SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 607,489 | 384,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 607,489 | 384,616 |
| 折舊費用 | 476,700 | 403,834 |
| 攤銷費用 | 24,725 | 16,482 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,760 | -5,568 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 551 | -45,390 |
| 利息費用 | 51,773 | 40,963 |
| 利息收入 | -35,184 | -26,245 |
| 股利收入 | -11,703 | -23,299 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,401 | -7,520 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,181 | 2,086 |
| 處分無形資產損失（利益） | 29 | 1,143 |
| 金融資產減損損失 | 19,835 | 10,633 |
| 非金融資產減損損失 | 25,896 | 15,755 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,769 | -41,193 |
| 其他項目 | -4,164 | -120 |
| 收益費損項目合計 | 561,767 | 341,561 |
| 應收票據（增加）減少 | 181,012 | 33,751 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,509,139 | 229,276 |
| 存貨（增加）減少 | 379,335 | -342,434 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 74,390 | -19,721 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -39 | -5,230 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,143,837 | -104,358 |
| 應付帳款增加（減少） | -768,039 | -57,212 |
| 其他應付款增加（減少） | 127,575 | 1,850 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,529 | -10,932 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,983 | -9,042 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,287 | -3,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -608,631 | -79,261 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,535,206 | -183,619 |
| 調整項目合計 | 2,096,973 | 157,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,704,462 | 542,558 |
| 支付之利息 | -38,645 | -40,754 |
| 退還（支付）之所得稅 | -317,054 | -363,203 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,348,763 | 138,601 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -414,425 | -334,599 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 530,663 | 595,058 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,482,944 | -947,066 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 931,815 | 1,225,921 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,680 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,041 | -667,373 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,491 | 29,048 |
| 存出保證金增加 | -1,645 | -4,626 |
| 取得無形資產 | -29,925 | -36,471 |
| 預付設備款增加 | -60,381 | -51,402 |
| 收取之利息 | 31,291 | 26,245 |
| 收取之股利 | 23,103 | 34,699 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -612,998 | -146,246 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 581,343 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -973,313 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -29,981 |
| 發行公司債 | 0 | 1,337,453 |
| 舉借長期借款 | 10,000 | 219,000 |
| 償還長期借款 | -26,483 | -81,406 |
| 存入保證金增加 | 0 | 136 |
| 存入保證金減少 | -511 | 0 |
| 租賃本金償還 | -207,951 | -202,184 |
| 發放現金股利 | -655,738 | -618,621 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -299,340 | -351,164 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,403 | -2,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,450,828 | -361,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,059,537 | 2,420,807 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,510,365 | 2,059,537 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,510,365 | 2,059,537 |