Synnex — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,060,543 | 2,192,023 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,060,543 | 2,192,023 |
| 折舊費用 | 160,257 | 160,646 |
| 攤銷費用 | 10,077 | 9,778 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,431 | -4,027 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,764 | -79,692 |
| 利息費用 | 119,416 | 171,942 |
| 利息收入 | -70,249 | -55,557 |
| 股利收入 | 0 | -13,798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -672,642 | -495,474 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -11,195 |
| 處分投資損失（利益） | -109,670 | 0 |
| 其他項目 | -46,784 | 9,960 |
| 收益費損項目合計 | -671,924 | -307,417 |
| 應收票據（增加）減少 | 372,394 | 1,241,791 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,863,488 | 4,938,097 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,910 | -312,720 |
| 其他應收款（增加）減少 | 343,578 | 2,506,743 |
| 存貨（增加）減少 | 1,234,889 | 5,296,427 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,549,483 | 2,621,008 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,156 | 86,217 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,239 | -19,948 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,367,347 | 16,357,615 |
| 應付票據增加（減少） | -59,815 | -1,768,894 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,016,461 | -8,035,199 |
| 其他應付款增加（減少） | 276,556 | -831,250 |
| 其他流動負債增加（減少） | 590,486 | 155,969 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,162 | -8,863 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -200,072 | -10,488,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,167,275 | 5,869,378 |
| 調整項目合計 | 7,495,351 | 5,561,961 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,555,894 | 7,753,984 |
| 收取之利息 | 70,249 | 55,557 |
| 收取之股利 | 21,941 | 152,537 |
| 支付之利息 | -120,082 | -167,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -407,343 | -323,682 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,120,659 | 7,471,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,621,179 | -2,663,744 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,759 |
| 處分子公司 | 189,657 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,212 | -51,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,450 | 14,822 |
| 存出保證金增加 | -952 | -39,745 |
| 存出保證金減少 | 145,810 | 8,809 |
| 取得無形資產 | -3,828 | -5,382 |
| 其他金融資產增加 | -233,884 | -919,437 |
| 其他金融資產減少 | 70,406 | 926,741 |
| 其他非流動資產增加 | -6,323 | -99 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,624,055 | -2,745,131 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -5,352,624 | -3,375,771 |
| 應付短期票券增加 | 960,000 | 1,210,000 |
| 存入保證金增加 | 40,415 | 49,682 |
| 存入保證金減少 | -6,540 | -1,452 |
| 租賃本金償還 | -64,619 | -69,223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,423,368 | -2,186,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -792,848 | -1,784,943 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,719,612 | 754,543 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,229,773 | 6,342,158 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,510,161 | 7,096,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,510,161 | 7,096,701 |