SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 8, 2024

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,263,493 | 689,534 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,263,493 | 689,534 |
| 折舊費用 | 303,309 | 312,453 |
| 攤銷費用 | 15,591 | 17,009 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,481 | 757 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -46,704 | -55,376 |
| 利息費用 | 33,934 | 41,529 |
| 利息收入 | -87,468 | -64,571 |
| 股利收入 | -5,567 | -5,089 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,817 | -19,057 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 477 | 9,998 |
| 處分無形資產損失（利益） | 278 | 13 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -25,006 | -9,246 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,327 | 27,009 |
| 其他項目 | -13 | -11,654 |
| 收益費損項目合計 | 215,822 | 243,775 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,361 | -48,468 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,550 | -661,147 |
| 存貨（增加）減少 | 73,283 | 150,712 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,171 | 93,648 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,123 | -1,300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,580 | -466,555 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,827 | 437,624 |
| 其他應付款增加（減少） | 111,494 | 17,275 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,442 | -37,456 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,477 | -599 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,077 | 901 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,445 | 417,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,025 | -48,810 |
| 調整項目合計 | 191,797 | 194,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,455,290 | 884,499 |
| 支付之利息 | -34,482 | -31,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -333,836 | -139,507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,086,972 | 713,777 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,387,384 | -479,369 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,484,014 | 149,843 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,424,303 | -2,051,459 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,285,548 | 1,581,520 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,517 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,831 | -151,854 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,838 | 3,602 |
| 存出保證金減少 | 1,022 | 12,925 |
| 取得無形資產 | -10,292 | -6,065 |
| 預付設備款增加 | -22,976 | -15,613 |
| 收取之利息 | 83,276 | 62,958 |
| 收取之股利 | 28,367 | 32,449 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,238 | -861,063 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 109,157 | 193,258 |
| 舉借長期借款 | 5,433 | 27,420 |
| 償還長期借款 | -12,357 | -12,322 |
| 存入保證金減少 | -126 | -368 |
| 租賃本金償還 | -123,926 | -130,832 |
| 發放現金股利 | -578,000 | -371,172 |
| 現金增資 | 143 | 0 |
| 取得子公司股權 | -753 | -1,293 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -600,429 | -295,309 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,638 | 26,725 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 507,943 | -415,870 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,233,289 | 3,510,365 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,741,232 | 3,094,495 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,741,232 | 3,094,495 |