) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
c) zmniejszenia z tytułu sprzedaży udziałów	000	10 285,60
d) stan na koniec okresu	29 714,60	29 714,60
- udziały	29 714,60	29 714,60

Nota nr 6: Zmiany stan długotrwałych aktywów finansowych

Nota nr 7: Zmiany stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	31.12.2018	31.12.2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na	210,00	97,00
początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy	210,00	97,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	552 945,44	210,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	552 945,44	210,00
- ujemne różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych		210,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami	0,00	0,00
przejściowymi
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		307
- różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec	0,00	0,00
okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota nr 8: Należności krótkoterminowe

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2018	31.12.2017
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
c) należności od pozostałych jednostek	1 064 897,87	665 072,02
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	126 449,08
- do 12 miesięcy	0,00	126 449,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1 055 859,62	529 650,00
oraz innych świadczeń
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
- inne	9 038,25	8 972,84
Należności krótkoterminowe netto, razem	665 072,02	665 072,02
c) odpisy aktualizujące wartość należności	1 650,00	1 650,00
Należności krótkoterminowe brutto, razem	1 064 897,87	666 722,02

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	31.12.2018	31.12.2017
Stan na początek okresu	1 650,00	1 650,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 650,00	1 650,00

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2018	31.12.2017
a) w walucie polskiej	0,00	538 622,94
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0,00	126 449,08
b1. jednostka/waluta USD	0,00	35 020,00
zł	0,00	0,00
b2. jednostka/waluta EUR	0,00	0,00
zł	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, razem	665 072,02	665 072,02

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	31.12.2018	31.12.2017
a) do 1 miesiąca	1 110 477,98	126 449,08
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	0,00	0,00
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0,00	0,00
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0,00
e) powyżej 1 roku	0,00	0,00
f) należności przeterminowane	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	1 110 477,98	126 449,08
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	1 110 477,98	126 449,08

Nota nr 9: Zmiany stanu środki pieniężne i inne środki pieniężne oraz struktura środków

	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2017 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	522 629,99	523 172,21
	Kasa	178 901,09	464 445,26
	Rachunek w banku Alior Bank waluta PLN	190,39	0,00
	Rachunek w banku Alior Bank waluta USD	335 881,75	4 209,10
	Rachunek w banku Alior Bank waluta EUR	7 656,76	10 204,12
2.	Inne środki pieniężne:	1 156,03	7 313,73
	Pay Pal	1 156,03	7 313,73
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie	523 786 ,02	523 172,21
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	-193,74	-1 644,78
	dodatnie różnice kursowe (+)	3,19	0,00

	ujemne różnice kursowe (-)	-196,93	-1 644,78
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	523 979,76	524 816,99

Nota nr 10: Rozliczenia międzyokresowe

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2018	31.12.2017
Nakłady na prace rozwojowe w budowie:	7 714 266,95	6 059 985,70
nakłady na RACER_4.0v2	0,00	229 032,76
nakłady na RACER_4.0v3	0,00	1 126 470,20
nakłady na ODLE_1.0v2	470 108,51	0,00
nakłady na RACER_4.0v6	0,00	892 032,76
nakłady na Pool_2.0v1	410 784,99	0,00
nakłady na UE_1.0v2	0,00	12 000,00
nakłady na RACER_8.0v1	1 170 412,72	0,00
nakłady na RACER_4.0v8	881 479,41	491 616,89
nakłady na RACER_7.0v1	3 204 590,74	218 493,19
nakłady na IDLE_1.V1	0,00-	496 741,31
nakłady na SHOOTER_4.0V2	143 352,23	143 352,23
nakłady na SHOOTER_1.0V8	143 352,23	143 352,23
nakłady na ACTION_1.V1	0,00	327 626,27
nakłady na TOWNBUILDER_2.0V1	327 626,27	327 626,27
nakłady na WARGAMES_1.0V1	0,00	607 644,93
nakłady na CARDMOBA_1.0V1	0,00	423530,33
nakłady na RACER_4.0V12	0,00	307 342,84
nakłady na SHOOTER_3.0V4	431 939,47	307 342,83
nakłady na UE_4.0V1	0,00	3 000,00
nakłady na UE_5.0V1	0,00	2 265,00
nakłady na RACER_6.0v1	496 049,70	0,00
nakładu na MMOStrategy_1.0v1	34 570,68	0,00
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe, razem	7 714 266,95	6 059 985,70

