SyntekaBio,Inc.

Capital/Financing Update • Dec 29, 2025

신테카바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.12.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-07-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,345
만기일	2028-07-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		763,763,707
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-12-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 별도 합의에 따라 취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "1의 주당 전환가액(원)"은 2024년 10월 28일을 조정가액 적용일로 한, 조정후 최종 전환가액 입니다. - 상기 "취득일자"는 사채 취득금액 지급일자 입니다.
※ 관련공시	2023-07-21 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-07-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-10-28 전환가액의조정 2025-01-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-10-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득