Quarterly Report • May 10, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年５月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第43期第２四半期(自 2024年１月１日 至 2024年３月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社システムソフト |
| 【英訳名】 | SystemSoft Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉 尾 春 樹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番１号 |
| 【電話番号】 | 092(732)1515(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部長 富 田 保 徳 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社システムソフト 福岡本社 （福岡県福岡市中央区天神一丁目12番１号) 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号) (注) 上記の福岡本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。 |
E02858 75270 株式会社システムソフト SystemSoft Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2023-10-01 2024-03-31 Q2 2024-09-30 2022-10-01 2023-03-31 2023-09-30 1 false false false E02858-000 2024-05-10 E02858-000 2024-05-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02858-000 2024-01-01 2024-03-31 E02858-000 2024-03-31 E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:Row1Member E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02858-000 2024-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02858-000 2023-10-01 2024-03-31 E02858-000 2023-10-01 2024-03-31 jpcrp040300-q2r_E02858-000:OpenInnovationReportableSegmentMember E02858-000 2023-10-01 2024-03-31 jpcrp040300-q2r_E02858-000:TechnologyReportableSegmentMember E02858-000 2023-10-01 2024-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02858-000 2023-10-01 2024-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02858-000 2023-10-01 2024-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02858-000 2023-01-01 2023-03-31 E02858-000 2023-03-31 E02858-000 2022-10-01 2023-09-30 E02858-000 2023-09-30 E02858-000 2022-10-01 2023-03-31 E02858-000 2022-10-01 2023-03-31 jpcrp040300-q2r_E02858-000:OpenInnovationReportableSegmentMember E02858-000 2022-10-01 2023-03-31 jpcrp040300-q2r_E02858-000:TechnologyReportableSegmentMember E02858-000 2022-10-01 2023-03-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02858-000 2022-10-01 2023-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02858-000 2022-10-01 2023-03-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02858-000 2022-09-30 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第42期
第２四半期
連結累計期間 | 第43期
第２四半期
連結累計期間 | 第42期 |
| 会計期間 | | 自 2022年10月１日
至 2023年３月31日 | 自 2023年10月１日
至 2024年３月31日 | 自 2022年10月１日
至 2023年９月30日 |
| 売上高 | (千円) | 1,629,984 | 1,242,403 | 3,390,566 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △109,540 | △82,487 | 135,214 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △127,970 | △100,622 | 93,595 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △93,977 | △95,077 | 86,977 |
| 純資産額 | (千円) | 5,602,074 | 5,680,194 | 5,782,458 |
| 総資産額 | (千円) | 6,665,806 | 6,548,772 | 6,742,282 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △1.51 | △1.19 | 1.10 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 83.5 | 86.3 | 85.3 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △52,862 | 497,998 | 253,695 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △152,246 | △677 | △61,070 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △279,612 | △160,000 | △379,612 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,465,170 | 2,100,225 | 1,762,904 |
| 回次 | 第42期 第２四半期 連結会計期間 |
第43期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2023年１月１日 至 2023年３月31日 |
自 2024年１月１日 至 2024年３月31日 |
|
| １株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △0.52 | △0.16 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 第42期第２四半期連結累計期間及び第43期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。第42期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
なお、第１四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社Ｓ２ｉは清算結了により、連結の範囲から除外しております。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間（2023年10月１日～2024年３月31日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症による景気の影響が和らぎ、社会経済活動の正常化が進んだことから、行動制限の緩和が一層進み、個人消費及びインバウンド需要等経済活動の正常化に向けた動きが更に強まりました。その一方で、長期化する資源・エネルギーコストの高騰、それらに伴う度重なる物価上昇や為替変動による影響に加え、世界的な金融引き締め、円安の進行や消費者物価の上昇などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社グループが属する情報サービス産業におきましては、デジタル技術の進展・普及に伴い、あらゆる産業で企業の生産性向上や競争力強化を目的としたIT・DX関連への投資需要は引き続き拡大しており、社会構想が大きく変化する「ニューノーマル」時代を支える技術的な支援やサービスの提供が一層求められております。また、慢性的な人材不足はさらに深刻化しており、現場技術者及び現場作業員の確保と育成が大きな課題であり、それに関連する費用の高騰等厳しい市場環境が続いております。
このような環境の下、積極的な人材の採用及び良質なエンジニアの育成に注力し、SaaS商品の提供と、システム開発分野全般のサービス価値向上に取り組んでおります。
また、DX領域、RPAソリューション、オープンイノベーションの提供、アライアンスサービスや FA（ファイナンシャル・アドバイザリー）などのコンサルティングを加え、新たな価値創造を目指し、企業価値の向上を目指します。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期に比して387百万円（23.8％）減少し1,242百万円、営業損失は86百万円（前年同期は営業損失57百万円）、経常損失は82百万円（前年同期は経常損失109百万円）となりました。
また、親会社株主に帰属する四半期純損失は100百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失127百万円）となりました。
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
