SyntekaBio,Inc. — Capital/Financing Update 2024

Oct 28, 2024

신테카바이오/전환가액의조정/(2024.10.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	9,346	7,345
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,069,976	1,361,470
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 전환가액 조정근거 2023년 07월 28일(발행일)로부터 매 5개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 나. 조정방법 1) 1개월 가중산술평균주가 : 5,496.6원 2) 1주일 가중산술평균주가 : 5,011.7원 3) 최근일 가중산술평균주가 : 4,545.3원 A. 1), 2), 3)번의 산술평균주가 : 5,017.9원 B. 최근일 가중산술평균주가(=3) : 4,545.3원 C. 기준주가 MAX[A,B] : 5,017.9원 D. 최저 조정가액한도(최초 전환가액의 70%) : 7,345원 E. 조정전 전환가격 : 9,346원 F. 조정후 전환가액(C,D 중 높은 가액) : 7,345원 (원 단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-10-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 전환가액 조정 사유에 의한 조정으로, 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. - 전환가액 및 최저 조정가액의 조정 근거는 하기 관련 공시 중 '전환사채권발행결정' 공시 본문 '9.전환에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시		2023-07-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-07-28 증권 발행결과(자율공시) 2024-05-28 전환가액의조정