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	31.12.2018	31.12.2017
subskrypcje	16 816,62	32 470,86
koszty związane z debiutem na GPW	0,00	578 537,80
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe, razem	16 816,62	611 008,66

Nota nr 10: Informacja nt. odpisów aktualizujących główne składniki aktywów

Odpisy aktualizujące dotyczyły zakończonych prac rozwojowych

Nota nr 11:Akcje własne

Spółka posiada 1 700 sztuk akcji własny o wartości nominalnej 170,00 zł , które odkupiła od byłych pracowników. Odkupienie akcji nastąpiło zgodnie z regulaminem programu motywacyjnego, w celu ponownej odsprzedaży pomiędzy pozostałych uczestników programu .

W dniu 5 lutego 208 roku Spółka odkupiła kolejne 425 akcji od jednego z pracowników.

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	A1 imienne	uprzywilejowane	168.000	16 800,00	wkłady pieniężne	12.10.2015

Nota nr 12:Kapitał zakładowy (struktura)

2	A2 imienne	uprzywilejowane	168.000	16 800,00	wkłady pieniężne	12.10.2015
3	A3 imienne	uprzywilejowane	168.000	16 800,00	wkłady pieniężne	12.10.2015
4	B imienne	uprzywilejowane	448.000	44 800,00	wkłady pieniężne	12.10.2015
5	C1 imienne	uprzywilejowane	20.000	2 000,00	wkłady pieniężne	10.08.2017
6	C2 imienne	uprzywilejowane	20.000	2 000,00	wkłady pieniężne	10.08.2017
7	C3 imienne	uprzywilejowane	20.000	2 000,00	wkłady pieniężne	10.08.2017
8	E na okaziciela	nie są uprzywilejowane	90.000	9 000,00	wkłady pieniężne	10.08.2017
9	D na okaziciela	nie są uprzywilejowane	22.100	2 210,00	wkłady pieniężne	10.08.2017
10	F na okaziciela	nie są uprzywilejowane	37.889	3 788,90	wkłady pieniężne	05.10.2018
	Kapitał razem	X	0	116 198,90	X	X	X

Akcje serii A1, A2, A3 oraz serii C1, C2, C3 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A1, A2, A3 oraz C1, C2, C3 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Struktura akcjonariatu

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba udziałów/akcji	Udział %	Wartość udziałów/akcji	liczba głosów	Udział % w głosach
1	Damian Fijałkowski	218 000	18,76%	21 800,00	406 000	23,52%
2	Zwoliński Grzegorz	218 000	18,76%	21 800,00	406 000	23,52%
3	Radosław Łapczyński	218 000	18,76%	21 800,00	406 000	23,52%
4	Tech Invest Group S.A.	166 816	14,36%	16 681,60	166 816	9,67%
5	Pozostali Akcjonariusze	341 173	29,36%	34 117,30	341 173	19,77%
Razem		1 161 989	100,00%	116 198,90	1 725 989	100,00%

W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rep. A Nr 2173/2015, które podjęło uchwały w sprawie:

• podwyższenia kapitału zakładowego o 91.800,00 zł z 9.000,00 zł do 100.800,00 zł, poprzez ustanowienie 918 nowych udziałów,
• przekształcenia formy prawnej spółki ze spółki z ograniczoną działalnością w spółkę akcyjną kapitał zakładowy Spółki Przekształconej został w całości pokryty z majątku Spółki przekształcanej i wynosił 100.800 zł, dzielił się na 1.008.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

W dniu 23 lutego 2016 r. Rep A 1757/2016 Akcjonariusze wyrazili zgodę na nabycie 56.000 szt. akcji serii B w celu ich dobrowolnego umorzenia, jednocześnie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 95.200 zł do 110.200 zł tj. o kwotę 15.000 zł poprzez emisję 50.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C1, 50.0000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu C2, 50.000 szt. akcji uprzywilejowanych co do głosu serii C3. Cena emisyjna równa cenie nominalnej.

W umowie Spółki zawarto zapisy upoważniające Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 5.000 zł w granicach określonych (kapitał docelowy).