Web技術をベースとするシステム開発に強みを持ち、不動産分野、情報通信分野、生損保分野、教育分野等のお客様に対して長年にわたってシステム開発及びソリューションサービスの提供を行っております。また、RPAソリューションサービス、SSクラウドシリーズの提供にも注力してまいりました。
当第２四半期連結累計期間におきましては、既存案件の新規受注等堅調に推移しましたが、不動産分野における一部案件の体制の変更に伴う縮小により減収、減益となりました。
これらにより、テクノロジー事業の売上高は前年同期に比して315百万円（26.5％）減少し875百万円、セグメント利益は前年同期に比して37百万円（68.3％）減少し17百万円となりました。
② オープンイノベーション事業
異業種・異分野が持つ技術やアイデア等を取り入れ、スタートアップ企業への事業立ち上げ等のコンサルティング、イノベーションの場の提供としてシェアオフィスの運営を行っております。
当第２四半期連結累計期間におきましては、拠点見直しに伴う閉鎖により減収となりましたが、概ね計画通りに進捗しております。
これらにより、オープンイノベーション事業の売上高は前年同期に比して72百万円（16.4％）減少し367百万円、セグメント損失は23百万円（前年同期はセグメント損失50百万円）となりました。
③ その他事業
IoTに関連する商品やサービスの提供事業を行っております。当事業に該当する当社連結子会社である株式会社Ｓ２ｉは、2023年11月30日付で清算結了した事に伴い、連結の範囲から除外しております。
① 資産、負債及び純資産の状況
当第２四半期連結会計期間末における流動資産は前連結会計年度末に比べ90百万円減少し、3,520百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加337百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少422百万円等によるものであります。
固定資産は前連結会計年度末に比べ103百万円減少し、3,028百万円となりました。これは主に、営業権の減少20百万円、のれんの減少67百万円等によるものであります。
この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ193百万円減少し、6,548百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ41百万円増加し、640百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加28百万円、未払金の増加20百万円等によるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ132百万円減少し、227百万円となりました。これは主に、社債の減少50百万円、長期借入金の減少60百万円等によるものであります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ91百万円減少し、868百万円となりました。
純資産合計は前連結会計年度末に比べ102百万円減少し、5,680百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等によるものであります。
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ337百万円増加し、2,100百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により増加した資金は、497百万円（前年同期は52百万円の減少）となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増減額の減少315百万円、未払消費税等の増減額の増加48百万円等によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により減少した資金は、０百万円（前年同期は152百万円の減少）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出の減少152百万円、子会社の清算による支出の増加７百万円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により減少した資金は、160百万円（前年同期は279百万円の減少）となりました。これは主に、配当金の支払額の減少169百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出の増加50百万円等によるものであります。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 140,000,000 |
| 計 | 140,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数(株) (2024年３月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年５月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 84,834,140 | 84,834,140 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 84,834,140 | 83,834,140 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年１月１日～ 2024年３月31日 |
― | 84,834 | ― | 1,706,476 | ― | 1,640,500 |
| 2024年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所有株式数の割合(％) |
| Apaman Network株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目８－１ | 11,854 | 13.97 |
| APAMAN株式会社 | 東京都千代田区丸の内１丁目８－１ | 8,692 | 10.25 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂１丁目８－１ | 7,295 | 8.60 |
| 丸山 三千夫 | 山梨県中巨摩郡昭和町 | 2,500 | 2.94 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木１丁目６－１ | 1,967 | 2.32 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区青山２丁目６－２１ | 1,832 | 2.16 |
| 藤井 英樹 | 京都府京田辺市東西神屋 | 1,333 | 1.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８－１２ | 1,106 | 1.30 |
| 丸山 光子 | 山梨県中巨摩郡昭和町 | 1,065 | 1.25 |
| 石川 雅浩 | 福岡県福岡市中央区平尾 | 835 | 0.98 |
| 計 | ― | 38,483 | 45.37 |
2024年３月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 32,000 |
―
―
完全議決権株式(その他)
普通株式
847,891
―
84,789,100
単元未満株式
普通株式
―
―
13,040
発行済株式総数
84,834,140
―
―
総株主の議決権
―
847,891
―
(注) １ １単元の株式数は100株であります。
２ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,700株(議決権57個)含まれております。
３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2024年３月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社システムソフト |
東京都千代田区丸の内１丁目８－１ | 32,000 | ― | 32,000 | 0.03 |
| 計 | ― | 32,000 | ― | 32,000 | 0.03 |
(注) 当第２四半期会計期間末における所有自己株式数は、32,067株であります。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2024年１月１日から2024年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2023年10月１日から2024年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2024年３月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,762,904 | 2,100,225 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,288,811 | 866,554 | |||||||||
| 仕掛品 | 23,362 | 67,021 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 27 | 172 | |||||||||
| その他 | 565,467 | 491,484 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,084 | △5,397 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,610,489 | 3,520,059 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 32,680 | 27,238 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 11,677 | 10,539 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 44,358 | 37,778 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,935,038 | 1,867,795 | |||||||||
| その他 | 269,006 | 232,079 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,204,045 | 2,099,874 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 883,390 | 891,060 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,131,793 | 3,028,712 | |||||||||
