Synnex — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,900,855 | 4,497,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,900,855 | 4,497,835 |
| 折舊費用 | 317,015 | 318,507 |
| 攤銷費用 | 19,426 | 19,017 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 50,832 | -13,985 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -162,861 | -175,092 |
| 利息費用 | 237,168 | 285,920 |
| 利息收入 | -144,248 | -126,035 |
| 股利收入 | -152,704 | -96,562 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,427,789 | -765,109 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -870 | -12,025 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -842,231 | 0 |
| 其他項目 | -17,543 | 67,254 |
| 收益費損項目合計 | -2,123,805 | -498,110 |
| 應收票據（增加）減少 | 600,659 | 1,776,527 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -457,652 |
| 應收帳款（增加）減少 | -911,177 | 470,784 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,649 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,839 | 2,835,413 |
| 存貨（增加）減少 | -2,024,144 | 1,160,815 |
| 預付款項（增加）減少 | -469,483 | 1,828,493 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -19,188 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,768 | 140,728 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,605 | -30,505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,762,582 | 7,705,415 |
| 應付票據增加（減少） | -102,939 | -1,625,593 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,558,683 | -4,317,022 |
| 其他應付款增加（減少） | 688,839 | -68,421 |
| 其他流動負債增加（減少） | 697,878 | 105,684 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,158 | 2,348 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,853,619 | -5,903,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,037 | 1,802,411 |
| 調整項目合計 | -2,032,768 | 1,304,301 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,868,087 | 5,802,136 |
| 收取之利息 | 144,248 | 126,035 |
| 收取之股利 | 518,720 | 399,277 |
| 支付之利息 | -237,168 | -287,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,107,860 | -810,678 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,186,027 | 5,228,815 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,628,402 | 116,050 |
| 取得採用權益法之投資 | -37,420 | -15,885 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,076,039 | 0 |
| 處分子公司 | 189,657 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,361 | -172,511 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,192 | 15,886 |
| 存出保證金增加 | -290 | -45,966 |
| 存出保證金減少 | 553,600 | 15,109 |
| 取得無形資產 | -6,848 | -13,629 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,294 |
| 其他金融資產增加 | -633,130 | -896,177 |
| 其他金融資產減少 | 304,956 | 964,082 |
| 其他投資活動 | -11,256 | 7,267 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,499,263 | -27,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,795,122 | -3,053,356 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 2,260,000 |
| 應付短期票券減少 | -530,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 259,056 | 140,493 |
| 存入保證金減少 | -12,075 | -11,261 |
| 租賃本金償還 | -124,223 | -130,708 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,202,364 | -794,832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,868,545 | -1,186,188 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,384,145 | 3,220,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,229,773 | 6,342,158 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,845,628 | 9,562,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,845,628 | 9,562,885 |