W dniu 14 grudnia 2016 r. podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału podstawowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 22.100 szt. akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Podwyższenie związane było z wprowadzonym programem motywacyjnym dla pracowników. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10.08.2017.

W dniu 20.02.2017 Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany (konwersji) akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela zgodnie z wnioskami złożonymi przez Akcjonariuszy Spółki. Skonwertowane zostało 30.000 akcji imiennych serii C1, 30.000 akcji imiennych serii C2 oraz 30.000 akcji imiennych serii C3 łącznie na 90.000 na okaziciela serii E.

W dniu 21.03.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Rep A 6421/2017) zatwierdziło konwersję poprzez podjęcie uchwały w sprawie konwersji części akcji imiennych serii C1, serii C2 oraz serii C3 na akcje serii E na okaziciela.

Akcje serii E oraz zmniejszone serie akcji C1, C2 i C3 zostały zarejestrowane w KRS w dniu 10.08.2017.

Nota nr 13: Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	31.12.2018	31.12.2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
b) utworzony ustawowo	13 374 992,80	7 736 881,51
c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	0,00	0,00
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników	0,00	0,00
e) program motywacyjny	0,00	0,00
Kapitał zapasowy, razem	13 374 992,80	7 736 881,51

Nota nr 14:Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek odroczony od różnic kursowych został odniesiony na wynik okresu .

Nota nr 15:Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Spółka nie tworzy długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne. Z uwagi na zatrudnienie młodej kadry z niewielkim stażem pracy poziom rezerwy nie jest istotny.

Nota nr 16: Zobowiązania długoterminowe

Pozycja nie występuje w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 17:			Zobowiązania krótkoterminowe
-------------	--	--	------------------------------	--

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	31.12.2018	31.12.2017
1) Wobec jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- wobec jednostek zależnych	0,00	0,00
- wobec jednostki dominującej	0,00	0,00
2) Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- wobec jednostek współzależnych	0,00	0,00
- wobec jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- wobec innych jednostek	0,00	0,00
3) wobec pozostałych jednostek, w tym:	2 824 311,80	1 904 753,69
- wobec wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- wobec znaczącego inwestora	0,00	0,00
- wobec innych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	2 500 428,86	383 358,18

- linia kredytowa w baku Alior Bank S.A.	2 100 428,86	0,00
- pożyczka od spółki Kurtier Sp. z o.o.	400 000,00	0,00
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 200 000,00
- z tytułu emisji obligacji	0,00	1 2000 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	214 918,18	190 687,30
- do 12 miesięcy	214 918,18	190 687,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz z innych tytułów publicznoprawnych	108 964,76	122 968,44
-z tytułu podatku VAT	348,20	0,00
-z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 816,00	22 320,00
-z tytułu ZUS	99 410,56	96 924,44
-PFRON	5 390,00	3 724
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2 824 311,80	1 904 753,69

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	31.12.2018	31.12.2017
a) w walucie polskiej	2 751 209,8	1 903 617,28
- kredyty i pożyczki, w tym:	2 500 428,86	383 358,18
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 200 000,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	141 816,20	189 550,89
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz z innych tytułów publicznoprawnych	108 964,76	122 968,44
- inne (wg rodzaju)	0,00	7 739,77
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	73 037,59	1 136,41
b1. jednostka/waluta EUR	211,20	288,00
zł	909,88	1 136,41
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności o 12 miesięcy	73 037,59	1 136,41
b2. jednostka/waluta USD	18 869,71	0,00
zł	2 423,80	0,00
pozostałe waluty w zł	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	2 824 311,80	1 904 753,69

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowan ia	Termin spłaty	Zabez piecze nia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta
Kurtier Sp. z o.o. Sk.-A	Wrocław ul. Fiołkowa 3,52-200 Wysoka	400 000,00	PLN	400 000,00	PLN	9% w skali	roku 31.03.2019	-	-
Alior Bank S.A.	ul. Łopuszńs ka 38D, 02-232 Warszaw a	2 100 428,86	PLN	2 100 428,86	PLN	oprocentowa nie (zmienne): 4,73% marża banku w skali roku: 3,00%	16.08.2019	-	-

