Synnex — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,510,161 | 7.32 | 15,229,773 | 9.54 | 7,096,701 | 5.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,775,220 | 5.58 | 120,604 | 0.08 | 11,790,156 | 8.78 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 200,095 | 0.13 | 9,390 | 0.01 | 914,734 | 0.68 |
| 應收票據淨額 | 7,255,029 | 4.62 | 7,622,345 | 4.77 | 4,931,677 | 3.67 |
| 應收帳款淨額 | 51,651,182 | 32.86 | 56,451,172 | 35.35 | 40,471,464 | 30.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 295,078 | 0.19 | 331,988 | 0.21 | 535,727 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 6,042,194 | 3.84 | 6,363,831 | 3.99 | 4,465,087 | 3.33 |
| 本期所得稅資產 | 44,408 | 0.03 | 89,408 | 0.06 | 174,229 | 0.13 |
| 存貨 | 29,698,396 | 18.89 | 30,886,665 | 19.34 | 26,385,534 | 19.66 |
| 預付款項 | 2,948,495 | 1.88 | 4,497,978 | 2.82 | 1,630,811 | 1.21 |
| 流動資產合計 | 118,420,258 | 75.33 | 121,603,154 | 76.16 | 98,396,120 | 73.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,738,540 | 3.65 | 5,185,936 | 3.25 | 3,766,156 | 2.81 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,227,911 | 0.78 | 1,255,138 | 0.79 | 1,326,904 | 0.99 |
| 採用權益法之投資 | 17,037,841 | 10.84 | 16,409,181 | 10.28 | 15,782,016 | 11.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,638,568 | 6.13 | 9,599,877 | 6.01 | 8,427,715 | 6.28 |
| 使用權資產 | 1,145,070 | 0.73 | 1,264,896 | 0.79 | 1,453,492 | 1.08 |
| 投資性不動產淨額 | 1,036,913 | 0.66 | 1,222,623 | 0.77 | 1,529,790 | 1.14 |
| 無形資產 | 638,491 | 0.41 | 637,705 | 0.40 | 642,190 | 0.48 |
| 遞延所得稅資產 | 827,264 | 0.53 | 825,525 | 0.52 | 1,085,956 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 1,490,718 | 0.95 | 1,671,678 | 1.05 | 1,825,779 | 1.36 |
| 非流動資產合計 | 38,781,316 | 24.67 | 38,072,559 | 23.84 | 35,839,998 | 26.70 |
| 資產總額 | 157,201,574 | 100.00 | 159,675,713 | 100.00 | 134,236,118 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 37,614,580 | 23.93 | 42,967,204 | 26.91 | 38,424,524 | 28.62 |
| 應付短期票券 | 14,690,000 | 9.34 | 13,730,000 | 8.60 | 7,490,000 | 5.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 751 | 0.00 | 3,278 | 0.00 |
| 應付票據 | 967,598 | 0.62 | 1,027,413 | 0.64 | 485,587 | 0.36 |
| 應付帳款 | 31,545,372 | 20.07 | 32,561,833 | 20.39 | 25,456,624 | 18.96 |
| 其他應付款 | 10,922,684 | 6.95 | 5,294,800 | 3.32 | 8,191,207 | 6.10 |
| 本期所得稅負債 | 2,054,855 | 1.31 | 2,365,438 | 1.48 | 2,184,271 | 1.63 |
| 租賃負債－流動 | 219,765 | 0.14 | 233,715 | 0.15 | 248,238 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 4,153,521 | 2.64 | 3,563,035 | 2.23 | 3,635,436 | 2.71 |
| 流動負債合計 | 102,168,375 | 64.99 | 101,744,189 | 63.72 | 86,119,165 | 64.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 193,482 | 0.12 | 194,196 | 0.12 | 185,740 | 0.14 |
| 租賃負債－非流動 | 251,655 | 0.16 | 310,826 | 0.19 | 480,038 | 0.36 |
| 其他非流動負債 | 619,371 | 0.39 | 576,334 | 0.36 | 595,110 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 1,064,508 | 0.68 | 1,081,356 | 0.68 | 1,260,888 | 0.94 |
| 負債總額 | 103,232,883 | 65.67 | 102,825,545 | 64.40 | 87,380,053 | 65.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,679,470 | 10.61 | 16,679,470 | 10.45 | 16,679,470 | 12.43 |
| 股本合計 | 16,679,470 | 10.61 | 16,679,470 | 10.45 | 16,679,470 | 12.43 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 13,626,940 | 8.67 | 13,626,940 | 8.53 | 13,626,940 | 10.15 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 340,678 | 0.22 | 340,678 | 0.21 | 340,678 | 0.25 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 506,651 | 0.32 | 509,915 | 0.32 | 542,444 | 0.40 |
| 資本公積－認股權 | 228,445 | 0.15 | 228,445 | 0.14 | 228,445 | 0.17 |
| 資本公積－其他 | 3,896 | 0.00 | 3,417 | 0.00 | 3,121 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 14,706,610 | 9.36 | 14,709,395 | 9.21 | 14,741,628 | 10.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,855,413 | 5.63 | 8,855,413 | 5.55 | 8,175,300 | 6.09 |
| 特別盈餘公積 | 7,295,010 | 4.64 | 7,295,010 | 4.57 | 6,177,007 | 4.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,421,815 | 6.63 | 13,380,084 | 8.38 | 8,796,547 | 6.55 |
| 保留盈餘合計 | 26,572,238 | 16.90 | 29,530,507 | 18.49 | 23,148,854 | 17.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -9,091,625 | -5.78 | -8,690,313 | -5.44 | -10,509,426 | -7.83 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,923,189 | 1.86 | 2,353,767 | 1.47 | 917,904 | 0.68 |
| 其他權益合計 | -6,168,436 | -3.92 | -6,336,546 | -3.97 | -9,591,522 | -7.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 51,789,882 | 32.94 | 54,582,826 | 34.18 | 44,978,430 | 33.51 |
| 非控制權益 | 2,178,809 | 1.39 | 2,267,342 | 1.42 | 1,877,635 | 1.40 |
| 權益總額 | 53,968,691 | 34.33 | 56,850,168 | 35.60 | 46,856,065 | 34.91 |
| 負債及權益總計 | 157,201,574 | 100.00 | 159,675,713 | 100.00 | 134,236,118 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |