SYNCMOLD — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 7, 2023

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合併現金流量表

本資料由信錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 307,696 | 321,365 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 307,696 | 321,365 |
| 折舊費用 | 211,642 | 230,259 |
| 攤銷費用 | 11,528 | 12,169 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 618 | 975 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,870 | 13,332 |
| 利息費用 | 26,948 | 24,442 |
| 利息收入 | -43,570 | -9,140 |
| 股利收入 | -2,169 | -7,037 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,920 | -20,026 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,674 | 6,717 |
| 處分無形資產損失（利益） | 13 | 29 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 19,835 |
| 非金融資產減損損失 | -5,578 | 21,468 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -34,442 | -29,445 |
| 其他項目 | -9,255 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 108,619 | 263,578 |
| 應收票據（增加）減少 | 471 | 76,733 |
| 應收帳款（增加）減少 | -220,883 | 196,088 |
| 存貨（增加）減少 | 162,754 | 222,082 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,046 | 3,322 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,953 | 1,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,435 | 499,423 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,001 | -102,400 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,178 | 137,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,007 | 8,807 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -589 | -1,570 |
| 其他營業負債增加（減少） | 539 | 493 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,766 | 43,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,201 | 542,484 |
| 調整項目合計 | 148,820 | 806,062 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 456,516 | 1,127,427 |
| 支付之利息 | -20,121 | -18,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,496 | -170,427 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 353,899 | 938,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -238,416 | -136,622 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 149,843 | 197,799 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,253,571 | -500,995 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 854,374 | 328,592 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,449 | -125,720 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,853 | 12,301 |
| 存出保證金減少 | 11,569 | 664 |
| 取得無形資產 | -4,102 | -15,609 |
| 預付設備款增加 | -38,568 | -7,185 |
| 收取之利息 | 42,958 | 9,140 |
| 收取之股利 | 29,529 | 18,437 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -473,980 | -219,198 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 113,833 |
| 短期借款減少 | -116,678 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 |
| 償還長期借款 | -8,214 | -8,256 |
| 存入保證金減少 | -50 | -222 |
| 租賃本金償還 | -77,000 | -104,412 |
| 取得子公司股權 | -1,293 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -203,235 | 10,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,435 | 6,354 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -345,751 | 736,834 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,510,365 | 2,059,537 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,164,614 | 2,796,371 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,164,614 | 2,796,371 |