Nota nr 17: Inne rozliczenia międzyokresowe

Pozycja nie występuje w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 18:Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ	31.12.2018	31.12.2017
Liczba akcji (w szt.)	1 161 989	1 124 100
Wartość księgowa na jeden udział (w zł)	12,59	11,53
Rozwodniona liczba akcji *	1 161 989	1 124 100
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	12,59	11,53

Nota nr 19: Należności warunkowe od jednostek powiązanych

Pozycja nie występuje w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 20: Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych

Pozycja nie występuje w okresie sprawozdawczym.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 21: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	7 379 373,71	8 231 009,69
wyświetlanie reklam	3 555 317,98	4 009 492,21
mikropłatności w grach	1 863 140,80	2 293 236,32
sprzedaż modeli 3D	16 920,59	27 489,53
sprzedaż aplikacji	1 910 008,31	1 495 365,29
czynsz, energia	33 986,03	329 316,34
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00
- ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
RAZEM	7 379 373,71	8 231 009,69

Struktura terytorialna	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	7 379 373,71	8 231 009,69
Kraj	33 986,03	405 426,34
Eksport	7 345 387,68	7 825 583,35
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00

2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	7 379 373,71	8 231 009,69

Nota nr 22: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Koszty według rodzaju:	4 1119 08,48	12 568 818,14
amortyzacja	4 141 639,26	3 681 336,02
zużycie materiałów i energii	73 234,23	144 138,66
usługi obce	1 820 658,50	1 396 140,47
podatki i opłaty	31 459,19	30 698,88
wynagrodzenia	3 114 875,22	2 328 774,61
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	809 167,38	877 711,67
pozostałe koszty rodzajowe	532 800,88	400 812,14
Koszty według rodzaju razem	10 541 158,77	8 859 612,45
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki ( - )	4 141 639,26	6 037 980,30
Koszty sprzedaży ( - )	342 479,93	181 787,92
Koszty ogólnego zarządu ( - )	712 785,90	941 726,79
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 141 639,26	19 730 313,15

Nota nr 23: Pozostałe przychody operacyjne

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
b) pozostałe, w tym:	18 275,83	22 875,21
- pakiety rodzinne członków rodzin, NNW członków rodzin	13 552,500	19 939,50
- deklaracja VAT-7	3,41	3,15
- zwrot zapłaconych kwot	0,00	2 911,66
- wynagrodzenie należne płatnikowi	54,36	20,90
-korekty księgowań	4 665,56	0,00
Inne przychody operacyjne i rezerwy razem	18 275,83	22 875,21

Nota nr 24: Pozostałe koszty operacyjne

INNE KOSZTY OPERACYJNE	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
a) utworzone rezerwy	0,00	0,00
b) pozostałe, w tym:	73 635,57	55 085,35
- deklaracja DEK-1	61487,00	51 965,00
- deklaracja VAT-7	3,46	6,38
-korekty księgowań	0,00	0,02
- ubezpieczenie NNW pakiety medyczne członków	11 732,07	1 197,00
- inne koszty operacyjne	413,04	1 916,95
Inne koszty operacyjne, razem	73 635,57	55 085,35

PRZYCHODY FINANSOWE	01.01.2018 – 31.12.2018	01.01.2017 – 31.12.2017
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	642 415,04
- od jednostek powiązanych	0,00	642 415,04
-od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. odsetki	2 249,41	0,00
- odsetki uzyskane z emisji akcji F	2249,41	0,00
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,02
-dodatnie różnice kursowe w momencie zapłaty należności lub regulowania zobowiązania	0,00	0,00
- dodatnie różnice kursowe na dzień bilansowy	0,00	0,00
- pozostałe koszty finansowe	0,03	0,02
Przychody finansowe z razem	2 249,44	642 415,06

Nota nr 25:Przychody finansowe

Nota nr 26: Koszty finansowe

	Wyszczególnienie	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
I.	Odsetki	151 925,03	143 114,54
	Odsetki od limitu na rachunku bankowym	65 611,11	100,02
	Odsetki od obligacji	79 298,62	121 024,10
	Odsetki od pożyczek	6 731,51	20 453,42
	Odsetki Ustawowe	182,79	0,00
	Odsetki od zaległości podatkowych	101,00	1 537,00
	w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	28 938,71	46 968,56
	nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	8 576,89	46 968,54
	Zabezpieczenie uruchomienia kredytu obrotowego	20 000,00	0,00
	Noty obciążeniowe	361,82	0,02
	RAZEM	180 863,74	190 083,10

