SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2023

May 8, 2023

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,985 | 63,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,985 | 63,519 |
| 折舊費用 | 108,230 | 113,579 |
| 攤銷費用 | 6,085 | 5,824 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 525 | 8 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,603 | -1,165 |
| 利息費用 | 14,894 | 12,006 |
| 利息收入 | -19,106 | -3,953 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,908 | -8,097 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,018 | 739 |
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 29 |
| 非金融資產減損損失 | 215 | 28,025 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,145 | -18,314 |
| 其他項目 | -1,108 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 105,400 | 128,681 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,686 | -6,755 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,928 | -37,922 |
| 存貨（增加）減少 | 103,169 | -64,141 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,143 | 9,947 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -144 | 124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 290,782 | -98,747 |
| 應付帳款增加（減少） | -184,389 | 116,841 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,004 | -5,113 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,887 | 13,506 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -596 | -1,547 |
| 其他營業負債增加（減少） | 270 | 225 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -267,606 | 123,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,176 | 25,165 |
| 調整項目合計 | 128,576 | 153,846 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,561 | 217,365 |
| 支付之利息 | -10,770 | -12,003 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,126 | -35,172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,665 | 170,190 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -101,892 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 88,153 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -221,830 | -330,578 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 500,618 | 332,620 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,892 | -79,886 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,293 | 348 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,198 |
| 存出保證金減少 | 9,077 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,398 | -8,104 |
| 預付設備款增加 | -8,269 | -9,872 |
| 收取之利息 | 16,887 | 3,953 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 178,594 | -4,564 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 9,571 |
| 短期借款減少 | -54 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,109 | -4,132 |
| 存入保證金減少 | -50 | -220 |
| 租賃本金償還 | -55,960 | -55,390 |
| 取得子公司股權 | -1,293 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,466 | -50,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,953 | 54,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 253,746 | 170,363 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,510,365 | 2,059,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,764,111 | 2,229,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,764,111 | 2,229,900 |