| 資産合計 | 6,742,282 | 6,548,772 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 142,624 | 170,695 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,729 | 15,902 | |||||||||
| その他 | 438,099 | 454,148 | |||||||||
| 流動負債合計 | 599,454 | 640,746 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 180,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 60,000 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,207 | 2,525 | |||||||||
| その他 | 110,162 | 95,304 | |||||||||
| 固定負債合計 | 360,370 | 227,830 | |||||||||
| 負債合計 | 959,824 | 868,577 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年９月30日) |
当第２四半期連結会計期間 (2024年３月31日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,706,476 | 1,706,476 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,542,739 | 3,542,739 | |||||||||
| 利益剰余金 | 615,690 | 515,067 | |||||||||
| 自己株式 | △8,086 | △8,086 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,856,819 | 5,756,197 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,684 | 15,480 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △113,622 | △118,511 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △107,937 | △103,031 | |||||||||
| 新株予約権 | 23,948 | 23,948 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 9,627 | 3,080 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,782,458 | 5,680,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,742,282 | 6,548,772 |
0104020_honbun_0251747003604.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,629,984 | 1,242,403 | |||||||||
| 売上原価 | 1,273,146 | 946,555 | |||||||||
| 売上総利益 | 356,837 | 295,848 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 413,852 | ※ 382,694 | |||||||||
| 営業損失（△） | △57,014 | △86,846 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 5 | 6 | |||||||||
| 受取配当金 | 299 | 8,437 | |||||||||
| 為替差益 | ― | 4,612 | |||||||||
| 助成金収入 | 6,036 | 2,060 | |||||||||
| 償却債権取立益 | ― | 5,319 | |||||||||
| その他 | 953 | 2,595 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 7,294 | 23,031 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 6,522 | 3,663 | |||||||||
| 支払手数料 | 14,781 | 8,939 | |||||||||
| 為替差損 | 31,117 | ― | |||||||||
| その他 | 7,398 | 6,068 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 59,820 | 18,671 | |||||||||
| 経常損失（△） | △109,540 | △82,487 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 399 | 598 | |||||||||
| 特別利益合計 | 399 | 598 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 68 | 4,465 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 3,226 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | ― | 1,805 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 6,214 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,295 | 12,484 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △112,436 | △94,373 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,463 | 5,610 | |||||||||
| 法人税等合計 | 14,463 | 5,610 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △126,899 | △99,983 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,070 | 638 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △127,970 | △100,622 |
0104035_honbun_0251747003604.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △126,899 | △99,983 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,177 | 9,795 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 29,745 | △4,889 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 32,922 | 4,906 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △93,977 | △95,077 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △95,047 | △95,716 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,070 | 638 |
0104050_honbun_0251747003604.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △112,436 | △94,373 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,777 | 45,446 | |||||||||
| のれん償却額 | 67,242 | 67,242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △24,686 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △304 | △8,443 | |||||||||
| 支払利息 | 6,522 | 3,663 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 68 | 4,465 | |||||||||
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,827 | △598 | |||||||||
| 有価証券評価損益（△は益） | ― | 1,805 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 6,214 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 106,327 | 422,257 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △36,790 | △43,803 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,218 | 28,071 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,711 | 20,964 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △43,435 | 5,231 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 31,117 | △4,612 | |||||||||
| その他 | △34,509 | 33,579 | |||||||||