Nota nr 27: Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

Nota nr 28: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
Wynika finansowy brutto	2 861 751,50	2 861 751,50	0,00	5 829 499,36
Przychody zwolnione

z opodatkowania
	-	-	-	-
Razem	0,00	-	0,00	0,00
Przychody
niepodlegające
opodatkowaniu w
roku bieżącym
wycena bilansowa	90,96	0,0	0,00	225,19
pozostałe przychody	2,50
	0,00
	0,00
Razem	93,46	93,01	0,00	225,19
Przychody podlegające opodatkowaniu
w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty niestanowiące	1
kosztów uzyskania przychodów	231 554,5
amortyzacja bilansowa
	51 386,28	51 386,28		267 955,18
dostawy niefakturowane	40 153,63	40 153,63
odsetki	27 027,02	27 027,02
PFRON	61 487,00	61 487,00
reprezentacja	7229,06	7229,06
odpisy aktualizacyjne kosztów zakończonych	1 040 000,75	1 040 000,75
prac rozwojowych
Pozostałe koszty	4 270,76	4 270,76
	0,00
	0,00
	0,00
Razem	1 231 554,50	1 231 554,50	0,00	267 955,18
Koszty nieuznawane
za koszty uzyskania
przychodów w
bieżącym roku
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty uznawane za koszty uzyskania

przychodu w roku bieżącym ujęte w
księgach lat ubiegłych
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Razem	0,00
Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na cele badawczo -
rozwojowe	3 861 466,83	3 861 466,83
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	3 861 466,83	3 861 466,83	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania
				2 299 041,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	2 299 041,86
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	231 746,16	231 746,16	0,00	8 396 271,21
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych		0,19	0,19	0,19
Podatek dochodowy	44 032,00	44 032,00	0,00	1 595 292,00
Podatek odroczony i inne, w tym:	-236,00	-236,00	0,00	0,00
Przypis podatkowy
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego	26,00	26,00
Zmiana rezerwy na podatek odroczony	-262,00	-262,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZIS	43 796,00			1 595 292,00
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0,00			0,00

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Wyszczególnienie	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.	01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
1.	Amortyzacja	4 076 636,45	3 681 336,02
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	3 804 801,25	8 372,28
	amortyzacja środków trwałych	271 835,20	3 597 611,74
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych objemują:	0,00	0,00
	różnice kursowe od kredytów	0,00	0,00
	różnice kursowe dotyczące leasingów	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	88 279,54	141 577,54
	odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek
	odsetki zapłacone od kredytów	6 731,51	20 453,42
	odsetki otrzymane	2 249,41	0,00
	odsetki od dłużnych papierów wartościowych	79 298,62	121 024,10
	odsetki zapłacone od długoterminowych należności
	dywidendy otrzymane
	odsetki naliczone od udzielonych pożyczek
	odsetki naliczone od kredytów i pożyczek
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:
	przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych
	wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych
	przychody ze sprzedaży środków trwałych
	wartość netto sprzedanych środków trwałych
	wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych
	aktualizacja wartości aktywów trwałych
	aktualizacja wartości krótkoterminowych aktywów finansowych
5.	Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	-190,00	210,00
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	-190,00	210,00
6.	Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	-7 459,20	0,00
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	-7 459,20	0,00
	przesunięcia do/ze środków trwałych
7.	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	-399 825,85	0,00

Nota nr 29: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

	zmiana stanu należności krótkoterminowych	-399 825,85	-177 714,37
	wynikająca z bilansu zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca
	z bilansu
	korekta o dopłaty do kapitału
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia
	rzeczowych aktywów trwałych
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych
	korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z	9 167 807,36	0,00
	wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z
	następujących pozycji:
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	2 487,43	140 835,69
	wynikająca z bilansu
	korekta o spłacony kredyt	200 000,00	0,00
	korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań
	korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych	8 965 319,93	8 364 458,38
	korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z	-2 554 402,83	-512 298,55
	następujących pozycji:
	zmiana stanu długoterminowych rozliczeń	-3 548 146,44	0,00
	międzyokresowych kosztów
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	595 889,94	-512 298,55
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych	397 853,67	0,00
10.	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
	likwidacja środków trwałych

INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GODPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nota nr 30: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

nie dotyczy.

