Synnex — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,845,628 | 7.80 | 15,229,773 | 9.54 | 9,562,885 | 6.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,801,612 | 2.31 | 120,604 | 0.08 | 9,032,366 | 6.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 30,000 | 0.02 | 9,390 | 0.01 | 890,400 | 0.62 |
| 應收票據淨額 | 7,028,032 | 4.27 | 7,622,345 | 4.77 | 4,397,433 | 3.08 |
| 應收帳款淨額 | 57,426,567 | 34.88 | 56,451,172 | 35.35 | 44,925,775 | 31.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 408,637 | 0.25 | 331,988 | 0.21 | 680,659 | 0.48 |
| 其他應收款淨額 | 6,382,395 | 3.88 | 6,363,831 | 3.99 | 4,291,323 | 3.01 |
| 本期所得稅資產 | 15,008 | 0.01 | 89,408 | 0.06 | 181,172 | 0.13 |
| 存貨 | 32,928,188 | 20.00 | 30,886,665 | 19.34 | 30,463,852 | 21.35 |
| 預付款項 | 4,967,461 | 3.02 | 4,497,978 | 2.82 | 2,423,326 | 1.70 |
| 流動資產合計 | 125,833,528 | 76.44 | 121,603,154 | 76.16 | 106,849,191 | 74.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,166,226 | 3.75 | 5,185,936 | 3.25 | 4,219,486 | 2.96 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,562,702 | 0.95 | 1,255,138 | 0.79 | 1,309,825 | 0.92 |
| 採用權益法之投資 | 16,791,874 | 10.20 | 16,409,181 | 10.28 | 15,346,210 | 10.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,581,881 | 5.82 | 9,599,877 | 6.01 | 8,578,590 | 6.01 |
| 使用權資產 | 1,134,609 | 0.69 | 1,264,896 | 0.79 | 1,364,332 | 0.96 |
| 投資性不動產淨額 | 1,018,400 | 0.62 | 1,222,623 | 0.77 | 1,492,481 | 1.05 |
| 無形資產 | 627,109 | 0.38 | 637,705 | 0.40 | 642,076 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 902,027 | 0.55 | 825,525 | 0.52 | 1,056,060 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 1,005,261 | 0.61 | 1,671,678 | 1.05 | 1,822,863 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 38,790,089 | 23.56 | 38,072,559 | 23.84 | 35,831,923 | 25.11 |
| 資產總額 | 164,623,617 | 100.00 | 159,675,713 | 100.00 | 142,681,114 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 41,172,082 | 25.01 | 42,967,204 | 26.91 | 38,716,140 | 27.13 |
| 應付短期票券 | 13,200,000 | 8.02 | 13,730,000 | 8.60 | 8,540,000 | 5.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 751 | 0.00 | 12,967 | 0.01 |
| 應付票據 | 924,474 | 0.56 | 1,027,413 | 0.64 | 628,888 | 0.44 |
| 應付帳款 | 34,120,516 | 20.73 | 32,561,833 | 20.39 | 29,174,801 | 20.45 |
| 其他應付款 | 11,335,632 | 6.89 | 5,294,800 | 3.32 | 8,946,778 | 6.27 |
| 本期所得稅負債 | 1,879,761 | 1.14 | 2,365,438 | 1.48 | 2,163,223 | 1.52 |
| 租賃負債－流動 | 228,431 | 0.14 | 233,715 | 0.15 | 239,506 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 4,260,913 | 2.59 | 3,563,035 | 2.23 | 3,585,151 | 2.51 |
| 流動負債合計 | 107,121,809 | 65.07 | 101,744,189 | 63.72 | 92,007,454 | 64.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 133,129 | 0.08 | 194,196 | 0.12 | 187,891 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 243,777 | 0.15 | 310,826 | 0.19 | 421,474 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 829,639 | 0.50 | 576,334 | 0.36 | 687,323 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 1,206,545 | 0.73 | 1,081,356 | 0.68 | 1,296,688 | 0.91 |
| 負債總額 | 108,328,354 | 65.80 | 102,825,545 | 64.40 | 93,304,142 | 65.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,679,470 | 10.13 | 16,679,470 | 10.45 | 16,679,470 | 11.69 |
| 股本合計 | 16,679,470 | 10.13 | 16,679,470 | 10.45 | 16,679,470 | 11.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 13,626,940 | 8.28 | 13,626,940 | 8.53 | 13,626,940 | 9.55 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 340,678 | 0.21 | 340,678 | 0.21 | 340,678 | 0.24 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 535,160 | 0.33 | 509,915 | 0.32 | 553,222 | 0.39 |
| 資本公積－認股權 | 228,445 | 0.14 | 228,445 | 0.14 | 228,445 | 0.16 |
| 資本公積－其他 | 3,897 | 0.00 | 3,417 | 0.00 | 3,417 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 14,735,120 | 8.95 | 14,709,395 | 9.21 | 14,752,702 | 10.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 9,673,477 | 5.88 | 8,855,413 | 5.55 | 8,855,413 | 6.21 |
| 特別盈餘公積 | 6,336,545 | 3.85 | 7,295,010 | 4.57 | 7,295,010 | 5.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,895,718 | 8.44 | 13,380,084 | 8.38 | 8,779,971 | 6.15 |
| 保留盈餘合計 | 29,905,740 | 18.17 | 29,530,507 | 18.49 | 24,930,394 | 17.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -10,381,175 | -6.31 | -8,690,313 | -5.44 | -10,546,674 | -7.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 3,353,873 | 2.04 | 2,353,767 | 1.47 | 1,374,714 | 0.96 |
| 其他權益合計 | -7,027,302 | -4.27 | -6,336,546 | -3.97 | -9,171,960 | -6.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 54,293,028 | 32.98 | 54,582,826 | 34.18 | 47,190,606 | 33.07 |
| 非控制權益 | 2,002,235 | 1.22 | 2,267,342 | 1.42 | 2,186,366 | 1.53 |
| 權益總額 | 56,295,263 | 34.20 | 56,850,168 | 35.60 | 49,376,972 | 34.61 |
| 負債及權益總計 | 164,623,617 | 100.00 | 159,675,713 | 100.00 | 142,681,114 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |