SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2024

May 3, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 387,080 | 37,985 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 387,080 | 37,985 |
| 折舊費用 | 100,392 | 108,230 |
| 攤銷費用 | 5,429 | 6,085 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 536 | 525 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,347 | -26,603 |
| 利息費用 | 12,190 | 14,894 |
| 利息收入 | -28,713 | -19,106 |
| 股利收入 | -733 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,482 | -2,908 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 850 | 6,018 |
| 處分無形資產損失（利益） | 82 | 13 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 215 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,812 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,771 | 19,145 |
| 其他項目 | 0 | -1,108 |
| 收益費損項目合計 | 71,163 | 105,400 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,092 | 55,686 |
| 應收帳款（增加）減少 | 313,789 | 103,928 |
| 存貨（增加）減少 | 44,527 | 103,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,329 | 28,143 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 500 | -144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 442,237 | 290,782 |
| 應付帳款增加（減少） | -325,066 | -184,389 |
| 其他應付款增加（減少） | 46,270 | -54,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,414 | -28,887 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,477 | -596 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,001 | 270 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -266,860 | -267,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,377 | 23,176 |
| 調整項目合計 | 246,540 | 128,576 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 633,620 | 166,561 |
| 支付之利息 | -12,591 | -10,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,507 | -32,126 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 535,522 | 123,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -549,549 | -101,892 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 468,414 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -741,858 | -221,830 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 615,727 | 500,618 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,516 | -15,892 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 424 | 2,293 |
| 存出保證金減少 | 7,075 | 9,077 |
| 取得無形資產 | -2,699 | -2,398 |
| 預付設備款增加 | -13,579 | -8,269 |
| 收取之利息 | 25,007 | 16,887 |
| 收取之股利 | 733 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -210,821 | 178,594 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -158,851 | -54 |
| 償還長期借款 | -4,118 | -4,109 |
| 存入保證金減少 | -32 | -50 |
| 租賃本金償還 | -48,832 | -55,960 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,293 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -211,833 | -61,466 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 75,273 | 12,953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,141 | 253,746 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,233,289 | 3,510,365 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,421,430 | 3,764,111 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,421,430 | 3,764,111 |