Synnex — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,500,892 | 8,889,959 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,500,892 | 8,889,959 |
| 折舊費用 | 634,555 | 679,390 |
| 攤銷費用 | 39,436 | 49,281 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 234,843 | 533,102 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -383,270 | -121,307 |
| 利息費用 | 511,711 | 715,656 |
| 利息收入 | -295,245 | -470,136 |
| 股利收入 | -113,011 | -136,142 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,196,806 | -2,185,917 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,110 | 1,901 |
| 其他項目 | -170,642 | -5,758 |
| 收益費損項目合計 | -1,750,539 | -939,930 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,453,166 | 2,600,889 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,108,813 | 3,216,943 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -108,981 | 117,208 |
| 其他應收款（增加）減少 | 594,201 | 55,449 |
| 存貨（增加）減少 | 975,898 | 9,113,773 |
| 預付款項（增加）減少 | -246,159 | 367,829 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 297,151 | -617,766 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -56,818 | 46,498 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,106,687 | 14,900,823 |
| 應付票據增加（減少） | -929,990 | 496,028 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,227,068 | -4,047,912 |
| 其他應付款增加（減少） | 618,744 | -1,108,028 |
| 其他流動負債增加（減少） | 83,568 | 1,359,047 |
| 其他營業負債增加（減少） | -62,249 | 9,342 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,516,995 | -3,291,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,623,682 | 11,609,300 |
| 調整項目合計 | -14,374,221 | 10,669,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,873,329 | 19,559,329 |
| 收取之利息 | 295,245 | 470,136 |
| 收取之股利 | 621,966 | 745,559 |
| 支付之利息 | -516,227 | -741,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,449,693 | -1,222,202 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,922,038 | 18,811,679 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,589 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 15,343 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,648,345 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,179,350 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,759 | -6,390 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -780,215 | -273,813 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,143 | 15,510 |
| 存出保證金增加 | -131,340 | -89,361 |
| 存出保證金減少 | 48,181 | 48,312 |
| 取得無形資產 | -35,986 | -69,500 |
| 取得投資性不動產 | -2,195 | -1,019 |
| 其他金融資產增加 | -873,645 | -1,856,909 |
| 其他金融資產減少 | 1,858,059 | 944,208 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,506,982 |
| 其他投資活動 | 4,427 | 43,889 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,275,609 | -12,385,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,432,837 | 1,175,824 |
| 應付短期票券增加 | 7,450,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,410,000 |
| 存入保證金增加 | 169,426 | 271,400 |
| 存入保證金減少 | -86,586 | -277,728 |
| 租賃本金償還 | -255,165 | -267,889 |
| 發放現金股利 | -4,336,662 | -3,335,894 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,373,850 | -3,844,287 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 160,194 | -1,914,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,887,615 | 667,495 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,342,158 | 5,674,663 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,229,773 | 6,342,158 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,229,773 | 6,342,158 |