Nota nr 31: Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji) wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

1) Z jednostkami powiązanymi

nie dotyczy

2) Przez osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

nie dotyczy.

3) Przez osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do której z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administracyjnego jednostki lub jednostki z nią powiązanej

nie dotyczy

4) Przez jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 2 i 3

nie dotyczy.

5) Przez jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki nie dotyczy.

Nota nr 32:Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

	31.12.2018	31.12.2017
Pracownicy fizyczni	0,00	0,00
Pracownicy umysłowi	54,08	58,83
Razem zatrudnieni	54,08	58,83

Nota nr 33:Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta

Wyszczególnienie	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Wynagrodzenia Zarządu, w tym:	168 000,00	175 517,16
- wynagrodzenia	168 000,00	175 517,16

- nagrody	0,00	0,00
- korzyści, w tym:	0,00	0,00
programy motywacyjne lub premiowe oparte na - kapitale emitenta, w tym:	0,00	0,00
oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, -	0,00	0,00
oparte na obligacjach zamiennych, -	0,00	0,00
opartych na warrantach subskrypcyjnych -	0,00	0,00
inne -	0,00	0,00
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej, w tym:	39 000,00	28 411,30
- wynagrodzenia	39 000,00	28 411,30
- nagrody	0,00	0,00
- korzyści, w tym:	0,00	0,00
programy motywacyjne lub premiowe oparte na -	0,00	0,00
kapitale emitenta, w tym: oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, -	0,00	0,00
oparte na obligacjach zamiennych, -	0,00	0,00
opartych na warrantach subskrypcyjnych -	0,00	0,00
inne -	0,00	0,00
Razem wynagrodzenia	207 000,00	203 928,46

01.01.2018 –31.12.2018	Funkcja	Wynagrodzenie	Nagrody	Korzyści
Łączne wartość dla Zarządu, w tym:		168 000,00	0,00	0,00
- Grzegorz Zwoliński	Prezes Zarządu	84 000,00	0,00	0,00
- Damian Fijałkowski	Członek Zarządu	84 000,00	0,00	0,00
Łączne wartości dla Rady Nadzorczej	-	39 000,00	0,00	0,00
Razem wynagrodzenia	-	207 000,00	0,00	0,00

01.01.2017 – 31.12.2017	Funkcja	Wynagrodzenie	Nagrody	Korzyści
Łączne wartość dla Zarządu, w tym:	-	175 517,16	0,00	0,00
- Grzegorz Zwoliński	Prezes Zarządu	87 758,58	0,00	0,00
- Damian Fijałkowski	Członek Zarządu	87 758,58	0,00	0,00
Łączne wartości dla Rady Nadzorczej, w tym:	-	28 411,30	0,00	0,00
Razem wynagrodzenia	-		0,00	0,00

Wyszczególnienie	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2017 -31.12.2017
Wartość wynagrodzenia i nagród osób zarządzających lub nadzorujących emitenta otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach:
jednostek zależnych -	0,00	0,00
jednostek współzależnych -	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych -	0,00	0,00
Razem wynagrodzenie:	0,00	0,00

Nota nr 34: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy jednostki

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 35: Pożyczki i inne świadczenia dla członków organów zarządzających, administrujących i nadzorujących spółkę handlową

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 36: Informacje na temat umów z biegłym rewidentem lub podmiotem uprawnionym do badania oraz o warunkach wynagrodzenia

Wynagrodzenie	2018 r.	2017 r.
Badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego	18 648,00	15 000,00
Inne usługi poświadczające, w tym przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	10 380,00	0,00
Razem wynagrodzenia	29 028,00	15 000,00

Nota nr 37: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 38: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 39:Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a spółką oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 40: Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji

Nie istnieją przesłanki do przeprowadzenia korekty analizowanych sprawozdań finansowych wskaźnikiem inflacji.

Nota nr 41: Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w danych porównywalnych a uprzednio sporządzonymi i nie opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 42: Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego dokonanych w stosunku do poprzednich lat obrotowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 43:Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność.

