Synnex — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 15, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,229,773 | 9.54 | 6,342,158 | 4.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 120,604 | 0.08 | 9,157,264 | 6.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 9,390 | 0.01 | 924,999 | 0.63 |
| 應收票據淨額 | 7,622,345 | 4.77 | 6,169,904 | 4.18 |
| 應收帳款淨額 | 56,451,172 | 35.35 | 45,418,413 | 30.75 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 331,988 | 0.21 | 223,007 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 6,363,831 | 3.99 | 6,958,032 | 4.71 |
| 本期所得稅資產 | 89,408 | 0.06 | 164,899 | 0.11 |
| 存貨 | 30,886,665 | 19.34 | 31,691,921 | 21.46 |
| 預付款項 | 4,497,978 | 2.82 | 4,251,819 | 2.88 |
| 流動資產合計 | 121,603,154 | 76.16 | 111,302,416 | 75.36 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,185,936 | 3.25 | 4,180,515 | 2.83 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,255,138 | 0.79 | 1,323,943 | 0.90 |
| 採用權益法之投資 | 16,409,181 | 10.28 | 15,560,836 | 10.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,599,877 | 6.01 | 6,349,364 | 4.30 |
| 使用權資產 | 1,264,896 | 0.79 | 1,524,940 | 1.03 |
| 投資性不動產淨額 | 1,222,623 | 0.77 | 1,370,864 | 0.93 |
| 無形資產 | 637,705 | 0.40 | 645,881 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 825,525 | 0.52 | 1,087,108 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 1,671,678 | 1.05 | 4,343,493 | 2.94 |
| 非流動資產合計 | 38,072,559 | 23.84 | 36,386,944 | 24.64 |
| 資產總額 | 159,675,713 | 100.00 | 147,689,360 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 42,967,204 | 26.91 | 41,839,694 | 28.33 |
| 應付短期票券 | 13,730,000 | 8.60 | 6,280,000 | 4.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 751 | 0.00 | 3,031 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,027,413 | 0.64 | 2,254,481 | 1.53 |
| 應付帳款 | 32,561,833 | 20.39 | 33,491,823 | 22.68 |
| 其他應付款 | 5,294,800 | 3.32 | 4,680,868 | 3.17 |
| 本期所得稅負債 | 2,365,438 | 1.48 | 2,194,483 | 1.49 |
| 租賃負債－流動 | 233,715 | 0.15 | 241,874 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 3,563,035 | 2.23 | 3,479,467 | 2.36 |
| 流動負債合計 | 101,744,189 | 63.72 | 94,465,721 | 63.96 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 194,196 | 0.12 | 173,784 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 310,826 | 0.19 | 548,440 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 576,334 | 0.36 | 555,743 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 1,081,356 | 0.68 | 1,277,967 | 0.87 |
| 負債總額 | 102,825,545 | 64.40 | 95,743,688 | 64.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,679,470 | 10.45 | 16,679,470 | 11.29 |
| 股本合計 | 16,679,470 | 10.45 | 16,679,470 | 11.29 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 13,626,940 | 8.53 | 13,626,940 | 9.23 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 340,678 | 0.21 | 340,678 | 0.23 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 509,915 | 0.32 | 544,112 | 0.37 |
| 資本公積－認股權 | 228,445 | 0.14 | 228,445 | 0.15 |
| 資本公積－其他 | 3,417 | 0.00 | 3,121 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 14,709,395 | 9.21 | 14,743,296 | 9.98 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,855,413 | 5.55 | 8,175,300 | 5.54 |
| 特別盈餘公積 | 7,295,010 | 4.57 | 6,177,007 | 4.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,380,084 | 8.38 | 11,334,225 | 7.67 |
| 保留盈餘合計 | 29,530,507 | 18.49 | 25,686,532 | 17.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -8,690,313 | -5.44 | -8,626,394 | -5.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,353,767 | 1.47 | 1,331,383 | 0.90 |
| 其他權益合計 | -6,336,546 | -3.97 | -7,295,011 | -4.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 54,582,826 | 34.18 | 49,814,287 | 33.73 |
| 非控制權益 | 2,267,342 | 1.42 | 2,131,385 | 1.44 |
| 權益總額 | 56,850,168 | 35.60 | 51,945,672 | 35.17 |
| 負債及權益總計 | 159,675,713 | 100.00 | 147,689,360 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |