Syntec — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,394,597 | 629,794 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,394,597 | 629,794 |
| 折舊費用 | 45,763 | 43,370 |
| 攤銷費用 | 3,404 | 7,741 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 359 | 322 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,707 | -2,080 |
| 利息費用 | 1,995 | 2,689 |
| 利息收入 | -21,426 | -1,890 |
| 股利收入 | -2,566 | -2,471 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,119 | 7,023 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -616 | 210 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -139 | -177 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -29,001 | -7,695 |
| 收益費損項目合計 | -9,815 | 47,042 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,098 | -330 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,121 | -116,463 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,037,212 | -582,355 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,388 | -13,070 |
| 存貨（增加）減少 | -918,947 | -143,700 |
| 預付款項（增加）減少 | -302,924 | -21,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,641 | 6,793 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,304,893 | -870,807 |
| 合約負債增加（減少） | 69,727 | 36,090 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,222,803 | 623,050 |
| 其他應付款增加（減少） | -96,686 | -56,196 |
| 負債準備增加（減少） | 1,555 | -4,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,436 | -21,807 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,180,963 | 576,140 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,123,930 | -294,667 |
| 調整項目合計 | -1,133,745 | -247,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 260,852 | 382,169 |
| 收取之利息 | 21,426 | 1,955 |
| 支付之利息 | -2,000 | -2,675 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,079 | -31,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,199 | 349,489 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,931 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 660 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -119 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,113 | -177,583 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 645 | 498 |
| 存出保證金增加 | -166 | -607 |
| 存出保證金減少 | 168 | 26,810 |
| 取得無形資產 | -3,678 | -3,974 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -20,549 |
| 其他非流動資產增加 | -9,158 | -11,682 |
| 其他非流動資產減少 | 8,393 | 12,170 |
| 收取之股利 | 2,566 | 2,471 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,274 | -171,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,048 | 15,460 |
| 短期借款減少 | -14,971 | -10,186 |
| 償還長期借款 | -6,250 | -17,834 |
| 存入保證金增加 | 131 | 3,600 |
| 存入保證金減少 | -45 | -13,196 |
| 租賃本金償還 | -14,126 | -11,961 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,050 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,213 | -35,167 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 165,741 | 77,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,453 | 220,398 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,707,263 | 1,873,081 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,911,716 | 2,093,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,911,716 | 2,093,479 |