SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 8, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,010,459 | 607,489 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,010,459 | 607,489 |
| 折舊費用 | 414,034 | 476,700 |
| 攤銷費用 | 22,528 | 24,725 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,142 | 1,760 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -76,367 | 551 |
| 利息費用 | 56,267 | 51,773 |
| 利息收入 | -91,523 | -35,184 |
| 股利收入 | -5,089 | -11,703 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,301 | -42,401 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,451 | 20,181 |
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 29 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,835 |
| 非金融資產減損損失 | 275 | 25,896 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -21,381 | 33,769 |
| 其他項目 | -11,789 | -4,164 |
| 收益費損項目合計 | 285,260 | 561,767 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,206 | 181,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | -473,296 | 1,509,139 |
| 存貨（增加）減少 | 162,816 | 379,335 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 133,478 | 74,390 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,278 | -39 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,486 | 2,143,837 |
| 應付帳款增加（減少） | 439,364 | -768,039 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,248 | 127,575 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,243 | 32,529 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,031 | -1,983 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,454 | 1,287 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 339,296 | -608,631 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,810 | 1,535,206 |
| 調整項目合計 | 425,070 | 2,096,973 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,435,529 | 2,704,462 |
| 支付之利息 | -43,822 | -38,645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -220,358 | -317,054 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,171,349 | 2,348,763 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -914,141 | -414,425 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 329,379 | 530,663 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,675,603 | -1,482,944 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,236,137 | 931,815 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,562 | -179,041 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,429 | 38,491 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,645 |
| 存出保證金減少 | 12,069 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,926 | -29,925 |
| 預付設備款增加 | -11,569 | -60,381 |
| 收取之利息 | 88,024 | 31,291 |
| 收取之股利 | 32,449 | 23,103 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,091,314 | -612,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 220,553 | 581,343 |
| 舉借長期借款 | 27,420 | 10,000 |
| 償還長期借款 | -16,435 | -26,483 |
| 存入保證金減少 | -368 | -511 |
| 租賃本金償還 | -153,669 | -207,951 |
| 發放現金股利 | -371,172 | -655,738 |
| 取得子公司股權 | -1,293 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,964 | -299,340 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,147 | 14,403 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -277,076 | 1,450,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,510,365 | 2,059,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,233,289 | 3,510,365 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,233,289 | 3,510,365 |