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

Nota nr 44:W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nota nr 45:Informacje o połączeniu spółek

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie łączyła się z innymi jednostkami. Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Nota nr 46:W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie oraz jak wpłynęłoby na wynik finansowy.

Wycena udziałów The Dust Sp. z o.o. metodą praw własności miałaby następujące wpływy na kapitały i wyniki spółki.

• udział kapitałowy spółki wyniósłby (wycena udziałów na 31.12.2018 r.) 485 996,97 zł

• udział w wyniku finansowym za 2018 r. wyniósłby: 46 337,76 zł

• udział w zmianach kapitałowych The Dust Sp. z o.o. wyniósłby: 311 089,21 zł

• wpływ wycena na aktywa netto wyniósłby: 357 426,97zł

Nota nr 47:Przyczyny odstąpienia od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz podstawa prawna tej decyzji

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego w związku z tym iż Spółka zależna T-BULL Limited nie rozpoczęła działalności operacyjnej. Spółka odstąpiła od konsolidacji na podstawie art. 58. 1. ustawy o rachunkowości zgodnie, z którym konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

Na nr 48:Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 49: Zbycie akcji własnych

Nie dotyczy.

Nota nr 50: umorzenie akcji własnych

Nie dotyczy.

Nota nr 51: Charakterystyka instrumentów finansowych

A. Rodzaj instrumentów finansowych

Spółka wyemitowała 6 obligacji serii B o wartości nominalnej 200.000,00 PLN.

Środki pieniężne pozyskane w wyniku przeprowadzonej emisji Obligacji zostały przeznaczone na rozwój działalności podstawowej, w tym poszerzenie zespołu specjalistów, zwiększenie wolumenu i atrakcyjności publikowanych tytułów oraz poszerzenie zasięgu i promocję.

Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9,5% (słownie: dziewięć i 50/100 procenta) w ujęciu rocznym i w stosunku do wartości nominalnej Obligacji.

Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w Dniu Wykupu po ich wartości nominalnej, tj.

200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) za jedną Obligację. Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za ostatni okres odsetkowy.

B. Metody i istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej

Nie dotyczy.

C. Ujmowanie skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży

Nie dotyczy.

D. Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej i ujmowanie skutków ich przeszacowania

Nie występuje.

E. Kapitał z aktualizacji wyceny dotyczący instrumentów finansowych

Nie występuje.

F. Zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

Nie dotyczy.

G. Obciążenie ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej oznacza przede wszystkim niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na sytuację finansową jednostki. W przypadku, gdy zaciągnięte finansowanie oparte jest o zmienną stopę procentową prognozowanie kosztów finansowania jest znacznie utrudnione, a wysokość przyszłych spłat zaciągniętego finansowania niepewna.

T-BULL S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania nie posiada aktywów finansowych i posiada zobowiązanie finansowe oprocentowane wg stałej stopy procentowej wynoszącej 9,5% w związku z czym nie jest obciążona ryzykiem stopy procentowej.

H. Obciążenie ryzykiem kredytowym

Spółka na dzień sporządzenia sprawozdania nie posiada aktywów finansowych w związku z czym nie jest narażona na ryzyko kredytowe z tego tytułu.

Nota nr 51.1: Aktywa finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia

Nie występują.

Nota nr 51.2: Aktywa i zobowiązania finansowe nie wyceniane w wartości godziwej

Nie występują.

Nota nr 51.3: Umowy dotyczące przekształcenia aktywów finansowych w papiery wartościowe i/lub umowy odkupu

Nie występują.

Nota nr 51.4: Powody zmian zasad wyceny aktywów finansowych

Nie wystąpiły.

Nota nr 51.5: Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

Nie występują

Nota nr 51.6: Przychody z odsetek

Nie występują.

Nota nr 51.7 :Odsetki niezrealizowane od pożyczek udzielonych lub należności własnych w części objętej odpisami aktualizującymi

Nie występują.