| 小計 | 18,477 | 462,423 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,334 | 27,838 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,567 | △3,708 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △67,107 | 11,444 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,862 | 497,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,097 | △1,764 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,532 | △3,916 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △157,500 | △5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,627 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 180 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 17,000 | |||||||||
| 子会社の清算による支出 | ― | △7,177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,246 | △677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169,604 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,612 | △160,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △484,721 | 337,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,949,892 | 1,762,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,465,170 | ※ 2,100,225 |
0104100_honbun_0251747003604.htm
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
2023年11月30日付で株式会社Ｓ２ｉは、清算結了したことにより、第１四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲から除外しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|||
| 役員報酬 | 69,613 | 千円 | 67,404 | 千円 |
| 給与手当 | 80,071 | 〃 | 65,638 | 〃 |
| のれん償却額 | 67,242 | 〃 | 67,242 | 〃 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 1,465,170千円 | 2,100,225千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,465,170千円 | 2,100,225千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
１．配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 169,604 | ２ | 2022年９月30日 | 2022年12月７日 | 資本剰余金 |
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。 ２．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 (セグメント情報等)
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | その他 (注) |
合計 | |||
| テクノロジー 事業 |
オープン イノベーション 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 1,190,678 | 439,305 | 1,629,984 | ― | 1,629,984 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | 318 | 318 | ― | 318 |
| 計 | 1,190,678 | 439,623 | 1,630,302 | ― | 1,630,302 |
| セグメント利益又は 損失(△) |
55,472 | △50,620 | 4,852 | △165 | 4,686 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
| （単位：千円） | |
| 売上高 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 1,630,302 |
| 「その他」の区分の売上高 | ― |
| セグメント間取引消去 | △318 |
| 四半期連結損益計算書の売上高 | 1,629,984 |
| （単位：千円） | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 4,852 |
| 「その他」の区分の利益 | △165 |
| 全社費用（注） | △61,701 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | △57,014 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | その他 (注) |
合計 | |||
| テクノロジー 事業 |
オープン イノベーション 事業 |
計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 875,044 | 367,359 | 1,242,403 | ― | 1,242,403 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 875,044 | 367,359 | 1,242,403 | ― | 1,242,403 |
| セグメント利益又は 損失(△) |
17,516 | △23,653 | △6,136 | ― | △6,136 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）
| （単位：千円） | |
| 売上高 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 1,242,403 |
| 「その他」の区分の売上高 | ― |
| セグメント間取引消去 | ― |
| 四半期連結損益計算書の売上高 | 1,242,403 |
| （単位：千円） | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | △6,136 |
| 「その他」の区分の利益 | ― |
| 全社費用（注） | △80,709 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | △86,846 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間(自 2022年10月１日 至 2023年３月31日)
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | |||
| テクノロジー 事業 |
オープン イノベーション 事業 |
計 | |||
| 一時点で移転される 財又はサービス |
782,563 | 3,241 | 785,805 | ― | 785,805 |
| 一定の期間にわたり 移転される財又は サービス |
408,114 | 57,498 | 465,613 | ― | 465,613 |
| 顧客との契約から 生じる収益 |
1,190,678 | 60,740 | 1,251,419 | ― | 1,251,419 |
| その他の収益（注）２ | ― | 378,565 | 378,565 | ― | 378,565 |
| 外部顧客への売上高 | 1,190,678 | 439,305 | 1,629,984 | ― | 1,629,984 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年10月１日 至 2024年３月31日)
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | その他 （注）１ |
合計 | |||
| テクノロジー 事業 |
オープン イノベーション 事業 |
計 | |||
| 一時点で移転される 財又はサービス |
702,125 | 1,000 | 703,125 | ― | 703,125 |
| 一定の期間にわたり 移転される財又は サービス |
172,918 | 35,700 | 208,618 | ― | 208,618 |
| 顧客との契約から 生じる収益 |
875,044 | 36,700 | 911,744 | ― | 911,744 |
| その他の収益（注）２ | ― | 330,659 | 330,659 | ― | 330,659 |
| 外部顧客への売上高 | 875,044 | 367,359 | 1,242,403 | ― | 1,242,403 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入であります。 (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年10月１日 至 2023年３月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年10月１日 至 2024年３月31日) |
|
| １株当たり四半期純損失金額(△) | △1円51銭 | △1円19銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △127,970 | △100,622 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △127,970 | △100,622 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 84,802,102 | 84,802,073 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
0104110_honbun_0251747003604.htm
２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0251747003604.htm
該当事項はありません。
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