	01.01.2017 – 31.12.2017	01.01.2016 – 31.12.2016
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych:	141 477,52	114 324,00
- przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
w tym odsetki niezrealizowane	0,00	0,00
- pozostałych krótkoterminowych	141 477,52	114 324,00
w tym odsetki niezrealizowane	0,00	0,00
- długoterminowych	0,00	0,00
w tym odsetki niezrealizowane	0,00	0,00
Odsetki niezrealizowane, razem, w tym:	0,00	0,00
- z terminem zapłaty do 3 miesięcy	0,00	0,00
- z terminem zapłaty powyżej 3 do 12 m-cy	0,00	0,00
- z terminem zapłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Nota nr 51.8: Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych

Nota nr 51.9: Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty, obligacje, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem walutowym powstającym w toku działalności Spółki oraz wynikających z używanych przez nią źródeł finansowania.

Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty przeglądem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka.

Ryzyko walutowe

Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji.

Ze względu na fakt, iż Spółka ponosi koszty wytworzenia w PLN, natomiast znaczna część przychodów realizowana jest w walutach obcych, czynnikiem ryzyka, z jakim Spółka ma do czynienia jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów walutowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż część przychodów Spółki realizowanych w PLN jest również zależna od kursów walut, gdyż bazowe rozliczenie odbywa się w walutach obcych i dopiero później, przed właściwym przekazaniem środków, następuje techniczne przeliczenie na PLN według aktualnie obowiązujących kursów. Aprecjacja złotego względem USD i EUR może negatywnie wpłynąć na niektóre prezentowane pozycje sprawozdania finansowego Emitenta, w szczególności na przychody ze sprzedaży. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym.

Ryzyko kredytowe

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.

Przeterminowane należności handlowe

Wyszczególnienie	Razem	Nie przeterminowane	Przeterminowanie w dniach
			< 90 dni	91 –180	181 – 360	>360 dni
				dni	dni

31.12.2018 r.
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	1 066 547,87	538 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	523 786,02	523 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2017r.
Należności z tytułu dostaw i usług	126 449,08	126 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	538 622,94	538 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	523 172,21	523 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest zagrożeniem wystąpienia niedopasowania terminowego aktywów i pasywów, a tym samym zagrożeniem utraty zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań.

Analizę zobowiązań finansowych Spółki według ich terminów wymagalności odpowiednio do pozostałego na dzień bilansowy okresu do umownego terminu zapadalności przedstawiono w tabeli poniżej. Wartości ujawnione reprezentują umowne niezdyskontowane przepływy pieniężne.

31.12.2018	Kredyty	Obligacje	Zobowiązania handlowe	Pozostałe zobowiązania
Poniżej 3 miesięcy	2 100 428,86	-	214 918,18	108 964,76
Od 3 miesięcy do 1 roku	400 000,00
Od 1 roku do 2 lat
Od 2 do 5 lat
Powyżej 5 lat

31.12.2017	Kredyty	Obligacje	Zobowiązania handlowe	Pozostałe zobowiązania
Poniżej 3 miesięcy	83 358,18		190 687,30	130 708,21
Od 3 miesięcy do 1 roku	300 000,00	1 200 000,00
Od 1 roku do 2 lat
Od 2 do 5 lat
Powyżej 5 lat

Ryzyko nieosiągnięcia przez gry sukcesu rynkowego

Rynek gier mobilnych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowa gra Emitenta, ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniesie sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Emitenta. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Emitenta.

Nota 51.10: Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie dotyczącym wyceny instrumentów zabezpieczających

Nie występuje.

Nota nr 52:Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez spółkę gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych)

Nie występuje

Nota nr 53:Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie występuje

Nota nr 54: Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w danym okresie lub przewi: dzianej do zaniechania w następnym okresie

Nie występuje.

Nota nr 55:Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Nie występuje.

Nota nr 56:Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe *:	B.Z. 31.12.2018	B.Z. 31.12.2017
poniesione w roku	2 789 108,17	2 345 212,99
planowane na rok następy	2 000 000,00	1 500 000,00

* za wyjątkiem nakładów na gry

Nota nr 57: Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi tych transakcji

niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

Nie występuje.

Nota nr 58:Dane liczbowe dotyczące jednostek podporządkowanych

Nie występuje

Nota nr 59:Inforamcje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Nie występuje.

Nota nr 60:Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz spółki, udzielonych przez spółkę osobom zarządzającym i nadzorującym

Pozycja nie wystąpiła w okresie sprawozdawczym.